财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产263.38亿元，较上年度末增长8.27%[9] - 交易性金融资产从2013年12月31日的617.07万元增至2014年9月30日的1.18亿元，变动额为1.12亿元，变动比1815.94%[17] - 应收账款从2013年12月31日的13.67亿元增至2014年9月30日的19.01亿元，变动额为5.34亿元，变动比39.03%[17] - 2013年12月31日长期股权投资合计减少46,513,812.53元，可供出售金融资产合计增加46,513,812.53元[30] - 2014年9月30日流动资产合计11,470,711,444.37元，年初余额9,708,474,684.67元[35] - 2014年9月30日非流动资产合计14,866,833,023.64元，年初余额14,618,157,240.69元[35] - 2014年9月30日资产总计26,337,544,468.01元，年初余额24,326,631,925.36元[35] - 期末资产总计132.41亿元，较年初的119.19亿元增长11.09%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款从2013年12月31日的24.80亿元增至2014年9月30日的45.77亿元，变动额为20.97亿元，变动比84.54%[17] - 应付职工薪酬从2013年的1.24亿元降至2014年的6558.58万元，变动额为 - 5804.21万元，变动比 - 46.95%[18] - 应交税费从2013年的1.92亿元降至2014年的7955.24万元，变动额为 - 1.13亿元，变动比 - 58.66%[18] - 2014年9月30日流动负债合计8,097,253,565.83元，年初余额7,523,438,002.09元[36] - 2014年9月30日非流动负债合计8,758,706,686.73元，年初余额6,962,814,786.32元[36] - 2014年9月30日负债合计16,855,960,252.56元，年初余额14,486,252,788.41元[36] - 期末负债合计83.33亿元，较年初的70.86亿元增长17.60%[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.58亿元，较上年度末下降2.23%[9] - 2014年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,957,540,483.70元，年初余额6,093,117,164.29元[36] - 2014年9月30日少数股东权益3,524,043,731.75元，年初余额3,747,261,972.66元[36] - 2014年9月30日所有者权益合计9,481,584,215.45元，年初余额9,840,379,136.95元[36] - 期末所有者权益合计49.08亿元，较年初的48.33亿元增长1.56%[39] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本及利润相关 - 年初至报告期末营业收入28.49亿元，较上年同期增长24.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较上年同期增长1.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期下降7.27%[9] - 加权平均净资产收益率为3.68%，较上年同期下降0.19个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1003元/股，较上年同期增长1.19%[9] - 营业成本从上年同期的12.60亿元增至本期的17.44亿元，变动额为4.85亿元，变动比38.47%[19] - 财务费用从上年同期的3.20亿元增至本期的4.34亿元，变动额为1.15亿元，变动比35.85%[19] - 1 - 9月营业总收入28.49亿元，较上年同期的22.94亿元增长24.22%[42] - 1 - 9月营业总成本26.21亿元，较上年同期的20.03亿元增长30.85%[42] - 1 - 9月营业利润3.18亿元，较上年同期的2.87亿元增长11.08%[42] - 1 - 9月利润总额3.70亿元，较上年同期的3.97亿元下降6.89%[44] - 1 - 9月净利润2.84亿元，较上年同期的3.00亿元下降5.18%[44] - 基本每股收益1 - 9月为0.1003元/股，上年同期为0.0991元/股[44] - 1 - 9月综合收益总额2.58亿元，较上年同期的2.67亿元下降3.38%[44] - 1-9月营业收入为353,650,575.82元，上年同期为339,314,174.70元，同比增长4.22%[47] - 1-9月营业利润为284,150,689.72元，上年同期亏损45,504,998.17元[47] - 1-9月利润总额为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 1-9月净利润为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 7-9月营业收入为128,468,358.16元，上年同期为126,701,750.17元，同比增长1.39%[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上年同期增长18.85%[9] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为179,562,264.76元，上年同期为151,080,977.59元，同比增长18.85%[50] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -731,440,984.12元，上年同期为 -868,281,675.90元，亏损幅度收窄15.76%[51] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1,033,173,216.33元，上年同期为1,374,900,449.75元，同比下降24.86%[51] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为469,115,515.54元，上年同期为652,375,335.04元，同比下降28.10%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3,476,895,815.52元，上年同期为2,973,430,717.59元，同比增长16.93%[51] - 经营活动现金流入小计为17.33亿美元，上年同期为10.77亿美元，同比增长60.90%[54] - 经营活动现金流出小计为8.77亿美元，上年同期为11.51亿美元，同比下降23.75%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为8.56亿美元，上年同期为 - 7413.84万美元[54] - 投资活动现金流入小计为9.02亿美元，上年同期为4.20亿美元，同比增长114.67%[54] - 投资活动现金流出小计为13.16亿美元，上年同期为4.34亿美元，同比增长203.24%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.14亿美元，上年同期为 - 1390.12万美元[54] - 筹资活动现金流入小计为42亿美元，上年同期为34.1亿美元，同比增长23.17%[54][55] - 筹资活动现金流出小计为44.92亿美元，上年同期为34.34亿美元，同比增长30.81%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿美元，上年同期为 - 2412.51万美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿美元，上年同期为 - 1.12亿美元[55] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为157,638户[14] - 北京首都创业集团有限公司持股13.09亿股，占比59.52%[14] 融资与投资业务 - 非公开发行股票数量调整为不超过3.32亿股，募集资金总额调整为不超过20.55亿元，发行价格不低于6.18元/股[21] - 公司在兴业银行魏公村支行办理融资业务，融资额度为6亿元，期限一年[21] - 公司投资山东省临沂市郯城县污水处理厂及郯城经济开发区污水处理厂TOT项目，项目经营权转让价款共计9300万元[21] - 公司下属全资子公司首创（香港）有限公司出资3800万元设立鹰潭首创水务有限责任公司，项目一期规模为6万吨/日，特许经营期30年[22] - 湖南首创投资有限责任公司拟投资凤凰环境综合治理项目，含5万吨/日的官庄污水处理厂、0.3万吨/日的廖家桥污水处理厂等项目[22] - 公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资27388万元，增资后持股96.9%[22] 资金收回与股权交易 - 北京京城水务有限责任公司收回工程建设资金及其他更新改造款515039443.67元[22] - 北京京城水务有限责任公司收回委托贷款本金40550万元及相应利息[22] - 公司转让北京京城水务有限责任公司51%股权，股权转让价款拟为227108.10万元[23] 公司承诺事项 - 公司控股股东北京首都创业集团有限公司股改承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，已履行完毕[25] - 股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，承诺有效期3年[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东在土地二级开发业务的同业竞争问题[27] 会计准则执行情况 - 公司自2014年7月1日起执行新会计准则，对2013年度及本期经营成果和现金流量无影响[28][29]

收入和利润（同比） - 营业收入为18.06亿元人民币，同比增长26.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，同比增长1.00%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元人民币，同比增长10.79%[14] - 基本每股收益为0.0589元人民币，同比增长1.00%[13] - 营业总收入同比增长26.6%至18.06亿元[90] - 营业利润同比增长41.7%至2.09亿元[90] - 母公司净利润同比增长641.1%至4.09亿元[92] - 母公司投资收益同比增长708.9%至4.12亿元[92] 成本和费用（同比） - 公司营业收入18.06亿元同比增长26.62% 营业成本10.94亿元同比增长36.01%[20] - 财务费用2.65亿元同比增长41.40% 因长短期借款增加[20] - 环保建设营业收入2.19亿元同比增长113.11% 营业成本1.63亿元同比增长152.02%[24] - 垃圾处理营业收入2,835万元同比增长92.06% 营业成本1,191万元同比增长72.96%[24] - 土地开发营业收入1.65亿元同比增长5,830.65% 