广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店 2023 年度承诺利润目标实现情况 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 t a super 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标 实现情况专项审核报告 信会师报字[2024]第ZC10137号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州白云国际机场股份有限公司 (以下简称白云机场)管理层编制的《广州白云国际机场股份有限公 司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标实现情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仪供白云机场年度报告披露时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为白云机场年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 白云机场管理层的责任是按照上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司关联交易实 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李孔岳） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤 勉尽责，认真履行独立董事的职责；积极出席相关会议，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 李孔岳：中国国籍，1967 年 10 月出生，现任中山大学 管理学院教授、博士生导师；EDP 教育联盟名誉主席、首席 经济学家；曾任中山大学管理学院 EDP 教育中心主任；兼任 国家自然科学基金同行通讯评审专家，广东青年经济研究会 理事，中国社科院、浙江大学、四川大学、厦门大学、中国 科大、西安交大、东北财大、湖南大学、贵州大学等讲座教 1 授，曾做客凤凰卫视震海听风录、胡润榜发布会；目前兼任 广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事；山东 ...

业绩总结 - 2023年12月31日归属于母公司股东净利润441,905,715.29元[3] - 2023年12月31日母公司净利润491,765,947.90元[3] 利润分配 - 每10股派发现金股利0.747元（含税）[2] - 拟派发现金红利176,793,855.74元（含税）[4] - 现金分红总额占当年净利润比例为40.01%[4] 股份数据 - 2023年12月31日公司总股本2,366,718,283股[4] 利润情况 - 2022年度结转未分配利润2,528,825,848.77元[3] - 扣除提取盈余公积49,176,594.79元[3] - 可供股东分配利润为2,971,415,201.88元[3] 方案审议 - 2024年4月25日通过《2023年度利润分配方案》[5][6]

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－016 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生 召集，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一)《公司 2023 年度总经理工作报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 获得通过。 （二）《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陆正华） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 本着对全体股东负责的态度，诚实、 勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会以及任职的董事会专业委员 会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 陆正华：女，1962 年出生，博士，注册会计师，中华人 民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商 管理学院副教授、硕士生导师；广州中海达卫星导航技术股 份有限公司独立董事。现任敏捷控股有限公司独立非执行董 事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州达意隆包装 1 机械股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

公司治理 - 2023年1月29日公司进行董事会换届选举，2月15日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开9次会议，全体委员均参与表决[2] - 2023年1月19日第六届审计委员会第四十三次会议审议通过6项议案[3] - 2023年4月3日第七届审计委员会二、三次会议沟通审计并审议多项事项[3] 审计结论 - 审议关联交易合法有效、定价公允，未损害股东权益和造成资产流失[5] - 审阅财务报告编制合规且无重大问题[7] - 认可立信独立性和专业性，认为内控体系完善且执行有效[8][10] 审计服务 - 立信已连续7年提供审计服务，审计委员会提议续聘[11]

