核心财务表现 - 2024年净利润达45.06亿元，同比大幅增长229.63% [1][2] - 基本每股收益0.1629元，同比提升1164.71%，由负转正 [2] - 净资产收益率10.44%，较上年-1.04%实现显著改善 [2] - 营业收入1234.74亿元，同比增长0.86% [2] - 每股净资产1.64元，同比增长10.81% [2] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例合计84.6%，较上期减少10073.35万股 [3] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股32.91%，减持9.2万股 [4] - 香港中央结算有限公司持股0.58%，大幅减持5434.58万股 [4] - 多家机构投资者减持，包括交银趋势混合A减持1475.19万股、南方中证500ETF减持1467.42万股 [4] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.621元（含税） [5] 资本结构状况 - 每股未分配利润-0.60元，较上年-0.73元改善17.81% [2] - 每股公积金0.33元，与上年持平 [2]

2024年度净利润情况 - 公司预计2024年度归属上市股东净利润42亿 - 48亿元，同比增加208% - 252%[3] - 预计2024年度归属上市股东扣非净利润42.7亿 - 48.7亿元，同比增加657% - 763%[3] - 2024年度合并报表归属上市股东净利润增加28.35亿 - 34.35亿元，同比增加208% - 252%[4] - 2024年度合并报表归属上市股东扣非净利润增加37.1亿 - 43.1亿元，同比增加657% - 763%[4] 上年同期财务数据 - 上年同期合并报表归属上市股东净利润13.65亿元[5] - 上年同期合并报表归属上市股东扣非净利润5.64亿元[5] - 上年同期每股收益 - 0.0154元/股[5] 业绩预增原因 - 业绩预增因统筹燃料和电量市场，火电盈利上涨，水电增发，清洁能源效益增长[6] 业绩预告说明 - 目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 业绩预告为初步测算，准确数据以2024年年报为准[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入32,675,879千元，同比增长0.80%；年初至报告期末营业收入90,985,720千元，同比增长0.40%[3] - 2024年前三季度公司营业总收入90,985,720千元，较2023年前三季度的90,619,383千元增长约0.40%[22] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1,321,254千元，同比增长0.24%；年初至报告期末4,429,393千元，同比增长56.22%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润1,260,653千元，同比增长37.24%；年初至报告期末4,379,989千元，同比增长100.04%[3] - 2024年前三季度净利润为6434595，2023年同期为4096335，同比增长约57.08%[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0559元/股，同比增长16.95%；年初至报告期末0.1801元/股，同比增长105.59%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0559元/股，同比增长16.95%；年初至报告期末0.1801元/股，同比增长105.59%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1801元/股，2023年同期为0.0876元/股，同比增长约105.59%[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.42%，增加0.38个百分点；年初至报告期末11.46%，增加5.8个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产313,270,753千元，较上年度末增长3.05%；归属上市公司股东所有者权益79,102,847千元，较上年度末增长7.49%[3] - 2024年9月30日公司资产总计313,270,753千元，较2023年12月31日的303,998,918千元增长约3.05%[18][21] - 2024年9月30日公司流动资产合计45,568,847千元，较2023年12月31日的40,295,225千元增长约13.09%[17] - 2024年9月30日公司非流动资产合计267,701,906千元，较2023年12月31日的263,703,693千元增长约1.52%[18] - 2024年9月30日公司货币资金为11,460,369千元，较2023年12月31日的9,016,673千元增长约27.10%[17] 负债相关 - 2024年9月30日公司负债合计218,116,231千元，较2023年12月31日的215,532,968千元增长约1.19%[20][21] - 2024年9月30日公司流动负债合计89,271,602千元，较2023年12月31日的91,230,324千元下降约2.15%[19] - 2024年9月30日公司非流动负债合计128,844,629千元，较2023年12月31日的124,302,644千元增长约3.65%[20] - 其他非流动负债本报告期末变动比例为 37.62%，主要是本期发行超短期融资券[11] - 应付债券本报告期末变动比例为 965.52%，主要是本期债券发行规模增加[11] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计60,601千元；年初至报告期末合计49,404千元[4] 应收款项相关 - 预付款项本报告期末同比增长44.93%，因子公司预付燃料款和材料款增加；其他应收款本报告期末同比增长42.75%，因应收参股单位股利增加[9] 债权投资相关 - 子公司本期收回一年内到期的债权投资为 -45.13[10] - 债权投资本报告期末为 32.45，主要因本期发放债权投资规模增加[10] 公允价值变动收益相关 - 公允价值变动收益年初至报告期末为 -135.41，主要是其他非流动金融资产公允价值变动减少[11] 营业外收入相关 - 营业外收入年初至报告期末变动比例为 -42.37%，主要是上年同期子公司收回已核销的应收款项[11] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -71.08，主要是本期用于购建固定资产的投资支出增加[12] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1776755，2023年同期为3850968，同比下降53.86%[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计19266373，2023年同期为14074117，同比增长36.9%[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17489618，2023年同期为 - 10223149，亏损扩大71.08%[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 64.47%，主要是本期投资建设电源项目导致的净融资金额增加[13] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计94945817，2023年同期为103051752，同比下降7.87%[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计97069370，2023年同期为109028727，同比下降10.97%[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2123553，2023年同期为 - 5976975，亏损缩小64.47%[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为 