营业成本1.36亿元同比增长8,143.88%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2106.41万元人民币，同比下降43.73%[14] - 经营活动现金流量净额2,106万元同比下降43.73% 因销售商品提供劳务收到现金减少[20] - 经营活动现金流量净额同比下降43.7%至2106万元[95] - 经营活动产生的现金流量净额为负1988万元，较上期负5.36亿元大幅改善[99] - 经营活动现金流入总额11.19亿元，同比增长53.9%（上期7.27亿元）[99] - 投资活动现金流出同比增长17.3%至104.39亿元[96] - 投资活动现金流出8.9亿元，同比增长183.5%（上期3.14亿元）[99] - 投资支付的现金8.88亿元，同比增长189.3%（上期3.07亿元）[99] - 筹资活动现金流入同比增长45.3%至60.72亿元[96] - 筹资活动现金流入38亿元，同比增长61%（上期23.6亿元）[99] - 取得借款收到的现金38亿元，同比增长104.3%（上期18.6亿元）[99] - 期末现金及现金等价物余额同比增长64.2%至42.14亿元[96] - 期末现金及现金等价物余额5.86亿元，较期初5.3亿元增长10.6%[99] 各业务线表现 - 公司主营业务环保业务实现营业收入14.16亿元人民币，同比增加2.05亿元人民币[18] - 京通快速路营业收入17,941.60万元同比增加969.37万元 利润总额8,102.34万元同比增加256.76万元[19] - 新大都饭店营业收入4,250.47万元 当期亏损55.81万元[19] - 土地开发业务营业收入16,519.69万元 利润总额1,709.79万元[19] - 环保建设营业收入2.19亿元同比增长113.11% 营业成本1.63亿元同比增长152.02%[24] - 垃圾处理营业收入2,835万元同比增长92.06% 营业成本1,191万元同比增长72.96%[24] - 土地开发营业收入1.65亿元同比增长5,830.65% 营业成本1.36亿元同比增长8,143.88%[24] - 报告分部包括水处理及固废处理、高速路、酒店业务、环保建设、土地开发等[198] 各地区表现 - 华东地区营业收入7.13亿元同比增长51.46% 中南地区营业收入3.42亿元同比增长128.77%[26] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额44.90亿元，较年初32.65亿元增长37.5%[82] - 应收账款期末余额17.24亿元，较年初13.67亿元增长26.1%[82] - 预付款项期末余额18.33亿元，较年初16.55亿元增长10.7%[82] - 存货期末余额28.55亿元，较年初25.29亿元增长12.9%[82] - 资产总计266.43亿元，较年初243.27亿元增长9.5%[82] - 持有至到期投资期末余额5.47亿元，较年初4.90亿元增长11.6%[82] - 长期应收款期末余额9.29亿元，较年初7.71亿元增长20.4%[82] - 短期借款大幅增加至50.89亿元，较年初24.80亿元增长105.2%[83] - 应付债券显著增长至29.15亿元，较年初19.10亿元增长52.6%[83] - 一年内到期非流动负债下降至6.29亿元，较年初18.72亿元减少66.4%[83] - 母公司货币资金增至5.86亿元，较年初5.30亿元增长10.6%[86] - 母公司长期股权投资增至81.00亿元，较年初75.73亿元增长6.9%[86] - 母公司短期借款激增至48.00亿元，较年初22.50亿元增长113.3%[86] - 合并未分配利润下降至12.59亿元，较年初14.60亿元减少13.8%[83] - 母公司未分配利润增至4.49亿元，较年初3.71亿元增长21.2%[87] - 合并资本公积略降至16.39亿元，较年初16.51亿元减少0.7%[83] - 母公司应付利息大幅下降至0.15亿元，较年初1.04亿元减少85.2%[87] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为90.71亿元，较年初89.13亿元增长1.78%[106] - 母公司未分配利润期末余额44.94亿元，较期初37.05亿元增长21.3%[110] - 专项储备余额出现负值-2849万元，较年初-2173万元进一步减少31.1%[106] 投资和融资活动 - 报告期内公司对外股权投资额为65,818.04万元，同比减少17,031.96万元，降幅20.56%[32] - 公司对首创（香港）有限公司增资13,514.28万元，持股比例100%[32] - 公司对四川首创环境投资有限公司出资20,000万元，持股比例100%[32] - 证券投资期末账面价值为7,088,323.83元，报告期损益为701,670.73元[36] - 持有中国银行股票期末账面价值3,035,268.90元，占证券总投资比例42.82%[36] - 持有中国环保科技股票期末账面价值3,457,575.00元，占证券总投资比例48.78%[36] - 公司向菏泽首创水务提供委托贷款2,500万元，利率6.765%，期限2年[37] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供多笔委托贷款，单笔最高金额5,700万元[37] - 报告期内公司未开展委托理财业务[35] - 公司无募集资金使用情况[37] - 公司投资北京市延庆县污水及供水项目规模为污水2.37万吨/日、供水一期4万吨/日二期7.5万吨/日 特许经营期25-30年[40] - 公司投资河南省漯河市沙北污水处理厂二期扩建BOT项目规模6万吨/日 特许经营期30年[41] - 公司收购贵州首创环境建设有限公司49%股权 收购价格不高于5561.5万元[42] - 公司设立西南区域性公司四川首创环境投资有限公司 注册资本2亿元 持股60%[43] - 