资产状况 - 本报告期末总资产73,834,560,053.33元，较上年度末增长7.03%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,313,597,186.23元，较上年度末减少1.43%[5] - 2019年9月30日货币资金3,455,975,038.05元，较2018年12月31日减少43.49%，主要因公司资金储备减少[9] - 存货为13.6030042659亿元，较上年同期增加73.59%，主要因工程项目施工投入增加[10] - 2019年9月30日货币资金为34.5597503805亿元，较2018年末61.1538128602亿元减少[18] - 2019年9月30日应收账款为32.0129241596亿元，较2018年末28.7022893202亿元增加[18] - 2019年9月30日存货为13.6030042659亿元，较2018年末7.8361256458亿元增加[18] - 2019年9月30日在建工程为182.6353499916亿元，较2018年末161.4626923603亿元增加[20] - 2019年9月30日无形资产为252.3348587656亿元，较2018年末224.1580484487亿元增加[20] - 2019年9月30日短期借款为35.0848690101亿元，较2018年末25.5610577256亿元增加[20] - 2019年9月30日应付账款为55.7099942251亿元，较2018年末64.0101253578亿元减少[20] - 2019年9月30日资产总计344.90亿美元，较2018年12月31日的319.91亿美元增长7.81%[23][24][25] - 2019年9月30日负债合计175.27亿美元，较2018年12月31日的147.06亿美元增长19.18%[24] - 2019年9月30日所有者权益合计169.63亿美元，较2018年12月31日的172.85亿美元下降1.86%[24][25] - 2019年9月30日流动资产合计120.68亿美元，较2018年12月31日的116.63亿美元增长3.47%[23] - 2019年9月30日非流动资产合计224.22亿美元，较2018年12月31日的203.27亿美元增长10.30%[23][24] - 2019年9月30日流动负债合计100.74亿美元，较2018年12月31日的87.41亿美元增长15.25%[24] - 2019年9月30日非流动负债合计74.52亿美元，较2018年12月31日的59.65亿美元增长24.93%[24] - 2019年9月30日货币资金为5.49亿美元，较2018年12月31日的14.63亿美元下降62.43%[23] - 2019年9月30日应收账款为313.61万美元，较2018年12月31日的28.94万美元增长983.64%[23] - 2019年9月30日长期借款为17.25亿美元，较2018年12月31日的14.18亿美元增长21.69%[24] - 2019年第三季度公司资产总计689.88亿美元，非流动资产合计550.91亿美元，流动资产合计116.63亿美元[40][43] - 2019年第三季度公司负债合计452.06亿美元，非流动负债合计279.79亿美元，流动负债合计172.27亿美元[40][41] - 2019年第三季度公司所有者权益合计237.82亿美元，归属于母公司所有者权益合计175.65亿美元，少数股东权益62.17亿美元[41] - 2019年第三季度公司资产总计319.91亿美元[44] - 流动负债合计87.41亿美元，其中短期借款17亿美元[44] - 非流动负债合计59.65亿美元，其中长期借款14.18亿美元[44] - 负债合计147.06亿美元[44] - 所有者权益（或股东权益）合计172.85亿美元[45] - 实收资本（或股本）为56.85亿美元[44] - 其他权益工具中永续债为64亿美元[44] - 资本公积为28.30亿美元[44] - 其他综合收益为5.26亿美元[44] - 未分配利润为8.85亿美元[45] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9,153,757,423.83元，较上年同期增长20.25%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润565,703,797.42元，较上年同期增长31.81%[5] - 基本每股收益0.0995元/股，较上年同期增长11.80%[5] - 2019年1 - 9月非经常性损益合计90,026,900.45元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1,697,087,420.04元，较上年同期增长4.73%[5] - 加权平均净资产收益率3.24%，较上年减少0.18个百分点[5] - 研发费用为2183.882641万元，较上年同期增加230.65%，因公司及子公司加大研发技术支出[11] - 营业外收入为3926.599835万元，较上年同期增加127.87%，主要是新加坡ECO公司收到火灾后保险赔款[12] - 2019年前三季度营业总收入91.54亿元，2018年同期为76.12亿元，同比增长20.25%[27] - 2019年前三季度营业总成本85.02亿元，2018年同期为70.99亿元，同比增长19.77%[27] - 2019年前三季度研发费用2183.88万元，2018年同期为660.49万元，同比增长230.64%[27] - 2019年前三季度营业利润9.55亿元，2018年同期为7.62亿元，同比增长25.25%[28] - 2019年前三季度净利润6.70亿元，2018年同期为5.09亿元，同比增长31.49%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润5.66亿元，2018年同期为4.29亿元，同比增长31.81%[28] - 2019年前三季度综合收益总额5.42亿元，2018年同期为3.53亿元，同比增长53.42%[29] - 2019年前三季度基本每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度稀释每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度营业收入26.43亿元，2018年同期为29.77亿元[1] - 2019年前三季度营业利润2.65亿元，2018年同期为0.87亿元[1] - 2019年前三季度净利润2.66亿元，2018年同期为0.81亿元[1] - 2019年前三季度综合收益总额29.06亿元，2018年同期为7.97亿元[2] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计99.94亿元，2018年同期为87.30亿元[3] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计82.97亿元，2018年同期为71.09亿元[3] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额16.97亿元，2018年同期为16.21亿元[3] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计7.63亿元，2018年同期为7.37亿元[3] - 2019年第三季度研发费用166.85万元，2018年同期为70.37万元[1] - 2019年前三季度利息费用3.34亿元，2018年同期为3.91亿元[1] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计102.33亿元，流出小计104.61亿元，净额为-2.28亿元；2018年前三季度经营活动现金流入小计87.39亿元，流出小计91.92亿元，净额为-4.53亿元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计32.12亿元，流出小计59.61亿元，净额为-27.49亿元；2018年前三季度投资活动现金流入小计47.14亿元，流出小计70.10亿元，净额为-22.96亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计63.13亿元，流出小计42.49亿元，净额为20.64亿元；2018年前三季度筹资活动现金流入小计94.00亿元，流出小计68.59亿元，净额为25.41亿元[36][37] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-9.14亿元，期初余额为14.63亿元，期末余额为5.49亿元；2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.09亿元，期初余额为11.39亿元，期末余额为9.30亿元[36][37] - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为75.25亿元，2018年为54.81亿元[34] - 2019年投资支付的现金为5.17亿元，2018年为8.94亿元[34] - 2019年吸收投资收到的现金为3.70亿元，2018年为7.18亿元[34] - 2019年取得借款收到的现金为82.28亿元，2018年为141.42亿元[34] - 2019年偿还债务支付的现金为62.35亿元，2018年为114.55亿元[34] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17.29亿元，2018年为13.42亿元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数213,636户，北京首都创业集团有限公司持股2,618,583,418股，占比46.06%[7] 项目投资 - 公司以BOT+TOT方式投资龙山县城镇污水处理PPP项目，总投资4.4823亿元，总规模8.5万吨/日，本期规模6万吨/日，公司现金出资1.208亿元，持股89.8% [13][14] - 公司投资临沭县城区生活污水处理PPP项目，总规模7万吨/日，总投资约2.227944亿元，公司出资6690万元，持有100%股权，项目已签约[14] - 公司投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目，预计总投资5.6207亿元[15] - 公司现金出资1.0117亿元与淮南首创合资设公司，持股90%，首期出资8000万元，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标深州焚烧发电项目，设计规模为日处理垃圾800吨，特许经营期30年，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标湖北潜江产业园项目，含固废填埋等4个子项目，总投资约2.6167亿元[16] 债券发行 - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券[14] - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券[15] 准则执行 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整[42] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少2611.13万美元，其他权益工具投资增加2611.13万美元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57.48亿元人民币，同比增长25.52%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元人民币，同比增长53.06%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.58亿元人民币，同比增长52.28%[16] - 基本每股收益为0.0564元人民币，同比增长29.66%[17] - 稀释每股收益为0.0564元人民币，同比增长29.66%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0454元人民币，同比增长28.98%[17] - 加权平均净资产收益率为1.83%，同比增加0.14个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.47%，同比增加0.10个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长53.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长52.28%[18] - 公司实现营业收入57.48亿元，同比增长25.52%[32] - 归属于母公司所有者的净利润3.21亿元，同比增长53.06%[32] - 营业总收入为57.48亿元人民币，同比增长25.5%[122] - 营业利润为6.10亿元人民币，同比增长44.6%[122] - 净利润为4.01亿元人民币，同比增长45.9%[122] - 归属于母公司股东的净利润为3.21亿元人民币，同比增长53.1%[123] - 基本每股收益为0.0564元/股，同比增长29.7%[123] - 综合收益总额为3.85亿元人民币，同比增长171.5%[123] - 净利润为1.28亿元人民币，同比上升380.3%[124] - 公司综合收益总额为292,477,651.12元[133] - 本期综合收益总额为705,715,820.62元[137] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.54亿元，其中其他综合收益2582.61万元，未分配利润贡献1.28亿元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为38.69亿元人民币，同比增长28.09%[38] - 研发费用为1423.83万元人民币，同比大幅增长217.50%[38] - 营业总成本为53.41亿元人民币，同比增长23.5%[122] - 研发费用为1423.83万元人民币，同比增长217.5%[122] - 财务费用为5.84亿元人民币，同比增长10.9%[122] - 利息费用为5.61亿元人民币，同比增长17.4%[122] - 营业成本为8059.74万元人民币，同比上升11.0%[124] - 管理费用为1.23亿元人民币，同比上升37.4%[124] - 研发费用为338.42万元人民币，同比上升120.9%[124] - 财务费用为-2793.83万元人民币，同比下降136.0%[124] 各条业务线表现 - 环保业务营业收入55.74亿元，同比增长26.58%，占比96.96%[33] - 水务业务收入同比增长6.12亿元，同比上升21.49%[33] - 固废业务收入同比增长5.58亿元，同比上升35.89%[33] - 水处理能力达2679万吨/日[27] - 服务人口超5000万人[27] - 固废业务总投资额约187亿元[27] - 年处理生活垃圾设计规模约1599万吨[27] - 年拆解电子电器废弃物约320万件[27] - 公司新增投产规模91.31万吨/日[32] - 固废业务子公司中标9个垃圾处理项目，总投资规模28.7亿元，新增年处理能力2265万吨（折合6300吨/日）[34] - 公司运营供排水一体项目8个，污水项目76个，污水固废综合项目1个，再生水项目1个[83] - 2019年上半年公司累计削减化学需氧量(COD)约24.06万吨[85] - 2019年上半年削减生化需氧量(BOD)约9.65万吨[85] - 2019年上半年削减总磷(TP)约0.38万吨[85] - 2019年上半年削减氨氮约2.07万吨[85] - 