179,530 股[14] - 截至 2024 年 9 月 30 日，中国大唐集团有限公司及其子公司合计持有公司已发行股份 9,824,568,940 股，约占公司已发行总股份的 53.09%[15] 营业成本相关 - 2024年前三季度公司营业总成本84,314,076千元，较2023年前三季度的87,703,684千元下降约3.86%[22] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为8090992，2023年同期为5118531，同比增长约58.07%[24] 综合收益总额相关 - 2024年前三季度综合收益总额为6384791，2023年同期为4398941，同比增长约45.14%[25] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额22,083,421千元，同比增长26.98%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为103688304千元，2023年同期为103619117千元，同比增长约0.07%[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为81604883千元，2023年同期为86228484千元，同比下降约5.36%[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22083421千元，2023年同期为17390633千元，同比增长约26.98%[26] 税金及附加相关 - 2024年税金及附加为970169，2023年为894750，同比增长约8.43%[23] 销售费用相关 - 2024年销售费用为87891，2023年为89916，同比下降约2.25%[23] 管理费用相关 - 2024年管理费用为1570399，2023年为1499182，同比增长约4.75%[23] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2742，2023年同期为 - 3255，亏损缩小15.76%[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2467508，2023年同期为1187254，同比增长107.83%[28] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为8465515，2023年同期为9532755，同比下降11.2%[28] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为10933023，2023年同期为10720009，同比增长2%[28]

营收与利润 - 本季度营业收入32675879千元较上年同期增长0.80%年初至报告期末为90985720千元较上年同期增长0.40%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润1321254千元较上年同期增长0.24%年初至报告期末为4429393千元较上年同期增长56.22%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1260653千元较上年同期增长37.24%年初至报告期末为4379989千元较上年同期增长100.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入为90985720千元2023年前三季度为90619383千元[13] - 2024年前三季度营业总成本为84314076千元2023年前三季度为87703684千元[15] - 2024年前三季度营业成本为77658095千元[15] - 2024年前三季度税金及附加为970169千元2023年前三季度为894750千元[15] - 2024年前三季度销售费用为87891千元2023年前三季度为89916千元[15] - 2024年前三季度管理费用为1570399千元[15] - 2024年前三季度研发费用为5902千元2023年前三季度为6367千元[15] - 2024年前三季度财务费用为4021620千元[15] - 2024年前三季度净利润为6434595千元2023年前三季度为4096335千元[15] - 2024年前三季度持续经营净利润为6434595千元2023年为4096335千元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4429393千元2023年为2835405千元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1801元/股2023年为0.0876元/股[16] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为22083421千元较上年同期增长26.98%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22083421千元2023年为17390633千元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -17489618千元2023年为 -10223149千元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2123553千元2023年为 -5976975千元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为100555311千元2023年为101071199千元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为369246千元2023年为640462千元[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为870750千元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为10933023千元[20] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为179530[8] - 中国大唐集团有限公司持股数量为6540706520持股比例为35.34%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为6090362027持股比例为32.91%[8] - 河北建设投资集团有限责任公司持股数量为1281872927持股比例为6.93%[8] - 天津市津能投资有限公司持股数量为1214966500持股比例为6.57%[8] - 北京能源集团有限责任公司持股数量为241670937持股比例为1.31%[8] - 香港中央结算有限公司持股数量为162098952持股比例为0.88%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产为313270753千元较上年度末增长3.05%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为79102847千元较上年度末增长7.49%[4] - 2023年12月31日应收账款为1998296219619049[11] - 2023年12月31日流动资产合计为4556884740295225[11] - 2024年9月30日货币资金为114603699016673[11] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本季度为0.0559元/股较上年同期增长16.95%年初至报告期末为0.1801元/股较上年同期增长105.59%[4] - 稀释每股收益本季度为0.0559元/股较上年同期增长16.95%年初至报告期末为0.1801元/股较上年同期增长105.59%[4] - 加权平均净资产收益率本季度为3.42%较上年同期增加0.38个百分点年初至报告期末为11.46%较上年同期增加5.8个百分点[4] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长主要是提质增效措施落地见效[6]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年上半年公司经营收入约为人民币583.10亿元，较2023年上半年增加约0.19%[3][4][9] - 