股本与股份数据 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）55.13亿股，库存股份0，总数55.13亿股[2] - 2025年10月法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2]

财报发布 - 公司2024/25年年报已在香港交易所网站和公司网站发布，有中英文版本[2][7] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][8] - 未来通讯中英文版本将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[4][8] 股东通知 - 建议股东扫描回条专属二维码或填回回条提供邮箱地址接收通讯[4][8] - 未提供有效邮箱地址无法邮件接收通知，公司发印刷版[5][9] - 想收印刷版可填回回条或发邮件，指示有效期一年[6][9]

财报发布 - 公司2024/25年年报已在港交所及公司网站发布，有中英文版本[2][7] 通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来在公司和披露易网站提供[3][8] 非登记股东通讯 - 非登记股东收通讯应联系中介提供邮箱，未提供则主动查网站，公司发印刷版[4][5][9] 印刷版通讯获取 - 想收印刷版可填回条交股份过户处或发邮件，指示有效期一年[6][9] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 18:00致电股份过户处查询[6][9]

收入和利润表现 - 截至2025年6月30日止18个月收入为451.30百万港元，较上一财政年度增加132.15百万港元或41.41%[4] - 截至2025年6月30日止18个月公司股东应占亏损净额为161.36百万港元，较上一财政年度增加24.02百万港元[4] - 截至2025年6月30日止18个月每股基本及摊薄亏损分别为2.93港仙及2.93港仙[4] - 公司股东应占亏损净额约为161,360,000港元，较2023年度增加24,024,000港元或17.49%[51] - 主营业务收入约为451,301,000港元，较2023年度增加132,154,000港元或41.41%[50] 各业务线收入表现 - 自来水供应及相关服务收入约为415.70百万港元，较上一财政年度上升39.46%[9] - 物业投资及发展分部收入约为35.30百万港元，较上一财政年度增加约14.49百万港元[9] - 自来水供应及相关业务收入约为415,699,000港元，较上一财政年度增加117,620,000港元或39.46%[50] - 物业投资及发展分部收入约为35,295,000港元，较2023年度增加约14,486,000港元[50] - 金融服务业分部收入约为307,000港元，较2023年度增加约48,000港元或18.53%[51] - 新收购附属公司（好盈融资及好盈证券）收入占集团报告期总收入的约0.07%[150] 成本和费用 - 截至2025年6月30日止18个月收入成本约为478.06百万港元，较上一财政年度增加约176.69百万港元[15] - 一般及行政費用為112,915,000港元，較上一財政年度增加66.33%[21] - 財務費用為59,100,000港元，較上一財政年度增加21.61%[23] 其他财务数据（损益相关） - 商誉减值亏损约为零港元，较上一财政年度减少约11.33百万港元[16] - 非流动资产减值亏损为零，较上一财政年度减少52.01百万港元[17] - 按金及應收款項減值虧損淨額為10,651,000港元，較上一財政年度增加2,474,000港元[18] - 其他收入及收益淨額為9,115,000港元，較上一財政年度增加6,457,000港元[19] - 投資物業公允價值虧損為40,554,000港元，較上一財政年度增加7,964,000港元[20] - 利得稅抵免為2,677,000港元，較上一財政年度減少79.00%[24] 资产和负债变化 - 物業、廠房及設備由331,859,000港元減少39,584,000港元至292,275,000港元[25] - 投資物業由603,127,000港元減少40,767,000港元至562,360,000港元[26] - 銀行借貸由866,798,000港元減少124,437,000港元至742,361,000港元[39] - 應付賬款由350,443,000港元增加149,729,000港元至500,172,000港元[40] - 租赁负债从2023年12月31日的6,387,000港元增加32,882,000港元至2025年6月30日的39,269,000港元，增幅约515%[45] - 资产负债比率从2023年12月31日的69%上升至2025年6月30日的83%[48] - 于2025年6月30日，公司流动负债净额为362,769,000港元[48] - 公司现金及银行结存为172,624,000港元，定期存款及已抵押定期存款合计为141,151,000港元[48] 投资和资本开支 - 