股份回购操作 - 公司于2025年11月20日斥资4133.89万港元回购股份 [1] - 回购股份数量为300万股 [1] - 每股回购价格区间为13.66港元至13.93港元 [1]

基金表现与交易数据 - 11月20日收盘下跌0.24%，成交额为3.06亿元 [1] - 近20个交易日累计成交金额42.33亿元，日均成交金额2.12亿元 [1] - 今年以来累计成交金额299.99亿元，日均成交金额1.40亿元 [1] - 基金经理鲁亚运自2024年2月7日管理该基金以来，任职期内收益为69.32% [2] 基金规模与增长 - 截至11月19日，基金最新份额为27.75亿份，最新规模为46.17亿元 [1] - 相较于2023年12月31日，基金份额增长109.73%，规模增长163.55% [1] 基金基本情况 - 基金成立于2024年2月7日，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率 [1] 投资组合与持仓 - 前十大重仓股合计持仓占比约为30.27% [2] - 第一大重仓股为中远海控，持仓占比6.03%，持仓市值2.11亿元 [2] - 其他主要重仓股包括中国有色矿业（持仓占比3.22%）、中国外运（持仓占比3.01%）、东方海外国际（持仓占比2.96%）等 [2]

公司股份回购 - 公司于11月20日耗资4133.9万港元进行股份回购 [1] - 本次回购数量为300万股 [1]

股份情况 - 2025年11月19 - 20日已发行股份总数为2,879,819,500，库存股份数目为0[3] 股份购回 - 2025年10 - 11月多次购回股份，各次占比在0.0434% - 0.1563%，每股购回价在HKD13.43 - HKD14.38之间[4][5] - 2025年11月20日购回3000000股，付出41338915港元，最高13.93港元/股，最低13.66港元/股[13] 其他 - 公司拟注销购回的3000000股股份[13] - 购回授权决议2025年5月28日获通过，可购回287981950股[13] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份的1.3955%[13] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年12月20日[13] - 证券代码01919，H股于香港联交所上市[13]

公司股份回购动态 - 11月19日以每股13.720港元至13.980港元回购300.00万股，金额达4160.84万港元，当日收盘价13.870港元，上涨1.46%，成交额2.42亿港元[1] - 自10月31日以来连续14日进行回购，合计回购3718.80万股，累计回购金额5.19亿港元，其间股价累计上涨3.66%[1] - 今年以来累计进行103次回购，合计回购4.07亿股，累计回购金额53.78亿港元[1] 近期回购交易明细 - 2025年11月期间每日回购股数多为300.00万股，回购金额在4100万港元至4300万港元区间波动，例如11月18日回购金额4104.67万港元，11月17日回购金额4161.50万港元[1] - 2025年5月出现单次大额回购，如5月26日回购940.00万股，金额13969.25万港元，5月27日回购617.35万股，金额8984.14万港元[1] - 2025年4月30日进行单次最大规模回购1297.15万股，金额15085.21万港元，而3月28日回购量最小为68.00万股，金额828.99万港元[2] 股价与回购价区间 - 回购价格区间显示股价波动，如11月回购最高价14.430港元（11月12日），最低价13.320港元（11月5日），反映期间市场交易价格范围[1] - 5月回购价格区间较高，最高达15.040港元（5月26日），最低为11.780港元（5月6日），显示上半年股价活跃度[1] - 1月至2月回购价格普遍在11.180港元至12.720港元之间，例如2月18日最高价12.720港元，1月20日最低价11.500港元[2]

股份数据 - 2025年11月18 - 19日已发行股份总数2879819500[3] - 2025年10 - 11月多次购回股份，涉及不同数量和价格[4][5] - 2025年11月19日购回3000000股，付出41608410港元[13] - 公司可购回股份总数287981950股[13] - 已购回股份占比1.2913%[13] - 购回（拟注销）股份3000000股[13] 时间相关 - 购回授权决议2025年5月28日通过[13] - 新股发行等暂止期截至2025年12月19日[13] 其他 - 证券代号01919，H股于香港联交所上市[13] - 2025年11月19日每股最高13.98港元，最低13.72港元[13]

基金表现与交易数据 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于11月19日收盘上涨0.47%，成交额为1638.17万元 [1] - 基金近20个交易日累计成交金额为4.41亿元，日均成交金额为2207.46万元 [1] - 今年以来213个交易日累计成交金额达81.08亿元，日均成交金额为3806.36万元 [1] 基金规模变动 - 截至11月18日，基金最新份额为3.28亿份，最新规模为4.85亿元 [1] - 相较于2023年12月31日，基金份额从4.31亿份减少23.90%，规模从5.14亿元减少5.48% [1] 基金经理与业绩 - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益达52.34% [2] 基金投资组合 - 基金前十大重仓股为中远海控、中国有色矿业、中国外运、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、中国神华、中国人民保险集团、中国海洋石油、农业银行 [2] - 中远海控为第一大重仓股，持仓占比6.02%，持仓市值2967.48万元 [2] - 中国有色矿业持仓占比3.22%，持仓市值1586.47万元 [2] - 中国外运持仓占比3.00%，持仓市值1478.81万元 [2] - 其余重仓股持仓占比在2.27%至2.95%之间 [2] 基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF成立于2024年8月21日 [1] - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（经估值汇率调整） [1]

公司股份回购动态 - 公司于2025年11月19日耗资4160.84万港元回购300万股股份，回购价格区间为每股13.72港元至13.98港元 [1] - 公司于2025年11月18日耗资4104.7万港元回购300万股股份 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月19日斥资4160.84万港元回购300万股 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月19日斥资4160.84万港元回购300万股 [1]