2024年上半年公司税前利润总额约为人民币55.62亿元，较2023年上半年增加约82.96%[3][4][7][12] - 2024年上半年归属公司权益持有者的净利润约为人民币32.43亿元，较2023年上半年增加约68.38%[3][4] - 2024年上半年公司股东应占基本每股盈利约为人民币0.1315元，较2023年上半年增加人民币0.0696元/股[3][4] - 2024年上半年公司经营成本总额约为人民币518.44亿元，比上年同期减少约人民币21.13亿元，减少3.92%[10] - 2024年上半年公司财务费用约为人民币26.49亿元，比上年同期减少约人民币3.55亿元，减少约11.82%[11] - 2024年上半年公司实现净利润约为人民币44.40亿元，比上年同期增加约88.60%[12] - 2024年6月30日，集团资产总额约为人民币3103.66亿元，较2023年底增加约人民币63.27亿元；负债总额约为人民币2154.79亿元，较2023年底减少约人民币1.23亿元[13] - 2024年6月30日，集团资产负债率约为69.43%；净债务权益比率约为173.30%[13] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物及限制存款约为人民币109.40亿元，其中约人民币3.36亿元为外币存款[13] - 2024年上半年经营收入为583.09841亿元，2023年同期为582.01835亿元[35] - 2024年上半年经营成本总额为518.43519亿元，2023年同期为539.56506亿元[35] - 2024年上半年经营利润为64.66322亿元，2023年同期为42.45329亿元[35] - 2024年上半年税前利润为55.62283亿元，2023年同期为30.40218亿元[35] - 2024年上半年本期利润为44.40016亿元，2023年同期为23.54174亿元[35] - 2024年上半年本期利润归属于本公司权益持有者普通股为24.32713亿元，2023年同期为11.44731亿元[36] - 2024年上半年本期其他综合（开支）╱收益税后净额为 - 4550.5万元，2023年同期为2.9424亿元[37] - 2024年上半年本期综合收益总额为43.94511亿元，2023年同期为26.48414亿元[37] - 2024年6月30日非流动资产为265,447,734千元，较2023年12月31日的263,744,241千元增长0.65%[38] - 2024年6月30日流动资产为44,918,354千元，较2023年12月31日的40,295,225千元增长11.47%[38] - 2024年6月30日流动负债为89,807,222千元，较2023年12月31日的91,230,325千元下降1.56%[38] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 44,888,868千元，较2023年12月31日的 - 50,935,100千元有所改善[38] - 2024年6月30日总资产减流动负债为220,558,866千元，较2023年12月31日的212,809,141千元增长3.64%[38] - 2024年6月30日权益总额为94,887,250千元，较2023年12月31日的88,437,837千元增长7.29%[39] - 2024年6月30日非流动负债为125,671,616千元，较2023年12月31日的124,371,304千元增长1.05%[39] - 发行永续债券增加权益13,000,000千元，赎回永续债券减少权益3,500,000千元[40] - 股利分配减少权益536,695千元，对子公司非控制权权益分配股利减少权益285,058千元[40] - 截至2024年1月1日，公司权益合计为88,437,837千元，截至6月30日为94,887,250千元[41] - 2024年上半年公司净利润为2,432,713千元，综合收益总额为2,387,027千元[41] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为11,124,255千元，2023年同期为7,271,787千元[42] - 2024年上半年投资活动使用的现金净额为10,748,138千元，2023年同期为6,114,375千元[42] - 2024年上半年融资活动产生的现金净额为1,541,582千元，2023年同期使用现金净额为2,083,265千元[42] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为1,917,699千元，2023年同期减少净额为925,853千元[42] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为10,385,770千元，2023年同期为8,610,750千元[42] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营收入为58,309,841千元，2023年同期为58,201,835千元[49] - 2024年上半年财务费用为2648944千元，2023年上半年为3004155千元[59] - 2024年上半年所得税费用为1122267千元，2023年上半年为686044千元，中国企业所得税税率为25% [60] - 2024年上半年利息收入为 - 28017千元，2023年上半年为 - 47969千元；物业、厂房及设备折旧2024年上半年为6988342千元，2023年上半年为6623562千元[61] - 2024年上半年其他经营成本为6703040千元，2023年上半年为5439969千元[62] - 截至2024年6月30日止六个月，公司宣派2023年末期股息约138800000元，每股0.0075元；2023年同期宣派2022年末期股息约536695000元，每股0.029元[63] - 2024年上半年用于计算每股基本及稀释收益的利润为2432713千元，2023年上半年为1144731千元，加权平均普通股份数目均为18506711千股[64] - 2024年上半年公司购置物业、厂房及设备成本为8523684000元，2023年上半年为4863577000元[65] - 2024年6月30日应收账款为20,200,915千元，2023年12月31日为19,851,968千元；2024年6月30日应收票据为220,060千元，2023年12月31日为47,857千元[69] - 2024年6月30日与客户订立合约的应收账款为19,967,996,000元，2023年12月31日为19,619,049,000元[69] - 2024年6月30日扣除减值拨备的应收账款及应收票据一年以内为14,305,129千元，一年至两年为2,413,712千元，两年至三年为2,321,575千元，三年以上为1,147,640千元；2023年12月31日对应分别为15,557,219千元、2,362,572千元、1,039,546千元、707,569千元[71] - 2023年1月1日至2024年6月30日应收账款的减值拨备均为232,919千元[72] - 2024年6月30日应付账款为20,020,613千元，2023年12月31日为21,797,352千元[73] - 2024年6月30日应付账款及应付票据一年以内为14,339,989千元，一年至两年为3,115,757千元，两年至三年为1,067,066千元，三年以上为2,007,436千元；2023年12月31日对应分别为17,347,939千元、2,121,168千元、1,051,515千元、2,186,795千元[74] - 2024年6月30日和2023年12月31日A股股本均为12,396,089千元，H股股本均为6,110,622千元[75] - 2024年6月30日永续债本金为49,000,000千元，2023年12月31日为45,500,000千元；2024年发行永续债本金总额为35亿元，票面利率介乎2.59%至2.83%；2023年发行永续债本金总额为210亿元，票面利率介乎2.95%至3.99%[76][77] - 截至2024年6月30日止六个月，集团向永续债券持有人支付765,687,000元，2023年6月30日止六个月为482,542,000元[77] - 