公司拟收购广州物业，指示性代价不超过人民币260百万元（约285.71百万港元）[56] - 公司确认广州物业租赁协议产生的使用权资产价值约为人民币3,382.2万元（约3,656.1万港元）[57] - 广州物业租赁协议月租首年为人民币686,712元（730,675港元），第二至第五年每年递增3%[57] - 公司就收购清远物业权益支付可退还诚意金人民币1.5亿元（1.6717亿港元），指示性收购代价不低于人民币3亿元（3.3434亿港元）[59] - 公司于2025年6月30日已订约但尚未拨备的物业、厂房及设备资本开支约1,238.6万港元[61] - 公司于2025年6月30日已订约但尚未拨备的资本承担约1,238.6万港元，较2023年约1,496.8万港元减少[64] 银行贷款抵押品 - 公司银行贷款抵押品包括账面值为人民币4.72亿元（约5.083亿港元）的投资物业[62] - 公司银行贷款抵押品包括账面值为人民币3,697.1万元（约4,051.3万港元）的应收账款[62] - 公司银行贷款抵押品包括1,057万美元（约8,208.4万港元）的定期存款[62] 公司架构和财政年度变更 - 公司将财政年度结算日由12月31日更改为6月30日[66] - 报告期涵盖2024年1月1日至2025年6月30日[149] 董事及管理层变动 - 禤振生先生自2024年6月28日起由非执行董事调任为执行董事[68] - 张海梅女士于2024年6月28日退任执行董事[75] - 禤振生先生于2024年6月28日调任为执行董事[76] - 陈浪先生于2024年6月28日获委任为非执行董事[77] - 独立非执行董事张惠彬博士於二零二三年六月三十日退任[80] - 独立非执行董事杨健忠先生於二零二三年六月三十日獲委任[79] 诉讼及或有负债 - 法院判决公司需支付水费人民币35,526,147元、40,561,779元及77,039,424元，另加逾期利息[70] - 截至2025年6月30日，水费责任账面值为人民币143,609,589元[70] - 公司已根据自身估计的供水成本计提拨备，以待争议及诉讼解决[69] - 公司将继续就水费单位收费、利率及计息期的合理性寻求法律意见[70] - 诉讼源于政府行政决定，公司认为并无法律依据[69] 股权结构 - 公司主要股东朱凤廉女士及其关联方被视为拥有1,561,140,000股股份，占已发行股本总额28.32%[74] - 永城直接持有961,140,000股股份，博舜持有600,000,000股股份[74] 企业管治架构 - 公司董事會主席與行政總裁職位由陳勁揚先生一人兼任，偏離企業管治守則條文C.2.1[88] - 董事会由7名董事组成，其中3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[91] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事，占比42.9%[104] - 公司主席与行政总裁职位由陈劲扬先生一人兼任[106] - 董事会有权在股东大会上以普通决议案罢免董事[108] - 董事获委任后任期至公司首届股东周年大会，届时须重选[107] - 独立非执行董事须每年提交书面确认以确认其独立性[104] - 公司董事会由7名董事组成，其中女性董事2名，占比28.6%[115] - 公司计划修订董事会成员多元化政策，要求委任至少一名不同性别的董事[115] 董事会及委员会会议出席情况 - 本期间共举行9次董事会会议、3次审核委员会会议、3次提名委员会会议、3次薪酬委员会会议及1次股东周年大会[98] - 所有董事（除陈浪先生缺席股东周年大会）均出席了各自所属的全部会议，出席率达100%[98] - 董事陈浪先生于2024年6月28日获委任，出席了7/7次董事会会议，未出席股东周年大会[98] - 董事张海梅女士于2024年6月28日退任，退任前出席了2/2次董事会会议及1/1次股东周年大会[98] 董事及高管背景 - 公司財務總監鄧智偉先生擁有超過二十年核數、會計、稅務及財務管理經驗[85] - 獨立非執行董事蔡大維先生為多個專業會計師公會資深會員[82] - 獨立非執行董事趙寶樹先生曾擔任民航處助理處長及中國民用航空局顧問[83] - 行政總裁陳勁揚先生於二零一九年六月三日獲委任[84] - 財務總監鄧智偉先生自二零零八年六月起獲委任[85] - 公司秘书邓智伟先生已遵守相关专业培训规定至2025年6月30日[109] 董事培训及合规 - 所有董事在本期间均接受了A类（出席研讨会/会议/论坛）和B类（阅读相关报刊刊物）培训[101][102][103] - 董事会确认所有董事在本期间均遵守了董事证券买卖准则[96] - 公司已为其董事及高级管理人员购买责任保险[95] 委员会构成与职责 - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[110] - 提名委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[114] - 薪酬委员会负责厘定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[110] - 