审计机构资质条件 - 德勤华永前身为1993年成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，2012年转制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼[1] - 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，获准从事H股企业审计业务，并完成证券服务业务备案，拥有204名合伙人、5,616名从业人员及1,169名注册会计师，其中超过270人签署过证券服务业务审计报告[2] - 德勤华永2023年业务收入总额41亿元人民币，其中审计业务收入32亿元、证券业务收入6亿元，为58家上市公司提供审计服务，收费总额2.60亿元，服务行业涵盖制造业、金融业、房地产业等[2] - 德勤香港为1972年设立的香港合伙制事务所，为众多香港上市公司提供审计服务，是德勤网络组成部分，注册为公众利益实体核数师，并获中国内地临时审计业务许可[2] 核心审计团队执业记录 - 项目合伙人杨聚崚从事审计服务超过16年，证券业务从业12年，2010年注册为中国注册会计师，现为香港会计师公会会员，自2021年起为公司提供审计服务[3] - 签字注册会计师孙玮沁从事审计服务超过12年，证券业务从业5年，2017年注册为中国注册会计师，自2021年起为公司提供审计服务[3] - 项目质量复核人牟正非担任合伙人超过16年，证券业务从业26年，2000年注册为中国注册会计师，近三年签署安道麦股份审计报告，担任药明康德项目质量复核人，自2021年起服务公司[4][5] - H股签字注册会计师鲍捷自2011年从事上市公司审计，近三年签署洛阳钼业A股审计报告及兴达国际、康耐特光学H股审计报告，自2024年起服务公司[5] - 审计团队近三年未受刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[5] 质量管理体系 - 德勤华永建立质量管理体系，涵盖业务风险评估、承接与保持、项目监督及审计方法，实施合伙人主导的审计交付模式[6][7] - 制定专业问题咨询机制，要求风险事项向审计风险管理领导人咨询，并设立分歧解决机制，审计复核小组决策为最终立场[7] - 实施三级复核制度：项目组内部详细复核与二次复核、独立项目质量复核、专业技术部对特定报告复核[8] - 执行监控整改程序，包括"过程中检查"和周期性检查，对发现问题开展根源分析及整改评估[9] - 制定严格独立性政策，涵盖财务关系、雇佣关系、服务限制及合伙人轮换机制[9] 审计工作方案与执行 - 审计工作方案覆盖收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税、金融工具及合并报表等重点领域[10] - 全面配合公司年报披露时间要求，制定预审与终审详细计划，与审计委员会有效沟通并采纳意见[10] - 及时处理重要会计审计事项，无未解决意见分歧[10] 团队与资源配备 - 配备专属审计团队，核心成员具备多年上市公司及生物医药行业经验，持有中国注册会计师、香港执业会计师资质[10] - 项目合伙人均由资深审计合伙人担任，利用内部专家团队包括税务、信息系统审计及估值评估领域[11] 信息安全管理 - 合同中明确信息安全保护责任，加强涉密信息管控，德勤华永依法履行信息安全义务[11] - 德勤华永制定信息安全制度及事件响应指南，通过ISO27001认证，审计底稿按规定保存在境内[11] 风险承担能力 - 德勤华永购买职业保险，累计赔偿限额超过人民币2亿元[11]

独立董事履职情况 - 独立董事张耀樑在2024年度亲自出席全部6次董事会会议、4次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议 未有无故缺席情况 [1][2][3] - 独立董事对董事会所有议案均投赞成票 所有议案全部表决通过 充分发挥专业指导与监督作用 [2] - 独立董事重点关注公司资产减值原因、存货管理、新冠疫苗应收账款回收进度、现金流管理、重大诉讼潜在影响及对外股权投资风险 [4] 公司治理与合规 - 公司关联交易审议程序符合法律法规 定价公允 符合实际需要 未损害公司及中小股东利益 [4] - 截至2024年12月31日 公司实际担保金额为人民币4.685亿元 全部为全资子公司康希诺生物（上海）有限公司对其控股子公司的担保 无非经营性资金占用情况 [4] - 公司严格按照规定履行信息披露义务 确保信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [7] 财务与运营管理 - 公司募集资金存放与使用符合科创板监管规定 实行专户存储和专项使用 无变更用途或违规使用情形 [5] - 2023年度未进行利润分配及资本公积转增股本 该决策基于财务状况和经营发展需要 旨在维护股东长远利益 [6] - 公司持续推进内部控制体系建设 有效实施内部控制活动 符合《企业内部控制基本规范》要求 [7] 高级管理人员与激励 - 高级管理人员聘任符合法律法规要求 具备专业能力与经验 2023-2024年度薪酬方案符合市场水平及公司实际情况 [5] - 2024年度未审议股权激励计划 但2023年员工持股计划合法合规 有利于完善薪酬激励机制和可持续发展 [7] 审计与承诺履行 - 公司聘请德勤华永会计师事务所为2024年境内审计机构 德勤·关黄陈方会计师行为境外审计机构 聘任程序符合规定 [6] - 公司及股东均严格履行各项承诺 无违反承诺履行情况 [7]

