财务业绩 - 2024年1-6月营业额为30.28249亿港元，2023年同期为39.68827亿港元[6] - 2024年1-6月客户合约收入为2.13127亿港元，2023年同期为3.20699亿港元[6] - 2024年1-6月投资收益净额为-3.89551亿港元，2023年同期为7.31601亿港元[6] - 2024年1-6月本期亏损为12.42981亿港元，2023年同期盈利为4.1061亿港元[6] - 2024年1-6月每股基本及摊薄亏损为0.761港元，2023年同期每股盈利为0.186港元[6] - 2024年1-6月投资重估储备净变动为4.29644亿港元，2023年同期为-1.68314亿港元[8] - 2024年1-6月本期全面收益总额为-9.7093亿港元，2023年同期为-7.73809亿港元[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流入净额为6.06亿港元，2023年为14.15亿港元[13] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流入净额为0.56亿港元，2023年为0.20亿港元[13] - 2024年1 - 6月融资活动产生的现金流出净额为3.67亿港元，2023年为7.46亿港元[13] - 2024年1 - 6月客户合约收入2.13127亿港元，2023年同期为3.20699亿港元[18] - 2024年1 - 6月投资净收入为 - 3.89551亿港元，2023年同期为7.31601亿港元[18] - 2024年1 - 6月折旧及摊销费用2540.4万港元，人员费用1.06564亿港元；2023年同期分别为2806.3万港元和1.28283亿港元[19] - 2024年1 - 6月香港利得税645.2万港元，2023年同期为0 [21] - 2024年1 - 6月海外税项1.1593亿港元，2023年同期为9596.6万港元[21] - 2024年1 - 6月递延税项 - 3.99462亿港元，2023年同期为 - 2.28467亿港元[21] - 2024年1 - 6月税项抵免 - 2.7708亿港元，2023年同期为 - 1.34608亿港元[21] - 截至2024年6月30日止六个月，归属公司股东应占亏损为12.821亿港元，2023年同期为盈利3.12676亿港元[26] - 2024年宣派中期股息每股0.05港元，2023年为每股0.15港元，对应股息分别为8426.3万港元和2.52788亿港元[22][23] - 2024年批准上一财年末期股息每股0.10港元，2023年为每股0.15港元，对应股息分别为1.68525亿港元和2.52788亿港元[24] - 2024年上半年及2023年度，集团指定为通过其他全面收益反映公平价值的股票投资无出售，累计收益或亏损未在权益内转移[36] - 2024年1 - 6月合营公司管理费收入34.1万港元，联营公司顾问收入及其他服务收入22.1万港元[64] - 2024年1 - 6月收取同系附属公司／关联方银行银行利息收入1.0139亿港元，股息收入2.99232亿港元[64] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为107.413亿港元，总经营费用为6.5165亿港元，除税前盈利为2.76002亿港元[100] - 2023年上半年，新台的歌入为3.20699亿港元，投资收益/【广损】浮类为7.31601亿港元，其他求源之收入为0.2183亿港元[100] - 2024年上半年，客户合约收入为2.13127亿港元，投资收入/（亏损）净额为 - 3.89551亿港元，其他来源之（亏损）/收入为 - 0.95584亿港元[106] - 2023年上半年，客户合约收入为3.20699亿港元，投资收入/（亏损）净额为7.31601亿港元，其他来源之（亏损）/收入为0.2183亿港元[106] - 2024年上半年，香港及其他地区客户合约收入为5710.3万港元，中国内地为1.56024亿港元[106] - 2023年上半年，香港及其他地区客户合约收入为1.03419亿港元，中国内地为2.1728亿港元[106] - 2024年上半年公司收入总额亏损1.14亿港元，去年同期收入15.40亿港元，同比减少16.54亿港元[135][136] - 2024年上半年客户合约收入2.13亿港元，较去年同期减少1.08亿港元，其中管理费收入0.81亿港元略有下降，表现费及咨询费收入0.17亿港元，较去年同期减少0.93亿港元[135][136] - 2024年上半年投资亏损3.90亿港元，去年同期投资收益7.32亿港元，相比下降11.22亿港元，未实现投资亏损12.13亿港元，较去年同期扩大9.89亿港元[135][138] - 2024年上半年应占联营公司盈利减亏损为1.78亿港元，较去年同期下跌2.74亿港元，其中光大证券盈利较去年同期减少2.39亿港元，中飞租赁盈利较去年同期减少0.69亿港元[139] - 2024年上半年基金管理业务亏损3.58亿港元，去年同期收入10.06亿港元，未实现损益由去年同期的未实现收益4.46亿港元转为未实现亏损7.42亿港元，减少11.88亿港元[140] - 2024年上半年自有资金投资业务收入2.44亿港元，去年同期收入5.34亿港元，未实现亏损由去年的6.70亿港元大幅减亏至4.71亿港元，报告期内分享投资项目股息收入及光大证券盈利合计为6.30亿港元，较去年同期下降2.76亿港元[140] - 2024年上半年归属公司股东净亏损12.82亿港元，去年为盈利3.13亿港元[142] - 2024年上半年基金管理业务亏损6.39亿港元，去年同期为盈利7.62亿港元，未实现损益由去年同期的未实现收益4.46亿港元转为未实现亏损7.42亿港元[142] - 2024年上半年自有资金投资业务亏损0.17亿港元，对比去年同期盈利下降3.19亿港元，主要因自有资金投资项目表现不佳，涉及重要投资企业的估值下降及基石性投资的利润贡献下降[142] - 已实现投资亏损为0.04亿港元，与去年同期的亏损0.69亿港元相比，损失收窄0.65亿港元[138] - 2024年上半年归属公司股东税后亏损12.82亿港元，主要因未实现的投资亏损导致，经营活动现金净流入6.06亿港元，投资活动现金净流入0.56亿港元[143] - 2024年上半年每股中期股息为0.05港元，2023年上半年为0.15港元，变动-67% [143] - 2024年上半年经营成本为4.09亿港元，同比下降6.8% [144] 资产负债情况 - 2024年6月30日非流动资产为539.85691亿港元，2023年为562.20941亿港元[9] - 2024年6月30日流动资产为241.27375亿港元，2023年为233.66981亿港元[9] - 2024年6月30日物业、厂房及设备为55.41617亿港元，2023年为4.61515亿港元[9] - 2024年6月30日净流动资产为62.08亿港元，2023年为20.34亿港元[10] - 2024年6月30日总资产减流动负债为601.94亿港元，2023年为582.55亿港元[10] - 2024年6月30日净资产为328.77亿港元，2023年为341.06亿港元[10] - 2024年6月30日现金及银行结余期末结余为96.71亿港元，2023年为100.65亿港元[13] - 2024年6月30日股本为96.18亿港元，与2023年12月31日持平[11] - 2024年6月30日储备为202.05亿港元，2023年12月31日为213.72亿港元[11] - 2024年6月30日权益总额为328.77亿港元，2023年12月31日为341.06亿港元[11] - 2024年6月30日投资物业账面值为55.41617亿港元，2023年12月31日为55.84819亿港元[27] - 2024年6月30日联营公司投资账面值净额为178.61199亿港元，2023年12月31日为177.09713亿港元[28] - 2024年6月30日中国内地上市股份市值为153.14145亿港元，2023年12月31日为162.67262亿港元；香港上市股份市值为7.90735亿港元，2023年12月31日为10.28806亿港元[31] - 2024年6月30日合营公司投资账面值净额为9.06296亿港元，2023年为9.32964亿港元[33] - 截至2024年6月30日，集团在香港以外地区上市股票证券公允值为5462542000港元，2023年12月31日为5032899000港元[36] - 截至2024年6月30日，集团非流动金融资产公允值为23752522000港元，2023年12月31日为26496579000港元；流动资产公允值为4734429000港元，2023年12月31日为4315462000港元[37] - 2024年6月30日，集团上市及非上市股票证券公允值为174808810000港元，2023年12月31日为193467090000港元[37] - 截至2024年6月30日，集团总有期客户借款为4179420000港元，2023年12月31日为4036858000港元；减值准备为1123363000港元，2023年12月31日为966285000港元[41] - 2024年6月30日，应收账款、按金、预付款等账面总值为2673440000港元，减值准备为593070000港元，净值为2080370000港元；2023年12月31日账面总值为2446389000港元，减值准备为517284000港元，净值为1929105000港元[45] - 集团对光大银行投资成本为14071890000港元，与2023年12月31日持平[36] - 2024年6月30日交易证券流动资产为2,999,341千港元，较2023年12月31日的2,916,448千港元有所增加；流动负债为305,216千港元，较2023年12月31日的237,500千港元有所增加[48] - 2024年6月30日应付账款、已收按金及预提费用为2,890,244千港元，较2023年12月31日的2,962,495千港元略有减少[49] - 2024年6月30日银行贷款总计14,332,684千港元，较2023年12月31日的18,603,608千港元有所减少[50][51] - 2024年6月30日应付债券为18,626,390千港元，较2023年12月31日的13,793,500千港元有所增加[53][54][55] - 2024年6月30日流动对第三方投资者的金融负债为437,808千港元，较2023年2月31日的472,414千港元有所减少；非流动为6,402,650千港元，较2023年2月31日的6,768,868千港元有所减少[56] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行及已缴足普通股股份数目均为1,685,254千股，金额均为9,618,097千港元[57] - 2024年6月30日永续资本证券本金为2,184,880千港元，分派为64,021千港元，总计2,248,901千港元[58] - 2024年6月30日银行贷款抵押品中，投资物业账面价值约45亿港元（2023年12月31日约45.42亿港元）、物业厂房及设备约0.08亿港元（2023年12月31日无）、存货约2.28亿港元（2023年12月31日约2.30亿港元）、附属公司股权投资约14.43亿港元（2023年12月31日约14.75亿港元）[52] - 2024年6