2019年上半年削减总氮(TN)约2.18万吨[85] - 2019年上半年削减悬浮物(SS)约20.17万吨[85] - 公司控股子公司环保设施运转正常[86] 各地区表现 - 业务覆盖全国23个省市，包括北京、天津、河北、山西等地区[83] - 公司中标河北省任丘市美环第二生活垃圾处理厂PPP项目，总投资约人民币2亿元[61] - 任丘市存量项目特许经营期10年，日处理生活垃圾350吨[61] - 任丘市新建项目特许经营期21年，日处理生活垃圾1200吨、污泥24吨、飞灰63吨、炉渣260吨[61] - 公司中标湖南省吉首武陵山静脉产业园PPP项目，总投资约人民币5.9亿元[61] - 吉首项目新建垃圾焚烧发电处理规模为1000吨/天[61] - 吉首项目新建市政污泥处置设施处理规模为60吨/天[61] - 吉首项目特许经营期为30年[61] - 公司下属企业中标河南获嘉县垃圾处理PPP项目，总投资约7,600万元人民币，日处理垃圾400吨[60] 管理层讨论和指引 - 水务行业竞争加剧因工程巨头和金融机构跨界进入[55] - 污水处理业务生产成本受电价、药剂价格及人工成本波动影响[56] - 水费回收率受政府财政状况、用户结构和缴费意识等因素影响[56] - 公司变更募集资金用途11,312万元人民币投入新污水处理项目[58] - 公司供应链金融ABS发行总额不超过50亿元人民币，分期发行不超过24期[58] - 公司配股公开发行证券方案获国资委原则同意[59] - 公司申请注册发行超短期融资券金额为30亿元人民币[60] - 公司拟公开发行公司债券规模不超过20亿元人民币，期限不超过5年[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元人民币，同比增长22.50%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元人民币，同比增长22.50%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-50.11亿元人民币，同比恶化33.00%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元人民币，同比上升22.5%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.30亿元人民币，同比上升17.0%[126] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为48.36亿元人民币，同比上升34.5%[126] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.02亿元人民币，同比上升19.8%[126] - 投资活动现金流出小计为55.83亿元，同比增长25.1%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-50.11亿元，同比恶化33.0%[127] - 筹资活动现金流入小计为90.40亿元，同比下降38.1%[127] - 取得借款收到的现金为66.62亿元，同比下降52.1%[127] - 发行债券收到的现金为22.00亿元[127] - 偿还债务支付的现金为49.11亿元，同比下降40.7%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.95亿元，同比下降42.8%[127] - 期末现金及现金等价物余额为47.55亿元，同比下降20.2%[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元[130] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-21.73亿元[130] 融资和投资活动 - 公司发行超短期融资券5亿元（票面利率3.24%）和5亿元（票面利率3.15%）[29] - 公司发行中期票据6亿元（票面利率3.7%）和6亿元（票面利率3.77%）[29] - 成功发行第一期绿色供应链金融资产支持专项计划，发行规模9600万元[30] - 报告期内对外股权投资额为14.28亿元人民币[43] - 公司对四川水汇生态环境治理有限公司增资4.51亿元人民币[44] - 公司对临澧首创生态环境有限公司增资1.80亿元人民币[44] - 公司投资蔡田铺污水处理厂三期工程DBO项目总投资286.68百万元，设立全资子公司合肥蔡田铺首创水务有限责任公司出资1百万元[46] - 公司投资株洲市河西污水处理厂二期及配套管网工程PPP项目投资金额427.27百万元，持有项目公司54.8%股权出资70.25百万元[46] - 公司投资雄安新区白洋淀环境治理项目第一标段总投资241.3百万元，持有项目公司51%股权出资36.92百万元[46] - 公司中标中山市水体整治提升EPC+O项目价格2288.96百万元，持有项目公司99.97%股权出资0.9997百万元[47] - 公司投资深圳市燕川及公明污水处理厂提标改造项目总投资267.39百万元，其中燕川厂144.92百万元、公明厂122.47百万元[48] - 公司持有国开国际投资证券期末账面价值3.32百万元，占股0.72%，报告期权益变动-0.20百万元[50] - 公司持有中国环保科技证券期末账面价值1.60百万元，占股1.78%，报告期权益变动-1.43百万元[50] - 公司持有绿色动力环保证券期末账面价值650.73百万元，报告期损益20.77百万元，权益变动88.87百万元[50] - 公司持有中国通号证券期末账面价值31.18百万元，报告期损益1.15百万元，权益变动1.22百万元[50] - 控股子公司首创（香港）有限公司总资产1944.18百万元，净资产265.50百万元，净利润84.40百万元[52] - 公司通过委托贷款向7家下属水务公司提供资金49,535.47万元人民币，利率4.75%，期限5年[58] - 公司向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款总额6.89亿元人民币，其中2019年6月提供4.52亿元，2019年12月提供2.37亿元，贷款利率5.22%[74] - 截至报告披露日，实际向合营公司提供委托贷款金额为6.72亿元人民币[75] - 公司委托首创证券使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行现金管理[76] - 公司为合营公司通用首创水务投资有限公司提供担保金额3.49亿元人民币，担保期限至2022年6月20日[78] - 报告期末对子公司担保余额合计90.68亿元人民币[79] - 报告期末担保总额（含子公司）94.17亿元人民币，占公司净资产比例53.61%[79] 其他财务数据 - 总资产为722.26亿元人民币，较上年度末增长4.69%[16] - 非经常性损益项目中政府补助金额3608.71万元[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6837.66万元[19] - 对外委托贷款取得损益1380.63万元[20] - 存货为11.23亿元人民币，同比增长43.26%[41] - 其他非流动资产为8.22亿元人民币，同比增长88.26%[41] - 货币资金从61.15亿元减少至48.82亿元，下降20.2%[117] - 应收账款从28.70亿元增加至32.71亿元，增长14.0%[117] - 存货从7.84亿元增加至11.23亿元，增长43.2%[117] - 在建工程从161.46亿元增加至167.67亿元，增长3.8%[117] - 短期借款从25.56亿元增加至30.08亿元，增长17.7%[118] - 应付账款从64.01亿元减少至54.03亿元，下降15.6%[118] - 长期借款从183.57亿元增加至207.09亿元，增长12.8%[118] - 应付债券从58.47亿元增加至70.52亿元，增长20.6%[118] - 未分配利润从20.73亿元减少至18.42亿元，下降11.1%[119] - 负债总额从452.06亿元增加至484.42亿元，增长7.2%[118][119] - 货币资金从14.63亿元减少至8.26亿元，降幅43.5%[120] - 其他应收款从95.22亿元增加至102.36亿元，增幅7.5%[120] - 长期股权投资从183.36亿元增加至196.16亿元，增幅7.0%[120] - 资产总额从319.91亿元增加至337.55亿元，增幅5.5%[120] - 短期借款从17.00亿元增加至26.60亿元，增幅56.5%[120] - 应付债券从38.00亿元增加至50.00亿元，增幅31.6%[121] - 流动负债从87.41亿元增加至93.10亿元，增幅6.5%[121] - 非流动负债从59.65亿元增加至75.59亿元，增幅26.7%[121] - 未分配利润从8.85亿元减少至4.61亿元，降幅47.9%[121] - 所有者权益从172.85亿元减少至168.86亿元，降幅2.3%[121] - 报告期末公司流动比率0.82，较上年度末0.81增长1.23%[112] - 报告期末资产负债率67.07%，较上年度末65.53%上升1.54个百分点[112] - 报告期内EBITDA利息保障倍数3.65，较上年同期3.24增长12.65%[112] - 报告期内兑付超短期融资券本金10亿元及利息7269万元[113] - 报告期内获得银行新授信额度121亿元，总授信额度达390亿元[114] - 截至2019年6月30日，公司已使用银行授信额度57亿元[114] - 所有债券募集资金均已按计划使用完毕，包括补充流动资金及绿色项目投资[107] - 公司债券G17首Y1报告期内按时兑付利息5,500万元[102] - 公司债券16首股债发行规模10亿元票面利率3.30%[101][102] - 公司债券G18首股发行规模20亿元票面利率4.24%[101] - 公司债券G17首Y1发行规模10亿元票面利率5.50%[101] - 公司完成2017年非公开发行可续期绿色公司债券，规模10亿元，票面利率5.50%，期限3年[103] - 公司完成2018年公开发行绿色公司债券，规模20亿元，票面利率4.24%，期限5年[104] - 公司主体信用等级及所有债券信用等级均维持AAA，评级展望稳定[108] - 所有者投入普通股减少100,943.37元[133] - 利润分配总额为-552,183,994.71元[133] - 对所有者分配为-454,835,856.57元[133] - 期末实收资本为5,685,448,207.00元[135] - 期末资本公积为6,400,000,000.00元[135] - 期末未分配利润为1,841,689,581.34元[135] - 期末所有者权益合计为23,784,183,220.98元[135] - 所有者投入普通股增加1,240,687,581.67元[137] - 公司2019年上半年母公司所有者权益合计期初余额为172.85亿元，期末余额为168.86亿元，减少3.99亿元（-2.3%）[139][140] - 公司未分配利润从期初8.85亿元减少至期末4.61亿元，下降4.24亿元（-47.9%）[139][140] - 公司其他综合收益从期初5.26亿元增至期末5.52亿元，增加2582.61万元（+4.9%）[139][140] - 公司资本公积从期初28.30亿元减少至期末28.30亿元，下降10.09万元[139][140] - 公司对所有者分配利润4.55亿元，其他利润分配减少9734.81万元[139] - 公司实收资本保持56.85亿元不变，永续债规模保持64亿元不变[139][140] - 公司2018年同期所有者权益合计从120.80亿元增至122.69亿元，增加1.89亿元（+1.6%）[141][142] - 公司2018年上半年资本公积从10.01亿元增至16.39亿元，增加6.38亿元（+63.8%）[141][142] - 公司2018年上半年未分配利润从9.08亿元减少至4.67亿元，下降4.41亿元（-48.5%）[141][142] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年上半年精准扶贫投入总额54.54万元人民币，其中资金投入40.8万元，物资折款13.74万元[80] - 通过就业扶贫解决贫困户就业19人，开展职业技能培训9次[81] - 公司续聘致同会计师事务所进行年度审计[67] - 公司及其控股股东报告期内无重大诉讼及债务违约情况[68] - 公司报告期内未进行利润分配或资本公积金转增[63] - 限售股总数864,834,083股将于2019年11月14日解除限售[93] - 北京首都创业集团持有公司46.06%股份(2,618,583,418股)[94] - 汇祥(天津)资产管理有限公司持有2.83%限售股份(160,771,704股)[94] - 北京首都创业集团有限公司持有无限售条件流通股数量为2,618,583,418股[95] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.48亿元人民币，同比增长15.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长34.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9257.90万元人民币，同比增长19.76%[4] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比增长13.97%[4] - 加权平均净资产收益率为0.66%，同比减少0.03个百分点[4] - 营业总收入同比增长15.6%至24.48亿元人民币（2018年同期21.17亿元）[28] - 净利润同比下降6.2%至1.14亿元人民币（2018年同期1.21亿元）[28] - 归属于母公司股东的净利润同比增长34.3%至1.16亿元人民币（2018年同期0.86亿元）[29] - 基本每股收益增长14.0%至0.0204元/股（2018年同期0.0179元）[29] - 综合收益总额同比下降22.1%至1.68亿元人民币（2018年同期2.16亿元）[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加464万元，较上年同期增长156.44%，因加大研发技术支出[11] - 财务费用增加7047万元，增幅31.48%，因融资规模增加[11] - 营业成本同比增长13.3%至16.00亿元人民币（2018年同期14.12亿元）[28] - 研发费用同比大幅增长156.5%至760.86万元人民币（2018年同期296.70万元）[28] - 财务费用同比增长31.5%至2.94亿元人民币（2018年同期2.24亿元）[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7637.36万元人民币，同比增长278.12%[4] - 经营活动现金流量净额增加5618万元，增幅278.12%，因新增运营项目销售商品收款增加[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为33.37亿元同比增长41.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为7637万元同比增长278.1%[33] - 购建固定资产无形资产支付的现金达33.35亿元同比增长60.