整体收购临沂港华水务51%股权和山东梁山海源水务100%股权 总交易价款1.023亿元[44] - 山东梁山海源水务有限公司收购价款7480万元 项目规模5万吨/日[44] - 临沂港华水务有限公司51%股权交易价款2750万元 项目规模3万吨/日[44] - 公司设立全资子公司山东首创中原环保发展有限公司，注册资本6亿元人民币[45] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款5700万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%[49] - 公司非公开发行A股股票数量不超过352,807,200股，募集资金总额不超过2,233.27百万元，发行底价不低于6.33元/股[61] - 公司发行2014年第一期中期票据总额为1,200百万元人民币，期限三年[61] - 公司在交银国际信托有限公司办理借款总额不超过1,200百万元人民币，期限不超过一年[62] - 公司下属全资子公司首创（香港）有限公司发行境外人民币债券金额为1,000百万元人民币，期限三年，票面利率4.7%[62] - 公司获得荆州经济开发区纺印工业园8万吨工业废水污水处理厂项目委托经营权，初始委托费用为2.7百万元/年[62] - 公司获得攸县污水处理二期BOT项目规模为2.5万吨/日，特许经营期30年[64] - 公司获得彭山县成眉石化园区污水处理项目一期规模为2万吨/日，特许经营期30年[64] - 公司下属城东水厂二期由8万吨/日扩建至16万吨/日，项目投资预计23.5百万元[65] - 公司转让青岛思普润水处理有限公司27.46%股权，股权转让价款为43.6794百万元人民币[65] - 公司拟转让北京京城水务有限责任公司51%股权，转让价款拟定为2,271.081百万元[69] 担保情况 - 公司对外担保（不包括子公司）余额为8.245亿元人民币，报告期内担保发生额减少1.3335亿元人民币[52] - 公司对子公司担保余额为20.8727亿元人民币，报告期内担保发生额为2.9064亿元人民币[52] - 公司担保总额（含子公司）为29.1177亿元人民币，占公司净资产比例为49.43%[52] 利润分配和股东信息 - 公司2013年度利润分配以总股本22亿股为基数，每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金3.3亿元人民币[46] - 未分配利润减少2亿元，主要因向股东分配股利3.3亿元[102] - 利润分配总额为3.39亿元，其中对普通股股东分配3.3亿元[105] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持股比例59.52%，持股数量1,309,291,709股[73] - 报告期末股东总数182,084户[73] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%[54] - 股权激励计划涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的5%[54] - 公司股本增加至110000万元[118] - 每10股转增10股共计转增110000万股[118] - 转增后公司注册资本变更为220000万元[118] - 流通股股东每持有10股获付3股股票对价[118] - 流通股股东每持有10股获付1份欧式认购权证[118] - 权证存续期为12个月[118] - 股权登记日为2006年4月17日[118] 公司治理 - 报告期内召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[56] - 董事会由11名董事组成其中独立董事4名[57] - 报告期内召开10次董事会会议[57] - 监事会由3名监事组成其中1名为职工代表监事[57] - 报告期内召开2次监事会会议[57] - 公司续聘致同会计师事务所进行2014年度审计工作[55] - 公司及关联方报告期内未受监管机构处罚[55] - 公司治理符合监管要求不存在差异[56] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为2.16%，同比下降0.14个百分点[13] - 总资产为266.43亿元人民币，同比增长9.52%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为58.90亿元人民币，同比下降3.33%[14] - 非经常性损益总额为-1359.81万元人民币，主要受非流动资产处置损失影响[16] - 净利润同比下降5.4%至1.72亿元[90] - 公司净利润为18.14亿元，其中归属于母公司所有者净利润为12.83亿元，少数股东损益为5.31亿元[105] - 其他综合收益出现亏损3.27亿元，导致综合收益总额降至14.88亿元[105] - 所有者投入资本增加3.47亿元，主要来自股东投入[105] - 所有者权益合计减少4.41亿元，期末余额94亿元[101][102] - 归属于母公司所有者净利润1.3亿元，其他综合收益亏损1185万元[101] - 母公司净利润为4.09亿元，同比增长408.83%[109] - 上年同期母公司净利润为5518万元，同比下降82.4%[113] - 公司实收资本保持22亿元未变动[105][109][113] 重要子公司和投资项目 - 北京京城水务有限责任公司资产规模最大达49.15亿元 持股比例51%[39] - 首创（香港）有限公司资产规模45.09亿元 持股比例100%[39] - 包头首创黄河水源供水有限公司资产规模13.93亿元 持股比例80%[40] 会计政策和核算方法 - 财务报表按照企业会计准则编制[119] - 会计核算以权责发生制为基础[121] - 