财务业绩表现 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业额为3028249千港元，较2023年同期的3968827千港元有所下降[3] - 2024年上半年客户合约收入为213127千港元，低于2023年同期的320699千港元[3] - 2024年上半年投资收益净额为亏损389551千港元，而2023年同期为收益731601千港元[3] - 2024年上半年经营活动亏损907719千港元，2023年同期为盈利568247千港元[3] - 2024年上半年除税前亏损1520061千港元，2023年同期为盈利276002千港元[3] - 2024年上半年本期亏损1242981千港元，2023年同期为盈利410610千港元[3] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为港币0.761元，2023年同期为港币0.186元[3] - 2024年上半年全面收益总额为亏损970930千港元，2023年同期为亏损773809千港元[4] - 2024年上半年，公司支付股息168525千港元，本期亏损1282100千港元[11] - 2024年上半年，公司本期其他全面收益285353千港元[11] - 2023年上半年，公司批准上年度股息252788千港元，分派予永续资本证券持有人44744千港元[12] - 2023年上半年，公司本期盈利312676千港元，本期其他全面收益 - 962091千港元[12] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流入净额为606,472千港元，2023年同期为1,415,221千港元[13] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流入净额为55,538千港元，2023年同期为20,408千港元[13] - 2024年1 - 6月融资活动产生的现金流出净额为367,275千港元，2023年同期现金流入净额为746,211千港元[13] - 2024年1 - 6月现金及银行结余的净额增加294,735千港元，2023年同期增加2,181,840千港元[13] - 2024年6月30日现金及银行结余期末结余为9,671,204千港元，2023年同期为10,064,618千港元[13] - 2024年1月1日至6月30日，管理费收入80,523千港元，较2023年同期98,277千港元有所下降[19] - 2024年1月1日至6月30日，投资物业租金收入107,855千港元，较2023年同期107,473千港元略有增长[19] - 2024年1月1日至6月30日，咨询费及表现费收入16,844千港元，较2023年同期109,841千港元大幅下降[19] - 2024年1月1日至6月30日，存货销售7,905千港元，较2023年同期5,108千港元有所增长[19] - 2024年1月1日至6月30日，折旧及摊销费用25,404千港元，较2023年同期28,063千港元有所下降[21] - 2024年1月1日至6月30日，人员费用106,564千港元，较2023年同期128,283千港元有所下降[21] - 2024年1月1日至6月30日，香港利得税6,452千港元，海外税项115,930千港元[23] - 2024年1月1日至6月30日，往年超额拨备递延税项为0，2023年为 - 2,107千港元[23] - 2024年1月1日至6月30日，税项抵免 - 277,080千港元，较2023年 - 134,608千港元有所增加[23] - 截至2024年6月30日止六个月每股基本及摊薄亏损为港币12.821亿元，2023年同期为盈利港币3.12676亿元，已发行股份加权平均股数均为16.85253712亿股[27] - 董事会宣布派发截至2024年6月30日止六个月中期股息每股港币0.05元，2023年同期为每股港币0.15元[25] - 2023年末期股息港币1.68525亿元已于2024年6月14日派发，2022年末期股息港币2.52788亿元已于上一期间批准并派发[26] - 2024年1 - 6月，公司从合营公司、联营公司等获取的管理费收入为4.05亿港元，2023年同期为4.08亿港元[62] - 2024年1 - 6月，公司从联营公司获取的股息收入为1.01亿港元，2023年同期为10.15亿港元[62] - 2024年1 - 6月，公司从同系附属公司/关联方银行获取的银行贷款利息收入为2.99亿港元，2023年同期为3.31亿港元[62] - 2024年1 - 6月，公司向联营公司及同系附属公司/关联方银行支付的银行贷款利息支出为8615.2万港元，2023年同期为8563.5万港元[62] - 2024年1 - 6月，公司向联营公司及同系附属公司/关联方银行支付的顾问费支出为569.4万港元，2023年同期为500.4万港元[62] - 2024年上半年公司收入总额亏损1.14亿港元，去年同期收入15.40亿港元，较去年同期减少16.54亿港元[115] - 2024年上半年客户合约收入2.13亿港元，较去年同期减少1.08亿港元，其中管理费收入0.81亿港元略降，表现费及咨询费收入0.17亿港元减少0.93亿港元[115][116] - 2024年上半年投资亏损3.90亿港元，去年同期投资收益7.32亿港元，相比下降11.22亿港元[115][116] - 2024年上半年股息收入5.44亿港元，较去年同期减少1.78亿港元，已实现投资亏损0.04亿港元，较去年同期损失收窄0.65亿港元[116] - 未实现投资亏损为港币12.13亿元，较去年同期亏损扩大港币9.89亿元[117] - 报告期内公司应占联营公司盈利减亏损为港币1.78亿元，较去年同期下跌港币2.74亿元[118] - 2024年上半年基金管理业务亏损港币3.58亿元，去年同期收入为港币10.06亿元；自有资金投资业务收入为港币2.44亿元，去年同期为港币5.34亿元[119] - 2024年上半年基金管理业务亏损港币6.39亿元，去年同期盈利港币7.62亿元；自有资金投资业务亏损港币0.17亿元，去年同期盈利下降港币3.19亿元[120][121] - 归属公司股东净亏损为港币12.82亿元，去年为盈利港币3.13亿元[120] - 财务性投资亏损较去年同期收窄41%，基石性投资盈利较去年同期下降34%，未分配的企业费用、税项及优先永续资本证券持有人盈利较去年同期下降17%[120] - 每股亏损为港币0.76元，去年同期每股盈利港币0.19元；每股中期股息为港币0.05元，较去年同期下降67%[122] - 2024年上半年经营成本为港币4.09亿元，同比下降6.8%[123] 资产与负债情况 - 截至2024年6月30日，非流动资产为53985691千港元，较2023年有所变化[5] - 截至2024年6月30日，投资物业为5541617千港元，较2023年的5584819千港元略有下降[5] - 截至2024年6月30日，公司流动资产24127375千港元，流动负债17919144千港元，净流动资产6208231千港元[6] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债27316980千港元，净资产32876942千港元[7] - 截至2024年6月30日，公司股本9618097千港元，储备20204916千港元[7] - 截至2024年6月30日，归属于本公司股东权益29823013千港元[7] - 截至2024年6月30日，永续资本证券持有人权益2248901千港元，非控股权益805028千港元[7] - 截至2023年6月30日，公司权益总额36498620千港元[12] - 2024年6月30日投资物业价值为港币55.41617亿元，年初为港币55.84819亿元，2023年重估净收益为港币7.60263亿元[28] - 2024年6月30日集团于联营公司投资账面价值净额为港币178.61199亿元，2023年12月31日为港币177.09713亿元[29] - 2024年6月30日光大嘉宝投资账面价值净额为港币17.23799亿元，2023年12月31日为港币17.86636亿元，期内无确认额外或拨回减值亏损[29][30] - 截至2023年12月31日，与光大嘉宝有关往年计入损益的累计减值损失为港币15.98827亿元，税前折现率介于8.0%至13.0%，永续增长率为1.5%[30] - 2024年6月30日集团持有光大证券20.73%权益，中国飞机租赁集团控股有限公司38.08%权益，光大嘉宝29.17%权益，中国光大养老健康产业有限公司49.29%权益[31] - 2024年6月30日光大证券中国内地上市股份市值为等值港币153.14145亿元，2023年12月31日为港币162.67262亿元[31] - 