配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年8月4日完成 [1] - 配售代理以每股17.01港元的价格成功配售923万股股份 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 [1] - 配售所得款项总额约为1.57亿港元 [1] - 配售所得款项净额约为1.55亿港元 [1] 资金用途分配 - 配售所得款项净额的60%用于现有管线的研发及商业化 [1] - 配售所得款项净额的30%用于加强内部研发技术能力及扩展产品组合 [1] - 配售所得款项净额的10%用于营运资金及一般企业用途 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年8月4日完成 [1] - 配售代理以每股17.01港元价格成功配售923万股股份予不少于六名承配人 [1] - 配售事项所得款项总额约1.57亿港元 净额约1.55亿港元 [1] 资金分配计划 - 约60%配售净额（约9300万港元）用于现有管线研发及商业化 [1] - 约30%配售净额（约4650万港元）用于加强内部研发技术能力及扩展产品组合 [1] - 约10%配售净额（约1550万港元）用于营运资金及一般企业用途 [1]

公司配售完成 - 同源康医药-B(02410 HK)宣布配售协议的所有条件已达成并于2025年8月4日完成 [1] - 配售代理以每股17 01港元的价格成功配售923万股股份 [1] - 配售股份由不少于六名承配人认购 [1]

公司信息 - 浙江同源康医药股份有限公司，证券代号02410，H股于港交所上市[2][3] 股份数据 - 2025年7月31日已发行股份366,227,818股，库存股为0[3] - 2025年配售9,230,000股H股，占比2.52%，每股17.01港元[3] - 2025年8月4日已发行股份375,457,818股，库存股为0[3]

配售情况 - 2025年8月4日完成配售9230000股，配售价17.01港元[4] - 配售股份占完成前股本2.49%，扩大后2.43%[5] - 所得款项总额约157.00百万港元，净额约154.73百万港元[6] 资金用途 - 所得款项净额60%用于现有管线研发及商业化[8] - 30%用于加强研发能力及扩展产品组合[8] - 10%用于营运资金及一般企业用途[8] 股权结构 - 完成前已发行股份370835818股，完成后380065818股[7] - 核心关连人士H股完成前占比42.85%，完成后41.81%[7] - 其他非上市股东股份完成前占比1.24%，完成后1.21%[7] - 其他H股股东股份完成前占比55.91%，完成后占比54.55%[7]

股份数据 - 截至2025年7月31日，H股法定/注册股份366,227,818股，股本366,227,818元[1] - 截至2025年7月31日，非上市股份法定/注册股份4,608,000股，股本4,608,000元[1] - 2025年7月，H股和非上市股份法定/注册及已发行股份、库存股份数目无增减[1][4] - 本月底法定/注册股本总额370,835,818元[1] 其他 - 呈交者为执行董事、董事长兼总裁吴豫生[8]

恒生生物科技指数表现 - 恒生生物科技指数(HSHKBIO)上涨1 88% 成分股微创医疗(00853)上涨8 63% 石药集团(01093)上涨7 40% 微创脑科学(02172)上涨6 97% 药师帮(09885)和同源康医药-B(02410)跟涨 [1] - 恒生生物科技ETF(513280)上涨3 00% 冲击3连涨 最新价报1 34元 近1周累计上涨8 89% [1] - 恒生生物科技ETF盘中换手34 45% 成交1 61亿元 近1周日均成交1 92亿元 [1] - 恒生生物科技ETF最新规模达4 61亿元 创成立以来新高 [1] 资金流动与份额增长 - 恒生生物科技ETF近1周份额增长200 00万份 新增份额位居可比基金1/3 [2] - 近3天连续资金净流入 最高单日净流入383 32万元 合计净流入873 44万元 日均净流入291 15万元 [2] 业绩与行业动态 - 恒生生物科技ETF近1年净值上涨130 59% QDII股票型基金排名3/122 居于前2 46% [3] - 药明生物新加坡CRDMO中心的模块化生物制剂生产厂启动建设 470个主体模块正在制造 后续将运抵新加坡大士生物医药园 [3] 行业投资主线 - 医疗器械和药品领域稳健增长 医疗耗材行业成长性伴随新产品上市有望持续 [3] - CXO板块和医疗设备板块有望逐步反转 建议关注CXO [3] - 创新药领域关注进入兑现或放量阶段的标的及具备出海能力的企业 [3] 恒生生物科技ETF优势 - 创新药占比较高 分布均衡 不押注单一赛道 [4] - 在跟踪恒生生物科技指数的ETF中 唯一年内获资金净流入的ETF [4] - 全市场管理费最低档的港股医药类ETF 管理费低至0 15%/年 [4]