提名委员会负责监察董事会成员多元化政策的实施，并确保其有效性[116] - 提名委员会每年于企业管治报告中披露其提名政策及工作[123] 风险管理与内部监控 - 公司采用三级风险管理方针，由运营单位、管理层和董事会分别作为第一、第二和最后一道防线[124] - 董事会通过审核委员会对财务、运营、合规控制及风险管理功能的有效性进行检讨[125] - 公司已制定指引以确保内部人员遵守保密规定及履行内幕消息披露义务[124] - 任何风险管理系统旨在管理而非消除无法实现业务目标的风险，仅能提供合理保证[124] 公司策略与目标 - 公司策略為同等著重取得可持續之經常性盈利增長及維持強健財務狀況[90] - 公司主要目標是為股東提高長期回報[90] 雇员情况 - 高级管理层（不包括董事）中有2名雇员薪酬在100万港元至300万港元范围内[112] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为412名[164] - 截至2025年6月30日，公司雇员性别比例为男性86%，女性14%[116] 审计相关费用 - 外聘核數師長青提供法定審核服務費用為1250千港元[130] - 外聘核數師大信梁學濂提供非審核服務費用為980千港元[130] 股东权利与政策 - 公司已採納股息政策，派息須基於集團錄得稅後溢利且不影響正常營運[134] - 股東持有不少於十分之一附投票權股本可要求召開股東特別大會[135] - 股東大會表決除特定程序或行政事宜外必須以投票方式進行[137] - 公司于2023年6月30日的股东周年大会上批准修订公司章程细则[145] ESG表现与目标 - 公司重申十年内温室气体排放、能源消耗及废弃物产生强度降低10%的目标[155] - 公司通过持份者调查厘定ESG报告中的重大事宜，并已展开重大评估[169] - 公司五大ESG重点关注面包括环境保护政策、职业健康与安全、客户服务、产品/服务品质及反贪污[174] - 公司董事会从ESG工作组获得分析以识别风险，管理层在董事会会议期间分享此分析[157] 供水业务运营与挑战 - 公司供水管网总长超过480公里，其中约67%由塑料材料制成[157] - 公司计划在2025年12月31日前完成超过45,000个已过期家用水表的统一更换[158] - 公司未来3至5年将优先改造使用年限长、多次爆管、构成安全风险的供水管道[158] - 公司已制定并开始实施一系列改进措施以提高供水稳定性及效率[160] - 公司计划为终端用户实施强制性直接抄表服务[158] - 公司供水业务面临经济下行导致工业与家庭用水量减少的挑战[157] 环境数据（排放与消耗） - 温室气体排放总量为32,876.94吨二氧化碳当量，相比2023年的11,997.81吨增加了174.0%[185] - 范围2间接排放（购电及购煤气）为31,526.85吨二氧化碳当量，相比2023年的11,777.50吨增加了167.7%[185] - 整体排放强度为1.94吨二氧化碳当量/公顷，相比2023年的0.69吨增加了181.2%[177] - 水消耗强度为165.94立方米/公顷，相比2023年的52.73立方米增加了214.7%[177] - 能源消耗强度为2.97兆瓦时/公顷，相比2023年的0.9兆瓦时增加了230.0%[177] - 整体废弃物产生强度为64,337.03千克/公顷，相比2023年的15.26千克有指数级增长[177] - 氮氧化物排放量为130.68千克，相比2022年的76.29千克增加了71.3%[181] - 有害废弃物产生总量为0.58吨，消耗强度为每名僱員1.53千克或每公頃0.03千克[189] - 公司产生无害废弃物总量为1,113,423.90吨，其中太和供水产生并排放泥1,113,423吨，总部产生废纸180千克及雇员日常废弃物720千克[190] - 公司无害废弃物消耗强度为每名雇员2,945,565.87千克或每公顷64,336.99千克[190] - 公司年度能源总消耗量为51,411.4兆瓦时，消耗强度为每公顷3.0兆瓦时或每名雇员136.0兆瓦时[195] - 公司电力消耗量为50,800.08兆瓦时，汽油消耗量为28,309.09升（折合260.90兆瓦时），柴油消耗量为17,747.73升（折合177.44兆瓦时）[196] - 公司为运营目的共消耗水2.87百万立方米，其中超过99%由供水公司消耗，整体消耗强度为每公顷165.94立方米或每名雇员7,597.19立方米[197] - 公司在报告期内收集并重复利用经处理的反冲洗水2.06百万立方米[200]

新股上市表现 - 新股N道生于10月17日高开超过314% [1] - 盘初涨幅一度超过400% [1] - 截至发稿时股价上涨近380%，报28.7元/股 [1] 公司业务概况 - 公司为国家级高新技术企业，致力于新材料的研发、生产和销售 [3] - 产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料 [3] - 主要产品系列包括风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂 [3] 公司财务业绩 - 2022年营业收入为34.36亿元，净利润为1.08亿元 [3] - 2023年营业收入为32.02亿元，净利润为1.52亿元 [3] - 2024年营业收入为32.38亿元，净利润为1.55亿元 [3] - 2025年1-6月营业收入为17.85亿元，净利润为0.85亿元 [3]