现金等价物为期限短流动性强的投资[130] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[132][133] - 以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日即期汇率折算[133] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益[133] - 境外子公司资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[133] - 境外子公司股东权益项目除未分配利润外采用发生日即期汇率折算[133] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率近似汇率折算[133] - 现金流量表项目采用现金流量发生日即期汇率近似汇率折算[133] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[136][137] - 以公允价值计量金融资产后续计量采用公允价值，变动计入当期损益[138] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[139] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到2000万元及以上[153] - 1年以内账龄的应收款项坏账计提比例为0%[155] - 1至3年账龄的应收款项坏账计提比例为5%[155] - 3至5年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[155] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[155] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%视为减值证据[148] - 权益工具投资公允价值连续12个月低于初始成本视为减值[148] - 可供出售金融资产公允价值下降超过持有成本50%且属非暂时性时计提减值[152] - 存货跌价准备按单个项目计提并在影响因素消失时转回[157][158] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[158] - 长期股权投资成本法核算适用于控制、无重大影响且无活跃市场报价的投资[159] - 长期股权投资权益法核算适用于共同控制或重大影响的投资[159] - 权益法下投资损益按持股比例确认被投资单位净损益份额[160] - 拥有20%含至50%表决权股份通常认定具有重大影响[161] - 房屋及建筑物折旧率范围1.90%至19.40%[166] - 管网资产折旧率范围1.90%至9.70%[166] - 机器设备折旧率范围4.75%至32.33%[166] - 其他设备折旧率范围4.32%至32.33%[166] - 融资租入固定资产按公允价值与最低付款额现值孰低入账[169] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[174] - 借款费用资本化在资产达到预定可使用状态时停止[175] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[175] - 无形资产按成本初始计量采用直线法摊销[175] - 开发阶段支出满足5项条件才能资本化[179] - 已资本化开发支出达到预定状态转为无形资产[179] - 房地产收入确认需满足4项具体条件包括收到首期款及银行按揭款[182] - 劳务收入按完工百分比法确认进度按已发生成本占估计总成本比例确定[183][184] - 建造合同收入按完工百分比法确认进度按累计实际成本占预计总成本比例确定[186][189] - BOT业务按收费金额确定性确认为金融资产或无形资产[189] - 政府补助中非货币性资产按公允价值计量不足时按名义金额1元计量[191] - 递延所得税资产和负债按资产负债表日账面价值与计税基础间暂时性差异确认[192][193] - 商誉减值测试每年至少执行一次 需估计资产组使用价值和未来现金流量现值[200] - 资产减值损失一经确认 在以后会计期间不再转回[197] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认损益[194] - 融资租赁未实现融资收益在租赁期内按实际利率法确认[194] - 公司年金计划按员工工资总额一定比例计提 支出计入当期损益[199] - 可收回金额按资产公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[195] - 政府补助按名义金额计量时直接计入当期损益[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.20亿元人民币，同比增长8.42%[10] - 营业总收入为7.20亿元人民币，较上期增长8.42%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为3793.35万元人民币，同比下降27.23%[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降27.23%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为3793.35万元人民币，较上期下降27.21%[32] - 净利润为7725.79万元人民币，较上期增长2.07%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2014.79万元人民币，同比下降60.58%[10] - 母公司净利润为2587.20万元人民币，较上期下降41.59%[36] - 基本每股收益0.0172元人民币，同比下降27.23%[10] - 