2024年6月30日，香港上市股份市值为7.90735亿港元，2023年12月31日为10.28806亿港元；中国内地上市股份市值为8.86619亿港元，2023年12月31日为12.45288亿港元[32] - 2024年6月30日，集团对光大养老按悉数摊薄基准持有股权为49.29%，此前一名投资者完成5000万元人民币股份认购手续[32] - 2024年6月30日，合营公司投资账面值净额为906296000港元，2023年12月31日为932964000港元[33] - 集团间接持有无锡融弘国联股权投资有限公司50.0%权益、山东高速光控产业投资基金管理有限公司48.0%权益、首誉光控资产管理有限公司49.0%权益[34] - 2024年6月30日，指定为通过其他全面收益以反映公平价值之股票投资中，香港以外地区上市股票证券为5462542000港元，2023年12月31日为5032899000港元[36] - 集团于光大银行投资成本为14.07189亿港元，2023年12月31日相同[36] - 2024年6月30日，通过损益以反映公平价值之金融资产非流动资产为23752522000港元，2023年12月31日为26496579000港元；流动资产为4734429000港元，2023年12月31日为4315462000港元[38] - 2024年6月30日，集团公允价值为174.80881亿港元的上市及非上市股票证券为联营及合营公司投资，2023年12月31日为193.46709亿港元[39] - 2024年6月30日客户借款账面净值为30.56057亿港元，2023年12月31日为30.70573亿港元[41] - 2024年6月30日客户借款减值准备为11.23363亿港元，2023年12月31日为9.66285亿港元[41][42] - 2024年6月30日应收账款、按金、预付款及其他账面净值为20.8037亿港元，2023年12月31日为19.29105亿港元[43] - 2024年6月30日应收账款、按金、预付款及其他减值准备为5.9307亿港元，2023年12月31日为5.17284亿港元[43][44] - 2024年6月30日总账面值为41.7942亿港元，2023年12月31日为40.36858亿港元[42] - 2024年产生或购买的新资产由第二阶段转拨至第三阶段金额为1.65461亿港元[42] - 2024年应收账款为5.55095亿港元，2023年为8.32251亿港元[43] - 2024年按金、预付款、利息、其他应收款及其他为21.18345亿港元，2023年为16.14138亿港元[43] - 2024年汇兑差额使总账面值减少2289.9万港元[42] - 2023年产生或购买的新资产金额为11.78812亿港元[42] - 2024年6月30日交易证券流动资产为2999341千港元，流动负债为305216千港元，较2023年12月31日分别有变化[46] - 2024年6月30日应付账款、已收按金及预提费用为2890244千港元，较2023

公司业务及发展 - 光大控股是中国领先的跨境资产管理及私募股权投资公司，拥有超过26年的经验[6] - 截至2023年12月31日，光大控股在管资产管理总规模约为1,262亿港元，拥有73只基金[7] - 2023年，光大控股持续向“轻资产”加速转型，成功退出项目带来约27.76亿港元的收益[12] - 公司成功发行2023年度第一期和第二期中期票据，持续优化资本结构[30] - 公司旗下創業投資與新能源基金部投资的中國認知智能領軍企业小i机器人在美国纳斯达克挂牌上市[28] - 公司持续关注社会责任，组织义工活动支持香港基层家庭和青少年群体，推动香港体育事业的发展[22] - 公司在2023年全球经济复苏缓慢且不平衡的背景下，实现了5.2%的同比增长，主要预期目标圆满实现[47] - 公司克服巨大募资压力，新增募资约港币13.24亿元，推进战略转型，激活多元发展动能[50] - 公司成功实现3个被投企业上市，夯实金融服务实体经济成效，获得多项行业权威大奖，持续获得业界认可[50] - 公司在国家战略布局方面取得成效，光大香港创新中心孵化器超额完成全年企业招募指标，成功联合举办香港创科研讨会、广州政企研讨会[51] - 公司在长三角区域与宜兴市政府共同设立宜兴光控产业投资系列母基金，首期规模12亿元人民币已到位[51] - 公司在中西部地区加速投资布局，针对新材料、锂电池、先进制造等领域进行投资[51] - 公司旗下中飞租赁在印尼交付中国商飞两架ARJ21飞机，助力国产飞机「走出去」[52] - 光大控股积极推进ESG管理，获得MSCI ESG评级两连升，达到BBB级[57] - 光大控股强化风险防控，提高合规经营能力，加强内部管控[55] - 光大控股致力于金融服务国家战略和实体经济，持续推进向轻资产高质量发展转型[58] 财务状况 - 2023年客户合约收入为港币7.92亿元，较去年同期减少6%[1] - 投资虧损为港币4.89亿元，较去年同期减少92%[1] - 2023年收入总额为港币16.61亿元，去年同期为亏损44.84亿元[1] - 客户合约收入下降主要是因为二级市场基金净资产下降和部分基金退出期导致[2] - 投资虧损减少主要是因为股息收入减少和未实现投资虧损减少[3] - 已实现管理费收入为港币1.82亿元，同比下降32%[4] - 一级市场已实现管理费收入为港币3.96亿元，同比下降32%[4] - 二级市场已实现管理费收入为港币0.44亿元，同比下降38%[4] - 母基金已实现管理费收入为港币1.31亿元，同比上升6%[4] - 基金管理业务盈利为港币2.76亿元，自有资金投资业务虧损为港币1.89亿元[5] - 2023年，公司基金管理业务盈利港币2.76亿元，较2022年的亏损38.10亿元有显著改善[76] - 公司自有资金投资业务亏损港币1.89亿元，较2022年的亏损31.93亿元有所减少[77] - 2023年每股股息合计为0.25港币，较2022年的0.30港币下降17%[78] - 公司计息负债比率为95.0%，较2022年末增加8.1个百分点[80] - 公司營運成本为港币9.07億元，同比下降1.4%[79] - 公司基金管理业务资产管理总规模约为港币1,262亿元，较去年年末下降约392亿元[83] - 公司基金管理业务新增募资金额约为港币13.24亿元，新设立基金1只[83] - 公司一级市场基金管理产品总规模约为等值港币933亿元，覆盖多个行业[86] - 公司二级市场业务管理资产规模约为港币61亿元，固定收益类产品占比95%[88] - 公司母基金团队共管理9只母基金，资产管理总规模约为268.16亿港元[90] - 母基金旗下被投项目达95个，累计有147个被投企业完成上市[90] - 公司母基金获得多项行业殊荣，品牌与影响力得到进一步提升[91] - 公司持有A股上市公司光大嘉宝29.17%股权，为第一大股东[93] - 自有资金投资业务共持有62个投后在管项目，合计账面价值约为321亿港元[96] - 公司持有中飞租赁38.08%股权，为第一大股东，机队规模192架[97] - 光大养老拥有190个机构和社区服务站点，管理床位总数约为3.2万张[99] - 特斯聯在2023年被评为物联网百强企业，具有商业潜力[100] - 光大控股的财务性投资规模为港币92亿元，主要投向不动产、新经济与科技、人工智能等领域[102] - 光大控股持有光大证券和光大银行的股权，分别占总资产比重超过5%和22.9%[103] - 光大证券是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，光大控股持有其20.73%的股份[104] -

财务表现 - 二零二三年度營業額为6,047,280千元，较上一年度下降21.6%[2] - 二零二三年度投资虧損淨額为-489,491千元，较上一年度改善[2] - 二零二三年度经营活动虧損为-234,054千元，较上一年度显著改善[2] - 二零二三年度本公司股东虧損为-1,922,639千元，较上一年度有所增加[2] - 二零二三年度全面虧損總額为-2,759,988千元，较上一年度有所改善[3] - 公司股东应占盈利为港币1,352,296,000元，较上一年度有所增长[23] - 公司建议派发每股港币0.10元的末期股息[24] - 公司股东应占虧損为港币1,922,639,000元，较上一年度有所减少[25] - 公司聯營公司投資市值较上一年度略有下降[26] - 公司委聘外部专家估计聯營公司光大嘉寶的使用价值[27] - 中国光大证券股份有限公司在2023年12月31日的市值为等值港币16,267,262,000元[29] - 中国飞机租赁集团控股有限公司在2023年12月31日的市值为港币1,028,806,000元[30] - 中国光大养老健康产业有限公司在2023年12月31日的市值为等值港币1,245,288,000元[31] - 中国光大银行股份有限公司的投资被指定为通过其他全面收益以反映公平价值之金融资产，投资成本为港币1,407,189,000元[40] - 本集团持有的上市及非上市股票证券的公允值为港币19,346,709,000元，用于联营公司和合营公司投资[43] - 2023年发展中物业存货为135,079千元，已竣工物业为1,394,260千元[46] - 2023年应收账款为2,446,389千元，减值准备为517,284千元[46] - 2023年银行贷款到期日分布为一年以内为10,995,928千元，一年至两年为5,701,040千元，两年至五年为1,480,539千元，五年以上为426,101千元[49] - 2023年应付债券到期日分布为一年以内为6,069,140千元，一年至两年为3,310,440千元，两年至五年为4,413,920千元[51] - 2023年已发行及已缴足普通股为1,685,254千股，股本为9,618,097千元[52] - 2023年永续资本证券本金为2,184,880千元，分派为15,543千元，总计为2,209,566千元[54] - 本集团截至2023年12月31日的财政年度末，银行贷款总额为186,036.08万港币，较2022年底的209,169.72万港币有所下降[56] 