董事会会议基本情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式召开 所有7名董事均出席 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 年度报告及财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为-3.79亿元 年末未分配利润为-19.37亿元 [4] - 董事会审议通过分别按香港联交所和上交所要求编制的2024年年度报告及摘要 [3][4] - 2024年度财务决算报告经审计 公允反映公司合并及母公司财务状况 [4] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 也不进行资本公积转增股本 主要考虑公司未分配利润为负且需保障可持续发展资金需求 [4] 审计机构聘任 - 续聘德勤华永会计师事务所及德勤·关黄陈方会计师行作为2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构 [5] 融资授权计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [6] - 审议通过增发A股及/或H股股份的一般性授权 回购公司股份的一般性授权 以及发行境内外债务融资工具的一般性授权 [6][7] 资金管理安排 - 2025年度拟新增/续期银行授信额度 [7] - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获审议通过 [8] 公司治理情况 - 董事会 独立董事 审计委员会及总经理2024年度工作报告均获全票通过 [1][2][3] - 审议通过2024年度内部控制评价报告及环境社会管治(ESG)报告 [4] - 高级管理人员薪酬议案获4票同意 3名关联董事回避表决 [6] 股东大会安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议 包括利润分配方案 审计机构聘任 融资授权等 [2][4][5][6][7] - 股东大会召开日期将另行通知 [10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张耀樑、桂水发、刘建忠独立性情况[1] - 三人未任其他职务，未在主要股东公司任职[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月25日[2]

公司基本信息 - 公司代码为688185，简称为康希诺，发布2024年年度报告[1] - 公司上市时已盈利[3] - 公司中文名称为康希诺生物股份公司，法定代表人为宇学峰[14] - 公司注册地址和办公地址均为天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园[14] - 董事会秘书为崔进，证券事务代表为孙畅，联系电话均为022 - 58213766[15] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、证券时报、中国证券报，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[16] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称康希诺，代码688185；H股在香港联合交易所有限公司主板上市，股票简称康希诺生物，代码06185[17] 审计与报告相关 - 德勤华永会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 董事会决议本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入846,338,072.24元，同比增加137.01%，剔除新冠疫苗预估退货影响后同比增长38.68%[20][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-378,884,001.37元，同比亏损减少74.45%[20][24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-441,250,452.99元，同比亏损减少72.61%[20][24] - 2024年末总资产7,958,132,235.38元，同比减少14.60%；归属于上市公司股东的净资产4,909,871,653.73元，同比减少6.91%[20][24] - 2024年基本每股收益-1.53元/股，稀释每股收益-1.53元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.79元/股[22][23] - 