公告称，收入增加主要由于本集团的自来水供应业务收入及本集团于中国的商用物业的租金收入增加所 致。 环球实业科技(01026)发布截至2025年6月30日止18个月全年业绩，该集团取得收入4.51亿港元，公司股 东应占亏损1.61亿港元，每股亏损2.93港仙。 ...

公告称，收入增加主要由于本集团的自来水供应业务收入及本集团于中国的商用物业的租金收入增加所 致。 智通财经APP讯，环球实业科技(01026)发布截至2025年6月30日止18个月全年业绩，该集团取得收入 4.51亿港元，公司股东应占亏损1.61亿港元，每股亏损2.93港仙。 ...

收入和利润表现 - 截至2025年6月30日止十八个月收入为451.30百万港元，较上一财政年度增加132.15百万港元或41.41%[3] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总收入为4.51301亿港元，较截至2023年12月31日止年度收入3.19147亿港元增长约41.4%[19] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总收入为4.513亿港元，较截至2023年12月31日止年度的3.191亿港元增长约41.4%[32] - 截至2025年6月30日止18个月，公司收入约为4.513亿港元，较上一财年增长41.41%或约1.3215亿港元[50] - 公司主營業務收入約4.513億港元，較上一年度約3.191億港元增加41.41%或約1.322億港元[84] - 截至2025年6月30日止十八个月公司股东应占亏损净额为161.36百万港元，较上一财政年度增加24.02百万港元[3] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总亏损净额约为2.59384亿港元[16] - 公司报告期内净亏损为2.594亿港元，其中本公司股东应占亏损为1.614亿港元，非控股权益应占亏损为9802万港元[32] - 公司股东应占亏损在截至2025年6月30日的18个月内为161,360千港元，相比截至2023年12月31日的年度亏损137,336千港元有所扩大[36] - 同期公司股东应占亏损净额约为1.614亿港元，较上一财年增加约2402万港元[50] - 公司股東應佔虧損淨額約1.614億港元，較上一年度約1.373億港元增加17.49%或約2402萬港元[85] 成本和费用 - 截至2025年6月30日止十八个月收入成本约为4.781亿港元，较上一财年增加约1.767亿港元[51] - 公司财务费用为5910万港元，较上年度的4859.7万港元增长约21.6%[22][32] - 同期财务费用为5910万港元，较上一财年增长21.61%[59] - 无形资产摊销费用为8315.8万港元，较上年度的5172.8万港元增长约60.8%[24] - 员工成本为8005.4万港元，较上年度的6085.9万港元增长约31.5%[24] - 物业、厂房及设备折旧为5483.8万港元，较上年度的3545万港元增长约54.7%[24] - 同期一般及行政费用为1.129亿港元，较上一财年增长66.33%[57] 各业务线表现 - 公司截至2025年6月30日止十八个月自来水供应及相关服务收入为3.9839亿港元，较截至2023年12月31日止年度增长约38.9%[19] - 公司截至2025年6月30日止十八个月租赁及物业管理服务收入为3529.5万港元，较截至2023年12月31日止年度增长约55%[19] - 自来水供应及相关服务分部收入为4.157亿港元，但分部亏损为1.280亿港元[32] - 物业投资及发展分部收入为3530万港元，分部溢利为4583万港元，但投资物业公允价值变动造成亏损4055万港元[32] - 金融服務分部收入仅为307,000港元，分部亏损为688.5万港元[32] - 自來水供應及相關業務收入約4.157億港元，較上一年度約2.981億港元增加39.46%或約1.176億港元[84] - 物業投資及發展業務收入約3530萬港元，較上一年度約2081萬港元增加約1449萬港元[84] - 金融服務業務收入約30.7萬港元，較上一年度約25.9萬港元減少18.53%或約4.8萬港元[85] 各地区表现 - 来自中国地区的可报告分部收入从2023年度的318,888千港元增长至18个月的450,994千港元，增幅约为41.4%[34] 资产和负债状况 - 于2025年6月30日现金及银行结存为172.62百万港元，较2023年12月31日的106.03百万港元有所增加[6] - 于2025年6月30日银行借贷总额为742.36百万港元（流动96.90百万+非流动645.46百万）[7] - 于2025年6月30日净资产为329.79百万港元，较2023年12月31日的613.51百万港元大幅减少[7] - 于2025年6月30日应付账款为500.17百万港元，较2023年12月31日的350.44百万港元显著增加[7] - 公司截至2025年6月30日流动负债净额约为3.62769亿港元[16] - 公司截至2025年6月30日现金及银行结存约为1.68873亿港元[16] - 公司截至2025年6月30日应付账款约为5.00172亿港元，其中3.62844亿港元涉及法律诉讼[16] - 公司总资产从2023年12月31日的2,042,382千港元下降至2025年6月30日的1,903,138千港元，降幅约为6.8%[33] - 公司总负债从2023年12月31日的1,428,869千港元上升至2025年6月30日的1,573,347千港元，增幅约为10.1%[33] - 物业投资及发展分部的资产为1,205,345千港元，是公司最大的资产分部，且较2023年末的1,181,720千港元略有增长[33] - 