经营业务 - 公司營業額包括多种收入来源，如服务费收入、存货销售、利息收入等[20][21] - 二零二三年度经营活动产生的现金流入净额为3176928港币千元，较二零二二年度下降[7] - 二零二三年度融资活动前现金流入净额为4880926港币千元，较二零二二年度增加[8] - 现金及现金等价物的净额增加为1768221港币千元，年末结余为9531117港币千元[8] 投资业务 - 一级市场投资主要领域包括新经济、人工智能、新能源、医疗健康、海外并购等[59] - 二级市场投资提供多元化的金融服务，包括绝对回报基金、债券基金和股票基金[60] - 母基金投资FoF为特大型机构提供集流动性和潜在回报为一体的金融服务方案[61] - 本集团自有资金投资业务包括重要投资企业、财务性投资和基石性投资，持有中国光大银行和光大证券[62] 基金管理 - 公司在二零二三年十二月三十一日的基金管理业务中，管理资产总规模约为1,262亿港元，拥有73只基金，涵盖一级市场基金、二级市场基金、母基金、S基金等产品线[69] - 公司在自有资金投资业务方面，培育了中飞租赁、光大养老、特斯联等企业，同时利用自有资金投资于金融资产，持有光大银行和光大证券部分股权[70] - 报告期内基金管理业务收入为10.01亿港元，2023年实现未实现收益1.19亿港元，大幅改善[97] - 已赚取管理费收入为5.71亿港元，同比下降26.8%，其中一级市场已赚取管理费收入为3.96亿港元，同比下降32%[99] - 基金管理业务盈利为2.76亿港元，自有资金投资业务虧損1.89亿港元，同比减少94%[100] - 基金管理业务盈利2.76亿港元，2022年为虧損38.10亿港元，主要由于投资项目估值上升[101] - 自有资金投资业务虧損1.89亿港元，2022年为虧損31.93亿港元，主要由于投资项目未实现虧損减少[102] 风险管理 - 本集团的主要内在风险包括信贷风险、流动资金风险、利率风险、汇率风险和股价风险[144] - 本集团已制定全面的信贷风险管理政策和程序，定期进行檢討和更新以应对市况和业务策略的变动[147] - 本集团的信贷风险管理已嵌入所有业务单位，由业务部门和前线团队

财务状况 - 2023年上半年，中國光大控股有限公司归属于本公司股东的股本为9618.1万港币[10] - 2023年上半年，中國光大控股有限公司经营活动产生的现金流入净额为1415.2万港币[11] - 2023年上半年，中國光大控股有限公司的现金及现金等价物结余为1006.5万港币[11] - 未经审计中期财务报表根据香港会计师公会颁布的《香港会计准则》第34号中期财务报告要求编制[12] - 未经审计中期财务数据与截至2022年12月31日的年度财务数据供比较，但不构成法定年度综合财务报表[13] - 核数师安永会计师事务所对财务报表作出汇报，无保留意见[14] - 除附注2所述，未经审计中期财务报表采用与2022年年度财务报表一致的会计政策[15] - 未经审计财务报表附注2指出，会计政策的变动及披露与2022年年度财务报表一致[16] - 2023年1月1日起，公司应用修订的《香港会计准则》第1号，要求披露重大会计政策信息[17] 投资情况 - 本集团对光大嘉宝的联营公司投资确认了港币1,020,827,000元的减值损失[29] - 光大证券、中飞租赁、光大嘉宝和光大养老是本集团主要的联营公司投资[30] - 中光大控股的内地上市股份市值为16,476,582,000元[31] - 香港上市股份市值为1,150,676,000元[32] - 光大嘉宝的内地上市股份市值为1,385,307,000元[33] - 光大证券投资成本为1,497,149,000元[34] - 中飞租赁是本集团重要的飞机租赁投资企业[34] - 光大養老提供综合健康养老服务，本集团持有其股权为49.29%[35] - 本集团将光大银行的投资指定为通过其他全面收益以反映公平价值的金融资产[40] - 本集团持有的上市股票和非上市股票证券为联营公司和合營公司投资，公允值为20,904,121,000元[42] 负债情况 - 有期客户借款总额为4,173,751港币，较去年同期增长8.9%[44] - 有期客户借款的减值准备为627,432港币，较去年同期增长4.1%[44] - 有期客户借款的减值准备主要集中在第三阶段，占比约为93.7%[45] - 應收賬款、按金、預付款及其他的总额为2,770,172港币，较去年同期增长29.8%[47] - 應收賬款、按金、預付款及其他的减值准备为148,414港币，较去年同期减少5.8%[47] - 银行贷款总额为23,165,776港币，较去年同期增长10.6%[52] - 银行贷款的抵押物主要包括投资物业、存货和附属公司股权投资[53] - 應付債券总额为11,388,510港币，较去年同期减少5.1%[54] - 應付債券的到期日主要集中在一年以内和一年至两年之间[54] - 2023年6月30日，公司应付債券中，有抵押的为0港币千元，无抵押的为11,388,510港币千元[55] - 公司其他金融负债中，对第三方投资者的金融负债分为流动和非流动，分别为415,724港币千元和6,738,626港币千元[56] 资产管理 - 公司报告期末的若干金融工具期限分析中，负债部分主要集中在1年至5年和5年以上，总额为42,090,892港币千元[60] - 公司重大有關連人士交易中，管理费收入主要来自合營公司和聯營公司，股息收入主要来自聯營公司和同系附属公司╱關聯方銀行[62] - 公司有關連人士往來款主要包括應收聯營公司及同系附属公司╱關聯方銀行款項和同系附属公司╱關聯方銀行之銀行存款[63] - 公司集合投資計划之權益乃由合營公司按市场條款發行[65] - 本集团与其他国有实体的交易包括发放贷款和存款、租赁房屋及提供公用服务等，认为这些交易并非重大有关联人士交易[66] - 本集团的资本承担包括已签约但未计提的合并结构实体、未合并的结构实体和非上市股票投资，总额为10561.68亿港币[68] - 本集团未平仓的衍生工具合约公允值为22620万港币，合同或名义金额为104622万港币[69] - 本集团的风险管理目标是最大化股东价值、减少盈利波幅，并确保风险控制在可接受水平内[71] 金融工具估值 - 未经审计财务报表附注26显示，截至2023年6月30日，公司持有的上市股票证券价值为5,236,870港币千元[100] - 公司持有的非上市股票证券和集合投资计划价值为26,693,119港币千元[101] - 公司在2022年12月31日持有的一项金融资产估值为41,056,000港币元，由第三级转移到第一级[103] - 公司在2022年12月31日持有的一项金融资产估值为230,152,000港币元，由第一级转移到第三级[104] - 公司在2023

财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为39.69亿港元，较2022年同期的39.01亿港元有所增长[3] - 2023年上半年经营盈利为5.68亿港元，而2022年同期经营亏损为26.66亿港元[3] - 2023年上半年税前盈利为2.76亿港元，2022年同期税前亏损为27.31亿港元[3] - 2023年上半年本期盈利为4.11亿港元，2022年同期亏损为26.96亿港元[3] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.186港元，2022年同期为亏损1.575港元[3] - 2023年上半年全面亏损总额为7.74亿港元，2022年同期为51.29亿港元[4] - 2023年上半年归属本公司股东本期盈利312,676千港元，2022年上半年亏损2,654,846千港元[8][9] - 2023年上半年经营活动产生的现金流入净额为1,415,221千港元，2022年上半年为1,758,732千港元[10] - 2023年上半年投资活动产生的现金流入净额为20,408千港元，2022年上半年为471,874千港元[10] - 2023年上半年融资活动产生的现金流入净额为746,211千港元，2022年上半年为1,145,135千港元[10] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末结余为10,064,618千港元，2022年6月30日为10,054,411千港元[10] - 2023年上半年已付股息252,788千港元，2022年上半年为505,576千港元[8][9] - 2023年上半年分派予优先永续资本证券持有人44,744千港元，2022年上半年为44,617千港元[8][9] - 2023年1月1日至6月30日管理费用收入为98,277,000港元，2022年同期为150,082,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日投资物业租金收入为107,473,000港元，2022年同期为102,261,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日咨询费及表现费收入为109,841,000港元，2022年同期为142,392,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日存货销售收入为5,108,000港元，2022年同期为408,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日折旧及摊销费用为28,063,000港元，2022年同期为35,476,000港元[19] - 2023年1月1日至6月30日人员费用为128,283,000港元，2022年同期为148,917,000港元[19] - 香港利得税按截至2023年6月30日止六个月估计应课税盈利的16.5%作税项准备，与2022年相同[20] - 2023年1月1日至6月30日海外税项为95,966,000港元，2022年同期为90,017,000港元[21] - 公司宣布派发截至2023年6月30日止六个月中期股息每股0.15港元，与2022年同期相同[22] - 