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额流出32.55亿元同比扩大70.5%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额流入26.1亿元同比下降10.5%[34] - 收到其他与经营活动有关的现金为32.52亿元同比增长2.9%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金为38.29亿元同比增长5.9%[36] - 取得投资收益收到的现金为2.77亿元同比增长130.8%[36] 资产项目变化 - 总资产达到705.79亿元人民币，较上年度末增长2.31%[4] - 预付款项增加1.81亿元，较上期期末增长209.04%，主要由于子公司预付设备款和材料款增加[10] - 可供出售金融资产减少1.18亿元，降幅100.00%，因执行新金融工具准则调整至其他权益工具投资[10] - 开发支出增加662万元，较上期增长151.15%，主要由于子公司华展汇元研发支出增加[10] - 其他非流动资产增加4.30亿元，增幅98.60%，因子公司预付特许经营权收购款增加[10] - 货币资金从2018年末61.15亿元降至2019年3月末55.16亿元减少9.8%[20] - 应收账款从2018年末30.22亿元降至2019年3月末29.25亿元减少3.2%[20] - 预付款项从2018年末0.86亿元增至2019年3月末2.67亿元增长209.2%[20] - 存货从2018年末7.84亿元增至2019年3月末9.92亿元增长26.5%[20] - 货币资金减少至10.625亿元人民币，较前期14.626亿元下降27.4%[24] - 其他应收款增至97.568亿元人民币，较前期95.223亿元增长2.5%[24] - 未分配利润增至9.603亿元人民币，较前期8.852亿元增长8.5%[26] - 资产总计达328.925亿元人民币，较前期319.909亿元增长2.8%[24][26] - 货币资金为61.15亿元人民币[39] - 应收账款为28.70亿元人民币[39] - 可供出售金融资产减少1.18亿元人民币[39] - 其他权益工具投资增加1.18亿元人民币[39] - 在建工程为161.46亿元人民币[40] - 无形资产为224.16亿元人民币[40] - 公司货币资金为14.63亿元人民币[43] - 其他应收款达95.22亿元人民币[43] - 长期股权投资规模为183.36亿元人民币[43] - 可供出售金融资产调整减少2611.13万元[43] - 资产总额为319.91亿元人民币[44] 负债和借款变化 - 短期借款增加9.94亿元，增幅38.88%，主要由于银行借款增加[10] - 应付职工薪酬减少1.25亿元，降幅48.71%，因支付应付职工薪酬[10] - 应交税费减少3.41亿元，降幅55.83%，因缴纳各项税费[10] - 短期借款从2018年末25.56亿元增至2019年3月末35.50亿元增长38.9%[21] - 应付票据及应付账款从2018年末64.01亿元降至2019年3月末51.24亿元减少19.9%[21] - 长期借款增加至195.115亿元人民币，较前期183.565亿元增长6.3%[22] - 应付债券增至64.09亿元人民币，较前期58.467亿元增长9.6%[22] - 非流动负债合计达296.465亿元人民币，较前期279.786亿元增长6.0%[22] - 短期借款增至27.6亿元人民币，较前期17亿元增长62.4%[25] - 应付债券增至44亿元人民币，较前期38亿元增长15.8%[25] - 负债合计达155.161亿元人民币，较前期147.063亿元增长5.5%[25] - 短期借款为25.56亿元人民币[40] - 应付票据及应付账款为64.01亿元人民币[40] - 长期借款为183.57亿元人民币[40] - 应付债券为58.47亿元人民币[40] - 短期借款为17亿元人民币[44] - 其他应付款达57.83亿元人民币[44] - 应付债券规模为38亿元人民币[44] - 永续债规模为64亿元人民币[44] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为176.62亿元人民币，较上年度末增长0.55%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为1308.23万元人民币[5] - 股东总数227,260户，北京首都创业集团有限公司持股46.06%为第一大股东[7] - 利息收入大幅增长246.0%至2550.21万元人民币（2018年同期737.31万元）[28] - 对联营企业和合营企业投资收益同比下降41.4%至1237.86万元人民币（2018年同期2110.44万元）[28] - 取得借款收到的现金为48.01亿元同比下降14.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额为53.51亿元同比增长9.9%[34] - 所有者权益合计为172.85亿元人民币[45] 业务项目投资 - 雄安新区白洋淀环境治理项目总投资额约人民币24,130万元[17] - 设立河北雄安首创水务环境有限公司出资人民币3,692万元持股51%[17] - 河南省获嘉县生活垃圾处理PPP项目总投资约人民币7,600万元日处理规模400吨[17] - 河北省任丘市美环生活垃圾处理PPP项目总投资约人民币2亿元日处理规模1,200吨[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为124.55亿元人民币，同比增长34.14%[17] - 营业收入124.55亿元，同比增长34.14%[34][37][38] - 公司2017年营业收入为92.85亿元人民币[17] - 公司2016年营业收入为79.12亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7.194亿元，同比增长17.55%[19] - 公司2018年合并报表利润总额为12.79亿元人民币[5] - 利润总额12.79亿元，同比增长31.58%[34] - 公司2018年归属于母公司净利润为7.19亿元人民币[5] - 归属于母公司所有者的净利润7.19亿元，同比增长17.55%[34] - 母公司2018年实现净利润6.58亿元人民币[5] - 第四季度营业收入达48.43亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.902亿元，环比增长32.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 华东地区营业收入同比增长44.70%至34.09亿元，成本增长43.30%[41] - 中南地区营业收入同比增长79.92%至17.63亿元，成本增长89.00%[41] - 西北地区营业收入同比大幅增长687.00%至1.18亿元，成本增长456.02%[41] - 境外地区营业收入同比增长2.60%至26.08亿元[41] - 污水处理业务成本同比增长32.99%，其中直接材料成本增长90.79%[43] - 自来水生产销售成本同比增长31.86%，其中折旧和摊销成本增长63.48%[44] - 水务建设成本同比增长70.60%，其中人工成本增长202.93%[44] - 土地开发业务成本同比下降100.00%，公司已退出房地产业务[44] - 垃圾处理业务动力成本同比下降54.95%[44] - 研发投入总额为3002.19万元，占营业收入比例0.24%[48] 各条业务线表现 - 环保营业收入120.74亿元，同比增长38.19%[36] - 环保业务利润总额14.98亿元，同比增长39.50%[36] - 京通快速路通行费收入3.48亿元，同比增长4.18%[39] - 环保建设业务收入48.42亿元，同比增长71.68%[39] - 自来水供应销售收入15.82亿元，毛利率24.07%，同比增长28.02%[58] - 污水处理销售收入19.96亿元，毛利率31.24%，同比增长26.72%[58] - 生活垃圾处理收入为27.37亿元，占总收入比例21.97%，毛利率32.12%，同比增长11.83%[73] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）收入2.97亿元，占总收入比例2.39%，毛利率32.64%，同比增长33.37%[73] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解收入3.07亿元，占总收入比例2.46%，毛利率33.15%，同比增长37.73%[73] - 电子废弃物拆解（首创环境）销售收入1.68亿元，占总收入比重1.35%[76] - 新西兰堆肥销售收入6.95亿元，占总收入比重5.58%[76] - 新西兰纸质品出售收入7.77亿元，占总收入比重6.24%[76] - 公司水处理能力达到2628.92万吨/日，服务人口超过5000万人[31] - 自来水供应产能1402.92万吨/日，产能利用率61.9%[56] - 污水处理产能1226万吨/日，产能利用率85%[56] - 公司自来水供水量为101,053.53万吨，销售量为85,750.4万吨，产销差率为15.14%，同比下降0.68%[66] - 新加坡工业危废及污泥处理量28.6万吨/年，占地区总处理量比例36%[75] - 新西兰生活垃圾（含餐厨垃圾）处理量163.31万吨/年[75] - 江西省生活垃圾处理量128.64万吨/年[74] - 污水处理业务化学需氧量（COD）排放量约3.89万吨[144] - 生化需氧量（BOD5）排放量约0.24万吨[144] - 总氮排放量约1.36万吨[144] - 总磷排放量约0.05万吨[144] - 氨氮排放量约0.25万吨[144] - 公司运营污水项目69个，固废项目19个，覆盖23个省市[142] 各地区表现 - 华东地区自来水产能812.25万吨/日，在建计划产能180.56万吨/日[57] - 中南地区自来水产能1085.98万吨/日，在建计划产能116.29万吨/日[57] - 居民用水平均价格1.89元/立方米，非居民用水2.73元/立方米[61] - 华北地区污水处理平均价格1.34元/立方米，华东地区0.92元/立方米[62] - 污水处理价格调整幅度显著，如平顶山从1.78元/立方米升至2.23元/立方米[62] - 业务覆盖中国大陆23个省市区及海外地区，项目分布超100个城市[27][31] 管理层讨论和指引 - 公司拟以总股本5,685,448,207股为基数，每10股派发现金0.8元（含税）[5] - 公司拟派发现金总额为4.55亿元人民币[5] - 股利分配后剩余可供股东分配利润为4.30亿元人民币[5] - 公司提取法定盈余公积金0.66亿元人民币[5] - 2018年现金分红金额为4.55亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的63.22%[105] - 2017年现金分红金额为3.86亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的63.01%[105] - 2016年现金分红金额为3.86亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的63.13%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的30%[103] - 新增投产规模148.13万吨/日[34] - 报告期内投资额32.36亿元，同比减少22.10%[79] - 城市生活垃圾焚烧处理率预计2020年提升至50%[55] - 水务行业连续16年位列"水业十大影响力企业"前列[31] - PPP模式成为环保市场主推模式，涵盖水环境综合治理等多领域[29] - 特许经营权期限一般为20-30年，采用BOT/TOT/PPP等模式[27][29] - 固废处理业务通过投资并购实现海内外项目稳定运营[31] - 2018年签约四川内江沱江流域水环境综合治理PPP项目，涵盖厂网河一体化治理[27][31] - 公司采用利率掉期、远期购汇等手段规避国际市场利率风险[99] - 公司通过资产证券化等融资工具积极降低资金成本[100] - 水务行业竞争加剧，项目趋于中小型化，市场扩张面临挑战[100] - 运营成本上升受物价水平、人力成本及原材料价格上涨影响[100] - 部分区域存在水费回收困难及回收周期较长风险[101] - 存在因PPP项目绩效考核不合格而导致收益降低的风险[102] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为32.95亿元，同比增长32.37%[19] - 经营活动产生的现金流量净额32.95亿元，同比增长32.37%[37][38] - 筹资活动产生的现金流量净额78.72亿元，同比增长35.99%[37][38] - 归属于上市公司股东的净资产为175.65亿元，同比增长40.76%[19] - 总资产为689.88亿元，同比增长35.29%[19] - 基本每股收益为0.1449元/股，同比增长14.09%[20] - 加权平均净资产收益率为5.42%，同比减少0.38个百分点[20] - 非经常性损益项目中政府补助贡献5789.23万元[23] - 投资性房地产公允价值变动产生收益180.58万元[25] - 货币资金增加至61.15亿元，占总资产比例8.86%，同比增长49.35%[51] - 长期应收款大幅增长至42.20亿元，占总资产6.12%，同比上升87.82%[51] - 在建工程增至161.46亿元，占总资产23.40%，同比增长47.69%[51] - 长期借款增至183.57亿元，占总资产26.61%，同比上升69.33%[52] - 应付债券增至58.47亿元，占总资产8.47%，同比大幅增长253.61%[52] - 其他应收款增至17.00亿元，主要因收购成都金强带入7.8亿元资产[51] - 永续债发行增至64.00亿元，占总资产9.28%，同比增长45.45%[52] - 资本公积增至23.91亿元，主要因非公开发行股份募集资金溢价17.84亿元[52] - 应收票据大幅增长至1.52亿元，同比上升299.95%[51] - 短期借款减少至25.56亿元，占总资产3.71%，同比下降51.30%[52] - 报告期内公司资本性支出计划总金额为2,918,712,659.69元，资金成本为4.61%[67] 投资项目与进展 - 合肥市十五里河污水处理厂PPP项目总预算1,073,110,000元，报告期内投入690,403,899.01元，项目进度64%[68] - 固原市海绵城市PPP项目总预算3,834,000,000元，报告期内投入270,212,382.06元，项目进度36%[69] - 仓山龙津阳岐水系综合冶理及运营维护项目总预算2,413,120,000元，报告期内投入1,274,962,486.80元，项目进度68%[69] - 茂名市水东湾城区引罗供水PPP项目总预算1,153,687,800元，报告期内投入466,423,376.75元，项目进度93%[69] - 余姚市农村生活污水处理工程BOT项目总预算1,147,514,126元，报告期内投入214,955,806.04元，项目进度90%[69] - 华冠自来水厂及配套工程BOT项目总预算1,351,910,832元，报告期内投入1,754,709.03元，项目处于试运行阶段[69] - 公司对成都金强自来水有限责任公司出资85613.97万元人民币，持股比例为60%[80] - 公司对合肥十五里河首创水务有限责任公司出资37560万元人民币，持股比例为100%[81] - 公司对天津宁河首创环保技术有限公司出资14260.63万元人民币，持股比例为100%[80] - 公司对水城县首诚环保发展有限公司出资16262.88万元人民币，持股比例为51%[80] - 公司对淮安首创生态环境有限公司出资21118.5万元人民币，持股比例为64.98%[81] - 合肥长岗污水处理厂PPP项目总投资约20846.94万元人民币，公司出资6935万元人民币持股95%[82] - 天津市宁河区农村生活污水处理项目一期工程总投资约48217万元人民币，公司出资14470万元人民币设立全资子公司[83] - 泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目总投资约34809万元人民币，公司出资7960万元人民币持股79.6%[83] - 