2024年6月30日，按公允价值计入损益的权益工具为4,072,236,000元（2023年12月31日为4,094,705,000元），缺乏市场销售性折让29.90%（2023年12月31日为30.50%）[84] - 2024年6月30日，按公允价值计入其他综合收益的权益工具为781,762,000元（2023年12月31日为829,952,000元），缺乏市场销售性折让29.90%（2023年12月31日为30.50%）[84] - 2024年6月30日，按公允价值计入其他综合收益的应收票据为127,955,000元（2023年12月31日为28,560,000元）[84] - 2023年按公允价值计入损益的权益工具购买无，出售无，损益确认公允价值变动60,714千元；按公允价值计入其他综合收益的权益工具购买50,000千元，出售 -16,308千元，其他综合收益确认公允价值变动 -32,675千元[86] - 2024年上半年按公允价值计入损益的权益工具损益确认公允价值变动 -22,469千元；按公允价值计入其他综合收益的权益工具其他综合收益确认公允价值变动 -48,190千元[86] - 2024年上半年接受中国水利电力物资集团有限公司生产、基建物资采购及相关配套服务493,583千元（2023年为363,738千元）[89] - 2024年上半年接受大唐环境产业集团股份有限公司烟气环保设施特许经营服务1,174,790千元（2023年为1,146,796千元）[89] - 2024年上半年公司關鍵管理人員短期福利2,772千元，2023年同期為2,531千元[96] - 2024年上半年公司關鍵管理人員退休福利1,058千元，2023年同期為405千元[96] - 2024年6月30日已簽訂合同但尚未支付的物業、廠房及設備資本承諾為17,019,688千元，2023年12月31日為22,796,129千元[97] - 2024年6月30日電費質押權抵押賬面金額6,420,501千元，2023年12月31日為5,120,803千元[98] - 2024年6月30日已抵押的銀行存款賬面金額554,182千元，2023年12月31日為551,158千元[98] 电源项目相关数据 - 2024年上半年公司核准电源项目122个，核准容量4,714.985兆瓦[8] - 2024年上半年公司在建电源项目80个，在建容量11,869.15兆瓦[8] 公司人员及培训情况 - 截至2024年6月30日，集团员工总数为27811人；2024年上半年共组织实施964个培训项目，22920人次参加培训[13] 公司股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总数为18506710504股，每股面值人民币1元；公司不宣派2024年中期股息[16] - 中国大唐集团有限公司持有A股6540706520股，约占公司已发行股本总数的35.34%，约占已发行A股总数的52.76%；持有H股3275623820股，约占已发行H股总数的53.61%[18] - 河北建设投资集团有限责任公司持有A股1281872927股，约占公司已发行股本总数的6.93%，约占已发行A股总数的10.34%[18] - 天津市津能投资有限公司持有A股12149665

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司经营收入约583.10亿元，较2023年上半年增加约0.19%[2][6][12] - 2024年上半年公司税前利润总额约55.62亿元，较2023年上半年增加约82.96%[2][6][10][15] - 2024年上半年归属公司权益持有者净利润约32.43亿元，较2023年上半年增加约68.38%[3][6] - 2024年上半年公司股东应占基本每股盈利约0.1315元，较2023年上半年增加0.0696元/股[4][6] - 2024年上半年经营成本总额约518.44亿元，较上年同期减少约21.13亿元，减少3.92%[13] - 2024年上半年财务费用约26.49亿元，较上年同期减少约3.55亿元，减少约11.82%[14] - 2024年6月30日公司资产总额约3103.66亿元，较2023年底增加约63.27亿元；负债总额约2154.79亿元，较2023年底减少约1.23亿元[16][17] - 2024年6月30日公司资产负债率约为69.43%；净债务权益比率约为173.30%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，经营收入为58,309,841千元，2023年同期为58,201,835千元[54] - 截至2024年6月30日止六个月，经营成本总额为51,843,519千元，2023年同期为53,956,506千元[56] - 截至2024年6月30日止六个月，经营利润为6,466,322千元，2023年同期为4,245,329千元[57] - 截至2024年6月30日止六个月，税前利润为5,562,283千元，2023年同期为3,040,218千元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，本期利润为4,440,016千元，2023年同期为2,354,174千元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，本期利润归属于本公司权益持有者为3,242,983千元，2023年同期为1,925,967千元[59] - 截至2024年6月30日止六个月，基本及稀释每股收益为13.15分，2023年同期为6.19分[61] - 本期利润为4,440,016千元，上期为2,354,174千元[64] - 2024年6月30日非流动资产为265,447,734千元，2023年12月31日为263,744,241千元[66][67] - 2024年6月30日流动资产为44,918,354千元，2023年12月31日为40,295,225千元[68][69] - 2024年6月30日流动负债为89,807,222千元，2023年12月31日为91,230,325千元[70][71] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 44,888,868千元，2023年12月31日为 - 50,935,100千元[71] - 2024年6月30日总权益为94,887,250千元，2023年12月31日为88,437,837千元[75] - 2024年6月30日非流动负债为125,671,616千元，2023年12月31日为124,371,304千元[76][77] - 2024年6月30日公司净流动负债约为44,888,868,000元，未动用有一定限定条件的借款信贷额度不少于1500亿元[81] - 2024年上半年经营收入5.83亿元，2023年同期为5.82亿元[92] - 2024年国际财务报告准则下税前利润5562.28万元，2023年为3040.22万元[105] - 2024年和2023年银行借款、债券及其他借款利息分别为2,745,821千元和3,087,184千元[110] - 2024年和2023年当期税项－中国企业所得税分别为1,005,481千元和546,595千元，税率均为25%[112][113] - 2024年和2023年物业、厂房及设备折旧分别为6,988,342千元和6,623,562千元[115] - 2024年和2023年用于计算每股基本及稀释收益之利润分别为2,432,713千元和1,144,731千元[123] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日应收账款分别为20,200,915千元和19,851,968千元[126] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日与客户订立合约的应收账款分别为19,967,996,000元和19,619,049,000元[127] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日应付账款分别为20,020,613千元和21,797,352千元[133] - 2024年和2023年向公司拥有人宣派末期股息分别约为138,800,000元和536,695,000元[120][121] - 2024年和2023年生产铝产品和煤炭制品采购成本分别为2,590,765千元和2,471,249千元[118] - 