股份数据 - 截至2025年9月底，法定/注册股份200亿股，面值0.01港元，股本2亿港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）55.13亿股，库存股0，总数55.13亿股[2] - 2025年9月法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2]

业绩表现 - 公司报告期内总收入为4.51亿港元 [1] - 公司股东应占亏损为1.61亿港元 [1] - 公司每股亏损为2.93港仙 [1] 收入增长驱动因素 - 收入增加主要源于自来水供应业务收入的增长 [1] - 收入增加亦得益于中国商用物业租金收入的增长 [1]

业绩概览 - 公司报告截至2025年6月30日止18个月的收入为4.51亿港元 [1] - 公司股东应占亏损为1.61亿港元 [1] - 每股亏损为2.93港仙 [1] 收入驱动因素 - 收入增加主要源于自来水供应业务收入的增长 [1] - 收入增加亦得益于中国商用物业的租金收入增长 [1]

收入和利润表现 - 截至2025年6月30日止十八个月收入为451.30百万港元，较上一财政年度增加132.15百万港元或41.41%[3] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总收入为4.51301亿港元，较截至2023年12月31日止年度收入3.19147亿港元增长约41.4%[19] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总收入为4.513亿港元，较截至2023年12月31日止年度的3.191亿港元增长约41.4%[32] - 截至2025年6月30日止18个月，公司收入约为4.513亿港元，较上一财年增长41.41%或约1.3215亿港元[50] - 公司主營業務收入約4.513億港元，較上一年度約3.191億港元增加41.41%或約1.322億港元[84] - 截至2025年6月30日止十八个月公司股东应占亏损净额为161.36百万港元，较上一财政年度增加24.02百万港元[3] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总亏损净额约为2.59384亿港元[16] - 公司报告期内净亏损为2.594亿港元，其中本公司股东应占亏损为1.614亿港元，非控股权益应占亏损为9802万港元[32] - 公司股东应占亏损在截至2025年6月30日的18个月内为161,360千港元，相比截至2023年12月31日的年度亏损137,336千港元有所扩大[36] - 同期公司股东应占亏损净额约为1.614亿港元，较上一财年增加约2402万港元[50] - 公司股東應佔虧損淨額約1.614億港元，較上一年度約1.373億港元增加17.49%或約2402萬港元[85] 成本和费用 - 截至2025年6月30日止十八个月收入成本约为4.781亿港元，较上一财年增加约1.767亿港元[51] - 公司财务费用为5910万港元，较上年度的4859.7万港元增长约21.6%[22][32] - 同期财务费用为5910万港元，较上一财年增长21.61%[59] - 无形资产摊销费用为8315.8万港元，较上年度的5172.8万港元增长约60.8%[24] - 员工成本为8005.4万港元，较上年度的6085.9万港元增长约31.5%[24] - 物业、厂房及设备折旧为5483.8万港元，较上年度的3545万港元增长约54.7%[24] - 同期一般及行政费用为1.129亿港元，较上一财年增长66.33%[57] 各业务线表现 - 公司截至2025年6月30日止十八个月自来水供应及相关服务收入为3.9839亿港元，较截至2023年12月31日止年度增长约38.9%[19] - 公司截至2025年6月30日止十八个月租赁及物业管理服务收入为3529.5万港元，较截至2023年12月31日止年度增长约55%[19] - 自来水供应及相关服务分部收入为4.157亿港元，但分部亏损为1.280亿港元[32] - 物业投资及发展分部收入为3530万港元，分部溢利为4583万港元，但投资物业公允价值变动造成亏损4055万港元[32] - 金融服務分部收入仅为307,000港元，分部亏损为688.5万港元[32] - 自來水供應及相關業務收入約4.157億港元，較上一年度約2.981億港元增加39.46%或約1.176億港元[84] - 物業投資及發展業務收入約3530萬港元，較上一年度約2081萬港元增加約1449萬港元[84] - 金融服務業務收入約30.7萬港元，較上一年度約25.9萬港元減少18.53%或約4.8萬港元[85] 各地区表现 - 来自中国地区的可报告分部收入从2023年度的318,888千港元增长至18个月的450,994千港元，增幅约为41.4%[34] 资产和负债状况 - 