基本每股收益为0.0172元，较上期下降27.43%[33] - 加权平均净资产收益率0.62%，同比减少0.29个百分点[10] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长35.69%，增加3360万元[16] - 财务费用为1.28亿元人民币，较上期增长35.67%[32] 其他财务数据 - 总资产251.51亿元人民币，较上年度末增长3.39%[10] - 资产总计期末余额为251.51亿元人民币，较年初增长3.4%[25] - 公司总资产为125.43亿元人民币，较上期增长5.24%[29] - 负债合计期末余额为152.64亿元人民币，较年初增长5.4%[25] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为61.04亿元人民币，较年初增长0.2%[25] - 货币资金期末余额为34.62亿元人民币，较年初增长6.0%[24] - 应收账款期末余额为16.35亿元人民币，较年初增长19.5%[24] - 存货期末余额为26.91亿元人民币，较年初增长6.4%[24] - 预付款项期末余额为17.91亿元人民币，较年初增长8.2%[24] - 短期借款同比增长32.00%，增加7.94亿元[16] - 短期借款期末余额为32.74亿元人民币，较年初增长32.0%[25] - 短期借款为30.00亿元人民币，较上期增长33.33%[29] - 应收票据同比增长154.20%，增加426万元[16] - 母公司货币资金期末余额为10.33亿元人民币，较年初大幅增长95.0%[28] - 母公司长期股权投资期末余额为76.34亿元人民币，较年初增长0.8%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元人民币，同比下降408.80%[10] - 经营活动现金流量净额同比下降408.80%，恶化4.27亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元人民币，较上期扩大408.80%[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元，较上年同期的-0.80亿元有所扩大[45] - 筹资活动现金流量净额同比激增2382.84%，改善9.17亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.55亿元，较上年同期的0.38亿元大幅增长[41] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6.32亿元，较上年同期的0.76亿元大幅增长[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，较上年同期的-2.67亿元有所改善[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较上年同期的-0.43亿元显著改善[45] - 期末现金及现金等价物余额为32.04亿元，较期初的30.08亿元增加6.56亿元[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.33亿元，较期初的5.30亿元增加5.03亿元[45] - 筹资活动现金流入小计为14.25亿元，其中取得借款收到的现金为14.25亿元[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为8.50亿元，其中取得借款收到的现金为8.50亿元[45] 非经常性损益及特殊项目 - 非流动资产处置损益贡献1661.94万元人民币[11] - 政府补助收入229.46万元人民币[11] - 公允价值变动收益同比上升251.17%，增加225万元[16] - 投资收益同比改善139.02%，增加1212万元[16] - 投资收益为340.06万元人民币，较上期实现扭亏为盈[32] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.06亿元，较上年同期的0.17亿元大幅增长[45] - 营业外支出同比激增747.85%，增加268万元[16] - 少数股东损益同比增长66.90%，增加1576万元[16] 股东信息 - 股东总数185,081户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股59.52%[14]

财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2733元/股，较2012年增长3.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1482元/股，较2012年减少36.83%[20] - 2013年加权平均净资产收益率为10.19%，较2012年减少0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.53%，较2012年减少3.78个百分点[20] - 2013年营业收入4,230,653,565.52元，较2012年增长25.06%[21] - 2013年归属于上市公司股东的净利润601,265,458.02元，较2012年增长3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326,118,479.45元，较2012年减少36.83%[21] - 2013年经营活动产生的现金流量净额106,898,611.53元，较2012年增长63.04%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产6,093,117,164.29元，较2012年末增长6.84%；总资产24,326,631,925.36元，较2012年末增长10.80%[21] - 