2024年加权平均净资产收益率-7.44%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-8.67%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为60.35%，较2023年减少124.95个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计62,366,451.62元[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为114,282,281.78元、189,149,164.69元、263,646,520.16元、279,260,105.61元[28] - 结构性存款期初余额564812545.20元，期末余额1181854237.44元，当期变动617041692.24元，对当期利润影响金额17237753.68元[31] - 理财产品期初余额689933962.93元，期末余额为0，当期变动 - 689933962.93元，对当期利润影响金额27667424.72元[31] - 交易性大额存单期初余额53528183.98元，期末余额为0，当期变动 - 53528183.98元，对当期利润影响金额228899.35元[31] - 衍生金融工具投资净额期初余额321897.84元，期末余额1171946.98元，当期变动850049.14元，对当期利润影响金额 - 27630.82元[31] - 非上市基金投资期初余额89998309.10元，期末余额93500574.01元，当期变动3502264.91元，对当期利润影响金额3502264.91元[31] - 非上市公司股权投资期初余额32147013.06元，期末余额57135343.19元，当期变动24988330.13元，对当期利润影响金额 - 4453769.87元[31] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净亏损为3.7888400137亿元，同比亏损收窄74.45%[91] - 报告期内公司营业收入8.46亿元，同比增加137.01%，剔除新冠疫苗预估退货影响后同比增长38.68%[99][100][103] - 报告期内公司净亏损3.79亿元，比上年同期亏损减少74.45%[99] - 截至2024年12月31日，公司总资产79.58亿元，比年初减少14.60%，净资产49.10亿元，比年初减少6.91%[99] - 报告期营业成本2.04亿元，同比下降21.15%，剔除影响后同比下降44.76%[100][101][103] - 报告期销售费用3.69亿元，同比增长4.43%[100] - 报告期管理费用1.79亿元，同比下降37.62%[100] - 报告期财务费用 -2218.52万元，同比下降60.59%[100] - 报告期研发费用4.16亿元，同比下降34.78%[100] - 报告期疫苗产品销售收入8.00亿元，流脑疫苗产品收入7.94亿元，同比增长41.31%[103] - 生物医药营业收入824,883,918.47元，营业成本194,278,258.15元，毛利率76.45%，营业收入比上年增加138.97%，营业成本比上年减少23.43%，毛利率比上年增加49.95个百分点[105] - 疫苗及相关产品销售收入800,341,058.24元，营业成本179,115,214.30元，毛利率77.62%，营业收入比上年增加131.86%，营业成本比上年减少29.40%，毛利率比上年增加51.12个百分点[105] - 境内收入795,161,429.74元，占主营业务收入比重为96.40%，主要为向国内疾控中心销售疫苗[106] - 疫苗类产品生产量2,902,907剂，比上年减少69.09%；销售量2,619,932剂；库存量1,515,136剂，比上年减少86.26%[107] - 生物医药行业原材料成本本期占比20.02%，较上年同期变动比例 -32.66%；人工成本本期占比10.15%，较上年同期变动比例 -66.57%；间接费用本期占比69.83%，较上年同期变动比例 -36.57%[108] - 疫苗类产品原材料成本本期占比6.50%，较上年同期变动比例 -60.17%；人工成本本期占比19.97%，较上年同期变动比例 -69.21%；间接费用本期占比73.53%，较上年同期变动比例 -38.36%[109] - 药品生产工艺研究开发业务（CDMO）营业收入24,542,860.23元，营业成本15,163,043.85元，毛利率38.22%[105] - 境外营业收入29,722,488.73元，营业成本7,859,340.85元，毛利率73.56%，营业收入比上年增加841.67%，营业成本比上年增加854.22%，毛利率比上年减少0.35个百分点[105] - 主营业务销售模式均为直销，直销营业收入824,883,918.47元，营业成本194,278,258.15元，毛利率76.45%，营业收入比上年增加138.97%，营业成本比上年减少23.43%，毛利率比上年增加49.95个百分点[105] - 前五名客户销售额96,537,300.94元，占年度销售总额11.36%，关联方销售额为0元[112] - 