于2025年6月30日现金及银行结存为172.62百万港元，较2023年12月31日的106.03百万港元有所增加[6] - 于2025年6月30日银行借贷总额为742.36百万港元（流动96.90百万+非流动645.46百万）[7] - 于2025年6月30日净资产为329.79百万港元，较2023年12月31日的613.51百万港元大幅减少[7] - 于2025年6月30日应付账款为500.17百万港元，较2023年12月31日的350.44百万港元显著增加[7] - 公司截至2025年6月30日流动负债净额约为3.62769亿港元[16] - 公司截至2025年6月30日现金及银行结存约为1.68873亿港元[16] - 公司截至2025年6月30日应付账款约为5.00172亿港元，其中3.62844亿港元涉及法律诉讼[16] - 公司总资产从2023年12月31日的2,042,382千港元下降至2025年6月30日的1,903,138千港元，降幅约为6.8%[33] - 公司总负债从2023年12月31日的1,428,869千港元上升至2025年6月30日的1,573,347千港元，增幅约为10.1%[33] - 物业投资及发展分部的资产为1,205,345千港元，是公司最大的资产分部，且较2023年末的1,181,720千港元略有增长[33] - 截至2025年6月30日，公司流动负债净额约为3.628亿港元，现金及银行结存、定期存款及已抵押定期存款分别约为1.689亿港元、5907万港元及8208万港元[45] - 截至2025年6月30日，公司应付账款约为5.002亿港元，其中约1.231亿港元已逾期，约3.628亿港元涉及法律诉讼[45] - 公司物业、厂房及设备从2023年12月31日的3.319亿港元减少3958万港元至2025年6月30日的2.923亿港元[61] - 投资物业由6.031亿港元减少4,077万港元至5.624亿港元，主要因减值亏损及人民币贬值所致[62] - 银行借贷由8.668亿港元减少1.244亿港元至7.424亿港元，主要由于期间偿还银行贷款[74] - 应付账款由3.504亿港元增加1.497亿港元至5.002亿港元，主要因自来水供应成本拨备增加[75] - 现金及银行结存和定期存款由2.297亿港元增加203万港元至2.317亿港元，其中84%以人民币计值，另有1.088亿港元因诉讼遭冻结[72] - 资产负债比率由2023年12月31日的69%上升至2025年6月30日的83%[82] - 已抵押定期存款由1.410亿港元减少5,894万港元至8,208万港元，主要用于为银行贷款提供担保[73] - 应收款项由3,447万港元增加637万港元或18.50%至4,085万港元，主要因自来水供应业务收入增加[70] - 使用权资产由2,870万港元增加2,714万港元至5,584万港元，主要由于在香港订立新租赁协议[63] - 于一间合资公司的权益由2.321亿港元减少2,140万港元至2.107亿港元，主要归因于合资公司亏损[64] - 无形资产由1.223亿港元减少6,688万港元至5,546万港元，主要由于期间摊销[65] - 自来水供应及相关服务产生的应付账款大幅增加，从2023年末的347,183千港元增至496,424千港元，其中超过一年的部分从229,903千港元增至369,719千港元[38] 其他财务数据 - 截至2025年6月30日止十八个月每股基本及摊薄亏损均为2.93港仙，上一年度为2.49港仙[3] - 截至2025年6月30日止十八个月毛损为26.76百万港元，上一年度为毛利17.77百万港元[4] - 截至2025年6月30日止十八个月经营亏损为202.96百万港元，上一年度为156.86百万港元[4] - 于2025年6月30日投资物业公允值为562.36百万港元，较2023年12月31日的603.13百万港元有所下降[6] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总亏损额约为2676.3万港元[16] - 公司截至2025年6月30日未动用银行融资约为3.7937亿港元[18] - 其他收入净额为911.5万港元，较上年度的265.8万港元增长约242.9%[21] - 公司本期税项与递延税项之和为利得税抵免2,677千港元，而上一报告年度则为抵免12,750千港元[35] - 同期利得税抵免为268万港元，较上一财年减少79.00%[60] - 截至2025年6月30日止18个月，投资物业的公允价值亏损为4055万港元，较上一财年增加796万港元[56] 管理层讨论和指引 - 公司财政年度结算日由12月31日更改为6月30日，当前报告期为2024年1月1日至2025年6月30日共18个月[14] - 财政年度结算日由12月31日更改为6月30日[99] - 公司未宣派截至2025年6月30日止18个月期间的任何股息[40] - 截至2025年6月30日止18个月，公司未支付或建议任何股息[104] - 公司擬收購廣州商業物業，總樓面面積約8,900平方米，指示性代價不超過人民幣2.6億元[90] - 公司租賃廣州物業，租期五年，免租期後首年月租為人民幣686,712元，此後每年遞增3%[91] - 