业绩数据 - 2023年营业收入88.64亿元[23] - 2023年净利润8.14亿元[23] - 2023年资产总额261.9878亿元[23] - 2023年研发投入9035.8万元，环保投入2782万元，安全生产投入6.43亿元[23] 运营数据 - 2023年起降航班45.61万架次，同比增长71.06％[11,18,19] - 2023年旅客吞吐量6317.35万人次，同比增长141.95％，年旅客量国内机场“四连冠”[11,18,19] - 2023年货邮吞吐量203.11万吨，同比增长7.78％[18,19] - 2023年航班放行正常率64.37%[23] - 2023年开通国内航线31条，新增国内客运通航点5个，国外8个，通航点总数达35个[23] - 2023年机场通会员总量9.9035万人，员工总数1386人[23] 未来展望 - 未来5年明确“1410”目标，加快建设世界一流白云机场[10,36] 新产品和新技术研发 - 实现“白小飞、白小云、云小贝、云小维、云小析”5个数字员工入职上岗[14] - 上线行李智能测量机，3秒测行李体积和重量[57,62] - 白云信科自主研发“机场应急指挥平台”在湛江、韶关等机场落地使用[68] 市场扩张和并购 - 新增、恢复、加密超100条国际及地区客运航线[11] 其他新策略 - 打造“1 + 5 + 5”党建品牌框架，获广东省“国有企业党建优秀创新案例”[10] - 举办为期7天的主题教育读书班[39] - 领导班子开展调研50余次，发现问题51项，形成成果45项，完成转化43项[39] - 组建党员突击队12支，开展志愿服务342场次，1581人次参与，设先锋岗124个[42] - 所有国内航班截载时间缩短至40分钟[47] - ORMS 3.5系统分配成功率达100%，靠桥率提升3%，业务冲突率降为0[54] - 2023年投入自助值机设备229台，自助行李托运设备108台[58] - 自助值机率84.79%，自助托运率33.14%，自助登机设备使用率63.72%，OneID注册人数增长46.56%[58] - 2023年9月，高杆灯航班联动调光系统投入运行[78] - 智慧能源管理信息系统获2021年度中国航空运输协会民航科学技术奖三等奖[78] - 通过AI算法使廊桥平均靠桥时间从120秒缩短至85秒，每个航班减碳排放约25公斤[80] - 2023年11月与大连理工大学共同主编的《机场航站楼环境控制系统信息模型标准》批准发布[93] - 推进停机位APU替代设施建设和升级，使用率达100%，飞行区新增车辆除特定车型外100%为新能源，尾气排放100%达标[118] - 建立并完善节水用水制度10项和运行管理制度4项[120] - 建设“花园式”综合服务大楼，按绿色建筑三星标准设计、施工[130] - 举办“粤东12头白海豚影像展览”[136] - 在机场举行垃圾分类宣讲活动提升合规化管理水平[150] - 推进T1航站楼地下人行隧道等航空枢纽配套基础设施工程建设[200]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会9次、股东大会3次，全部亲自出席[2] - 2023年投资审查与决策委员会召开5次会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议[3] - 2023年合规委员会召开1次会议[3] - 2023年独立董事对多项董事会会议审议事项发表独立意见[6] 业绩情况 - 2019年公司与机场集团资产置换，原业绩承诺期2020 - 2022年延至2022 - 2024年[8] - 2023年度铂尔曼酒店和澳斯特酒店经营业绩达业绩承诺目标[8] - 2022年度公司净利润为负未进行现金股利分配[10] 人事变动 - 2023年公司聘任王晓勇为总经理[9] - 2023年公司聘任黄浩、谢冰心、戚耀明、张建诚为副总经理[9] - 2023年公司聘任戚耀明为董事会秘书，陈泽桦为总法[9] 审计与内控 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[10] - 公司编制并披露2022年度内部控制评价报告[11] - 立信会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性审计并出具标准无保留报告[11] - 公司已建立完善内部控制制度并有效实施[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提建议[13]