前五名供应商采购额318,251,247.33元，占年度采购总额41.18%，关联方采购额为0元[115] - 销售费用本期发生额369,052,346.11元，上期353,395,385.32元，变动比例4.43%[120] - 管理费用本期发生额178,699,557.24元，上期286,487,408.14元，变动比例 -37.62%[120] - 财务费用本期发生额 -22,185,221.70元，上期 -56,297,338.88元，变动比例 -60.59%[120] - 研发费用本期发生额416,120,345.95元，上期637,987,115.97元，变动比例 -34.78%[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -167,287,101.60元，上期 -908,227,504.24元[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期2,462,188.96元，上期 -449,645,859.65元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -334,183,970.37元，上期 -7,582,093.57元[122] - 本报告期投资损失36,980,829.63元，较上年同期下降110,180,327.26元[124] - 其他应收款本期期末数为10,001,787.08元，占总资产比例0.13%，较上期期末增长74.99%，因其他业务收入同比增加[126] - 开发支出本期期末数为156,112,171.60元，占总资产比例1.96%，较上期期末增长153.85%，因多款在研项目进入临床三期阶段，资本化支出增加[126] - 短期借款本期期末数为377,348,417.32元，占总资产比例4.74%，较上期期末减少55.82%，因主营业务回款增加且加强资金统筹利用，主动缩减贷款持有量[126] - 合同负债本期期末数为14,687,408.14元，占总资产比例0.18%，较上期期末增长311.74%，因预收疫苗货款和预收技术服务款增加[126] - 应交税费本期期末数为19,385,656.51元，占总资产比例0.24%，较上期期末减少59.78%，因支付增值税、个人所得税[126][127] - 中国香港及境外资产为440,959,125.89元，占总资产比例为5.54%[128] - 固定资产受限金额为158,867,774.95元，受限原因为长期借款的抵押物[130] - 其他货币资金受限金额为10,151,568.00元，主要为外汇管理业务及保函保证金[130] - 其他流动资产本期期末数为1,816,195.23元，占总资产比例0.02%，较上期期末减少67.98%，因上药康希诺不再纳入合并范围，待抵扣进项税减少[126] - 使用权资产本期期末数为22,540,987.79元，占总资产比例0.28%，较上期期末减少88.84%，因上药康希诺不再纳入合并范围，租赁资产减少[126] - 预防性人用疫苗营业收入为800,341,058.24元，营业成本为179,115,214.30元，毛利率为77.62% [136] - 预防性人用疫苗营业收入较上年增加131.86%，营业成本较上年减少29.4%，毛利率较上年增加51.12个百分点 [136] - 上年同期投资额为13701452.31元，报告期末长期股权投资账面价值为16791900.04元[152] - 交易性金融资产期初数为1308274692.11元，本期公允价值变动损益为 - 6045024.11元，本期购买金额为12146000000.00元，本期出售/赎回金额为 - 12266375430.56元，期末数为1181854237.44元[155] - 其他非流动金融资产期初数为122145322.16元，本期公允价值变动损益为 - 951504.96元，本期购买金额为29442100.00元，期末数为150635917.20元[155] - 衍生金融资产期初数为1295056.72元，本期公允价值变动损益为 - 31722.98元，期末数为1263333.74元[155] - 以套期保值为目的的衍生金融资产 - 远期外汇合约期末账面价值为1263333.74元，占公司报告期末净资产比例为0.03%；合计期末账面价值为1171946.98元，占比0.02%；报告期内衍生工具实际共实现损失877679.96元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年两款流脑结合疫苗销售收入约79379.45万元，同比增长41.31%[34] 公司业务与发展 - 公司工作重点为推进流脑结合疫苗商业化及非新冠疫苗产品研发，经营受全球公共卫生事件影响基本消除[25] - 2025年公司将收到盖茨基金会超1700万美元资助用于重组脊髓灰质炎疫苗开发[37] - PCV13i境内生产药品注册上市许可申请2024年2月获受理，预期2025年内获批上市[35] - 婴幼儿用DTcP 2024年12月注册上市许可获受理，2025年2月纳入优先审评品种[36] - 重组肺炎球菌蛋白疫苗PBPV至少有98%的肺炎球菌株覆盖率，已获Ⅰ期临床积极初步结果[38] - 2024年12月公司的MCV4获得印尼注册证书，正进行18