2022年末期股息252,788,000港元已在2023年7月6日派发[23] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本及摊薄盈利按归属公司股东应占盈利3.12676亿港元计算，2022年同期为亏损26.54846亿港元[24] - 2023年上半年，公司基金管理业务实现收益为港币10.06亿元，去年同期为亏损港币16.97亿元[97] - 2023年上半年，公司整体营收为港币15.40亿元，去年同期为亏损港币17.91亿元；实现盈利港币3.13亿元，去年同期为亏损港币26.55亿元[97] - 2023年上半年客户合约收入3.21亿港币，同比减少19%，主要因二级市场基金净资产下降等因素[101] - 2023年上半年投资收益净额7.32亿港币，去年同期投资亏损净额26.44亿港币，实现扭亏为盈[101] - 2023年上半年收入总额15.40亿港币，去年同期亏损17.91亿港币[101] - 2023年上半年管理费收入0.98亿港币，同比减少35%，因新基金募集、部分基金退出等[101][102] - 2023年上半年股息收入7.22亿港币，同比减少32%，因去年上半年有大型项目退出[101][102] - 2023年上半年未实现投资损失2.24亿港币，同比减亏94%，受多方面投资估值影响[101][102] - 2023年上半年应占联营公司盈利减亏损4.52亿港币，同比上升15%，因光大证券盈利上升[101][103] - 2023年上半年公司收入总额为15.40亿港元，2022年上半年为亏损17.91亿港元，其中基金管理业务收入10.06亿港元（2022年上半年亏损16.97亿港元），自有资金投资业务收入5.34亿港元（2022年上半年亏损0.94亿港元）[104][105] - 2023年上半年公司已赚取管理费收入为3.11亿港元，同比下降23%，其中一级市场2.25亿港元（同比下降25%），二级市场0.25亿港元（同比下降38%），母基金0.61亿港元（同比下降3%）[107] - 2023年上半年公司基金管理业务盈利7.62亿港元，2022年上半年为亏损17.69亿港元；自有资金投资业务盈利3.02亿港元，2022年上半年为亏损3.17亿港元[108] - 2023年上半年公司财务性投资亏损6.91亿港元，较2022年上半年的10.79亿港元下降36%；基石性投资盈利7.98亿港元，较2022年上半年的8.15亿港元下降2%[108] - 2023年上半年公司未分配的企业费用、税项及优先永续资本证券持有人盈利为亏损7.51亿港元，较2022年上半年的5.69亿港元下降32%[108] - 2023年上半年归属公司股东盈利3.13亿港元，2022年上半年为亏损26.55亿港元[108] - 2023年上半年每股盈利0.19港元，2022年上半年为亏损1.58港元；每股中期股息0.15港元，与2022年上半年持平[110] - 2023年上半年公司经营及投资活动现金净流入合计14.36亿港元[110] - 2023年上半年公司经营成本为港币4.39亿元，同比下降1.8%[111] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，非流动资产为58.04亿港元，较2022年12月31日的63.03亿港元有所减少[5] - 截至2023年6月30日，流动资产为26.26亿港元，较2022年12月31日的21.44亿港元有所增加[5] - 截至2023年6月30日，流动负债为25.34亿港元，较2022年12月31日的19.52亿港元有所增加[5] - 截至2023年6月30日，净流动资产为9218.93万港元，较2022年12月31日的1.92亿港元有所减少[5] - 2023年6月30日非流动负债为22,464,538千港元，2022年12月31日为27,075,680千港元[6] - 2023年6月30日净资产为36,498,620千港元，2022年12月31日为37,877,101千港元[6] - 2023年6月30日投资物业为47.05106亿港元，较2022年12月31日的48.98173亿港元有所减少[25] - 2023年6月30日联营公司投资账面值净额为178.16536亿港元，低于2022年12月31日的180.02564亿港元[26] - 2023年6月30日光大嘉宝投资账面值净额为22.93961亿港元，低于2022年12月31日的24.75081亿港元[26] - 2023年6月30日中国内地上市股份市值为164.76582亿港元，高于2022年12月31日的159.14497亿港元[28] - 2023年6月30日香港上市股份市值为11.50676亿港元，低于2022年12月31日的12.27199亿港元[29] - 2023年6月30日合营公司投资账面值净额为9.03369亿港元，低于2022年12月31日的9.26157亿港元[31] - 2023年6月30日，集团联营及合营公司投资的上市及非上市股票证券公允值为209.04亿港元，2022年12月31日为220.11亿港元[35] - 2023年6月30日，非流动有期客户借款账面净值为2.203亿港元，2022年12月31日为2.271亿港元[37] - 2023年6月30日，总有期客户借款为41.74亿港元，2022年为38.66亿港元；减值准备为6.274亿港元，2022年为6.021亿港元；账面净值为35.46亿港元，2022年为32.63亿港元[38] - 2023年6月30日，应收账款为7.1999亿港元，2022年为7.4636亿港元；按金、预付款等为20.502亿港元，2022年为13.954亿港元；减值准备为1.4841亿港元，2022年为1.5759亿港元；账面净值为26.218亿港元，2022年为19.842亿港元[41] - 2023年6月30日，非上市优先股（香港以外地区）公允值为2.2472亿港元，2022年12月31日为2.6302亿港元[35] - 2023年6月30日，非上市债权证券（香港以外地区）公允值为6063.6万港元，2022年12月31日为6250.3万港元[35] - 2023年6月30日，上市股票证券（香港）公允值为427.9万港元，2022年12月31日为596.7万港元[35] - 2023年6月30日，非上市股票证券/集体投资计划（香港以外地区）公允值为839.2万港元，2022年12月31日为735万港元[35] - 2023年6月30日交易证券按公允值计算的流动负债为331,790千港元，2022年12月31日为532,071千港元[44] - 2023年6月30日应付账款、已收按金及预提费用为3,242,989千港元，2022年12月31日为3,523,042千港元[46] - 2023年6月30日银行贷款总额为23,165,776千港元，2022年12月31日为20,916,972千港元[47][48][50] - 2023年6月30日应付债券为11,388,510千港元，2022年12月31日为11,996,728千港元[51] - 2023年6月30日流动对第三方投资者的金融负债为415,724千港元，非流动为6,738,626千港元；2022年12月31日流动为441,187千港元，非流动为6,407,464千港元[52] - 2023年6月30日和2022年12月31日已发行及已缴足普通股股份数目均为1,685,254千股，金额均为9,618,097千港元[53] - 2023年6月30日优先永续资本证券本金为2,325,540千港元，分派为15,215千港元，总计2,340,755千港元[54] - 2023年6月30日银行贷款抵押品中投资物业账面价值约41.62亿港元，2022年12月31日约43.62亿港元[48] - 2023年6月30日银行贷款抵押品中存货账面价值约2.39亿港元，2022年12月31日约3.83亿港元[50] - 2023年6月30日银行贷款抵押品中附属公司之股权投资账面价值约14.53亿港元，2022年12月31日约15.63亿港元[50] - 2023年6月30日集团负债总计为42991085千港元，2022年12月31日为40359389千港元[56][57] - 截至2023年6月30日，指定非流动资 产合计为23914272000港元，其中香港及其他地区为2704277000港元，中国内地为21209995000港元[92] - 截至2022年12月31日，指定非流动资 产合计为24348612000

公司概况 - 光大控股是一家以另類投資及資產管理为核心业务的在港上市公司，拥有超过25年跨境资产管理以及私募投资经验[12] 资产管理 - 截至2022年12月31日，光大控股资产管理总规模“AUM”1折合港币约为1,654亿元，在管基金数量达到80只[13] - 基金管理业务的資產總規模约為港幣1,654億元，其中光大控股出資的種子資金佔比約24%，約為港幣402億元[16] - 2022年，全球金融市场出现較廣泛且全面的回落，对本集團的跨境投资及資產管理業務带来重大挑战[17] 投资项目 - 光大控股共发起設立2隻一級市場新基金，新增募資金額約為港幣11億元；共計對49個項目，累計出資約港幣42億元；完全╱部分退出項目86個，實現現金回流約為港幣139億元[18] - 光大控股2022年报中重点布局趋势行业包括高端制造、信息技术、绿色环保、新基建及专精特新为投资方向[20] 公司业绩 - 2022年光大控股收入总额为59.85亿港币，客户合约收入为8.43亿港币[33] - 2022年光大控股投资（亏损）/收益为43.38亿港币，派息比率为38.0%[33] - 2022年光大控股每股基本（亏损）/盈利为1.84港币，计息负债比率为86.9%[34] - 2022年归属于光大控股股东之（亏损）/盈利为31.04亿港币，归属于光大控股股东之权益总额为469.36亿港币[34] 公司战略合作 - 光大控股成功出售挪威公共交通运营商Boreal Holding AS给欧洲基础设施基金Vauban Infrastructure Partners旗下公司[36] - 光大控股、三一集团和华胥基金签署战略合作协议，深度合作在科技产业基金、光大香港创新中心发展、三一重工及旗下产业产融合作、人才交互等方面[37] 公司社会责任 - 光大集团駐港企业向全港社區抗疫連線捐贈1,200萬港元[43] - 公司组织实施了多项公益活动，支持香港抗击疫情，助力香港公益事业[56]