业绩总结 - 2023年公司与关联方日常关联交易累计为51246.71万元[3] - 2023年关联租赁交易金额为42162.46万元[3] - 2023年接受劳务交易金额为6245.92万元[4] - 2023年提供劳务交易金额为2838.33万元[4] 未来展望 - 2024年公司预计与关联方日常关联交易金额为55789.90万元[5] - 2024年关联租赁预计金额为45544.71万元[5] - 2024年接受劳务预计金额为7068.68万元[6] - 2024年提供劳务预计金额为3176.51万元[6] 股权结构 - 截止2024年3月31日，集团公司持有公司股份1353744552股，占公司总股份的57.20%[10] 关联租赁 - 公司租入集团公司北滑行道等系统及设备，年租金6504万元，合同总金额13.008亿元，租赁期至2033年12月31日[11] - 集团物流承租公司一号航站楼办公用房81.88平方米，首年租金60.32万元，每12个月固定上涨5%[12] - 公司租入集团公司白云机场飞行区用地约372.25万平方米，年租金2000万元，租赁期至2027年8月5日[13] - 公司租入集团公司三跑道166.0023万平方米土地，年租金1.44亿元，合同总金额7.2亿元，租赁期至2028年2月4日[14] - 公司租入集团公司飞行区、航站区和工作区合计500.0782万平方米土地，租赁期至2026年12月31日[15] - 公司租入集团公司二号航站楼及其机坪用地1439.4915万平方米，租赁期8年，自2018年7月1日起算[16] - 公司租入集团公司67.9355万平方米土地，租赁期至2027年12月31日[17] - 公司租入集团公司1.2万平方米土地作临时停车场，年租金252.72万元，租赁期至2028年1月6日[17] - 公司租入集团公司1.17万平方米土地作临时停车场，年租金246.4万元，租赁期至2028年1月6日[19] - 公司租入集团公司铂尔曼酒店、澳斯特酒店用地5.6719万平方米，租赁期至2027年12月31日[21] 关联服务 - 公司按集团物流年度营业收入的4%收取资源使用费[22] - 公司为翼通公司提供商务机坪管理服务，按应结算金额的5%支付服务费[23] - 安检护卫部为新科宇航提供监护服务，年化金额分别为377万元、387万元、396万元[23] - 安检护卫部对集团物流道口进行安检，年化金额分别为341.76万元、357.22万元、373.44万元[24] - 安检护卫部对翼通公司FBO控制区域进行安检，年化金额分别为296万元、325.6万元、358.18万元[24] - 公司为集团公司提供东跑道东侧飞行区运行管理服务，停场费收入100%归集团，起降费收入集团30%、公司70%分配[24] 关联交易说明 - 关联交易定价参考市场价格或按公开定价协议确定[25] - 公司与集团公司及其所属企业交易利于生产经营及专业化管理[25] - 关联交易公允，不存在损害公司及中小股东利益情况[25] - 关联交易对公司本期及未来财务和经营成果影响不大，不影响独立性[25]

财务表现 - 2024年第一季度，广州白云国际机场股份有限公司营业收入为1,663,169,168.77元，同比增长22.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为187,599,319.75元，同比增长319.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,086,953,944.59元，同比增长331.58%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1,663,169,168.77元，较去年同期增长22.4%[15] - 2024年第一季度营业利润为268,365,364.08元，较去年同期大幅增长351.7%[15] - 2024年第一季度净利润为198,973,042.00元，较去年同期增长288.4%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1,086,953,944.59元，较去年同期大幅增长331.8%[17] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为4,851,578,553.67元，较上一年同期增加了784,995,083.89元[19] - 2024年第一季度公司营业收入达到1,374,253,238.20元，较去年同期增长了298,679,696.25元[22] 资产情况 - 2024年第一季度，广州白云国际机场股份有限公司的流动资产总额为4,786,396,750.88元，较上一年同期增长18.8%[12] - 2024年第一季度，广州白云国际机场股份有限公司的非流动资产总额为21,810,238,001.72元，较上一年同期略有下降[13] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为4,851,578,553.67元，较上一年同期增加了784,995,083.89元[19] 现金流量 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为649,849,376.77元，较上一季度增加了49,242,363.37元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计达到16.98亿人民币，同比增长62.3%[24] - 同期经营活动现金流出小计为6.09亿人民币，同比下降17.6%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.42亿人民币，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.53亿人民币，期末现金及现金等价物余额为30亿人民币[25] 其他 - 非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出291,157.64元外，减所得税影响额为485,848.95元[5] - 预付款项、存货、预收款项、合同负债等发生变动，主要原因是信息子公司项目进展和业务增长[7] - 中国农业银行股份有限公司持有中证500交易型开放式指数证券投资基金的股份数量为13,380,920股，占比0.57%[11] - 中国农业银行股份有限公司因转融通业务出借股份983,600股[9] - 2024年第一季度公司负债合计为8,605,834,937.81元，较上一季度略有增加[14]