将乐县农村生活污水处理PPP项目总投资调整至11176万元人民币，公司出资2970万元人民币持股90%[83] - 公司对临澧首创生态环境有限公司出资12300万元人民币，持股比例为70%[80] - 公司增资907.84百万元人民币取得成都金强自来水有限责任公司60%股权[84] - 公司投资枞阳县农村自来水并网PPP项目总金额约1277.73百万元人民币 总规模28万吨/日[85] - 公司出资254.11百万元人民币持股枞阳首创水务有限责任公司89.8%[85] - 公司投资舞阳县水务基础设施PPP项目总金额约940.03百万元人民币 新建规模3.5万吨/日[86] - 公司出资253.62百万元人民币持有舞阳首创水务有限公司90%股权[86] - 公司投资淮南工业污水处理厂项目总金额208.4百万元人民币 本期规模3万吨/日[87] - 公司投资合肥十五里河污水处理厂PPP项目总金额约1073.11百万元人民币 规模30万吨/日[88] - 公司出资375.6百万元人民币持有合肥十五里河首创水务100%股权[88] - 公司投资内江沱江流域PPP项目建设投资额约6644.76百万元人民币[89] - 公司向首创生态环境（福州）增资189.792百万元人民币 投资额由1600百万元增至2426.23百万元[89] - 顺义区农村污水治理PPP项目投资额约147102万元人民币[117] - 顺义区农村污水治理PPP项目合作期为30年[117] - 收购永济市华信达清洁能源有限公司80%股权，交易金额为人民币60,409,100元[134] - 成立延津县危废处置项目公司，注册资本人民币1,000万元，首创环境出资700万元持股70%[134] - 延津县危废处置项目设计年处理能力7万吨，总投资暂定人民币3亿元[134] - 玉田县垃圾焚烧发电项目总投资估算人民币3.56亿元，设计规模900吨/日[134] - 福州市厨余垃圾处理项目总规模800吨/日，总投资额约人民币5.6亿元[134] - 广昌县生活垃圾处理设施项目总投资额约为3299.5万元人民币[132] - 淮南市非正规垃圾治理项目存量垃圾约123.75万吨[133] - 淮南市非正规垃圾治理项目预计投资规模约为2.17亿元人民币[133] - 南阳市生活垃圾焚烧发电项目设计总规模为1500吨/日[133] 公司治理与股权结构 - 非公开发行股票864,834,083股使总股本增至5,685,448,207股[152][153] - 2018年基本每股收益为0.1449元[154] - 2018年每股净资产为3.0895元[154] - 国有法人持股增加160,771,704股占比2.83%[152] - 境内非国有法人持股增加704,062,379股占比12.38%[152] - 公司于2018年11月14日完成非公开发行A股股票864,834,083股，发行价格为每股3.11元人民币[157] - 公司2018年公开发行绿色公司债券规模为20亿元人民币，利率为4.24%，到期日为2023年11月27日[157] - 非公开发行完成后公司总股本增加至5,685,448,207股[158] - 报告期末普通股股东总数为237,477户，较年度报告披露日前上一月末增加7,273户[159] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持有公司股份2,618,583,418股，占总股本比例46.06%[161] - 汇祥资产鼎盛2号私募投资基金持有公司股份160,771,704股，占总股本比例2.83%[161] - 中国证券金融股份有限公司持有公司股份145,176,789股，占总股本比例2.55%[161] - 财通基金玉泉878号资产管理计划持有公司股份141,479,099股，占总股本比例2.49%[161] - 昆仑信托有限责任公司持有公司股份80,385,852股，占总股本比例1.41%[161] - 上海上国投资产管理有限公司持有公司股份80,385,852股，占总股本比例1.41%[161] - 公司持有首创置业股份有限公司164,920.57万股股份，占总股本的54.47%[165] - 公司实际控制人为北京市国资委[168] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数均为0股[173][174] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,811.92万元[174] - 独立董事孟焰、车丕照、曲久辉年度报酬均为16.47万元[173] - 独立董事刘俏年度报酬为16.31万元[173] - 董事兼总经理杨斌年度报酬为184.21万元[173] - 董事兼党委书记石祥臣年度报酬为205.49万元[173] - 监事会主席王瑞林年度报酬为205.49万元[173] - 副总经理江瀚、王征戍年度报酬均为182.65万元[174] - 公司董事长刘永政在北京首都创业集团有限公司担任党委常委及副总经理职务[175][178] - 公司董事李章在北京首都创业集团有限公司担任总审计师、审计部总经理及职工监事职务[175][178] - 公司董事张萌在北京首都创业集团有限公司担任环境产业部总经理职务[175][178] - 公司董事谢元祥在北京首都创业集团有限公司担任财务管理部部门专家职务[176][178] - 公司监事郭雪飞在北京首都创业集团有限公司法律部任职[176][178] - 冯涛于2018年9月起在北京首都创业集团有限公司担任财务管理部总经理职务[178] - 孙少林曾在北京首都创业集团有限公司担任战略管理总监至2018年8月[178] - 刘惠斌在北京首都创业集团有限公司担任法律部总经理职务[178] - 公司管理层包含多名具有硕士或博士学位的专业人士[175][176] - 公司独立董事曲久辉为中国工程院院士并担任多家环保企业独立董事[175] - 孙少林于2016年8月至2018年3月担任首创置业股份有限公司董事[179] - 李章于2016年8月至2018年3月担任首创置业股份有限公司监事[180] - 张萌自2018年3月起担任首创环境控股有限公司董事长[180] - 冯涛自2016年11月起担任首创经中（天津）投资有限公司董事[180] - 刘惠

收入和利润表现 - 营业收入为76.12亿元人民币，同比增长20.46%[7] - 营业总收入从63.19亿元增加至76.12亿元，增长20.4%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元人民币，同比增长1.44%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元人民币，同比下降5.76%[8] - 公司2018年第三季度营业利润为3.4亿元人民币，同比增长32.7%[52] - 公司2018年前三季度营业利润为7.62亿元人民币，同比增长10.1%[52] - 公司2018年第三季度净利润为2.34亿元人民币，同比增长23.2%[52] - 公司2018年前三季度净利润为5.09亿元人民币，同比增长1.0%[52] - 归属于母公司所有者的净利润前三季度为4.29亿元人民币，同比增长1.4%[52] - 基本每股收益为0.0890元/股，同比增长1.37%[8] - 基本每股收益前三季度为0.089元/股[53] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比下降0.73个百分点[8] 成本和费用变化 - 营业成本从42.34亿元增加至51.11亿元，增长20.7%[51] - 财务费用增加2.16亿元人民币至8.55亿元人民币，同比增长33.72%[15] - 财务费用从6.39亿元增加至8.55亿元，增长33.8%[51] - 利息费用从6.05亿元增加至7.98亿元，增长31.9%[51] - 税金及附加增加8398万元人民币至1.67亿元人民币，同比增长100.9%[15] - 母公司2018年前三季度财务费用为1.2亿元人民币[57] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为16.21亿元人民币，同比下降23.90%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.34亿元人民币，同比增长16.6%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为16.21亿元人民币，同比下降23.9%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-60.74亿元人民币，同比扩大20.2%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为64.70亿元人民币，同比增长80.7%[62] - 筹资活动现金流量净额同比上升80.70%至6,470,344,972.45元，主因本期融资规模增加[16] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.53亿元人民币，同比转负[65] - 母公司投资活动现金流出达70.10亿元人民币，主要由于投资支付66.84亿元[65] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加18.8亿元人民币至59.75亿元人民币，同比增长45.92%[13] - 截至2018年9月30日，公司货币资金为59.75亿元人民币，较年初的40.95亿元人民币增长45.9%[42] - 应收账款增加6.82亿元人民币至29.63亿元人民币，同比增长29.89%[14] - 公司应收账款为29.63亿元人民币，较年初的22.81亿元人民币增长29.9%[42] - 其他应收款增加10.63亿元人民币至22.56亿元人民币，同比增长89.07%[14] - 其他应收款从57.29亿元增加至83.58亿元，增长45.9%[47] - 长期借款增加82.37亿元人民币至190.78亿元人民币，同比增长75.98%[15] - 公司长期借款为190.78亿元人民币，较年初的108.41亿元人民币增长75.9%[43] - 应付债券增加18.55亿元人民币至35.09亿元人民币，同比增长112.2%[15] - 短期借款从47.50亿元增加至54.80亿元，增长15.4%[47] - 公司短期借款为67.52亿元人民币，较年初的52.48亿元人民币增长28.7%[43] - 其他流动负债增加14.81亿元人民币至20.25亿元人民币，同比增长272.24%[15] - 开发支出增加890万元人民币至1297万元人民币，同比增长219.21%[14] - 货币资金从11.49亿元减少至9.66亿元，下降16.0%[47] - 其他流动资产从23.54亿元减少至5.37亿元，下降77.2%[47] - 长期股权投资从151.21亿元增加至170.70亿元，增长12.9%[47] - 资本公积增加6.38亿元人民币至12.46亿元人民币，同比增长105%[15] - 期末现金及现金等价物余额为58.40亿元人民币，同比增长76.7%[62] - 母公司期末现金余额为9.30亿元人民币，同比增长31.0%[66] 投资收益和非经常性损益 - 公允价值变动收益同比下降100%至-32,574,905.64元，因子公司首创香港2017年处置交易性金融资产[16] - 投资收益同比下降34.41%至108,933,436.50元，主因子公司首创香港2017年处置交易性金融资产收益减少[16] - 投资收益从1.66亿元减少至1.09亿元，下降34.4%[51] - 其他收益同比下降32.26%至141,064,477.58元，因京通快速路补贴收入于2017年底到期[16] - 营业外收入同比上升86.07%至17,231,819.93元，受公司及子公司共同影响[16] - 政府补助贡献非经常性收益2828.37万元人民币[8] - 母公司2018年第三季度投资收益为7581.8万元人民币[57] 融资和授信活动 - 非公开发行A股募集资金总额从411,274.40万元下调至268,963.40万元[18][19] - 中期票据获准注册发行总额12亿元[20] - 获批民生银行15亿元授信额度及50亿元供应链金融ABS业务额度[24] - 公司发行永续中期票据获准注册总额20亿元人民币[25] - 公司公开发行公司债券获准总额不超过20亿元人民币[26] - 公司获北京农商银行授信额度25亿元人民币期限一年[29] - 公司获中国进出口银行授信额度7亿元人民币期限二年[29] - 公司于2018年9月11日发行3年期高级无抵押绿色债券2.5亿美元，利率5.625%[37] - 母公司取得借款收到66.00亿元人民币，同比增长4.0%[65] - 母公司发行债券收到28.00亿元人民币，同比增长180%[65] 投资和业务拓展项目 - 投资舞阳县水务PPP项目总金额94,003万元，公司出资25,362万元持股90%[22] - 常德污水处理BOT项目投资金额44034万元人民币日处理规模新建5万吨/日及深度处理20万吨/日[26] - 淮南工业污水处理厂项目总投资20840万元人民币本期规模3万吨/日[27][28] - 合肥十五里河污水处理PPP项目总投资约107311万元人民币规模30万吨/日含存量20万吨/日及新建10万吨/日[28] - 淮安黑臭水体整治PPP项目投资额约148040万元人民币公司出资21118.5万元持股64.98%[30][31] - 内江沱江水环境治理PPP项目建设投资额约664476万元人民币公司出资约53118万元持股39.97%[33] - 福州水系治理PPP项目投资额由160000万元增加至242623万元人民币公司增资18979.2万元[34][35] - 公司下属全资子公司北京首创环境投资有限公司与河南省延津县人民政府签约成立项目公司，注册资本1000万元人民币，其中北京首创环境投资有限公司出资700万元人民币，持股70%[36] - 延津县危废综合处置项目占地约150亩，设计年处理能力7万吨，包括3万吨焚烧和4万吨填埋，总投资暂定为3亿元人民币[36] - 公司下属全资子公司中标河北省唐山市玉田县城乡一体化环境治理工程项目，总投资估算为3.56亿元人民币，特许经营期30年[37] - 玉田县生活垃圾焚烧发电项目设计规模为900吨/日，其中一期600吨/日，二期300吨/日[37] - 玉田县村镇生活垃圾收运一体化项目设计规模为350吨/日[37] 担保和资本结构 - 为湘西自治州首创水务提供3,700万元担保，为醴陵首创水务提供2,655万元担保[21] - 总资产为635.67亿元人民币，较上年度末增长24.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为128.18亿元人民币，较上年度末增长2.71%[7] - 股东总数241,174户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股54.32%[11] 母公司层面表现 - 母公司2018年第三季度营业收入为1.14亿元人民币，同比增长8.5%[57] - 母公司2018年前三季度营业收入为2.98亿元人民币，同比下降12.3%[57]