财务业绩 - 2022年营业额为77.08亿港元，较2021年的217.85亿港元下降64.62%[2] - 2022年客户合约收入为8.43亿港元，较2021年的6.59亿港元增长27.86%[2] - 2022年投资收益净额亏损58.86亿港元，2021年为收益43.14亿港元[2] - 2022年经营活动亏损70.20亿港元，2021年盈利35.90亿港元[2] - 2022年除税前亏损86.24亿港元，2021年盈利35.41亿港元[2] - 2022年全年亏损77.00亿港元，2021年盈利27.72亿港元[2] - 2022年每股基本及摊薄亏损4.417港元，2021年每股盈利1.527港元[2] - 2022年全面收益总额亏损122.34亿港元，2021年为收益26.45亿港元[3] - 2022年公司亏损7700.315百万港元，2021年盈利2772.367百万港元[6] - 2022年客户合约收入843,075千港元，2021年为659,392千港元[14] - 2022年投资（亏损）/收益净额为 - 5,885,695千港元，2021年为4,314,022千港元[14] - 2022年其他来源之收入为 - 75,407千港元，2021年为 - 276,533千港元[14] - 2022年管理费用收入为266,018千港元，2021年为340,111千港元[14] - 2022年咨询费及表现费收入为390,477千港元，2021年为132,283千港元[14] - 2022年存货销售为998千港元，2021年为36,616千港元[14] - 2022年公司除税前亏损86.24亿港元，2021年盈利35.41亿港元[17] - 2022年公司股东应占亏损9.70亿港元，2021年盈利1.17亿港元[18] - 2022年每股基本及摊薄亏损4.42港元，2021年每股盈利1.53港元[21] - 2022年公司建议派发末期股息每股0.15港元，2021年为每股0.30港元[19] - 2022年公司对光大嘉宝投资确认减值亏损10.21亿港元，2021年为4亿港元[22] - 2022年客户合约收入843075千港元，投资收入 -5885695千港元，其他来源收入 -75407千港元；2021年客户合约收入659392千港元，投资收入4314022千港元，其他来源收入 -276533千港元[58] - 2022年香港及其他地区客户合约收入491508千港元，中国内地为351567千港元；2021年香港及其他地区为219881千港元，中国内地为439511千港元[58] - 2022年香港及其他地区投资收入 -401788千港元，中国内地为 -5483907千港元；2021年香港及其他地区为1385977千港元，中国内地为2928045千港元[58] - 2022年香港及其他地区其他来源收入 -165197千港元，中国内地为89790千港元；2021年香港及其他地区为68382千港元，中国内地为 -344915千港元[58] - 2022年客户合约收入8.43亿港元，同比增长28%，收入总额亏损44.84亿港元[69] - 表现费及咨询费收入3.90亿港元，同比增长195%，拉动客户合约收入增长[69] - 投资收益净额亏损58.86亿港元，主要受未实现投资损失影响[69] - 表现费及咨询费收入为3.90亿港元，同比增加2.58亿港元，主要受海外基础设施基金和全球并购基金分派带动[71] - 投资亏损为58.86亿港元，去年同期投资收益为43.15亿港元，股息收入同比增加12.25亿港元，已实现投资收益同比减少3.33亿港元，未实现投资损失为86.34亿港元[71] - 应占联营公司盈利减亏损为6.17亿港元，同比减少6.12亿港元，主要因光大证券及中飞租赁应占盈利下降[72] - 基金管理业务收入亏损23.49亿港元，去年同期收入38.81亿港元；自有资金投资业务收入亏损21.35亿港元，去年同期收入21.04亿港元[73] - 已赚取管理费收入为7.80亿港元，同比下降21%，其中一级市场、二级市场、母基金已赚取管理费收入均同比下降[75] - 基金管理业务亏损38.10亿港元，去年同期盈利28.42亿港元；自有资金投资业务亏损31.93亿港元，去年同期盈利17.71亿港元[76] - 财务性投资亏损30.45亿港元，同比增长806%；基石性投资盈利10.75亿港元，同比下降16%[76] - 未分配的企业费用、税项及优先永续资本证券持有人盈利亏损4.40亿港元，同比下降78%[76] - 归属公司股东亏损74.43亿港元，去年同期盈利25.73亿港元[76] - 基金管理业务亏损38.10亿港元，自有资金投资业务亏损31.93亿港元，去年同期分别盈利28.42亿港元和17.71亿港元[77] - 每股亏损4.42港元，去年同期盈利1.53港元；每股股息合计0.30港元，较去年的0.58港元下降48%[78] - 2022年计息负债比率86.9%，较去年增加18.5个百分点；资产负债率55.2%，较去年增加5.3个百分点；流动比率109.8%，较去年增加3.6个百分点[79] - 2022年经营成本9.20亿港元，同比下降13.8%[79] - 截至2022年底，集团权益总额从去年底的510.4亿港元降至378.8亿港元，计息负债总额从349亿港元降至329亿港元[79] - 2022年12月31日，公司总资产为844.77亿港元，2021年为1017.94亿港元[98] - 2022年12月31日，公司净资产为378.77亿港元，2021年为510.37亿港元[98] - 2022年12月31日，公司股东应占每股净资产值为20.47港元，2021年为27.85港元[98] - 2022年12月31日，公司持有现金结余额82.36亿港元，2021年为71.55亿港元[99] - 2022年12月31日，集团计息负债为329.14亿港元，较2021年的349.31亿港元有所减少[100] - 2022年12月31日，集团银行融资额度为328.75亿港元，其中119.58亿港元为未动用额度[100] - 2022年12月31日，集团尚未偿还银行贷款总额为209.17亿港元，较2021年减少9.49亿港元[100] - 2022年12月31日，集团已发行未偿还本金额为119.97亿港元的公司债券，较2021年的130.37亿港元减少[100] - 计息负债中人民币、港元和美元分别占总额的46%、46%、8%；债务本金总额中约62%为浮息借款，38%为定息借款[100] - 董事会建议派发2022年末期股息每股港币0.15元，2021年为每股港币0.30元，全年股息总额每股港币0.30元，2021年为每股港币0.58元[114] 资产与负债 - 2022年12月31日净资产为37.88亿港元，较2021年的51.04亿港元下降25.76%[5] - 2022年12月31日净流动资产为1.92亿港元，较2021年的1.25亿港元增长53.09%[4] - 2022年合营公司投资账面价值净额为926,157千港元，2021年为1,061,340千港元[27] - 2022年指定为通过其他全面收益以反映公平价值之香港以外地区上市股票证券为6,386,344千港元，2021年为5,405,184千港元[29] - 2022年通过损益以反映公平价值之非流动金融资产为32,898,680千港元，2021年为45,932,860千港元；流动资产为2,176,224千港元，2021年为4,101,670千港元[30] - 2022年非上市股票证券╱集合投资计划结余包含未被合并结构性实体账面价值为21,559,069,000港元，2021年为30,592,792,000港元[31] - 2022年客户借款账面净值为3,263,433千港元，2021年为3,411,966千港元；减值准备为602,116千港元，2021年为338,186千港元[35] - 2022年存货中发展中物业为137,038千港元，待售已竣工物业为1,246,776千港元；2021年分别为137,490千港元和1,604,958千港元[37] - 2022年应收账款、按金、预付款及其他账面净值为1,984,185千港元，2021年为2,339,669千港元；减值准备为157,594千港元，2021年为84,723千港元[37] - 2022年若干非上市通过损益以反映公平价值之金融资产购买价低于公允值，年初未确认金额为251,951千港元，年末为227,136千港元[33] - 2022年有期客户借款减值准备第一阶段为11,220千港元，第二阶段为6,710千港元，第三阶段为584,186千港元；2021年分别为27,050千港元、11,140千港元和299,996千港元[36] - 2022年12月31日其他变动新增资产84723千港元，应付账款、已收按金及预提费用为3523042千港元[39] - 2022年银行贷款总额20916972千港元，较2021年的21866356千港元有所下降，其中有抵押2325589千港元，无抵押18591383千港元[39][40] - 2022年应付债券年末余额11996728千港元，较2021年的13037445千港元减少，其中有抵押242188千港元，无抵押11754540千港元[41][42] - 2022年末负债总额40359389千港元，较2021年末的43450613千港元有所减少[44][45] - 2022年优先永续资本证券本金2325540千港元，归属盈利89284千港元，分派89362千港元，年末总计2341083千港元[46] - 2022年银行贷款抵押品中，投资物业账面价值约43.62亿港元，较2021年的47.59亿港元减少[40] - 2022年应付债券抵押品为已抵押银行结余约2.44亿港元，较2021年的2.12亿港元增加[42] - 2022年银行贷款一年以内到期金额为11925501千港元，较2021年的9970601千港元增加[39] - 2022年12月31日公司总资产为84476611千港元，总负债为46599510千港元；2021年12月31日总资产为101793561千港元，总负债为50757031千港元[53][54] - 