2024年和2023年电力费分别为197,947千元和103,741千元[118] 电源项目数据 - 2024年上半年公司核准电源项目122个，核准容量4714.985兆瓦，在建电源项目80个，在建容量11869.15兆瓦[11] 电力销售业务数据 - 2024年上半年电力销售收入约501.22亿元，较上年同期减少约2.39亿元，同比减少约0.47%[12] 公司债务数据 - 截至2024年6月30日，集团短期借款约为人民币298.39亿元，年利率为1.70%至3.99%；长期借款（不含一年内到期的长期借款）约为人民币1149.25亿元，一年内到期的长期借款约为人民币224.94亿元，长期借款（含一年内到期的长期借款）年利率为1.20%至4.52%[20] 公司人员数据 - 截至2024年6月30日，集团员工总人数为27811人[21] - 2024年上半年，集团共组织实施了964个培训项目，其中经营管理类387个，技术技能类577个，合计22920人次参加培训[22] 公司股本数据 - 截至2024年6月30日，公司股本总数为18506710504股，每股面值人民币1元[27] 股息分配数据 - 公司不宣派2024年中期股息[28] 公司融资数据 - 该期间以及该期间至公告日期，公司发行共计人民币60亿元的中期票据[30] - 该期间以及该期间至公告日期，公司发行共计人民币20亿元的超短期融资券[31] 公司人事变动数据 - 2024年4月26日，公司聘任赵子昂先生为副总经理[32] - 2024年6月28日，王剑峰先生出任公司第十一届董事会非执行董事，曹欣先生不再担任[33] - 2024年8月2日，公司聘任郭春源先生、冷耀军先生为副总经理，金日锋先生、赵子昂先生不再担任[36] - 2024年8月22日，李凯先生出任公司第十一届董事会执行董事和董事长，王顺启先生不再担任相关职务[38][39] - 2024年8月22日，严习正先生当选公司第十一届监事会主席[40] 公司库存股份数据 - 截至2024年6月30日，公司并无持有库存股份[41] 财务报表编制准则数据 - 简明合并财务报表根据国际会计准则第34号及香港联合交易所规定编制[79] - 本中期期间公司应用了多项国际财务报告准则修订本用于编制报表[84] - 集团将应用准则修订编制2024年合并财报，修订2024年1月1日起生效[87] 各业务板块数据 - 2024年上半年发电及售热板块对外销售收入5.53亿元，其他板块为3021.47万元[100] - 2023年上半年发电及售热板块对外销售收入5.51亿元，其他板块为3064.03万元[102] - 2024年上半年分部利润5350.90万元，2023年同期为2505.67万元[100][102] - 2024年6月30日可报告分部资产总额31.03亿元，2023年12月31日为30.40亿元[105][107] - 2024年6月30日可报告分部负债总额21.54亿元，2023年12月31日为21.56亿元[105][107] - 集团业务分为发电及售热和其他板块，其他板块含铝冶炼等业务[94] - 2024年及2023年上半年超90%收入来自中国[108]

整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为583.09841亿元，较上年同期的582.01835亿元增长0.19%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为31.08139亿元，较上年同期的15.17279亿元增长104.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.19336亿元，较上年同期的12.7098亿元增长145.43%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为111.24255亿元，较上年同期的72.71787亿元增长52.98%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为794.79674亿元，较上年度末的735.94084亿元增长8.00%[17] - 本报告期末总资产为3103.43345亿元，较上年度末的3039.98918亿元增长2.09%[17] - 基本每股收益本报告期为0.1242元/股，上年同期为0.0398元/股，增长212.06%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.1242元/股，上年同期为0.0398元/股，增长212.06%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1248元/股，上年同期为0.0265元/股，增长370.94%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为8.05%，上年同期为2.61%，增加5.44个百分点[18] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为3,108,139千元，上期数为1,517,279千元；归属于上市公司股东的净资产期末数为79,479,674千元，期初数为73,594,084千元[19] - 按国际会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为3,242,983千元，上期数为1,925,967千元；归属于上市公司股东的净资产期末数为79,346,979千元，期初数为73,555,737千元[19] - 上半年公司实现经营收入约583.10亿元，比上年同期上升1.08亿元；实现净利润约42.87亿元，同比上升23.82亿元；实现归属于母公司所有者的净利润约为31.08亿元，同比上升15.91亿元[24] - 2024年上半年，公司实现利润总额53.51亿元，同比增长113.55%[26] - 营业收入本期数为58,309,841千元，较上年同期增长0.19%；营业成本本期数为49,309,973千元，较上年同期下降6.72%[29] - 本报告期末流动比率为0.50，较上年度末的0.44增长13.64%[93] - 本报告期末速动比率为0.45，较上年度末的0.40增长12.50%[93] - 本报告期末资产负债率为69.39%，较上年度末的70.90%下降2.13%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为3119336千元，较上年同期的1270980千元增长145.43%[93] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.07，较上年同期的0.06增长16.67%[93] - 本报告期利息保障倍数为2.86，较上年同期的1.74增长64.37%[93] - 本报告期现金利息保障倍数为4.24，较上年同期的2.49增长70.28%[93] - 2024年6月30日公司资产总计120,756,121，较2023年12月31日的116,874,961增长约3.32%[96] - 2024年6月30日非流动资产合计110,428,892，较2023年12月31日的107,901,669增长约2.34%[96] - 2024年半年度营业总收入为58,309,841千元，较2023年半年度的58,201,835千元增长约0.19%[98] - 2024年半年度营业总成本为53,594,347千元，较2023年半年度的57,372,611千元下降约6.59%[98] - 2024年半年度净利润为4,287,355千元，较2023年半年度的1,904,548千元增长约125.12%[98] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为3,108,139千元，较2023年半年度的1,517,279千元增长约104.84%[98] - 2024年1 - 6月利息费用为2,636,796千元，较2023年的2,987,523千元下降约11.74%[98] - 2024年1 - 6月利息收入为28,017千元，较2023年的47,969千元下降约41.6%[98] - 2024年6月30日流动负债合计15,596,418，较2023年12月31日的17,244,869下降约9.56%[97] - 2024年6月30日非流动负债合计9,379,274，较2023年12月31日的8,409,893增长约11.53%[97] - 