收入和利润表现 - 营业收入45.79亿元人民币，同比增长9.73%[18] - 营业收入45.79亿元人民币，同比增长9.73%[35] - 营业总收入为45.79亿元人民币，同比增长9.7%[139] - 归属于上市公司股东的净利润2.10亿元人民币，同比下降19.22%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.70亿元人民币，同比下降35.59%[18] - 净利润为2.75亿元人民币，同比下降12.4%[139] - 归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元人民币，同比下降19.2%[139] - 基本每股收益0.0435元/股，同比下降19.14%[18] - 基本每股收益为0.0435元/股，同比下降19.1%[140] - 加权平均净资产收益率1.69%，同比下降0.93个百分点[18] - 净利润下降主要因京通路补贴到期减少补贴收入7001万元[18] 成本和费用表现 - 营业成本30.20亿元人民币，同比增长10.34%[35] - 财务费用为5.27亿元人民币，同比增长15.5%[139] - 营业成本同比上升11.9%至7261万元（上期6488万元）[143] - 支付职工现金同比增长18.8%至9.2亿元[145] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.78亿元人民币，同比下降22.18%[18] - 经营活动现金流量净额6.78亿元人民币，同比下降22.18%[35] - 经营活动现金流量净额为6.78亿元（上期8.71亿元）[145] - 筹资活动现金流量净额52.31亿元人民币，同比增长28.84%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.3926亿元，同比下降156.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为负22.9916亿元，同比改善39.3%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额24.2654亿元，同比下降37.5%[149] - 投资活动现金流出大幅增加至44.62亿元（上期46.67亿元）[146] - 筹资活动现金流入同比增长48%至146.02亿元[146] - 购建长期资产支付35.95亿元（上期30.99亿元）[146] - 收到其他与经营活动有关的现金62.852亿元，同比增长14.9%[149] - 投资支付的现金58.549亿元，同比下降19.2%[149] 环保业务表现 - 环保业务营业收入为44.03亿元人民币，占总营业收入96.15%，同比增长14.50%[32] - 环保业务利润总额为4.51亿元人民币，同比增长14.82%[32] - 归属首创净利润为2.43亿元人民币，同比增长14.57%[32] - 新增投产规模73.23万吨/日[32] - 公司水处理能力达2471万吨/日[27] - 公司服务人口超过5000万人[24][27] - 业务覆盖中国、新西兰、新加坡等23个省市及海外地区[24][27] - 公司在全国运营污水项目64个，固废项目19个[91] 资产和负债状况 - 总资产610.91亿元人民币，较上年度末增长19.80%[18] - 归属于上市公司股东的净资产127.18亿元人民币，较上年度末增长1.91%[18] - 货币资金60.98亿元人民币，同比增长48.93%[39] - 其他应收款20.81亿元人民币，同比增长74.68%，主要因收购成都金强带入8.2亿元[39] - 长期借款大幅增加至181.97亿元，占总资产29.79%，同比增长67.86%[40] - 长期应付款增至16.11亿元，同比增长60.17%，主要因收购成都金强带来5.66亿元融资租赁款[40] - 递延收益激增170.45%至3.78亿元，主因成都金强收购带入2.3亿元[40] - 资本公积增长105%至12.46亿元，源于固定资产重估增值6.38亿元[40] - 其他综合收益亏损扩大至4.10亿元，同比恶化52.88%[40] - 流动负债合计为122.05亿元人民币，同比增长12.7%[136] - 长期借款为19.44亿元人民币，同比增长26.8%[136] - 应付债券为18.00亿元人民币，同比增长80.0%[136] - 负债合计为165.61亿元人民币，同比增长18.5%[136] - 货币资金增长48.9%至60.98亿元（期初40.95亿元）[129] - 应收账款增长20.8%至27.56亿元（期初22.81亿元）[129] - 在建工程增长15.7%至126.52亿元（期初109.32亿元）[129] - 短期借款增长33.3%至69.97亿元（期初52.48亿元）[130] - 长期借款大幅增长67.9%至181.97亿元（期初108.41亿元）[130] - 应付债券增长8.9%至18亿元（期初16.53亿元）[130] - 归属于母公司所有者权益增长1.9%至127.18亿元（期初124.79亿元）[131] - 少数股东权益增长28.1%至59.63亿元（期初46.55亿元）[131] - 母公司其他应收款增长40.2%至77.21亿元（期初55.09亿元）[135] - 期末现金及现金等价物余额达59.58亿元（期初38.47亿元）[146] - 期末现金及现金等价物余额11.2718亿元，较期初下降1.1%[149] - 公司总资产从年初5099.4亿元增长至期末6109.1亿元，增幅19.8%[130][131] 投资活动 - 报告期内对外投资额16.34亿元，同比减少15.61%[42] - 对成都金强自来水公司投资8.5亿元，取得60%股权[43][47] - 合肥长岗污水处理厂PPP项目总投资2.08亿元，公司出资6935万元持股95%[44] - 天津宁河区农村污水处理项目总投资4.82亿元，公司全额出资1.45亿元[44][45] - 泉港区给排水PPP项目总投资3.48亿元，公司出资7960万元持股79.6%[47] - 公司投资枞阳县农村自来水并网PPP项目，总投资额约为人民币127,773万元，总规模为28万吨/日，近期规模为13万吨/日[48] - 公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币25,411万元，持股89.8%[48][49] - 中铁上海工程局集团有限公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币28万元，持股0.1%[49] - 合肥市市政设计研究总院有限公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币28万元，持股0.1%[49] - 枞阳县水务建设投资有限公司以国有存量资产出资人民币2,830万元，持股10%[49] - 公司持有以公允价值计量的金融资产期末账面价值合计人民币77,771,154.41元，报告期损益为人民币149,266.03元[51] 子公司和参股公司表现 - 公司参股控股公司首创（香港）有限公司总资产为人民币1,572,908.44万元，净资产为人民币272,328.13万元，净利润为人民币2,489.65万元[53] - 河北华冠环保有限公司总资产为人民币286,383.73万元，净资产为人民币76,869.64万元，净利润为人民币-1,465.59万元[53] - 湖南首创投资有限责任公司总资产为人民币257,846.85万元，净资产为人民币115,483.57万元，净利润为人民币3,264.52万元[53] - 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司总资产为人民币268,934.72万元，净资产为人民币164,018.68万元，净利润为人民币-2.10万元[53] 融资和担保活动 - 公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷担保金额32亿港币[60] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额修订为不超过268,963.40万元[62][63] - 公司在中国邮政储蓄银行北京东城区支行获得授信额度13亿元[64] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额35,000万元[64] - 公司为淮南首创水务等提供融资担保金额合计不超过33,200万元[64] - 公司为黄山市中昌水务提供担保金额5,400万元[61] - 公司非公开发行募集资金拟投入浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目9,720万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目57,726万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入四川省广元市白龙水厂BOT项目41,300万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目73,927万元[62][63] - 公司在中信银行获得10亿元人民币授信额度期限二年[65] - 公司获得工商银行北京东城支行10亿元人民币授信额度期限一年[66] - 公司下属三家公司作为共同借款人获得工商银行贷款合计1.62亿元人民币（高阳1.05亿元/蠡县0.45亿元/邢台0.12亿元）期限十年[66] - 公司获得浦发银行雅宝路支行10亿元人民币综合授信额度期限一年[67] - 公司获得北京银行中关村支行25亿元人民币授信额度[68] - 公司获批发行不超过12亿元人民币中期票据[68] - 公司获批使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行现金管理期限36个月[68] - 公司为余姚首创污水处理提供9.5亿元人民币银行贷款担保期限10年[69] - 公司向通用首创水务提供委托贷款5.47亿元人民币（首期3.27亿元/二期2.2亿元）利率5.22%[69] - 公司获得华夏银行亮马河支行8亿元人民币授信额度期限一年[69] - 公司向合营公司通用首创水务提供委托贷款总额为5.47亿元人民币 其中2018年6月已提供3.27亿元人民币[84] - 委托贷款利率为5.22%[84] - 委托贷款期限为一年[84] - 公司对外担保总额为93.32亿元人民币，占净资产比例为74.78%[88] - 公司对子公司担保余额为88.60亿元人民币[88] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为73.02亿元人民币[88] - 公司获得银行授信总额337.86亿元，已使用83.41亿元[124] - 公司报告期内获得新办或续办银行授信额度92亿元[124] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为5,981,060.02元[20] - 计入当期损益的政府补助为13,856,832.52元[20][21] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益为11,567,231.31元[21] - 对外委托贷款损益为11,722,292.41元[21] - 其他营业外收支净额为-367,555.89元[21] - 其他非经常性损益项目为4,716,981.13元[21] - 非经常性损益合计为39,991,612.20元[21] 股东和股权结构 - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股派息0元[76] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[99] - 报告期末普通股股东总数为249,918户[101] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持股数量为2,618,583,418股，占总股本比例54.32%[103] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为208,447,279股，占总股本比例4.32%，报告期内增持193,176,849股[103] - 香港中央结算有限公司持股数量为55,410,377股，占总股本比例1.15%，报告期内增持1,279,179股[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为30,771,000股，占总股本比例0.64%[103] - 北京高校房地产开发总公司持股数量为12,000,000股，占总股本比例0.25%[103] - 林庄喜持股数量为11,895,596股，占总股本比例0.25%，报告期内增持480,100股[103] - 吴创持股数量为10,800,827股，占总股本比例0.22%，报告期内增持827股[103] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持股数量为8,644,915股，占总股本比例0.18%，报告期内减持1,571,800股[103] 债券和信用评级 - 公司2016年公开发行公司债券规模为人民币10亿元，票面利率3.30%，期限5年[112][113] - 公司2017年非公开发行可续期绿色债券规模为人民币10亿元，票面利率5.50%，期限3年[112][115] - 报告期内公司按时兑付G17首Y1债券利息5500万元[112] - 公司主体信用等级及债券信用等级均维持AAA，评级展望稳定[117] 财务比率变化 - 公司流动比率从0.51提升至0.73，增幅0.22[122] - 公司速动比率从0.47提升至0.68，增幅0.21[122] - 公司资产负债率从66.40%上升至69.42%，增幅3.02个百分点[122] - 公司EBITDA利息保障倍数从3.44降至3.24[122] 所有者权益变动 - 其他综合收益税后净额为-1.33亿元人民币，同比转亏[139] - 综合收益总额7.7968亿元，其中归属于母公司所有者权益部分为6.3803亿元[151] - 少数股东权益增加12.4069亿元，主要来自股东投入[151] - 未分配利润减少2.5767亿元，主要因利润分配4.673亿元[151] - 所有者权益合计增加15.4662亿元，期末达186.8078亿元[152] - 公司所有者权益合计从期初的136.15亿元人民币增长至期末的152.42亿元人民币，增幅为11.9%[154][156] - 优先股及其他权益工具增加10亿元人民币，从20亿元人民币增至30亿元人民币，增幅50%[154][156] - 资本公积从6.08亿元人民币增至6.09亿元人民币，小幅增加159万元人民币[154][156] - 其他综合收益亏损从-4.65亿元人民币收窄至-3.59亿元人民币，改善1.06亿元人民币[154][156] - 未分配利润从19.40亿元人民币减少至18.14亿元人民币，下降6.5%[154][156] - 少数股东权益从38.77亿元人民币增至45.22亿元人民币，增长16.7%[154][156] - 母公司综合收益总额为6.56亿元人民币[159] - 母公司未分配利润从9.08亿元人民币减少至4.67亿元人民币，下降48.5%[159] - 母公司资本公积从10.01亿元人民币增至16.39亿元人民币，增长63.8%[159] - 母公司所有者权益合计从120.80亿元人民币增至122.69亿元人民币，增长1.6%[159] - 公司所有者权益合计从年初954.60亿元增加至期末1042.95亿元，增长88.35亿元（约9.3%）[160] - 其他权益工具优先股永续债增加10亿元，从20亿元增至30亿元，增幅50%[160] - 其他综合收益增加1126.46万元，从3093.91万元增至4220.37万元，增幅36.4%[160] - 未分配利润减少1.28亿元，从8.61亿元降至7.34亿元，降幅14.8%[160] - 综合收益总额为2.69亿元，其中其他综合收益贡献1126.46万元[160] - 利润分配总额为3.86亿元，全部用于对所有者分配[160] - 公司总股本保持48.21亿股不变[160] 公司治理和承诺 - 报告期内公司及其控股股东实际控制人不存在不良诚信状况[81] - 首创集团承诺长期避免与公司水务业务同业竞争[78] - 首创集团承诺若出现同业竞争情形将出让相关股权以消除竞争[78] - 首创集团承诺对未披露的房地产违规行为承担赔偿责任[79] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[81] - 公司续聘致同会计师事务所进行年度财务报表审计工作[81] 环境和社会责任 - 报告期内公司累计排放化学需氧量(COD)约2.07万吨[92] - 报告期内公司累计排放氨氮约0.16万吨[92] - 报告期内公司累计排放总氮约0.27万吨[92] - 报告期内公司累计排放总磷约0.04万吨[92] - 报告期内公司累计排放生化需氧量(BOD5)约0.02万吨[92] - 公司上半年投入扶贫资金12.4万元[89] 会计政策和合并范围 - 公司2015年非公开发行2.10亿股，每股发行价9.77元，募集资金20.55亿元[163] - 公司2016年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从24.10亿股增至48.21亿股[163] - 合并财务报表范围涵盖119家子公司[166] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[176][177] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及权益