财务表现 - 2024年营业收入8.46亿元 较2023年3.57亿元大幅增长136.97% [1] - 净利润亏损3.79亿元 较2023年亏损14.83亿元收窄74.44% [1] - 基本每股收益-1.53元 较2023年-6.01元改善74.54% [1] - 每股净资产降至0元 较2023年21.32元下降100% [1] - 每股未分配利润-7.83元 较2023年-6.30元恶化24.29% [1] - 净资产收益率-7.44% 较2023年-24.67%提升69.84个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例71.61% 较上期微增1.42万股 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股9785.73万股(39.55%) 减持2.72万股 [3] - 朱涛持股1798.42万股(7.27%) 持股数量未变动 [3] - 宇学峰持股1797.42万股(7.26%) 增持3万股 [3] - CHAMPDEN新进持股600万股(2.42%) [3] - 上海千希益和上海千希睿新进持股 分别持有347.46万股(1.40%)和329.95万股(1.33%) [3] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入8.46亿元，同比增加137.01%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-3.79亿元，同比亏损减少74.45%[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4.41亿元，同比亏损减少72.61%[6] - 2024年末总资产79.58亿元，同比减少14.60%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益49.10亿元，同比减少6.91%[4][6] - 加权平均净资产收益率-7.44%，较上年增加17.23个百分点[4] 财务数据关键指标变化原因 - 营业总收入增长因曼海欣®放量及公共卫生事件影响消除[9] - 多项亏损指标收窄因营收增长、降本增效及资产减值损失减少[9] 业务相关特殊事项 - 2023年报告期冲减新冠疫苗相关收入2.53亿元[5] 报告期工作重点 - 报告期工作重点为推进流脑结合疫苗商业化及非新冠疫苗研发[6]

营业收入 - 预计2024年年度实现营业收入82,500.00万元到86,500.00万元[4] - 2023年年度实现营业收入为35,708.33万元[6] - 公司2024年营业收入较去年同期快速增长，主要由于ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗曼海欣®的市场占有率提升[7] 净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-33,500.00万元到-38,500.00万元[4] - 2023年年度归属于母公司所有者的净利润为-148,273.23万元[6] - 公司2024年归属于母公司所有者的净亏损同比大幅减少[7] 扣除非经常性损益后净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-39,500.00万元到-45,000.00万元[4] - 2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-161,108.85万元[6] 费用与资产减值 - 公司2024年管理费用、研发费用同比下降，销售费用率呈下降趋势[7] - 公司2024年资产减值损失较去年同期大幅减少[7]

投资评级 - 目标价 35.10 港元，较现价有 20.6% 上升空间，买入评级 [4][5] 核心观点 - 疫情后首次实现单季度盈利：2024Q3 公司营收 2.64 亿元（同比+76.1%），前三季度共计营收 5.67 亿元（+222.9%），扣除新冠疫苗预估退货影响，同比增长 36.9% [2] - 曼海欣增速喜人，扩龄申报上市在即：前三季度流脑疫苗产品收入 5.16 亿元，同比增长 39.07%，曼海欣在短期内仍将是国内唯一的 MCV4 产品 [3] - 多条管线顺利推进：PCV13i 上市申请已获 CDE 受理，婴幼儿用 DTcP 的 III 期临床已完成受试者前三针基础免疫接种工作，吸附破伤风疫苗将在明年初启动 pre-NDA 工作 [4] 财务表现 - 2024Q3 归母净利润 264 万，首次实现季度盈利，扣非归母净亏损 672 万 [2] - 前三季度销售费用 1.96 亿元（+1.2%），管理费用 1.17 亿元（-37.6%），研发费用 2.72 亿元（-41.0%），资产减值损失同比减少 7.77 亿元 [2] 产品管线 - 曼海欣 4-6 岁扩龄申报工作积极推进，有望明年获批，海外市场开发稳步推进 [3] - PCV13i 上市申请已获 CDE 受理，有望明年正式获批上市 [4] - 婴幼儿用 DTcP 的 III 期临床已完成受试者前三针基础免疫接种工作，明年将启动 pre-NDA 工作 [4] - 吸附破伤风疫苗将在明年初启动 pre-NDA 工作 [4] - PBPV 于上半年读出了 Ib 期临床的积极数据，正积极与潜在合作伙伴接洽 [4] - 重组带状疱疹疫苗已在加拿大同步开展肌肉注射和雾化吸入两种给药方式的临床Ⅰ期试验 [4] 市场表现 - 股价 29.15 港元，目标价 35.10 港元，较现价有 20.6% 上升空间 [5] - 52 周高/低 36.85/14.80 港元 [5] - 市值 70.15 亿港元，已发行股本 2.47 亿股 [5]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为26.36亿元人民币，同比增长76.09%[4] - 公司前三季度营业收入为56.71亿元人民币，同比增长222.88%[4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损为22.24亿元人民币[4] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净亏损为26.12亿元人民币[4] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为-28.74亿元人民币[4] - 公司前三季度研发投入为35.63亿元人民币，占营业收入的62.82%[5] - 公司前三季度非经常性损益金额为3.88亿元人民币[7] - 公司总资产为798.96亿元人民币，较上年度末减少14.26%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为506.34亿元人民币，较上年度末减少4.00%[5] - 公司前三季度营业收入同比增长36.85%，主要得益于流脑疫苗产品销售收入快速增长39.07%[9] - 公司前三季度归属于母公司股东的净亏损大幅减少762,620,235.90元，并在第三季度实现单季归母净利润盈利296.45万元[9] - 公司前三季度研发投入占营业收入比例较去年同期减少210.45个百分点[12] - 2024年前三季度营业收入为5.67亿元人民币[22] - 2024年前三季度营业成本为1.46亿元人民币[22] - 2024年前三季度销售费用为1.96亿元人民币[22] - 2024年前三季度研发费用为2.72亿元人民币[22] 现金流 - 公司2024年前三季度收到的其他与经营活动有关的现金为49,800,264.04元[27] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为399,471,500.32元[28] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为8,887,375,430.56元[28] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为326,030,139.78元[28] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为9,530,442,200.00元[28] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为709,200,380.70元[29] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为884,881,142.93元[29] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,265,507.89元[29] - 2024年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为-232,903,034.92元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净减少额为1,177,169,701.80元[29] 资产负债 - 2024年9月30日货币资金余额为13.64亿元人民币[18] - 2024年9月30日交易性金融资产余额为19.19亿元人民币[18] - 2024年9月30日应收账款余额为6.78亿元人民币[18] - 2024年9月30日存货余额为3.45亿元人民币[18] - 2024年9月30日固定资产余额为13.82亿元人民币[19] - 2024年9月30日在建工程余额为10.91亿元人民币[19] 股东情况 - 公司前10大股东中XUEFENG YU、朱濤、DONGXU QIU、HELEN HUIHUA MAO等为一致行动关系[15] - CHAMPDEN LLC由HELEN HUIHUA MAO实际控制[15] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动[15] - 香港中央结算代理人持有公司39.56%的H股[14] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[15]