2024年上半年公司综合收益总额为4241850元，2023年为2198788元[99] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1242元/股，2023年为0.0398元/股[99] - 2024年上半年母公司营业收入为4043871千元，2023年为4133834千元[100] - 2024年上半年母公司净利润为1970599千元，2023年为2618553千元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11124255元，2023年为7271787元[102] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10748138元，2023年为 - 6114375元[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1541582元，2023年为 - 2083265元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为63198214元，2023年为61479650元[102] - 2024年上半年收回投资收到的现金为419430元，2023年为7458元[102] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为3633268元，2023年为13083601元[102] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为5223859，2023年半年度为5371402，同比减少2.75%[104] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为5065178，2023年半年度为5547888，同比减少8.70%[104] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为158681，2023年半年度为 - 176486，同比增长189.91%[104] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2074696，2023年半年度为4356054，同比减少52.37%[104] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2293474，2023年半年度为4590499，同比减少50.04%[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 218778，2023年半年度为 - 234445，同比增长6.68%[104] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为13249421，2023年半年度为22152158，同比减少40.28%[104] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为11823889，2023年半年度为22550937，同比减少47.57%[104] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1425532，2023年半年度为 - 398779，同比增长457.25%[104] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2023687，2023年半年度为442949，同比增长356.86%[105] - 公司上年期末所有者权益合计为76,311,691，本年期初为76,304,337，本期期末为87,068,036[108][109] - 公司其他权益工具（永续债）上年期末余额为34,844,222，本期增减变动金额为9,798,694，期末余额为6,156,018[108][109] - 公司专项储备本期提取482,275，本期使用203,964，期末余额为777,059[109] - 母公司上年期末所有者权益合计为91,220,199，本年期初为91,220,199，本期增减变动金额为4,560,230[110] - 母公司其他权益工具（永续债）上年期末余额为46,210,976，本期增减变动金额为3,544,583[110] - 母公司专项储备本期提取63,598，本期使用22,745，本期增减变动金额为40,853[110] - 公司本期综合收益总额为2,198,788，其中其他权益工具（永续债）变动781,236[108] - 公司所有者投入和减少资本合计9,525,237，其中其他权益工具持有者投入资本9,500,000[109] - 公司利润分配合计 -1,304,295，其中对所有者（或股东）的分配 -821,753[109] - 母公司综合收益总额为1,923,947，其中其他权益工具（永续债）变动810,270[110] - 2024年上半年，其他权益工具本期增减变动金额为9,798,694元，资本公积本期增减变动金额为410元，其他综合收益本期增减变动金额为35,578元，专项储备本期增减变动金额为23,872元，未分配利润本期增减变动金额为1,300,622元，所有者权益合计本期增减变动金额为11,159,176元[111] - 2024年上半年综合收益总额为2,654,131元，其中其他权益工具变动781,236元，其他综合收益变动35,578元，未分配利润变动1,837,317元[111] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为9,500,410元，其中其他权益工具持有者投入资本9,500,000元，其他410元[111] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配共减少1,019,237元，其中其他权益工具减少482,542元，未分配利润减少536,695元[111] - 2024年上半年专项储备本期提取60,242元，本期使用36,370元，增减变动23,872元[111] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在役装机容量73,734.862兆瓦，其中火电煤机45,124兆瓦、火电燃机6,632.8兆瓦、水电约9,204.73兆瓦、风电8,028.81兆瓦、光伏发电4,744.522兆瓦[24] - 上半年公司平均上网结算电价462.74元/兆瓦时（含税），同比下降约4.70%；累计完成上网电量约1,223.973亿千瓦时，同比上升约4.43%[24] - 上半年公司全口径机组利用小时累计完成1,800小时，同比减少7小时；供热量累计完成约9855.83万吉焦，同比上升约16.37%[24] - 截至报告期末，公司总装机容量达73,734.862兆瓦，清洁能源新增装机容量973.898兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至38.80%，较去年末提高1.05个百分点[25] - 2024年上半年，公司核准电源项目122个，核准容量4,714.985兆瓦；在建电源项目80个，在建容量11,869.15兆瓦[27] - 煤机（含热）利润总额本期数为1,509,910千元，较上期增长288.13%；水电利润总额本期数为1,032,266千元，较上期增长1,033.02%[30] - 风电利润总额本期数为1,131,353千元，较上期下降23.06%；光伏利润总额本期数为390,200千元，较上期增长14.30%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计为 - 11,197千元，其中非流动性资产处置损益为 - 69,013千元，计入当期损益的政府补助为130,486千元等[22] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净流入较上期增加52.98%，主要因燃煤成本同比下降[28] - 投资活动产生的现金流量净流出较上期增加75.78%，主要因本期购建固定资产投资支出增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净流入较上期增加174%，主要因本期投资建设新能源项目净融资金额增加[28] 资产项目变化 - 应收票据本期期末数为92,105千元，占总资产0.03%，较上年期末增加377.30%[32] - 预付款项本期期末数