2022年指定非流动资产合计24348612千港元，2021年为27430081千港元[56] - 2022年基金管理业务一级市场资产5224606千港元，二级市场资产10111206千港元；自有资金投资业务重要投资资产3210177千港元，投资企业资产21767112千港元[53] - 2021年基金管理业务一级市场资产28199812千港元；自有资金投资业务重要投资资产6386344千港元[54] - 合营公司投资2022年为926157千港元，2021年为1061340千港元[53][54] - 截至2022年底自有资金投资业务持有68个投后在管项目，账面价值约349亿港元，较2021年的420亿港元有所下降[87][88] - 截至2022年12月31日光大控股财务性投资规模为113亿港元，前十大项目总账面价值为71亿港元[92] - 截至2022年12月31日，公司持有的光大证券和光大银行两项基石性投资合计占净资产47.7%，占总资产21.4%[93] - 截至2022年12月31日，公司持有9.56亿股光大证券A股股份，占其股本总额20.73%，对应投资成本为14.97亿港元，应占盈利同比下跌21.4%至6.88亿港元[94] - 截至2022年12月31日，公司持有15.7亿股光大银行A股股份，占其股本总额2.91%，投资成本为14.07亿港元，收入贡献同比下跌7.5%至3.72亿港元[95] - 2022年12月31日，受限存款6.64亿港元已

营收与利润情况 - 2022年1 - 6月营业额为39.01亿港元，2021年同期为152.77亿港元[5] - 2022年1 - 6月投资亏损净额为26.44亿港元，2021年同期收益净额为20.63亿港元[5] - 2022年1 - 6月本期亏损为26.96亿港元，2021年同期盈利为18.13亿港元[5] - 2022年1 - 6月每股基本及摊薄亏损为1.575港元，2021年同期盈利为1.057港元[5] - 2022年1 - 6月本期全面亏损总额为51.29亿港元，2021年同期全面收益总额为17.90亿港元[6] - 2022年1 - 6月客户合约收入为3.95亿港元，2021年同期为3.28亿港元[5] - 2022年1 - 6月股息收入为10.61亿港元，2021年同期为5.98亿港元[5] - 2022年1 - 6月已实现投资收益为1.12亿港元，2021年同期为5.86亿港元[5] - 2022年上半年经营活动产生的现金流入净额为1758732千港元，2021年同期为现金流出净额2749078千港元[12] - 2022年上半年投资活动产生的现金流入净额为471874千港元，2021年同期为现金流出净额340192千港元[12] - 2022年上半年融资活动产生的现金流入净额为1145135千港元，2021年同期为6395473千港元[12] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末结余为10054411千港元，2021年同期为12320934千港元[12] - 2022年1-6月客户合约收入3.95亿港元，2021年同期为3.28亿港元[22] - 2022年1-6月投资净亏损26.44亿港元，2021年同期收益20.63亿港元[22] - 2022年1-6月折旧及摊销费用3547.6万港元，人员费用1.49亿港元；2021年同期分别为3301.5万港元和2.42亿港元[24] - 2022年1-6月税项抵免3505.4万港元，2021年同期扣除3.04亿港元[26] - 2022年宣派中期股息每股0.15港元，金额2.53亿港元；2021年每股0.28港元，金额4.72亿港元[27] - 2022年支付上一年末期股息每股0.30港元，金额5.06亿港元；2021年每股0.35港元，金额5.90亿港元[28] - 2022年1-6月每股亏损1.58港元，2021年同期每股盈利1.06港元[29] - 2022年上半年，公司报告分部亏损21.9082亿港元，经营业绩亏损25.71757亿港元[103] - 2021年上半年，公司报告分部收入23.88378亿港元，经营业绩为19.56363亿港元[107] - 2022年上半年，一级市场投资客户带动收入24.8099万港元，亏损16.17274亿港元[103] - 2021年上半年，一级市场投资客户带动收入13.5583万港元，收入为924.919万港元[107] - 2022年上半年，基金管理业务二级市场投资客户带动收入2.7209万港元，亏损3.12263亿港元[103] - 2021年上半年，基金管理业务二级市场投资客户带动收入4.3606万港元，收入为277.914万港元[107] - 2022年上半年，母基金投资收入为209902万港元，经营业绩为198509万港元[103] - 2021年上半年，母基金投资收入为216471万港元，经营业绩为206312万港元[107] - 截至2022年6月30日，集团来自外部客户的收入中，香港及其他地区为172,360千港元，中国内地为 -2,363,180千港元，合计 -2,190,820千港元；2021年同期分别为572,068千港元、1,816,310千港元、2,388,378千港元[113] - 2022年上半年客户合约收入3.95亿港元，同比增长20%；收入总额亏损17.91亿港元，去年同期收益31.33亿港元[131] - 2022年上半年表现费及咨询费收入1.42亿港元，同比增加145%；股息收入10.61亿港元，同比增加77%[131] - 2022年上半年管理费收入1.50亿港元，同比减少17%；已实现投资收益1.12亿港元，同比减少81%[131] - 2022年上半年投资亏损26.44亿港元，去年同期为收益20.63亿港元[132] - 2022年上半年应占联营公司盈利减亏损3.93亿港元，同比减少46%；应占合营公司盈利减亏损0.07亿港元，同比减少65%[131] - 2022年上半年基金管理业务亏损16.97亿港元，去年同期收入14.82亿港元；自有资金投资业务亏损0.94亿港元，去年同期收入16.51亿港元[134] - 一级市场已赚取管理费收入2.99亿港元，二级市场0.40亿港元，母基金0.63亿港元[137] - 2022年上半年公司“已赚取管理费收入”为4.02亿港元，同比下降12%，其中一级市场已赚取管理费收入为2.99亿港元，同比下降14% [139] - 2022年上半年基金管理业务亏损17.69亿港元，自有资金投资业务亏损3.17亿港元，归属公司股东亏损26.55亿港元，去年同期为盈利17.81亿港元 [140] - 2022年上半年每股中期股息为0.15港元，较2021年上半年的0.28港元下降46% [142] - 2022年上半年公司经营成本为4.47亿港元，同比下降17.4% [143] - 基金管理业务亏损主要因种子资金投资项目市值或估值降低，产生未实现亏损28.73亿港元；自有资金投资业务亏损因重要投资企业、财务性投资亏损及基石性投资盈利回落 [141] 资产与负债情况 - 截至2022年6月30日非流动资产为731.59亿港元，2021年12月31日为802.45亿港元[7] - 截至2022年6月30日流动资产为231.55亿港元，2021年12月31日为215.48亿港元[7] - 2022年6月30日净流动资产为4561514千港元，较2021年12月31日的1254906千港元有所增加[9] - 2022年6月30日净资产为45325378千港元，较2021年12月31日的51036530千港元有所减少[9] - 2022年6月30日股本为9618097千港元，与2021年12月31日持平[10] - 2022年6月30日储备为32090454千港元，较2021年12月31日的37318228千港元有所减少[10] - 2022年6月30日归属本公司股东权益为41708551千港元，较2021年12月31日的46936325千港元有所减少[10] - 应收账款、按金、预付款及其他为23,032千港元，通过损益以反映公平价值之金融资产为824,862千港元，物业、厂房及设备为1千港元[14] - 应付账款、已收按金及预提费用为6,681千港元，其他金融负债为520,537千港元[14] - 联营公司投资为59,408千港元，通过损益以反映公平价值之金融资产为751,682千港元，减持附属公司控制权之收益为26,672千港元[14] - 2022年6月30日投资物业价值52.47亿港元，2021年12月31日为53.53亿港元[30] - 2022年6月30日联营公司投资账面价值200.40亿港元，2021年12月31日为204.18亿港元[31] - 截至2022年6月30日，合营公司投资账面价值净额为1007245千港元，较2021年12月31日的1061340千港元减少[35] - 2022年6月30日，通过损益反映公平价值的金融资产非流动资产为40749905千港元，流动资产为2584978千港元[38] - 2022年6月30日，公司公允值为292.82165亿港元的上市股票及非上市股权为联营公司及合营公司投资[38] - 截至2022年6月30日，若干非上市通过损益反映公平价值的金融资产未确认金额为236966千港元[40] - 2022年6月30日，中国内地上市股份市值为17.9527亿港元，香港上市股份市值为14.25591亿港元[34] - 截至2022年6月30日，总有期客户借款为32.89086亿港元，较2021年12月31日的37.50152亿港元有所下降；账面净值为29.4514亿港元，较2021年12月31日的34.11966亿港元下降[41] - 2022年上半年产生或购买的新客户借款资产为1.83198亿港元，终止确认或偿还的资产为5.52644亿港元[42] - 截至2022年6月30日，客户借款减值准备为3.43946亿港元，较2021年12月31日的3.38186亿港元略有增加[41][44] - 截至2022年6月30日，应收账款、按金、预付款及其他的账面值为26.0649亿港元，较2021年12月31日的23.39669亿港元增加；减值准备为8791.3万港元，较2021年12月31日的8472.3万港元增加[45][46] - 