股价表现与交易情况 - 同源康医药-B股价上涨2.34%至21.85港元 成交额达3234.21万港元 [1] 配售协议核心条款 - 公司以每股17.01港元配售923万股 较前收盘价21.0港元折让19.00% [1] - 配售股份占扩大后H股总数2.46% 占股份总数2.43% [1] 资金募集与分配计划 - 配售事项募集资金总额约1.57亿港元 净额约1.55亿港元 [2] - 净发行价约为每股16.76港元 [2] - 资金60%用于管线研发商业化 30%用于增强研发技术能力 10%用于营运资金 [2]

股价表现 - 同源康医药-B股价上涨2 34%至21 85港元 成交额达3234 21万港元 [1] 配售协议 - 公司与配售代理签订协议 以每股17 01港元配售923万股 较前收盘价21 0港元折让19 00% [1] - 配售股份占扩大后H股的2 46%及总股本的2 43% [1] 资金用途 - 配售所得款项总额1 57亿港元 净额1 55亿港元 净发行价16 76港元/股 [2] - 资金分配：60%用于管线研发商业化 30%用于增强研发技术能力 10%用于营运资金 [2]

股份配售 - 2025年7月28日公司与配售代理订立协议，按每股17.01港元配售923万股股份[3] - 923万股配售股份占现有已发行H股约2.52%、现有已发行股份约2.49% [3] - 配售价较7月28日收市价21港元折让约19.00%，较5日均价19.52港元折让约12.86% [4] - 假设配售成功，所得款项总额约1.57亿港元，净额约1.5473亿港元[4] - 董事会可配发不超7416.7163万股新股份，占年度股东大会当日已发行股份约20% [5] - 配售股份总面值为人民币923万元[9] - 配售事项须满足若干条件，如未发生终止事件、陈述保证无误等[13] - 公司承诺在协议日期至交割后90日内，未经同意不进行特定股本交易[15] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[6] 款项用途 - 配售事项所得款项净额的约60%（约9284万港元）用于现有管线的研发及商业化[22] - 配售事项所得款项净额的约30%（约4642万港元）用于加强内部研发技术能力及扩展产品组合[25] - 配售事项所得款项净额的约10%（约1547万港元）用于营运资金及一般企业用途[25] 过往发售 - 2024年公司发售47,880,000股H股，全球发售所得款项净额约为5.0631亿港元[27] - 全球发售所得款项净额的70%（约3.544亿港元）用于核心产品TY - 9591的研究、开发及商业化[29] - 全球发售所得款项净额中26%（约1.316亿港元）用于TY - 9591单药一线治疗EGFR突变肺癌脑转移的临床试验[29] - 全球发售所得款项净额为50631万港元，已动用9861万港元，未动用40770万港元[33] - 6.0%或约3040万港元用于TY - 302的临床开发，其中2.0%或约1010万港元用于TY - 302联合枸橼酸托瑞米芬治疗乳腺癌试验，4.0%或约2030万港元用于TY - 302联合阿比特龙治疗前列腺癌试验[32] - 3.0%或约1520万港元用于TY - 2136b在美国治疗实体瘤临床开发[32] - 4.0%或约2030万港元用于TY - 2699a的临床开发[32] - 3.0%或约1520万港元用于TY - 0540的临床开发[32] - 2.0%或约1010万港元用于TY - 1091的临床开发[33] - 2.0%或约1010万港元用于TY - 4028的临床开发[33] - 3.0%或约1520万港元用于潜在的战略收购等机会[33] - 7.0%或约3540万港元用于营运资金及其他一般公司用途[33] 其他信息 - 公告日期公司已发行股份总数为370,835,818股，包括4,608,000股非上市股份及366,227,818股H股[24] - 核心关连人士控制的H股为158,904,654股，占公告日期已发行股本的42.85%，完成后占41.81%[24] - 一般授权可配发、发行及处理不超74167163股新股份，占决议案通过当日已发行股份总数20%[37] - 公司与中信里昂证券有限公司于2025年7月28日订立有条件配售协议[38] - 配售股份为9230000股新H股[38] - 配售价为每股配售股份17.01港元[38] - 非上市股份每股面值为人民币1.00元[40] - 公告日期董事会成员包括7位非执行董事、4位独立非执行董事和1位执行董事[39]