债券发行 - 公司拟公开发行不超20亿元公司债券，每张面值100元，按面值平价发行[2][3] - 债券期限不超5年，或为单一或混合期限品种[5] - 债券募集资金扣除费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债[9] - 公开发行公司债券决议有效期至中国证监会同意注册之日起24个月届满[15] 财务数据 - 2023年末货币资金较2022年末减少约12.23%[17] - 2023年末应收票据较2022年末减少约11.70%[17] - 2023年末应收账款较2022年末增长约18.55%[17] - 2023年末预付款项较2022年末增长约38.72%[17] - 2023年末其他应收款较2022年末增长约8.53%[17] - 2023年营业总收入较2022年下降3.78%[20] - 2023年净利润较2022年下降52.30%[21] - 2023年末资产总计较2022年末增长4.27%[18] - 2023年末负债合计较2022年末增长6.93%[18] - 2023年末所有者权益合计较2022年末下降0.32%[19] - 2023年基本每股收益较2022年下降49.07%[21] - 2023年存货较2022年下降5.25%[18] - 2023年短期借款较2022年增长590.28%[18] - 2023年合同资产较2022年增长13.46%[18] - 2023年在建工程较2022年增长73.39%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长约13.17%[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 497,633.34，2022年为227,396.58[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为52,976.68，2022年为 - 754,759.54[23] - 2023年末现金及现金等价物余额为491,470.27，2022年末为593,302.41[23] - 2023 - 2021年营业收入分别为55,180.17万元、54,443.50万元、45,120.89万元[28] - 2023 - 2021年营业利润分别为112,886.66万元、176,383.85万元、223,561.27万元[28] - 2023 - 2021年净利润分别为112,861.76万元、176,295.01万元、224,332.79万元[29] - 2023 - 2021年经营活动现金流量净额分别为 - 50,697.04万元、 - 30,170.85万元、 - 8,761.29万元[29] - 2023 - 2021年投资活动现金流量净额分别为 - 259,470.75万元、 - 238,663.00万元、131,078.84万元[29] - 2023 - 2021年筹资活动现金流量净额分别为348,087.14万元、86,320.51万元、 - 95,296.00万元[30] - 2023 - 2021年公司总资产分别为1,093.59亿元、1,048.83亿元、1,072.31亿元[32] - 2023 - 2021年末非流动资产占总资产比分别为76.12%、76.89%、80.00%[32] - 2023 - 2022年流动比率分别为0.91、0.84，速动比率分别为0.86、0.78[30] - 2023 - 2022年资产负债率分别为64.91%、63.29%[30] - 2021 - 2023年末流动负债占比分别为43.50%、43.59%和40.41%，负债总计分别为690.05亿元、663.84亿元和709.84亿元[34][35] - 2021 - 2023年末流动资产占比分别为20.00%、23.11%和23.88%，资产总计分别为1072.31亿元、1048.83亿元和1093.59亿元[34] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为31.45亿元、30.24亿元和34.22亿元[36] - 2021 - 2023年投资活动现金流净额分别为 - 64.41亿元、22.74亿元和 - 49.76亿元[36] - 2021 - 2023年筹资活动现金流净额分别为26.61亿元、 - 75.48亿元和5.30亿元[36] - 2021 - 2023年流动比率分别为0.71、0.84和0.91,速动比率分别为0.66、0.78和0.86，资产负债率分别为64.35%、63.29%和64.91%[37] - 2021 - 2023年营业收入分别为222.33亿元、221.57亿元和213.19亿元，归属母公司净利润分别为22.87亿元、31.54亿元和16.06亿元[41] 其他 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对下属公司担保总额65.33亿元，占最近一年经审计净资产比例22.28%[45] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项[45]