2013年非经常性损益合计275,146,978.57元，主要包括非流动资产处置损益360,939,756.45元等[23] - 公司2013年实现营业收入42.31亿元，同比增长25.06%；利润总额10.94亿元，同比增长17.24%；归属于母公司净利润6.01亿元，同比增长3.43%[27] - 主营业务实现营业收入30.22亿元，同比增加5.52亿元；利润总额6.91亿元，同比增加2.03亿元[28] - 京通快速路实现营业收入3.56亿元，同比增加0.15亿元；利润总额1.59亿元，同比增加0.09亿元[28] - 新大都饭店实现营业收入1.00亿元，同比增加0.01亿元；当期亏损0.14亿元，同比减亏0.02亿元[28] - 污水处理人工成本本期金额8674.30万元，较上年同期变动 - 14.77%[34] - 自来水生产销售折旧和摊销本期金额15343.90万元，较上年同期变动78.73%[34] - 销售费用本期为67,819,768.57元，较上年同期增加18,832,225.25元，变动比为38.44%[37] - 管理费用本期为617,109,136.95元，较上年同期增加148,285,653.21元，变动比为31.63%[37] - 财务费用本期为390,080,148.43元，较上年同期增加109,210,470.73元，变动比为38.88%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为106,898,611.53元，较上年同期增加41,334,512.50元，变动比为63.04%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为749,225,091.55元，较上年同期增加2,612,644,300.34元，变动比为140.21%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 165,561,897.83元，较上年同期减少1,152,342,691.45元，变动比为 - 116.78%[37] - 自来水生产销售收入较上年增长35.49%，成本较上年增长39.08%[39] - 华北地区营业收入为1,950,614,107.50元，较上年增长29.48%[41] - 公司2013年末负债合计144.86亿元，较年初130.42亿元增长11.07%[157] - 公司2013年末所有者权益合计98.40亿元，较年初89.13亿元增长10.40%[157] - 公司2013年末负债和所有者权益总计243.27亿元，较年初219.55亿元增长10.80%[157] - 母公司2013年末资产总计119.19亿元，较年初122.02亿元下降2.32%[161][162] - 母公司2013年末流动负债合计47.99亿元，较年初40.66亿元增长18.02%[162] - 母公司2013年末非流动负债合计22.87亿元，较年初33.30亿元下降31.33%[162] - 母公司2013年末负债合计70.86亿元，较年初73.96亿元下降4.20%[162] - 母公司2013年末所有者权益合计48.33亿元，较年初48.06亿元增长0.56%[162] - 公司2013年末流动资产中货币资金为5.30亿元，较年初4.58亿元增长15.69%[161] - 公司2013年末非流动资产中长期股权投资为75.73亿元，较年初66.33亿元增长14.17%[161] - 公司本期营业总收入42.31亿元，上期33.83亿元，同比增长25.03%[166] - 本期营业总成本37.73亿元，上期28.04亿元，同比增长34.54%[166] - 本期营业利润7.57亿元，上期6.20亿元，同比增长22.16%[166] - 本期净利润8.48亿元，上期7.47亿元，同比增长13.56%[166] - 母公司本期营业收入4.88亿元，上期4.64亿元，同比增长5.14%[169] - 母公司本期净利润3.92亿元，上期3.93亿元，同比下降0.28%[169] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，上期0.66亿元，同比增长63.05%[173] - 合并报表本期投资活动现金流入小计28.71亿元，上期5.85亿元，同比增长390.77%[173] - 本期投资收益2.99亿元，上期3986.16万元，同比增长652.35%[166] - 本期营业外收入3.79亿元，上期3.19亿元，同比增长18.90%[166] - 公司2013年经营活动现金流入小计23.36亿元，上期为15.05亿元；现金流出小计10.31亿元，上期为16.58亿元；产生的现金流量净额为13.05亿元，上期为 - 1.52亿元[178] - 2013年投资活动现金流入小计6.41亿元，上期为6.28亿元；现金流出小计5.81亿元，上期为17.36亿元；产生的现金流量净额为0.60亿元，上期为 - 11.08亿元[178] - 2013年筹资活动现金流入小计41.10亿元，上期为36.65亿元；现金流出小计54.03亿元，上期为31.95亿元；产生的现金流量净额为 - 12.93亿元，上期为4.70亿元[178] - 2013年现金及现金等价物净增加额为0.72亿元，上期为 - 7.91亿元；期初余额为4.58亿元，上期为12.49亿元；期末余额为5.30亿元，上期为4.58亿元[178] - 2013年合并报表中，投资活动现金流出小计21.22亿元，上期为24.49亿元；产生的现金流量净额为7.49亿元，上期为 - 18.63亿元[174] - 2013年合并报表中，筹资活动现金流入小计76.56亿元，上期为48.66亿元；现金流出小计78.22亿元，上期为38.79亿元；产生的现金流量净额为 - 1.66亿元，上期为9.87亿元[174] - 