公司就收購清遠物業權益支付可退還誠意金人民幣1.5億元[93] - 已订约但尚未拨备的物业、厂房及设备资本开支约为41,727,000港元[94] - 已订约但尚未拨备的资本承担约为12,386,000港元（2023年：约14,968,000港元）[97] - 公司业务面临人民币与港元汇率波动的货币风险，未进行外汇对冲安排[96] - 预计在2025年12月31日或之前召开股东周年大会[105] - 公司截至2025年6月30日止十八个月的年报将于2025年10月31日或之前寄发[113] 公司管治 - 核数师对集团截至2025年6月30日止18个月的综合财务报表出具了不发表意见的报告[42][43] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[110] - 公司于2025年7月25日更换核数师，由大信梁学濂变更为长青[111] - 所有董事在截至2025年6月30日止十八个月内遵守证券交易标准守则[109] - 审核委员会已审阅截至2025年6月30日止十八个月的经审核财务报表[110] - 董事会主席与行政总裁由陈劲扬一人同时兼任[107] - 董事会将定期检讨企业管治守则的遵守情况[108] - 公司或其附属公司在截至2025年6月30日止十八个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[106] - 公司截至2025年6月30日止十八个月的经审核综合财务报表已获核数师核对[112] 诉讼及或有事项 - 银行贷款抵押物包括投资物业账面值人民币472,000,000元（约5.083亿港元）及应收账款账面值人民币36,971,000元（约4051.3万港元）[94] - 作为抵押的定期存款为10,570,000美元（约82,084,000港元）[94] - 法院判令公司支付水费合计人民币153,127,350元及相关利息，截至期末水费责任账面值为人民币143,609,589元[103] 人力资源 - 公司僱員總人數為412名，與二零二三年持平[88]

公司基本情况 - 公司名称为道生天合 股票代码601026SH 于9月29日开启申购 发行价格5.98元/股 申购上限2.75万股 市盈率29.05倍 上市地为上交所 保荐机构为中信建投证券 [1] - 公司是一家致力于新材料研发、生产和销售的国家级高新技术企业 产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料 [1] - 公司产品形成三大系列：风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂 [1] 主营业务与市场地位 - 2024年公司风电叶片用环氧树脂系列销量14.31万吨 风电叶片用结构胶销量1.52万吨 [1] - 2022-2024年公司风电叶片用环氧树脂系列销量位居全球首位 风电叶片用结构胶销量位居国内第2、全球第3 [1] - 产品主要应用于风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域 以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域 [1] 客户群体与业务拓展 - 新型复合材料用树脂已涵盖重庆风渡、中复碳芯、北玻院、天顺风电、泰山玻纤、国兴复材、海源复材、振石集团等客户 [2] - 新能源汽车及工业胶粘剂已涵盖比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、蜂巢能源、国轩高科、远景能源、博瑞电力、赣锋集团等终端客户 [2] - 新型复合材料用树脂可广泛应用于玻纤/碳纤拉挤制品、螺栓套预埋件、碳纤维抽油杆等轨道交通领域 以及碳纤维航空座椅、碳纤维建筑补强板等建材领域 [2] - 新能源汽车及工业胶粘剂可广泛应用在电机、电池和电控零部件等新能源汽车三电系统 以及传感器等电子领域及其他工业领域 [2] 募集资金用途 - 募集资金总额69,355.00万元 其中55,855.00万元用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 13,500.00万元用于偿还银行贷款 [3] - 项目总投资金额57,070.20万元 拟使用募集资金55,855.00万元 [3] 财务表现 - 2022-2024年度营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元 [3] - 2022-2024年度净利润分别为1.08亿元、1.52亿元、1.55亿元 [3] - 2024年末资产总额387,888.99万元 归属于母公司所有者权益180,136.20万元 资产负债率44.63% [4] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额40,128.91万元 较2023年的-3,773.23万元大幅改善 [4] - 2024年度研发投入占营业收入比例2.71% 2023年为3.18% 2022年为2.74% [4] - 2024年度基本每股收益0.29元/股 加权平均净资产收益率9.00% [4]