收入和利润 - 营业收入为21.17亿元人民币，同比增长19.66%[6] - 营业总收入同比增长19.7%至21.17亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为8620.55万元人民币，同比下降17.83%[6] - 归属于母公司股东的净利润同比下降17.8%至8620.5万元[38] - 基本每股收益为0.0179元/股，同比下降17.89%[6] - 基本每股收益同比下降17.9%至0.0179元/股[38] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降0.47个百分点[6] - 综合收益总额同比下降23.8%至2.16亿元[38] - 母公司净利润亏损2745.7万元[39] 成本和费用 - 营业成本同比增长20.5%至14.12亿元[37] - 财务费用同比增长28.5%至2.24亿元[37] - 税金及附加增加2884.63万元，增幅177.27%，因包头项目公司计提水资源税[13] - 税金及附加同比增长177.3%至4511.9万元[37] - 其他收益同比下降48.3%至3163.99万元[37] - 投资收益同比下降44.6%至2774.1万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2019.84万元人民币，同比大幅增长51.83%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.55亿元人民币，同比增长22.4%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为2019.84万元人民币，同比增长51.8%[42] - 投资活动现金流净额减少19.55亿元，降幅4209.44%，因新增BOT项目投入增加11亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.09亿元人民币，同比大幅下降[43] - 筹资活动现金流净额增加25.48亿元，增幅691.84%，因融资规模增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.16亿元人民币，同比增长692.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额为48.71亿元人民币，同比增长56.3%[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4.58亿元人民币[44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-8.05亿元人民币[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为20.43亿元人民币，同比增长148.6%[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额为19.19亿元人民币，同比增长179.8%[45] - 公司取得借款收到的现金为56.30亿元人民币，同比增长71.0%[43] 资产和负债变化 - 总资产达到530.98亿元人民币，较上年度末增长4.13%[6] - 公司总资产从年初509.94亿元增长至530.98亿元，增幅4.1%[29][30] - 货币资金增长68.5%，从11.49亿元增至19.37亿元[33] - 公司货币资金期末余额达50.98亿元较年初增长24.5%[28] - 应收票据减少2594.85万元，降幅68.16%，因包头项目公司票据到期承兑[11][12] - 其他应收款增长28.8%，从55.09亿元增至70.95亿元[33] - 开发支出增加300.95万元，增幅74.09%，因华展汇元及苏州嘉净研发支出增加[12] - 长期待摊费用增加2462.44万元，增幅98.02%，因首创香港发生融资手续费支出[12] - 短期借款增加17.4%，从52.48亿元增至61.63亿元[29] - 母公司短期借款增长18.9%，从47.50亿元增至56.50亿元[34] - 应付账款下降18.3%，从40.68亿元减少至33.23亿元[29] - 应付职工薪酬减少9156.83万元，降幅45.69%，因本期支付应付职工薪酬[12] - 应交税费减少22536.04万元，降幅60.15%，因本期缴纳各项税费[12] - 长期借款增长12.2%，从108.41亿元增至121.67亿元[30] - 母公司长期借款增长31.5%，从15.33亿元增至20.15亿元[34] - 应付债券增加77539万元，增幅46.90%，因发行8亿元中期票据融资[12] - 应付债券大幅增长46.9%，从16.53亿元增至24.29亿元[30] - 母公司应付债券增长80.0%，从10.00亿元增至18.00亿元[34] 融资和授信活动 - 公司为首创香港提供32亿港币内保外贷担保[14] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额上限由41.13亿元变更为26.9亿元[20] - 公司获得中国邮政储蓄银行授信额度人民币13亿元[20] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币3.5亿元[21] - 公司为子公司融资租赁业务提供担保总额不超过人民币3.32亿元[21][22] - 公司获得中信银行授信额度人民币10亿元[22] - 公司获得中国工商银行授信额度人民币10亿元[22] - 公司作为共同借款人参与工商银行贷款项目总金额人民币1.62亿元[23] 投资和项目活动 - 公司投资泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目总投资额约人民币3.48亿元[19] - 公司中标广昌县生活垃圾处理项目总投资额约人民币0.33亿元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为232.45万元人民币[8] - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益为574.94万元人民币[8] 股东信息 - 北京首都首创集团有限公司持股54.32%，为第一大股东[9] - 股东总数为273,956户[9]

财务数据关键指标变化 - 2017年合并报表利润总额97,188.20万元，归属于母公司的净利润61,200.88万元，母公司报表净利润57,156.14万元[4] - 按规定提取10%法定盈余公积金，金额为5,715.61万元[4] - 年初未分配利润86,143.88万元，扣除2017年度已分配的2016年度利润38,564.91万元和已支付的权益性工具分红款8,230.00万元，2017年末可供股东分配的利润为90,789.50万元[4] - 2017年度利润分配预案以总股本4,820,614,124股为基数，每10股派0.8元（含税），共计派发现金38,564.91万元，派息后尚余可供股东分配的利润52,224.59万元[4] - 2017年营业收入92.85亿元，较2016年增长17.36%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，较2016年增长0.18%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.75亿元，较2016年增长31.80%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产124.79亿元，较2016年末增长28.15%[22] - 2017年末总资产509.94亿元，较2016年末增长28.66%[22] - 2017年基本每股收益0.1270元/股，较2016年增长0.24%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1194元/股，较2016年增长31.79%[23] - 2017年加权平均净资产收益率5.80%，较2016年减少0.96个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.45%，较2016年增加0.62个百分点[23] - 2017年非经常性损益合计3663.42万元，2016年为1.74亿元，2015年为2.87亿元[27] - 报告期内，公司实现营业收入928,546.84万元，同比增加137,342.79万元，同比增幅17.36%[40] - 报告期内，公司实现利润总额97,188.20万元，同比增加2,315.55万元，同比增幅2.44%[40] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润61,200.88万元，同比增加111.99万元，同比增幅0.18%[40] - 营业收入92.85亿元，同比增加17.36%；营业成本63.70亿元，同比增加20.06%[44] - 销售费用0.60亿元，同比增加34.63%；研发支出0.37亿元，同比增加288.79%[44] - 投资活动现金净流出70.20亿元，同比增加80.57%；筹资活动现金净流入57.88亿元，同比增加2517.96%[44] - 饭店经营收入同比减少61.67%，成本同比减少15.69%；污水处理收入同比增加30.72%，成本同比增加34.08%[47][48] - 环保建设收入同比增加94.79%，成本同比增加119.36%；土地开发收入同比减少66.89%，成本同比减少58.20%[47][48][49] - 西南地区营业收入同比增加108.62%，成本同比增加96.49%；西北地区营业收入同比增加378.80%，成本同比增加808.76%[47][49] - 华北地区营业收入同比增加29.56%，成本同比增加34.93%；东北地区营业收入同比增加19.90%，成本同比减少34.68%[47][49] - 2017年公司总成本为63.42亿元，较上年同期的52.88亿元增长19.92%[54] - 污水处理成本本期为10.32亿元，占比16.20%，较上年同期增长34.08%，主要因污水项目公司增加[51] - 水务建设成本本期为20.55亿元，占比32.26%，较上年同期增长119.36%，因公司建立工程业务平台，工程项目业务增加[53] - 土地开发成本本期为1.73亿元，占比2.72%，较上年同期降低58.20%，因公司实行行业退出策略，土地开发业务降低[53] - 垃圾处理成本本期为20.13亿元，占比31.60%，较上年同期降低6.03%[54] - 公司本期费用化研发投入897.79万元，资本化研发投入2782.28万元，研发投入合计3680.08万元[57] - 研发投入总额占营业收入比例为0.40%[57] - 公司研发人员数量为40人，占公司总人数的比例为0.32%[57] - 研发投入资本化的比重为75.60%[57] - 京通快速路通行费成本本期为1.35亿元，占比2.12%，较上年同期增长0.61%[51] - 其他应收款本期期末金额为11.91亿元，占总资产2.34%，较上期期末增加32.28%，因支付投标保证金增加所致[61] - 预付账款本期期末金额为1.36亿元，占总资产0.27%，较上期期末减少96.81%，因将BOT建设支出调整到在建工程列示所致[61] - 在建工程本期期末金额为109.32亿元，占总资产21.44%，较上期期末增加656.85%，因BOT建设支出调整及收购河北华冠带入所致[61] - 无形资产本期期末金额为172.60亿元，占总资产33.85%，较上期期末增加33.76%，因子公司新增特许经营权增加所致[61] - 短期借款本期期末金额为52.48亿元，占总资产10.29%，较上期期末增加415.76%，因短期借款增加所致[61] - 应付账款本期期末金额为40.68亿元，占总资产7.98%，较上期期末增加112.69%，因子公司增加应付工程款所致[61] - 自来水供应销售收入为12.3602159485亿美元，成本为9.1111390556亿美元，毛利率为26.29%，同比变化12.10%；污水处理销售收入为15.7529934439亿美元，成本为10.3212267212亿美元，毛利率为34.48%，同比变化30.72%[75] - 自来水供水量为83265.55万吨，销售量为70095.24万吨，产销差率为15.82%，同比变化 - 1.74%[82] - 报告期内资本性支出为53.5455702699亿美元，资金成本为4.75%[84] - 生活垃圾（含餐厨垃圾）处理收入为257,725.20万元，占总收入比例27.76%，毛利率35.62%，收入同比增长3.38%[89] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）处理收入为22,300.93万元，占总收入比例2.40%，毛利率26.90%，收入同比下降25.60%[89] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解收入为22,281.49万元，占总收入比例2.40%，毛利率14.45%，收入同比下降20.85%[89] - 报告期内投资额为415332.13万元，上年同期投资额为220766.92万元，投资额增减变动数为194565.21万元，增减幅度为88.13%[97] - 证券投资初始投资金额42,736,331.25元，期末余额80,076,202.01元，报告期投资收益33,482,669.08元[126] - 持有其他上市公司股权最初投资成本108,146,823.95元，期末账面价值92,371,235.95元，报告期损益4,271,256.43元[126] - 出售四川首创远大房地产开发有限公司100%股权评估值1,989.61万元，出售重庆首创环境治理有限公司100%股权评估值8,488.23万元[129] - 马鞍山首创水务有限责任公司资产规模80,399.07万元，净资产28,067.17万元，净利润5,351.55万元[130] - 徐州首创水务有限责任公司资产规模173,835.37万元，净资产44,125.61万元，净利润1,120.12万元[130] - 淮南首创水务有限责任公司资产规模81,503.16万元，净资产22,239.12万元，净利润2,903.45万元[130] - 首创爱华（天津）市政环境工程有限公司持股比例96.29%，营业收入68,840.65万元，净利润13,274.11万元[131] - 2017年现金分红数额为3.86亿元，占净利润比率为63.01%[146] - 2016年现金分红数额为3.86亿元，占净利润比率为63.13%[146] - 2015年现金分红数额为3.62亿元，占净利润比率为67.42%[146] - 报告期内非子公司担保发生额合计为 -1.157392亿美元，报告期末非子公司担保余额合计为 5.858952亿美元[165] - 报告期内对子公司担保发生额合计为 15.834236395亿美元，报告期末对子公司担保余额合计为 