截至2025年6月30日，公司流动负债净额约为3.628亿港元，现金及银行结存、定期存款及已抵押定期存款分别约为1.689亿港元、5907万港元及8208万港元[45] - 截至2025年6月30日，公司应付账款约为5.002亿港元，其中约1.231亿港元已逾期，约3.628亿港元涉及法律诉讼[45] - 公司物业、厂房及设备从2023年12月31日的3.319亿港元减少3958万港元至2025年6月30日的2.923亿港元[61] - 投资物业由6.031亿港元减少4,077万港元至5.624亿港元，主要因减值亏损及人民币贬值所致[62] - 银行借贷由8.668亿港元减少1.244亿港元至7.424亿港元，主要由于期间偿还银行贷款[74] - 应付账款由3.504亿港元增加1.497亿港元至5.002亿港元，主要因自来水供应成本拨备增加[75] - 现金及银行结存和定期存款由2.297亿港元增加203万港元至2.317亿港元，其中84%以人民币计值，另有1.088亿港元因诉讼遭冻结[72] - 资产负债比率由2023年12月31日的69%上升至2025年6月30日的83%[82] - 已抵押定期存款由1.410亿港元减少5,894万港元至8,208万港元，主要用于为银行贷款提供担保[73] - 应收款项由3,447万港元增加637万港元或18.50%至4,085万港元，主要因自来水供应业务收入增加[70] - 使用权资产由2,870万港元增加2,714万港元至5,584万港元，主要由于在香港订立新租赁协议[63] - 于一间合资公司的权益由2.321亿港元减少2,140万港元至2.107亿港元，主要归因于合资公司亏损[64] - 无形资产由1.223亿港元减少6,688万港元至5,546万港元，主要由于期间摊销[65] - 自来水供应及相关服务产生的应付账款大幅增加，从2023年末的347,183千港元增至496,424千港元，其中超过一年的部分从229,903千港元增至369,719千港元[38] 其他财务数据 - 截至2025年6月30日止十八个月每股基本及摊薄亏损均为2.93港仙，上一年度为2.49港仙[3] - 截至2025年6月30日止十八个月毛损为26.76百万港元，上一年度为毛利17.77百万港元[4] - 截至2025年6月30日止十八个月经营亏损为202.96百万港元，上一年度为156.86百万港元[4] - 于2025年6月30日投资物业公允值为562.36百万港元，较2023年12月31日的603.13百万港元有所下降[6] - 公司截至2025年6月30日止十八个月总亏损额约为2676.3万港元[16] - 公司截至2025年6月30日未动用银行融资约为3.7937亿港元[18] - 其他收入净额为911.5万港元，较上年度的265.8万港元增长约242.9%[21] - 公司本期税项与递延税项之和为利得税抵免2,677千港元，而上一报告年度则为抵免12,750千港元[35] - 同期利得税抵免为268万港元，较上一财年减少79.00%[60] - 截至2025年6月30日止18个月，投资物业的公允价值亏损为4055万港元，较上一财年增加796万港元[56] 管理层讨论和指引 - 公司财政年度结算日由12月31日更改为6月30日，当前报告期为2024年1月1日至2025年6月30日共18个月[14] - 财政年度结算日由12月31日更改为6月30日[99] - 公司未宣派截至2025年6月30日止18个月期间的任何股息[40] - 截至2025年6月30日止18个月，公司未支付或建议任何股息[104] - 公司擬收購廣州商業物業，總樓面面積約8,900平方米，指示性代價不超過人民幣2.6億元[90] - 公司租賃廣州物業，租期五年，免租期後首年月租為人民幣686,712元，此後每年遞增3%[91] - 公司就收購清遠物業權益支付可退還誠意金人民幣1.5億元[93] - 已订约但尚未拨备的物业、厂房及设备资本开支约为41,727,000港元[94] - 已订约但尚未拨备的资本承担约为12,386,000港元（2023年：约14,968,000港元）[97] - 公司业务面临人民币与港元汇率波动的货币风险，未进行外汇对冲安排[96] - 预计在2025年12月31日或之前召开股东周年大会[105] - 公司截至2025年6月30日止十八个月的年报将于2025年10月31日或之前寄发[113] 公司管治 - 核数师对集团截至2025年6月30日止18个月的综合财务报表出具了不发表意见的报告[42][43] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[110] - 公司于2025年7月25日更换核数师，由大信梁学濂变更为长青[111] - 所有董事在截至2025年6月30日止十八个月内遵守证券交易标准守则[109] - 审核委员会已审阅截至2025年6月30日止十八个月的经审核财务报表[110] - 董事会主席与行政总裁由陈劲扬一人同时兼任[107] - 董事会将定期检讨企业管治守则的遵守情况[108] - 公司或其附属公司在截至2025年6月30日止十八个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[106] - 公司截至2025年6月30日止十八个月的经审核综合财务报表已获核数师核对[112] 诉讼及或有事项 - 银行贷款抵押物包括投资物业账面值人民币472,000,000元（约5.083亿港元）及应收账款账面值人民币36,971,000元（约4051.3万港元）[94] - 作为抵押的定期存款为10,570,000美元（约82,084,000港元）[94] - 法院判令公司支付水费合计人民币153,127,350元及相关利息，截至期末水费责任账面值为人民币143,609,589元[103] 人力资源 - 公司僱員總人數為412名，與二零二三年持平[88]

