公司发展概况 - 公司持续推动轻资产业务发展，2023年新增轻资产业务订单占比达73%，反映公司技术和能力在发展动能中的重要性不断加强[4][5] - 公司在水务板块的轻资产业务中,EPCO模式新增订单占比最高,达70%左右,体现公司在该领域的综合竞争优势[4][5] - 公司环卫业务新增订单实现翻倍增长,未来将通过"自营+代理"新机制进一步推动环卫业务快速发展[4][5] 并购发展策略 - 公司在资产并购方面确立了三大原则:精选高潜力区域、优选带终端用户的高价值项目、锚定核心领域的大型企业客户[5][6] - 公司将持续跟踪一级市场机会,择机开展优质资产并购,以实现行业整合[6] 价格预期及重点领域 - 公司对水价未来呈长期看涨态势持乐观预期,预计价格调整节奏会因地区而有差异[6] - 公司将持续聚焦煤化工、钢铁等工业污水治理领域,加大技术研发和项目拓展[7][8] 资本开支及分红政策 - 公司未来几年资本开支预计将维持在50亿元左右的水平,主要用于存量项目投资建设及少量新增投资[8] - 公司将根据资本开支、现金流等因素综合研判,适当提升分红比例,并可能出台三年或五年股东回报计划[9] 市值管理举措 - 公司将持续推动自身转型发展,提升内生增长动力,同时加强与资本市场的沟通,切实维护公司价值,提升投资回报[10]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年度第二次会议于4月26日召开[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] - 会议由董事长刘永政主持，部分监事及高管列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，表决赞成11票，反对0票，弃权0票[1] - 《2024年第一季度报告》此前获董事会审计委员会全票同意[1]

市场扩张和并购 - 2014年12月取得苏州嘉净51%股权并纳入合并报表[1] - 2022年1月转让苏州嘉净21%股权，不再纳入合并报表[2] 数据相关 - 2022年1月31日对苏州嘉净借款本息余额7047.39万元[2] - 2023年12月31日苏州嘉净借款余额1871.39万元[3] - 2024年4月18日苏州嘉净完成借款本息支付[3] 其他新策略 - 2022年6月委派副总经理兼任苏州嘉净董事[3]

会议信息 - 公司第九届监事会2024年度第二次会议4月15日发通知，4月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事长刘惠斌主持[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，表决赞成3票[1] - 监事会认为报告能反映经营财务情况，格式合规[1] - 报告编制和审议未发现人员违反保密规定[1]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为43.53亿人民币，同比增长0.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.62亿人民币，同比增长11.89%[4] - 基本每股收益为0.0493元，同比增长12.05%[4] - 总资产为1106.46亿人民币，同比增长1.18%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为43.53亿元，较去年同期略有增长[14] - 公司营业总成本为37.21亿元，较去年同期略有下降[14] - 公司营业利润为6.32亿元，较去年同期有所增长[14] - 公司净利润为4.78亿元，较去年同期有所增长[14] - 公司每股收益为0.0493元，较去年同期有所增长[16] 资产情况 - 北京首创生态环保集团2024年第一季度流动资产总额为275.8亿元，较上一季度增长[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为830.7亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为20,177,426,386.75元，非流动资产合计为32,467,562,021.21元，资产总计为52,644,988,407.96元[19] 股东情况 - 持有公司股票最多的股东为北京首都创业集团有限公司，持股比例为46.37%[7] - 公司股东王钧持有公司股票22,276,930股，参与转融通业务持股情况详见下表[9] 现金流量 - 公司经营活动现金流入为38.45亿元，较去年同期略有下降[17] - 公司经营活动现金流出为37.79亿元，较去年同期略有下降[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为0.65亿元，较去年同期有所增长[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为0.02亿元，较去年同期有所下降[17] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为432,305,601.51元，期末现金及现金等价物余额为5,347,008,297.36元[18] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-158,588,934.70元，较去年同期下降13.5%[24] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为89,756,369.56元，较去年同期改善[24] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为286,021,252.10元，较去年同期增加[25]