业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为28亿元至34亿元,同比增加约85%至124%[4] - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项的净利润约为27亿元至33亿元,同比增加约112%至160%[5] - 公司2023年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为15.2亿元,扣除非经常性损益的净利润为12.7亿元[8] 业绩预增原因 - 业绩预增的主要原因是燃料价格同比下降,以及公司水电来水情况持续改善,绿色低碳转型取得成效,新能源装机体量不断增大,清洁能源发电量同比增加[10] 不确定因素 - 公司不存在会计处理争议、不确定的重大交易等可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11]

财务表现 - 本报告期營业收入为30,737,100千元，同比增长9.58%[5] - 歸屬於上市公司股东的淨利润为1,331,460千元，同比增长872.26%[5] - 經營活動產生的現金流量淨額为6,164,230千元，同比增长75.65%[5] - 基本每股收益为0.0505元，同比增长517.44%[5] - 第一季度營業總收入为30,737,100人民币，较去年同期增长9.58%[34] - 營業總成本为28,798,467人民币，较去年同期略有增长[34] - 營業利潤为2,114,062人民币，较去年同期大幅增长[35] - 每股基本收益为0.0505元，较去年同期有所增长[37] - 經營活動產生的現金流量淨額为6,164,230人民币，较去年同期有所增加[39] - 投资活动现金流入小计为372,312万，较上年同期116,298万增长219.7%[40] - 籌资活动现金流入小计为23,576,990万，较上年同期32,305,505万减少27.0%[41] - 现金及现金等价物净增加额为1,955,696万，较上年同期-807,785万出现正增长[41] 资产负债表 - 資產負債表中，應收票據增长121.76%[16] - 資產負債表中，應收款項融資增长686.99%[17] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产合计44,411,569千元，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目；非流动资产合计261,786,615千元，包括长期股权投资、固定资产、无形资产等项目[29] - 公司2024年3月31日的流动负债合计88,646,545千元，包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬等项目；非流动负债合计28,443,302千元，其他流动负债为2,499,779千元[31] - 非流动负债合计为123,999,222人民币，较上年同期略有下降[32] - 所有者权益合计为93,552,417人民币，较上年同期增长5.75%[33] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为180,995股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的是中国大唐集团有限公司，持股数量为6,540,706,520股，占比35.34%[24] - 前十名无限售条件股东持股情况中，持有最多的是中国大唐集团有限公司，持有人民币普通股6,540,706,520股[25] - 公司截至2024年3月31日，前十名股东及前十名无限售股东中，倪晶持有股份34,865,200股，约占公司总股本的0.19%[26]

股权结构与股东信息 - 截至2023年12月31日，公司股份总数为18,506,710,504股，大唐集团及其子公司合计持股9,824,568,940股，占比53.09%[9] - 2023年12月31日中国大唐集团有限公司持股占已发行股本总数35.34%，占已发行A股总数52.76%，H股受控制法团权益持股占已发行H股总数53.61%；河北建设投资集团有限责任公司持股占已发行股本总数6.93%，占已发行A股总数10.34%；天津市津能投资有限公司持股占已发行股本总数6.57%，占已发行A股总数9.80%[165] - 2023年12月31日公司股本总数为18,506,710,504股，其中A股12,396,089,106股，H股6,110,621,398股[163] - 2023年12月31日股东总人数191,899户，内资股股东191,448户，外资股股东451户[164] - 大唐集團與其子公司合計持有公司約53.09%已發行股本，為公司控股股東[194][195][196][198] 资产与装机容量 - 截至2023年底，公司资产总额约为人民币3,040.39亿元，装机容量达到73,290.96兆瓦[10] - 2023年公司新增装机容量4,799.2兆瓦，其中火电燃机新增577兆瓦、风电新增2,047.5兆瓦、光伏新增1,604.7兆瓦[10] - 截至2023年底，公司低碳清洁能源装机占比提升至37.75%，较去年末提升4.65个百分点[10][14] - 2022年公司发电装机容量突破7,000万千瓦；2023年装机容量7,329万千瓦[13][14] - 2023年公司新增装机480万千瓦、获得核准容量1,278万千瓦、在建容量996万千瓦[22] - 2023年公司新增新能源装机365万千瓦、获得核准容量771万千瓦、在建容量520万千瓦[22] - 截至2023年底，公司清洁能源装机占比进一步提升至37.75%，较上年末提高4.65个百分点[22] - 2023年公司新增发电机组容量4799.2兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至37.75%[28] - 报告期内184个电源项目获核准，核准容量12782.43兆瓦[28] - 报告期内公司在建电源项目装机规模9964.65兆瓦[28] - 截至2023年12月31日，集团资产总额约3040.39亿元，比2022年底减少约11.46亿元[31] - 2023年公司电源项目核准容量12,782.43兆瓦，其中火电煤机4,000兆瓦、火电燃机1,076兆瓦、风电2,217.3兆瓦、光伏5,489.13兆瓦[77] - 2023年公司新增发电机组容量4,799.2兆瓦，其中火电燃机577兆瓦、风电2,047.5兆瓦、光伏1,604.7兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至37.75%[77] 电量数据 - 2023年公司完成上网电量约2,594.26亿千瓦时，完成发电量约2,749.59亿千瓦时[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司经营收入为122,404百万元，税前利润为5,704百万元[19] - 2023年所得税费用为 - 2,603百万元[19] - 2023年本年利润归属于普通股为 - 212百万元，归属于其他权益工具为1,651百万元，归属于非控制权益为1,663百万元[19] - 2023年公司资产合计304,039百万元，负债合计215,601百万元，其他权益工具46,211百万元，非控制权益14,882百万元，归属于本公司拥有人权益27,345百万元[20] - 2023年公司全年利润实现扭亏为盈[22] - 2023年集团经营收入约1224.04亿元，比上年度增长约4.77%[29] - 2023年集团经营成本总额约1143.81亿元，比上年度增长约0.54%[29] - 2023年集团财务费用约57.66亿元，比上年度减少约14.07%[29] - 2023年集团持续经营税前利润总额约57.04亿元，比上年度增长约7307.79%[30] - 截至2023年12月31日，集团负债率约为70.91%，净负债权益比率约为183.25%[33] - 2023年度集团经营收入1224.04亿元，同比增加4.77%；税前利润57.04亿元，同比增加7307.79%[148] - 2023年度归属公司权益持有者净利润14.39亿元，2022年为净亏损3.27亿元[148] - 2023年度归属公司股东基本每股亏损0.0115元，2022年为0.0921元[148] - 