2013年合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.04亿元，上期为0.04亿元[174] - 2013年合并报表中，现金及现金等价物净增加额为6.87亿元，上期为 - 8.11亿元；期初余额为23.21亿元，上期为31.32亿元；期末余额为30.08亿元，上期为23.21亿元[174] - 2013年所有者权益合计较上年增加9.27亿元，其中净利润贡献8.48亿元，其他综合收益贡献1.19亿元，所有者投入和减少资本贡献3.28亿元，利润分配减少3.68亿元[180] - 2013年归属于母公司所有者权益中，资本公积减少2663.49万元，盈余公积增加3916.47万元，未分配利润增加2.32亿元，少数股东权益增加1.45亿元[180] - 公司2013年净利润为746,754,876.79元，其中归属于母公司所有者的净利润为581,308,910.90元，少数股东损益为165,445,965.89元[184] - 公司2013年其他综合收益为17,525,925.48元[184] - 公司2013年所有者投入资本为105,833,166.39元[184] - 公司2013年利润分配中，提取盈余公积39,275,461.57元，对所有者（或股东）的分配为312,624,981.75元[184] 各条业务线表现 - 公司上市以来主营业务和控股股东均未发生变化[19] - 主营业务实现营业收入30.22亿元，同比增加5.52亿元；利润总额6.91亿元，同比增加2.03亿元[28] - 京通快速路实现营业收入3.56亿元，同比增加0.15亿元；利润总额1.59亿元，同比增加0.09亿元[28] - 新大都饭店实现营业收入1.00亿元，同比增加0.01亿元；当期亏损0.14亿元，同比减亏0.02亿元[28] - 土地开发业务实现营业收入7.37亿元，利润总额3.70亿元[28] - 公司前五名客户销售收入9.01亿元，占年度销售收入总额的21.30%[32] - 自来水生产销售收入较上年增长35.49%，成本较上年增长39.08%[39] - 公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权，价款5,213.33万元[94] - 娄底首创水务以5,085万元获得娄底第一污水处理厂二期项目，规模5万吨/日，特许经营期25.5年[94] - 马鞍山首创水务等子公司扩建供水厂，提升供水能力共13.5万吨/日[94][95] - 安庆首创水务上调污水处理服务费0.02元/吨，新水价自2013年1月起执行[95] - 公司通过下属公司合计持有新环保能源控股有限公司48.68%股权，首创（香港）有限公司持有1亿港元可转股债券[95] 各地区表现 - 华北地区营业收入为1,950,614,107.50元，较上年增长29.48%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度实现业务拓展，未来将以水务及环保业务为主体提升投资规模和质量[69] - 2014年公司将开拓水务等环保业务投资领域，完善集团化管理和网络平台建设[70] - 公司将加强资金管理，推动非公开发行工作，实现多渠道融资[71] - 公司面临市场扩张及投资风险，将加强市场拓展和项目风险管控[72] - 公司控、参股水务企业超40家，存在经营管理风险，将完善运营管理体系和文化建设[73] - 公司面临成本控制风险，将加强技术支持和成本管理，与政府沟通调整水价[74] - 公司面临政策风险，将关注政策变化，调整业务结构增强应变能力[74] - 公司拟非公开发行不超过35,280.72万股A股，募集资金不超过223,327万元，发行价格不低于6.33元/股[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以非公开发行方式向不超过十名特定对象发行不超过35,280.72万股普通股股票[11] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额946.01万元，期末余额617.07万元，当期变动 - 328.95万元[25] - 可供出售金融资产期初余额6949.80万元，期末余额5672.00万元，当期变动 - 1277.80万元[25] - 公司出资1400万元设立苍山首创水务有限公司，二期增加注册资本1280万元，项目规模4万吨/日[61] - 公司出资5600万元设立阜阳首创水务有限责任公司，项目规模3万吨/日[61] - 公司出资1200万元设立郯城首创水务有限公司，二期增加注册资本1360万元，项目规模3万吨/日[61] - 公司向临沂首创博瑞水务有限公司增加注册资本3750万元，项目二期规模5万吨/日[61] - 公司出资1920万元持有微山首创水务有限责任公司60%股权，项目经营权转让价款8000万元，项目规模4万吨/日[62] - 公司向首创（香港）有限公司增资约4777万美元[62] - 公司向通用首创水务投资有限公司增加注册资本930万美元，增资后持股50%[62] - 公司向徐州首创水务有限责任公司增资9600万元，增资后持股80%，刘湾水厂改扩建增加供水能力20万吨/日[62] - 公司向北京速通科技有限公司增资1050万元，增资后持股15%[62] - 国家新《生活饮用水卫生标准》等政策实施，提标改造将成存量项目水务企业重要工作[64] - 国家“十二五”期间环保产业投资额达3.4万亿元，较“十一五”上升120%[68] - 公司修订《公司章程》，规定现金分红不少于当年可供股东分配利润的30%[76] - 公司现金分红政策制定和执行符合章程规定，决策程序合规[76] - 公司以2012年12月31日总股本220,000万股为基数，每10股派1.50元（含税），共派发现金33,000.00万元[77] - 2013年现金分红占上市公司股东净利润比率为54.88%，2012年为56.77%，20