公司财务表现 - 公司合并报表实现利润总额为2,668,899,840.86元，归属于母公司的净利润为1,606,154,341.31元，母公司报表实现净利润为1,128,617,574.56元[5] - 每10股派发现金1元（含税），共计派发现金734,059,067.70元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为1,469,238,149.29元[5] - 2023年末可供股东分配的利润为2,203,297,216.99元[5] - 公司2023年营业收入为213.19亿人民币，较上年同期下降3.82%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.06亿人民币，较上年同期下降49.09%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为34.22亿人民币，较上年同期增长13.20%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为291.02亿人民币，较上年末增长6.50%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.2188元，较上年同期下降49.09%[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2109元，较上年同期增长44.85%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.62%，较上年同期增长1.66个百分点[16] - 公司2023年第四季度营业收入为71.87亿人民币，较第一季度增长65.29%[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.30亿人民币[18] - 公司2023年非流动性资产处置损益为3.03亿人民币，较2022年大幅下降[18] - 公司2023年实现营业收入213.19亿元，同比下降3.82%[21] - 公司2023年净利润16.06亿元，同比下降49.09%[21] - 公司2023年净利润扣除非经常性损益后为15.48亿元，同比增长44.83%[21] - 公司资产类业务营业收入为174.92亿元，同比增长0.90%[21] - 公司资产类业务归母净利润为20.86亿元，同比增长22.66%[21] - 公司城镇供水运营实现营业收入42.24亿元，同比增长0.68%[21] - 公司城镇供水运营归母净利润为5.19亿元[21] - 公司2023年供水水处理业务售水量达到14.45亿吨，同比增长5.51%[22] - 公司2023年污水水处理业务全年结算水量为29.95亿吨，同比增长0.05%[22] - 公司2023年固废环境运营实现营业收入26.30亿元，同比增长12.22%[22] - 公司2023年环卫服务运营业务营业收入为2.36亿元，同比增长59.48%[23] - 公司2023年技术产品类业务签约合同金额约2.7亿元，再创新高[23] - 公司预计合同期内供汽业务的营业收入约为2.04亿元，实现炉渣调价多效增收[24] - 公司外部贷款利率下降45个BP，项目端外部贷款利率下降50个BP，采购成本较集采前下降15%以上[24] - 富国首创水务REIT已累计实施5次现金分红，2023年第四次分红金额为6254.99万元，第五次分红金额为7570万元[24] - 公司投资的碧兴物联科技（深圳）股份有限公司已于2023年8月在上海证券交易所科创板上市[24] 公司发展战略 - 公司研发支出近三年共计近6.7亿元，累计获得授权专利894项，报告期内获得10余项科技创新相关奖项[26] - 公司积极探索“揭榜挂帅”机制在环保集团复杂场景下的实践应用，形成首批“揭榜挂帅”科技型技改项目榜单[26] - 公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者，提升环境管理和生态保护水平，共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园[29] - 公司在环卫、固废处置以及环境修复服务领域提供大气环境综合服务和绿色能源及能源管理服务[30][32] - 公司在工业企业废气治理综合服务领域提供全方位VOCs综合治理、超低排放治理等服务[31] - 公司拥有领先地位的社会声誉、广泛的市场网络、领先的技术研发能力和多元的融资渠道[33] - 公司在水务和固废领域拥有全国性的业务布局和较强影响力，水处理能力达到2,694.66万吨/日，固废处理能力达到1,526.67万吨/年[34] - 公司具备稳定高效的市场拓展能力，构建了“水、固、气、能”多业态全产业链业务布局[34] - 公司持续提升卓越的运营能力，推动运营效率优化和生产管理能力提升[34] - 公司拥有低成本、多元化的融资能力，与多家金融机构建立良好合作关系，降低整体资金成本[34] - 公司以污水处理基础设施为基础资产，探索多个金融产品的先行先试，树立了资本市场创新融资的典范[35] - 公司坚持产学研用结合的技术研发能力，推动科技创新促进公司发展动能转换[35] - 公司具备与时俱进的全周期战略管理能力，实现全层级、全过程的战略绩效管理体系，确保竞争力和资源优化使用[35] - 公司自来水供应产能截至报告期末已达到682.56万吨/日，产能利用率为65.

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月23日9点30分于北京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室召开[2] - 网络投票2024年5月23日进行，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议16项议案，含2023年年度报告等[3][4] - 各议案已由公司第九届董事会2024年度第一次会议审议通过，会议资料不迟于2024年5月15日在上海证券交易所网站刊登[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 16[7] - 股权登记日为2024年5月15日，A股股票代码600008，股票简称为首创环保[9] - 会议登记时间为2024年5月20日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 16:30，登记地点为北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层董事会办公室[9] - 会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理[10] 债券及票据议案 - 会议讨论公开发行公司债券相关议案[11] - 会议讨论公开发行可续期公司债券相关议案，涉及发行规模等多项内容[12][13.01][13.02][13.03][13.04][13.05][13.06][13.07] - 会议讨论注册发行永续中期票据的议案[15]