公司基本情况 - 公司名称为道生天合 股票代码601026SH 于9月29日开启申购 发行价格5.98元/股 申购上限2.75万股 市盈率29.05倍 上市地为上交所 保荐机构为中信建投证券 [1] - 公司是一家致力于新材料研发、生产和销售的国家级高新技术企业 产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料 [1] - 公司产品形成三大系列：风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂 [1] 主营业务与市场地位 - 2024年公司风电叶片用环氧树脂系列销量14.31万吨 风电叶片用结构胶销量1.52万吨 [1] - 2022-2024年公司风电叶片用环氧树脂系列销量位居全球首位 风电叶片用结构胶销量位居国内第2、全球第3 [1] - 产品主要应用于风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域 以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域 [1] 客户群体与业务拓展 - 新型复合材料用树脂已涵盖重庆风渡、中复碳芯、北玻院、天顺风电、泰山玻纤、国兴复材、海源复材、振石集团等客户 [2] - 新能源汽车及工业胶粘剂已涵盖比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、蜂巢能源、国轩高科、远景能源、博瑞电力、赣锋集团等终端客户 [2] - 新型复合材料用树脂可广泛应用于玻纤/碳纤拉挤制品、螺栓套预埋件、碳纤维抽油杆等轨道交通领域 以及碳纤维航空座椅、碳纤维建筑补强板等建材领域 [2] - 新能源汽车及工业胶粘剂可广泛应用在电机、电池和电控零部件等新能源汽车三电系统 以及传感器等电子领域及其他工业领域 [2] 募集资金用途 - 募集资金总额69,355.00万元 其中55,855.00万元用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 13,500.00万元用于偿还银行贷款 [3] - 项目总投资金额57,070.20万元 拟使用募集资金55,855.00万元 [3] 财务表现 - 2022-2024年度营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元 [3] - 2022-2024年度净利润分别为1.08亿元、1.52亿元、1.55亿元 [3] - 2024年末资产总额387,888.99万元 归属于母公司所有者权益180,136.20万元 资产负债率44.63% [4] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额40,128.91万元 较2023年的-3,773.23万元大幅改善 [4] - 2024年度研发投入占营业收入比例2.71% 2023年为3.18% 2022年为2.74% [4] - 2024年度基本每股收益0.29元/股 加权平均净资产收益率9.00% [4]

发行定价 - 公司确定本次发行价格为5.98元/股 [1] - 网下发行不再进行累计投标询价 [1] 申购安排 - 投资者需在2025年9月29日(T日)进行网上和网下申购 [1] - 申购时无需缴付申购资金 [1] - 网下申购时间为9:30-15:00 [1] - 网上申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00 [1]

公司业务与产品 - 公司致力于新材料的研发、生产和销售 是国家级高新技术企业[1] - 产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料[1] - 形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品[1] - 主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域提供综合解决方案[1] - 服务领域延伸至航空、油气开采、电力、模具制造等工业领域[1] 财务表现 - 2022年营业收入34.36亿元 净利润1.08亿元[1] - 2023年营业收入32.02亿元 净利润1.52亿元[1] - 2024年营业收入32.38亿元 净利润1.55亿元[1] - 2025年1-6月营业收入17.85亿元 净利润0.85亿元[1] 发行计划 - 拟首次公开发行1.32亿股[1] - 初始战略配售发行数量3956.40万股[1] - 初步询价日期2025年9月24日 申购日期2025年9月29日[1] - 募集资金扣除发行费用后预计使用6.94亿元[1] - 资金将用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂项目[1] - 资金同时投向高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款[1]

公司财务安排 - 公司将于2025年9月30日举行董事会会议 [1] - 会议将审议截至2025年6月30日止十八个月业绩 [1] - 会议将考虑派发末期股息建议 [1]

董事会会议 - 公司将于2025年9月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过截至2025年6月30日止18个月业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息建议（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有3名执行董事[4] - 公告日期董事会有1名非执行董事[4] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[4]

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为20,000,000,000股，面值0.01 HKD，法定/注册股本为200,000,000 HKD[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5,513,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5,513,000,000股[2] - 2025年8月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 環球實業科技控股有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01026 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法 ...