66.4673591318亿美元[165] - 公司担保总额（包括对子公司）为 72.3263111318亿美元，占公司净资产的比例为 57.96%[165] - 保本型理财资金来源为自有资金，发生额为 5亿美元[169] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年1月25日至2月17日，1亿美元委托理财年化收益率2.95%，实际收益18.589041万美元[170] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年1月25日至2月17日，5000万美元委托理财年化收益率2.95%，实际收益9.294521万美元[170] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年3月31日至7月14日，1000万美元委托理财年化收益率3.07%，实际收益35.326027万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年3月31日至7月14日，4000万美元委托理财年化收益率3.07%，实际收益8.831507万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年4月28日至5月5日，1亿美元委托理财年化收益率2.50%，实际收益4.794521万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年4月28日至5月5日，2.5亿美元委托理财年化收益率2.50%，实际收益11.986301万美元[171] - 固定收益类资产投资已确认赎回比例为0 - 50%[172][173][174] - 货币市场类资产投资比例为40% - 100%，其余投资品种投资比例不超过30%[172][173][174] - 2017年5月31日至7月13日，1亿元投资年化收益率2.97%，收益350,273.97元[172] - 2017年5月31日至7月13日，5000万元投资年化收益率2.97%，收益175,136.99元[172] - 2017年6月8日至7月13日，2亿元投资年化收益率2.98%，收益571,232.88元[172] - 2017年7月31日至8月10日，1亿元投资年化收益率2.50%，收益68,493.15元[172] - 2017年7月31日至8月18日，6000万元投资年化收益率2.69%，收益79,643.84元[173] - 2017年7月31日至11月3日，1.5亿元投资年化收益率3.12%，收益1,216,849.32元[173] - 2017年7月31日至11月14日，3000万元投资年化收益率3.12%，收益271,849.32元[173] - 公司委托贷款（自有资金来源）发生额和未到期余额均为4.67亿元[176] - 招商银行北京建国路支行委托贷款金额5700万元，年化收益率5.220%，预期收益1364504.72元，实际收益1364504.72元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行多笔委托贷款年化收益率均为5.220%，如2016/6/15 - 2017/6/15委托贷款金额5700万元，实际收益1372301.89元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行2016/12/23 - 2017/12/23委托贷款金额1.2亿元，实际收益5991509.43元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行2017/6/13 - 2018/6/13有三笔委托贷款金额分别为9000万元、9000万元、7700万元，均未到期[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保业务营业收入87.37亿元，同比增加18.40亿元；利润总额10.73亿元，同比增加1.88亿元[42] - 京通快速路营业收入3.37亿元，同比减少0.59亿元；利润总额1.21亿元，同比减少0.63亿元[42] - 新大都饭店营业收入0.26亿元，同比减少0.39亿元；本期亏损0.40亿元，同比增亏0.22亿元[42] 公司业务布局与规模 - 公司业务覆盖中国、新西兰、新加坡，服务人口超5000万，是世界第五大

收入和利润（同比环比） - 营业收入为63.19亿元人民币，同比增长33.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元人民币，同比增长7.75%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.09亿元人民币，同比增长42.21%[6] - 营业总收入年初至报告期末为63.19亿元人民币，同比增长33.7%[54] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为4.23亿元人民币，同比增长7.8%[55] - 基本每股收益为0.0878元/股，同比增长7.73%[7] - 基本每股收益为0.0339元/股，同比增长20.2%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加1,127,852,343.30元，增幅36.31%[17] - 营业总成本年初至报告期末为59.69亿元人民币，同比增长32.4%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21.29亿元人民币，同比增长56.70%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为21.29亿元，同比增长56.7%[64] - 经营活动现金流量净额同比增长56.70%至21.29亿元，因销售商品及收回其他现金增加[20] - 投资活动现金流量净额同比下降79.31%至-50.54亿元，因投资项目支付现金增加[20] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长787.38%至35.81亿元，因融资规模扩大[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.35亿元，同比增长21.1%[64] - 支付的各项税费为7.77亿元，同比增长28.3%[64] - 投资活动现金流入为16.99亿元，同比增长72.9%[64] - 购建固定资产等长期资产支付现金49.21亿元，同比增加60.5%[65] - 投资活动现金流出总额67.54亿元，同比增加77.6%[65] - 投资活动产生现金流量净额-50.54亿元，同比扩大79.3%[65] - 取得借款收到现金95.27亿元，同比增加42.9%[65] - 筹资活动现金流入总额122.28亿元，同比增加12.4%[65] - 偿还债务支付现金75.08亿元，同比减少18.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额33.05亿元，同比增加19.9%[65] - 母公司投资支付现金88.71亿元，同比增加160%[68] - 母公司取得借款收到现金63.45亿元，同比增加63.9%[68] - 母公司期末现金余额7.10亿元，同比增加4.8%[69] 资产和负债变化 - 公司总资产为473.05亿元人民币，较上年度末增长19.35%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为109.01亿元人民币，较上年度末增长11.95%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少79,235,722.81元，降幅98.95%[14] - 预付账款减少3,860,978,632.89元，降幅90.36%[14] - 在建工程增加6,727,891,824.03元，增幅465.77%[14] - 短期借款增加4,465,635,295.00元，增幅438.83%[14] - 一年内到期的非流动负债增加3,777,025,352.34元，增幅127.79%[15] - 公司货币资金期末余额为35.93亿元人民币，较年初增长12.1%[44] - 公司短期借款期末余额为54.83亿元人民币，较年初大幅增长438.9%[45] - 公司在建工程期末余额为81.72亿元人民币，较年初增长466.0%[45] - 公司无形资产期末余额为162.32亿元人民币，较年初增长25.8%[45] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为67.33亿元人民币，较年初增长127.8%[45] - 公司长期借款期末余额为95.96亿元人民币，较年初下降14.6%[45] - 公司应付债券期末余额为10.00亿元人民币，较年初下降41.0%[45] - 公司归属于母公司所有者权益合计为109.01亿元人民币，较年初增长11.9%[46] - 公司少数股东权益为47.11亿元人民币，较年初增长21.5%[46] - 母公司其他应收款期末余额为51.93亿元人民币，较年初增长75.9%[49] - 短期借款期末余额为48.8亿元人民币，较期初增长1120%[50] - 其他应付款期末余额为49.47亿元人民币，较期初增长28.6%[50] - 流动负债合计期末余额为111.84亿元人民币，较期初增长55.4%[50] - 负债合计期末余额为148.85亿元人民币，较期初增长45%[50] - 永续债期末余额为30亿元人民币，较期初增长50%[50] - 未分配利润期末余额为7.61亿元人民币，较期初下降11.7%[50] - 所有者权益合计期末余额为104.62亿元人民币，较期初增长9.6%[50] 其他收益和损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2827.76万元人民币[8][11] - 其他收益新增208,242,368.42元[17] - 营业外收入同比下降94.59%至1008.43万元，主要因政府补助调整至其他收益科目[18] - 营业外支出同比上升565.30%至3969.64万元，由公司及子公司共同影响所致[18] - 少数股东损益同比增加97.00%至8104.96万元，主要因首创环境利润变动[18] - 外币财务报表折算差额为5220.12万元，同比下降428.2%[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.21亿元，同比下降716.2%[56] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为3.39亿元，同比下降6.8%[60] - 母公司投资收益为2.72亿元，同比下降19.7%[60] - 母公司净利润为3.23亿元，同比下降25.2%[60] 股东和股权结构 - 股东总数300,966户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股54.32%[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售流通股30,771,000股，占比0.64%[12] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售流通股15,270,430股，占比0.32%[12] 投资项目和对外投资 - 公司投资长治市污水处理PPP项目总金额10亿元，其中出资6亿元成立全资子公司[20] - 公司以2556万元收购北京首创污泥处置技术公司49%股权，实现全资控股[21] - 公司投资福州仓山水系治理PPP项目金额约16亿元，持有项目公司51%股权[27] - 公司出资355.63万元持有庆阳海绵城市项目公司1.4%股权，项目总投资12.7亿元[29] - 石河子污水处理厂项目规模30万吨/日，总投资8.77亿元人民币，公司出资2.4亿元持股80%[30] - 球溪河水污染治理项目规模22.68万吨/日，总投资8.3241亿元，公司出资1.05亿元持股70%[31] - 为河北华冠环保下属项目公司提供担保总额7.32亿元人民币[32] - 延津县供排水项目规模21.5万吨/日，总投资3亿元，公司持股100%[32] - 东营垦利区污水处理项目总规模10万吨/日，总投资2.600274亿元[33] - 临澧县安全饮水项目总投资19.4096亿元，公司出资3.72848亿元持股70%[34] - 凤凰县给排水项目总规模8.935万吨/日，总投资9.8672亿元，公司出资2.55612亿元持股85%[35] - 庆阳市海绵城市项目投资13.87393亿元，公司出资0.998923亿元持股36%[37] - 杞县垃圾焚烧发电项目总投资3.35亿元，处理规模1200吨/日[38] - 北京市朝阳区建筑废弃物处理项目总投资2.66亿元，年处理能力123万吨[40] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比减少0.46个百分点[7]

收入和利润表现 - 营业收入为41.73亿元人民币，同比增长36.03%[20][23] - 营业收入417,344.92万元，同比增长36.03%[43] - 营业收入41.73亿元，较去年同期30.68亿元增长36.0%[160] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比增长1.09%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元人民币，同比增长40.57%[23] - 基本每股收益为0.0538元/股，同比增长0.94%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0546元/股，同比增长40.36%[20][21] - 利润总额41,034.30万元，同比增长6.39%[43] - 归属于母公司所有者的净利润25,951.09万元，同比增长1.09%[43] - 净利润3.14亿元，较去年同期2.87亿元增长9.4%[160] - 净利润为2.58亿元人民币，较上期3.33亿元下降22.6%[164] 成本和费用变化 - 营业成本273,751.67万元，同比增长40.46%[48] - 销售费用2,223.40万元，同比增长61.07%[49] - 财务费用45,614.63万元，同比增长36.47%[49] - 财务费用4.56亿元，较去年同期3.34亿元增长36.5%[160] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元人民币，同比下降19.