证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-038 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

会议相关 - 公司第九届董事会2024年度第四次临时会议于6月17日召开[1] - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，会议于7月4日召开[5] 股权与资金 - 审议通过转让ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案，尚需提交股东大会审议[1][2] - 同意与Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.开立境外资金共管账户，境内开立外币资金专户[3] 外汇管理 - 选择或有远期和灵活远期方式进行外汇风险管理，外汇总交易额度3亿新加坡元（约折人民币15.6亿元，约为交易金额50%）[4] - 向银行申请不超过外汇授信额度2500万美元（约折人民币1.75亿元），额度12个月内可循环滚动使用[4] - 同意外汇衍生品交易可行性分析报告，开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[4] 议案表决 - 转让股权议案表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票[2] - 资金管理方案议案表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票[4] - 召开股东大会议案表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票[5]

担保额度 - 本次新增担保额度合计不超20亿元，超70%和未超70%子公司各10亿[3][10] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，西华焚烧营收4916.95万元，净利润99.45万元，资产负债率69.79%[6] - 截至2024年3月31日，西华焚烧一季度营收1434.37万元，净利润91万元，资产负债率69.92%[6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额626566万元，占净资产21.36%[11] - 对控股子公司担保余额67039.30万元，占净资产2.30%[11] 其他 - 本次担保无反担保和逾期累计金额，尚需股东大会审议[3][4] - 本次担保为满足业务发展及日常经营需要，风险可控[9]

项目投资与合作 - 2021年12月投资呼和浩特金桥污水处理厂项目，规模8万吨/日[2] - 2021年12月与水环境公司合资成立首创海纳，注册资本14610.945万元，持股66%[2] 项目模式变更 - 2024年6月4日首创海纳项目模式由TOT变更为委托运营，规模8万吨/日，首期5年[3] 减资与协议调整 - 公司与水环境公司对首创海纳同比例减资，注册资本减至100万元，仍持股66%[3] - 终止特许经营协议，分期退还转让价款并支付利息[5] 战略与发展 - 项目模式转变落实重资产转轻资产战略[6] - 项目模式转变改善现金流，助力可持续发展[6]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-031 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资湖南省常德市澧县城区供水经营权转让项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南省常德市澧县城区供水经营权转让项目（以下简称 "本项目"）。 投资金额：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "首创环保集团"）投资湖南省常德市澧县城区供水经营权转让项目，规模 14 万吨/日，总投资人民币 35,800 万元。（以下除非特别注明，所称"元"均指人民 币元） 特别风险提示：水量增长不及预期风险。 一、项目概述 公司第九届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过了《关于投资湖南省 常德市澧县城区供水经营权转让项目的议案》，同意公司投资湖南省常德市澧县 城区供水经营权转让项目，项目规模 14 万吨/日，项目总投资额为 35,800 万 元；同意公司与澧县澧州实业发展有限公司设立澧县首创水务有限公司（暂定 名，最终以工商注册为准），注册资本金为 10,740 ...

市场扩张和并购 - 公司投资澧县城区供水经营权转让项目，规模14万吨/日，总投资额35800万元[1] - 公司与澧县澧州实业设立澧县首创水务，注册资本10740万元，持股97%[1] 运营模式变更 - 呼和浩特首创海纳对金桥污水处理厂项目实施模式变更为委托运营，规模8万吨/日，首期5年[2] - 呼和浩特首创源清对班定营污水处理厂三期工程实施模式变更为委托运营，规模12万吨/日，首期5年[4] 公司减资 - 公司与呼和浩特海纳源对呼和浩特首创海纳同比例减资，减资后出资66万元，持股66%[3] - 公司与呼和浩特海纳源对呼和浩特首创源清同比例减资，减资后出资66万元，持股66%[4] 担保额度 - 北京首创环境2024年为子公司提供不超20亿元新增担保额度[5] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》待股东大会审议[6]

项目投资与合作 - 2021年12月投资呼和浩特市污水处理厂项目，规模12万吨/日[2] - 2021年12月与水环境公司合资成立首创源清，持股66%[2] 项目模式变更 - 2024年6月首创源清项目模式由TOT变更为委托运营，规模12万吨/日[3] - 公司与水环境公司对首创源清同比例减资至100万元[3] 战略与影响 - 项目模式转变落实重资产转轻资产战略[6] - 项目模式转变改善现金流，助力可持续发展[6]

公司概况 - 公司名称为北京首创生态环保集团股份有限公司，证券代码为600008，证券简称为首创环保 [1] - 公司在全国28个省(自治区、直辖市)、超过140个地级市拥有项目，项目主要集中在华东、华中等中东部地区 [7] 经营情况 - 公司一季度末应收账款为130.79亿元，相比年初增长约10亿元，增幅8.59% [9][10] - 公司将进一步优化应收账款回款奖惩机制，加大应收账款的催收力度 [11] - 公司推动提质增效的主要措施包括: - 优化工作策略，突出全面覆盖和重点调度 [13][14] - 围绕项目调价、结决竣工等六大要素持续推进全过程增收开源 [15] - 多措并举降本节支,如推动贷款置换、税筹优化、集采降本等 [15] - 加强建转运周期管理,提高资金使用效率 [16] - 2024年公司将持续推动提质增效工作,努力实现"一控四升"的目标 [17] 业务发展 - 公司京通快速路特许经营权期限为30年,于2027年12月31日到期,收费政策调整对该业务影响较大 [6] - 公司目前暂未拓展海外业务,将主要精力聚焦国内市场 [18] 股东回报 - 公司高度重视股东回报,正在研究制定分红政策,保持分红政策的连续性和稳定性 [4] - 公司将根据政策指引,在平衡自身经营发展和股东回报的基础上制定分红政策 [4] 水价调整 - 公司运营端存在水价上调预期,会按照特许经营协议和成本监审的要求,积极推动调价 [3]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-029 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7,340,590,677 股为基数，每股派发 现金红利 0 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 $$\longrightarrow\mathbb{H}\longrightarrow\mathbb{H}\triangleleft\mathbb{H}\triangleleft\mathbb{H}$$ 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2024 年 5 月 23 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董 ...