董事会建议按0.0075元/股（含税）派发2023年度现金红利[148] - 2023年度公司应付天职国际和天职香港核数服务费1201.5万元，非鉴证服务费395.8万元[141] - 可供分配给股东的储备约为100.25亿元[161] 公司发展历程 - 1994年公司成立，装机容量285万千瓦；2006年在上海证券交易所挂牌上市，装机容量突破2,000万千瓦[13] 业务分布与保电任务 - 公司及子公司发电业务主要分布于全国19个省、市、自治区[25] - 2023年公司圆满完成北京“一带一路”高峰论坛、成都大运会、杭州亚运会等重大保电任务[21][22][26] - 托克托发电公司实现长距离向呼和浩特市供热，实现“电供首都，热供首府”[26] 未来规划 - 2024年是大唐国际实施“十四五”规划的关键之年[22] - 2024年公司将在安全保供、价值创造、绿色转型、改革治理、风险防控等方面持续发力[22][23] - 公司“十四五”积极推进绿色低碳转型，发展风力、光伏和水力发电，推进火电升级改造，布局海上风电等[75] - 2024年公司将完善内控制度，做好日常工作、识别风险、运用评价成果和加强队伍建设[133] 员工情况 - 2023年12月31日，集团员工人数为29077人[34] - 公司专业构成中生产人员16048人、销售人员202人、技术人员5006人、财务人员506人、行政人员6283人、其他人员1032人，合计29077人[38] - 公司员工教育程度方面，博士研究生10人、硕士研究生944人、大学本科生17793人、大学专科生6397人、中专技校生2055人、高中及以下人员1878人，合计29077人[39] - 公司男性员工比例为82.9%，女性员工比例为17.1%[39] - 公司2023年人力管理围绕中心工作，实施人才强企战略，优化配置和提升效率，加强班子和干部队伍建设，完善薪酬激励和业绩考核，加大培训力度[41] - 公司落实年度培训计划，实施全员分层分类培训，年内一人入选中央企业“大国工匠”培养支持计划[42] - 公司深化员工职业生涯多通道建设，完善“面授+远程+现场实训”培训体系，开发手机在线培训系统[43] - 公司深化技能竞赛体系建设，围绕重点业务和岗位开展各级技能竞赛提升专业人才技术技能水平[43] - 公司注重年轻干部选拔，加强干部队伍建设，开发“互联网 + ”干部考评系统，编制手册提升新任干部履职能力[44] - 公司以国企改革深化提升行动为契机，深化“劳动、人事、分配”三项制度改革，搭建内部人力资源市场，完善自主检修激励机制[44] - 公司持续优化工资总额分配机制，坚持效益导向，合理拉开不同企业间收入差距，引导企业优化用工结构[44] - 公司年内涌现出全国技术能手、大国工匠支持计划人选、电力行业技术能手等优秀人才[44] - 公司深化员工职业生涯多通道建设，深化全员持证上岗，调动员工岗位成才动力[44] - 公司创新建立业绩指数，强化工效匹配管控，深化薪酬与业绩市场化联动[44] - 公司优化薪酬分配秩序，促进薪酬向核心骨干和生产一线人员倾斜[44] - 公司强化全员绩效考核，建立“月度考核、年度考核和专项考核”四位一体的绩效考核体系[44] 公司管理层信息 - 董事长王顺启现年56岁，硕士研究生，正高级工程师[45] - 非执行董事应学军现年57岁，大学学历，高级工程师[46] - 曹欣现年52岁，任河北建设投资集团有限责任公司总经理等职，兼任新天绿色能源股份有限公司董事长等职[51] - 赵献国现年55岁，任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部副总经理，为本公司董事[52] - 金生祥现年49岁，任北京能源集团有限责任公司安全总监兼安全环保监察部部长，为本公司董事[53] - 孙永兴现年57岁，任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事等职，为本公司董事[54] - 牛东晓现年61岁，任华北电力大学经济与管理学院教授等职，为本公司独立非执行董事[55] - 宗文龙现年50岁，任中央财经大学会计学院教授等职，为本公司独立非执行董事[56] - 赵毅现年63岁，享受国务院特殊津贴专家，为本公司独立非执行董事[57] - 朱大宏现年63岁，获“电力勘测设计大师”称号，为本公司独立非执行董事[58] - 尤勇现年50岁，任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席等职，为本公司独立非执行董事[59] - 郭红现年54岁，任公司党委委员、纪委书记、监事会主席[60] - 韩放现年39岁，任公司监事会副主席[61] - 柳立明现年51岁，任公司监事[62] - 徐向阳现年52岁，任公司人力资源部主任、监事[63] - 王振彪现年59岁，任公司副总经理[64] - 乔阳现年51岁，任公司总法律顾问[65] - 孙延文现年54岁，任公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书[66] - 路平现年56岁，任公司副总经理[67] - 金日锋现年51岁，任公司副总经理[68] - 2023年2月21日起，非执行董事刘建龙、独立非执行董事刘吉臻不再任职；2023年12月21日起，执行董事梁永磐，非执行董事肖征、李景峰，独立非执行董事司风琪，股东代表监事张晓旭不再任职[69] - 梁永磐于2023年12月21日辞任公司总经理职务[69] - 田丹、朱大宏等在2023年经股东大会批准担任公司董事或独立董事[97] - 刘建龙、刘吉臻等因工作调整或任期届满于2023年不再担任公司董事[97] - 田丹、朱大宏于2023年2月21日起分别担任公司董事、独立非执行董事；王顺启、徐光、马继宪、尤勇于2023年12月21日起分别担任公司董事、独立非执行董事[106] - 刘建龙、刘吉臻于2023年2月21日不再担任公司董事；梁永磐、肖征、李景峰、司风琪于2023年12月21日不再担任公司董事[106] - 2023年12月王顺启等多人当选公司董事、监事等职务，梁永磐等多人不再担任相关职务[169] - 董事年龄组别的占比分别为46 - 50岁20%、51 - 55岁20%、56 - 60岁40%、61 - 65岁20%[121] - 董事文化及教育背景占比分别为大学学历33.33%、硕士研究生学历40%、博士研究生学历26.67%[121] - 董事专业经验占比分别为生产、经营管理60%、科技及技术研究20%、经济及财务13.33%、法律6.67%[121] - 公司预期于2024年12月31日前委任至少一名女性董事[121] 公司治理与会议情况 - 2023年公司通过多种途径与投资者和分析师沟通，接待共计191人次[74] - 2023年公司共召开股东大会5次，审议批准15项普通决议案和2项特别决议案[85] - 2023年度公司董事会共召开16次会议[90] - 2023年全年董事会共召开会议16次，其中现场会议10次，通讯会议6次[95] - 执行董事梁永磐出席率100%，非执行董事应学军出席率60%，独立董事牛东晓出席率100%等[96][97] - 2023年监事会共召开会议8次，并列席董事会及审核委员会会议[99] - 监事会成员韩放、柳立明等出席率和亲自出席比率均为100%[99] - 公司董事会由15人组成，包括5位独立非执行董事[88] - 公司非执行董事共14人，其中独立董事5人[100] - 自2021年7月6日至2023年12月21日，董事长及行政总裁由梁永磐一人担任[81][101] - 截至最后实际可行日期，公司董事长为王顺启先生，总经理职位暂时空缺[101] - 战略发展与风险控制委员会由7名董事组成，其中1名独立董事，召集人由董事长担任[108] - 战略发展与风险控制委员会每年至少召开一次会议，2023年召开1次会议，审议公司2022年规划发展工作完成情况及2023年工作计划[108][111] - 战略发展与风险控制委员会主要职责包括研究公司战略规划、重大投资融资等事项并提建议，进行风险研究及论证等[108][110] - 2023年2月21日战略发展与风险控制委员会部分成员调整，朱大宏、田丹任职，刘吉臻、刘建龙不再担任[112] - 2023年12月21日战略发展与风险控制委员会部分成员调整，王顺启、马继宪任职，梁永磐、李景峰不再担任[112] - 提名委员会由5名董事组成，独立董事超二分之一，召集人由独立董事担任[113] - 2023年内提名委员会共召开5次会议，审议公司董事调整和高管任职情况并提交董事会[115] - 2023年2月21日提名委员会部分成员调整，