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额87,116.83万元，同比下降19.77%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元人民币，较上期10.86亿元下降19.8%[166] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2.48亿元人民币，相比上期的-2670.55万元人民币显著改善[170] - 投资活动产生的现金流量净流出373,229.85万元，同比扩大85.15%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.32亿元人民币，较上期-20.16亿元扩大85.1%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.89亿元人民币，相比上期的-6.49亿元人民币大幅扩大，主要由于投资支付现金增加至72.42亿元人民币[170] - 筹资活动产生的现金流量净流入406,031.30万元，同比增长3,390.01%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.60亿元人民币，较上期1.16亿元大幅增长339倍[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.85亿元人民币，相比上期的4.82亿元人民币大幅增长，主要由于取得借款收到的现金增加至50.45亿元人民币[170] - 取得借款收到的现金为74.02亿元人民币，较上期47.45亿元增长56.0%[167] - 现金及现金等价物净增加额为3.43亿元人民币，相比上期的-1.95亿元人民币转为正增长[170] - 期末现金及现金等价物余额为38.57亿元人民币，较期初26.89亿元增长43.4%[167] - 期末现金及现金等价物余额为7.97亿元人民币，较期初的4.53亿元人民币增长76%[170] 资产和负债状况 - 货币资金增加至41.81亿元，同比增长30.36%[52] - 货币资金期末余额41.81亿元人民币，较期初32.07亿元增长30.4%[151] - 货币资金期末余额7.97亿元，较期初4.53亿元增长75.8%[156] - 应收账款期末余额23.86亿元人民币，较期初20.60亿元增长15.8%[151] - 其他应收款增至15.19亿元，同比增长68.64%，主要因支付投标保证金增加3.57亿元及收购河北华冠带入2.57亿元[52] - 其他应收款大幅增长至47.39亿元，较期初29.52亿元增长60.5%[156] - 在建工程增长至74.46亿元，同比上升415.52%，主要因BOT建设支出调整及收购河北华冠带入18.71亿元[52] - 在建工程期末余额74.46亿元人民币，较期初14.44亿元激增415.6%[151] - 短期借款大幅增加至47.26亿元，同比增长364.42%[52] - 短期借款期末余额47.26亿元人民币，较期初10.18亿元大幅增长364.3%[152] - 短期借款激增至39亿元，较期初4亿元增长875%[156][157] - 一年内到期的非流动负债增至54.99亿元，同比增长86.07%[52] - 一年内到期非流动负债期末余额54.99亿元人民币，较期初29.56亿元增长86.0%[152] - 长期借款期末余额107.60亿元人民币，较期初112.41亿元下降4.3%[152] - 应付债券期末余额10.00亿元人民币，较期初16.94亿元下降41.0%[152] - 其他权益工具发行永续债10亿元，总额达30亿元，同比增长50%[52] - 其他权益工具期末余额30.00亿元人民币，较期初20.00亿元增长50.0%[152] - 其他权益工具从20亿元增至30亿元，增幅50%[157] - 长期股权投资从109.34亿元增至131.34亿元，增长20.1%[156] - 流动负债合计103.44亿元，较期初71.96亿元增长43.8%[156][157] - 公司流动比率从1.24下降至0.64，同比下降60%[140] - 公司速动比率从1.13下降至0.57，同比下降56%[140] - 公司资产负债率从65.65%上升至67.63%，增长1.98个百分点[140] - 公司EBITDA利息保障倍数从3.65下降至3.44，同比下降21%[140] 投资和收购活动 - 报告期内投资额达21.52亿元，同比大幅增长205.40%[54][55] - 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权，交易金额7.39亿元[58] - 投资长治市污水处理PPP项目，公司出资6亿元成立全资子公司[58] - 投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目，总投资3.6亿元，公司出资9720万元持有90%股权[56] - 衡阳市松亭污水处理厂PPP项目规模22.5万吨/日 总投资73428万元 特许经营期30年[60] - 衡阳松亭综合治理公司注册资本22028万元 湖南首创出资7930万元持股36%[60] - 揭阳市揭东区污水处理PPP项目总规模5.6万吨/日 总投资64207.47万元[61] - 揭东/蓝城/空港子项目投资额分别为16429.16万元/36169.58万元/11608.73万元[61][62] - 太谷县第二污水处理厂BOT项目规模2万吨/日 总投资6927万元[62] - 泗县地表水厂BOT项目总规模10万吨/日 近期5万吨/日 总投资12075万元[63] - 泗县首创水务公司注册资本10000万元 公司出资6077万元持股60.77%[63] - 首创生态环境(福建)公司注册资本20000万元 公司100%持股[64] - 首创环境独资实施临淄区危险废物综合处置中心项目，总投资额5.36亿元人民币，分两期建设[88] - 首创环境中标都匀市乡镇垃圾收运系统建设项目，总投资1,825万元，特许经营期30年[88] - 首创环境签署睢县城乡环卫一体化及生活垃圾发电项目，环卫一体化项目总投资约人民币3,000万元，发电项目总投资约人民币6亿元[89] - 公司以自有资金2556万元人民币收购北京首创污泥处置技术股份有限公司49%股权[101] 融资和授信活动 - 公司拟向7家下属水务公司提供委托贷款总额达49.535亿元人民币[77][78] - 公司获得北京银行15亿元人民币授信额度含10亿元债券及5亿元流动资金贷款[78] - 公司获得平安银行15亿元人民币综合授信额度期限一年[79] - 公司获得浦发银行10亿元人民币综合授信额度期限一年[79] - 公司获得华夏银行15亿元人民币授信额度期限一年[79] - 公司通过资产支持专项计划发行5.3亿元人民币PPP资产支持证券利率3.7%-4.6%[81] - 公司拟非公开发行股票募资不超过41.127亿元人民币发行数量不超过9.641亿股[82] - 公司申请注册发行8亿元人民币中期票据及30亿元人民币超短期融资券[82][83] - 公司向河北华冠环保提供7.1713亿元人民币委托贷款利率基准上浮10%[83] - 公司获得农业银行5亿元人民币及中国银行15亿元人民币综合授信额度[85] - 公司向沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司提供委托贷款人民币15,000万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率上浮10%[86] - 公司向秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司提供委托贷款人民币35,231.72万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率[86] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款人民币45,700万元，其中25,700万元于2017年6月提供，20,000万元于2017年12月提供，贷款利率5.22%[86] - 公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷融资，融资金额不超过7.5亿港元，担保金额不超过7.5亿港元，期限三年[87] - 公司发行超短期融资券人民币10亿元，票面利率4.1%，期限90天，已于2017年7月18日兑付[90] - 公司2016年公开发行公司债券规模为10亿元，票面利率3.30%，期限5年[131][132] - 公司2017年非公开发行可续期绿色债券规模为10亿元，票面利率5.50%，期限3年[131][133] - 报告期内公司兑付"16首股债"利息3300万元[131] - 报告期内公司兑付超短期融资券本金15亿元及利息3210.41万元[141] - 公司主体信用评级及债券信用评级均为AAA级[132][133][135] - 截至2017年6月30日，公司获得银行授信总额262亿元，已使用61.06亿元[143] - 公司发行永续债增加10亿元人民币，使永续债余额达到20亿元人民币[172] 子公司和关联公司表现 - 首创香港总资产135.16亿元人民币净资产27.84亿元人民币净利润亏损1236.83万元人民币[68] - 河北华冠环保总资产30.70亿元人民币净资产8039.25万元人民币净利润亏损161.13万元人民币[68] - 宁夏首创海绵城市总资产28.86亿元人民币净资产11.57亿元人民币净利润亏损10.56万元人民币[68] - 湖南首创投资总资产27.30亿元人民币净资产11.71亿元人民币净利润3027.20万元人民币[68] - 北京水星环境总资产23.64亿元人民币净资产8354.62万元人民币净利润亏损4513.08万元人民币[68] - 包头首创黄河水源净利润1055.36万元人民币总资产13.12亿元人民币[68] - 马鞍山首创水务净利润2928.90万元人民币总资产7.57亿元人民币[68] - 铜陵首创水务净利润2263.33万元人民币总资产7.26亿元人民币[68] - 持有北京城建设计1589.6万股 期末余额5808.31万元 报告期投资损益527.26万元[67] - 可供出售金融资产中绿色动力环保期末账面价值7083.45万元[67] - 公司合并范围涵盖93家子公司包括马鞍山首创水务等[190] 业务规模和运营数据 - 公司水处理能力达2135万吨/日，服务人口超4000万人[34] - 公司业务覆盖22个省市自治区93个城市[34] - 新增投产规模35.21万吨/日[43] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2200.11万元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为734.11万元[24] - 对外委托贷款取得的收益为949.89万元[24] - 其他营业外收入和支出损失为2530.56万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的收益项目为508.30万元[24] - 少数股东权益影响额为-126.46万元[25] - 所得税影响额为-621.91万元[25] - 非经常性损益合计为-385.94万元[25] - 投资收益为1.81亿元人民币，较上期2.70亿元下降33.0%[164] 担保和委托贷款情况 - 公司提供委托贷款利率4.75%期限两年通过工商银行向七家下属企业发放贷款[76] - 公司通过平安银行向合营公司提供委托贷款金额总计45700万元人民币[104] - 委托贷款利率为5.22%[104] - 2017年6月提供委托贷款25700万元人民币[104] - 2017年12月计划提供委托贷款20000万元人民币[104] - 贷款期限均为一年[104] - 公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为5.917648亿元人民币[107] - 公司对子公司担保余额为52.1900798亿元人民币[107] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为58.1077278亿元人民币[107] - 担保总额占公司净资产的比例为59.67%[107] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9.4176788376亿元人民币[108] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.5569570632亿元人民币[107] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为-1.098696亿元人民币[107] 股东和股权结构 - 公司股东总数为319,543户[116] - 北京首都创业集团有限公司持有公司54.32%的股份，共计2,618,583,418股[118] - 北京首都创业集团有限公司持有无限售条件流通股2,618,583,418股，占总股本比例约54.5%[119] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股46,230,336股，占总股本比例约0.96%[119] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股30,771,000股，占总股本比例约0.64%[119] - 叶亚君持有人民币普通股18,000,000股，占总股本比例约0.37%[119] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持有15,933,715股，占总股本比例约0.33%[119] - 中国证券金融股份有限公司持有人民币普通股15,270,430股，占总股本比例约0.32%[119] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金持有14,208,702股，占总股本比例约0.29%[119] - 金挥滨持有人民币普通股13,033,000股，占总股本比例约0.27%[119] - 北京高校房地产开发总公司持有人民币普通股12,000,000股，占总股本比例约0.25%[119] - 吴创持有人民币普通股10,600,000股，占总股本比例约0.22%[119] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为107.20亿元人民币，同比增长10.08%[23] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降0.39个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.66%，同比上升0.46个百分点[20] - 总资产为470.91亿元人民币，同比增长18.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为107.20亿元人民币，同比增长10.08%[23] - 总资产为470.91亿元人民币，同比增长18.81%[23] - 总资产为470.91亿元人民币，较期初396.35亿元增长18.8%[151] - 公司总资产从198.12亿元增长至244.84亿元，增幅23.6%[156][157] - 归属于母公司所有者权益合计107.20亿元人民币，较期初97.38亿元增长10.1%[153] - 公司综合收益总额为5.46亿元人民币，较上期4.16亿元增长31.1%[161] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.66亿元人民币，较上期3.37亿元增长8.5%[161] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为5.47亿元人民币，其中未分配利润贡献2.6亿元人民币[172] - 少数股东权益增加4.66亿元人民币，达到46.58亿元人民币，反映股东资本投入[172] - 所有者权益合计增加16.27亿元人民币，达到136.15亿元人民币，增长13.6%[172] - 资本公积减少24.1亿元人民币，主要由于股本增加24.1亿元人民币[174] - 对所有者（或股东）的分配为-3.856亿元人民币[175][177][179] - 本期期末所有者权益合计为152.421亿元人民币[175] - 综合收益总额为4.161亿元人民币[177] - 所有者投入和减少资本为1.749亿元人民币[177] - 利润分配为-4.878亿元人民币[177] - 资本公积转增资本2.410亿元人民币[177] - 母公司上年期末所有者权益合计为95.460亿元人民币[179] - 母公司本年期初余额所有者权益合计为95.460亿元人民币[179] - 母公司本期综合收益总额为2.692亿元人民币[179] - 母公司所有者投入资本为10亿元人民币[179] - 公司期末所有者权益总额为104.295亿元人民币，较期初83.971亿元增长24.2%[181] - 公司股本从期初24.103亿元增至期末48.206亿元，增幅100%[181][183] - 资本公积从期初33