会议情况 - 第九届监事会2024年度第一次会议于4月11日召开，3名监事均出席[1] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》等多份报告，均需提交年度股东大会审议[1][2][3][4] 薪酬与利润分配 - 提交监事2023年薪酬及2024年方案至年度股东大会，监事回避表决[5] - 以总股本7340590677股为基数，每10股派1元，共派现73405.91万元[8]

债券发行 - 公司拟公开发行不超20亿元公司债券，每张面值100元，按面值平价发行[2][3] - 债券期限不超5年，或为单一或混合期限品种[5] - 债券募集资金扣除费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债[9] - 公开发行公司债券决议有效期至中国证监会同意注册之日起24个月届满[15] 财务数据 - 2023年末货币资金较2022年末减少约12.23%[17] - 2023年末应收票据较2022年末减少约11.70%[17] - 2023年末应收账款较2022年末增长约18.55%[17] - 2023年末预付款项较2022年末增长约38.72%[17] - 2023年末其他应收款较2022年末增长约8.53%[17] - 2023年营业总收入较2022年下降3.78%[20] - 2023年净利润较2022年下降52.30%[21] - 2023年末资产总计较2022年末增长4.27%[18] - 2023年末负债合计较2022年末增长6.93%[18] - 2023年末所有者权益合计较2022年末下降0.32%[19] - 2023年基本每股收益较2022年下降49.07%[21] - 2023年存货较2022年下降5.25%[18] - 2023年短期借款较2022年增长590.28%[18] - 2023年合同资产较2022年增长13.46%[18] - 2023年在建工程较2022年增长73.39%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长约13.17%[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 497,633.34，2022年为227,396.58[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为52,976.68，2022年为 - 754,759.54[23] - 2023年末现金及现金等价物余额为491,470.27，2022年末为593,302.41[23] - 2023 - 2021年营业收入分别为55,180.17万元、54,443.50万元、45,120.89万元[28] - 2023 - 2021年营业利润分别为112,886.66万元、176,383.85万元、223,561.27万元[28] - 2023 - 2021年净利润分别为112,861.76万元、176,295.01万元、224,332.79万元[29] - 2023 - 2021年经营活动现金流量净额分别为 - 50,697.04万元、 - 30,170.85万元、 - 8,761.29万元[29] - 2023 - 2021年投资活动现金流量净额分别为 - 259,470.75万元、 - 238,663.00万元、131,078.84万元[29] - 2023 - 2021年筹资活动现金流量净额分别为348,087.14万元、86,320.51万元、 - 95,296.00万元[30] - 2023 - 2021年公司总资产分别为1,093.59亿元、1,048.83亿元、1,072.31亿元[32] - 2023 - 2021年末非流动资产占总资产比分别为76.12%、76.89%、80.00%[32] - 2023 - 2022年流动比率分别为0.91、0.84，速动比率分别为0.86、0.78[30] - 2023 - 2022年资产负债率分别为64.91%、63.29%[30] - 2021 - 2023年末流动负债占比分别为43.50%、43.59%和40.41%，负债总计分别为690.05亿元、663.84亿元和709.84亿元[34][35] - 2021 - 2023年末流动资产占比分别为20.00%、23.11%和23.88%，资产总计分别为1072.31亿元、1048.83亿元和1093.59亿元[34] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为31.45亿元、30.24亿元和34.22亿元[36] - 2021 - 2023年投资活动现金流净额分别为 - 64.41亿元、22.74亿元和 - 49.76亿元[36] - 2021 - 2023年筹资活动现金流净额分别为26.61亿元、 - 75.48亿元和5.30亿元[36] - 2021 - 2023年流动比率分别为0.71、0.84和0.91,速动比率分别为0.66、0.78和0.86，资产负债率分别为64.35%、63.29%和64.91%[37] - 2021 - 2023年营业收入分别为222.33亿元、221.57亿元和213.19亿元，归属母公司净利润分别为22.87亿元、31.54亿元和16.06亿元[41] 其他 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对下属公司担保总额65.33亿元，占最近一年经审计净资产比例22.28%[45] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项[45]

北京首创生态环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007642 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 北京首创生态环保集团股份有限公司 大华核字[2024]0011007642 号 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京首 创生态环保集团股份有限公司(以下简称首创环保公司)2023 年度 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月11日签发了 大华审字[2024]00110203 ...