截至2022年6月30日，交易证券流动资产为29.99116亿港元，较2021年12月31日的32.51394亿港元减少；流动负债为4.19011亿港元，较2021年12月31日的4.5466亿港元减少[48] - 截至2022年6月30日，应付账款、已收按金及预提费用为30.48784亿港元，较2021年12月31日的32.37957亿港元减少[49] - 截至2022年6月30日，银行贷款总额为204.00712亿港元，较2021年12月31日的218.66356亿港元减少[50] - 截至2022年6月30日，有抵押银行贷款为25.94676亿港元，较2021年12月31日的28.5亿港元减少；无抵押银行贷款为178.06036亿港元，较2021年12月31日的190.16356亿港元减少[51] - 截至2022年6月30日，银行贷款抵押品包括账面价值约45.49亿港元投资物业、0.22亿港元物业厂房及设备、4.19亿港元存货和16.90亿港元附属公司股权投资，较2021年12月31日有不同程度变化[53] - 2022年6月30日应付债券为160.29289亿港元，较2021年12月31日的130.37445亿港元有所增加，其中有抵押2.43334亿港元，无抵押157.85955亿港元[54][55] - 2022年6月30日应付债券抵押品为已抵押银行结余约2.52亿港元，2021年12月31日约为2.12亿港元[55] - 2022年6月30日对第三方投资者的流动金融负债为2.21855亿港元，非流动金融负债为70.84791亿港元，与2021年12月31日数据有差异[56] - 2022年6月30日和2021年12月31日已发行及已缴足普通股股份数目均为16.85254亿股，金额均为96.18097亿港元[59] - 2022年6月30日优先永续资本证券本金为23.2554亿港元，分派为1533.8万港元，总计23.40878亿港元[60] - 2022年6月30日资产方面，客户借款29.4514亿港元，交易证券29.99116亿港元等[63] - 2022年6月30日负债方面，银行借贷20.400712亿港元，应付债券16.029289亿港元等[63] - 2022年6月30日，应收联营公司款项为2900.1万港元，2021年12月31日为943.8万港元[69] - 2022年6月30日，已签约但未计提的已合并结构性实体资本承担为49.94219亿港元，2021年12月31日为48.4815亿港元[73] - 2022年6月30日，根据不可撤销经营租赁未来一年可收取未贴现租赁款项为18869.5万港元，2021年12月31日为17934.1万港元[74] - 2022年6月30日，资产衍生工具合约公允值为3381.6万港元，2021年12月31日为3008

股权结构 - 光大集团间接持有光大控股49.74%的股份[12] 资产管理规模 - 截至2021年12月31日，光大控股资产管理总规模折合港币约为2031亿元，在管基金数量达到84只[12] - 2021年光大控股资产管理总规模首次突破港币2000亿元，达到港币2031亿元，较去年增长11.1%[18] - 2021年新增资产管理规模203亿港元，资产管理总规模提升至2031亿港元[21] - 2021年资产管理规模首度突破2000亿港元，总资产突破1000亿港元，净资产突破500亿港元，净利润27.72亿港元，同比增长23%，派息比率为38%，PEI 300排名攀升至75位，较上年提升9位[79] - 2021年集团资产管理总规模约2031亿港元，较2020年底增长11%[115] 自有资金投资业务 - 光大控股自有资金投资业务资产总值约为港币420亿元[16] - 2021年自有资金投资业务盈利17.71亿港元，较2020年下降48%[25] - 2021年自有资金投资业务收入21.04亿港元，同比下降44%[103] - 截至2021年12月31日，自有资金投资业务共持有72个投后在管项目，账面价值约合420亿港元，2020年年底为404亿港元[130][131] 种子资金 - 光大控股出资的种子资金占资产管理总规模的比例约为21%，约为港币429亿元[16] 行业排名 - 2021年光大控股在PEI 300全球排名列第75位，较上年进位9名[18] - 2021年公司在PEI 300评选中位列第75位，较2020年上升9位[21] - 中飞租赁机队规模在ICF全球租赁商排名上升至全球第八[19] - 光大养老管理床位数继续稳居全国前三、央企第一[19] - 公司入围“全球私募股权机构百强机构（PEI 300榜单）”，排名75位，较2020年前进9位次[65] - 2021年中飞租赁机队规模扩大至152架，在ICF全球租赁商排名第8位，较上年提升1位[84] - 2021年光大养老覆盖全国51个城市，管理床位超3万张，居全国前三、央企第一[84] - 光大养老覆盖全国51个城市，管理总床位数达3.10万张，服务机构超170家，在“2021中国养老机构运营表现TOP 10”中位居第一[134] IPO及项目上市情况 - 2021年公司实现IPO项目15个，其中境外IPO占比超过70%，科技、环保和健康相关的企业占比超过80%[19] - 2021年旗下管理基金投资的15个“三大一新”项目登陆资本市场[21] - 2021年公司多个项目完成上市，包括元琛科技、百川畅银等[58][59][60][61][62] - 2021年已投项目上市数量为15个[82] - 2021年助力3家新能源、环保类企业成功上市融资超100亿港元[81] 业务合作与项目进展 - 中飞租赁与中国商飞签署30架ARJ21系列飞机确认订单及30架意向订单[23] - 公司于中国银行间市场成功发行40亿元人民币中期票据[23] - 光大一带一路绿色基金认缴规模扩大至35亿元人民币，首只直投基金落地西安，规模为18.5亿元人民币[23] - 中飞租赁与中国商飞签署购买60架ARJ21飞机买卖协议，其中30架为确认订单、30架为意向订单[51] - 2021年在京津冀、长三角、粤港澳等区域设立3只新基金，光大一带一路绿色基金母、子基金年度新增规模23.5亿元人民币[80] - 2021年与香港科技园公司合作成立光大香港创新中心，入围海南QDLP境外投资首批试点名单，额度3.3亿美元，与海外顶级投资者在项目层面合作超10亿港元，挪威公交项目回报倍数约为1.8倍，内部回报率约为17.2%[83] - 2021年特斯联为迪拜世博会提供科技支持，服务全球2500万游客[84] 基金管理业务 - 2021年基金管理业务盈利28.42亿港元，较2020年增长144%[25] - 2021年基金管理业务收入38.81亿港元，同比增长111%[103] - 2021年基金管理业务盈利28.42亿港元，同比增长144%[107] - 2021年集团基金管理业务板块完全/部分退出项目42个，实现现金回流约38.11亿港元[115] - 截至2021年12月31日，集团共管理45只一级市场基金产品，总规模约1307亿港元[117] - 2021年集团旗下首只S基金光控领航基金成功设立，首期规模人民币4亿元[117] - 截至2021年12月31日，二级市场团队管理31个基金及专户，资产管理规模约为港币441亿元，固定收益类、股票类、PIPE及新三板类产品占比分别为86.45%、12.97%、0.58%[120] - 旗舰信用债产品“光大安心债券基金”自2012年12月成立以来，费后回报达59%，年化收益率为5.2%；旗舰亚洲可转债产品“光大可转债机会基金”报告期内费后回报11.91%，资管规模突破1.5亿美元，自2014年1月成立后费后累计回报88.07%，年化收益率8.22%[121] - 担任投资顾问管理的“光大焦点收益基金”规模突破1亿美元，报告期内费后收益2.52%，年化收益率5%，获晨星五星最高评级[121] - 截至2021年12月31日，母基金团队管理8只母基金，资产管理总规模达人民币231亿元，约等值港币283亿元，旗下被投项目83个，累计62个被投企业上市，2021年新增26个[122] 公司荣誉 - 公司获投中榜2020和2021年度“中国最佳私募股权投资机构TOP 30”等多个奖项[65] - 公司获全球PE论坛2020 - 2021年度“中国私募股权投资机构二十强”等荣誉[66] - 光大控股母基金获中国风险投资研究院2021年度“中国市场化母基金TOP 10”等多个奖项[70] - 光大安心债券基金获2021 HFM亚洲对冲基金表现奖“最佳固定收益基金”[71] - 光大焦点收益基金荣获晨星整体评级及三年期评级的五星最高评级[71] - 2021年母基金获36氪、投中信息、清科、中国风险投资研究院、母基金研究中心等机构多项大奖[123] - 2021年光大安石连续第七年蝉联“中国房地产基金综合能力TOP 10”榜首[128] 财务指标综合情况 - 2021年公司总资产较去年底上升约5%，首次突破港币1000亿元[18] - 2021年公司实现收入总额59.85亿港元，归属股东盈利25.73亿港元，同比增长14%[21] - 2021年公司总资产突破1000亿港元，较去年底上升约5%；净资产突破510亿港元，较去年底上升3.2%[21] - 2021年公司收入总额为港币59.85亿元，较去年增长港币3.93亿元，同比增长7%[97][98] - 2021年客户合约收入为港币6.59亿元，同比增长22%，其中管理费收入港币3.40亿元，同比增长15%，表现费及咨询费收入为港币1.32亿元，同比增长9%[97][99] - 2021年投资收入为港币43.15亿元，较去年减少港币0.23亿元，资本利得（未实现收益）为港币24.81亿元，同比增加港币16.58亿元，上涨201%，资本利得（已实现收益）较2020年减少了港币16.34亿元，同比下降81%[97][99] - 2021年应占联营公司盈利减亏损为港币12.29亿元，同比增加港币6.66亿元，同比增长118%；应占合营公司盈利减亏损为港币0.59亿元，同比增加港币0.16亿元，同比增长37%[97][99] - 2021年已赚取管理费收入为港币9.82亿元，同比下降港币0.36亿元，降幅3.5%[100] - 2021年收入总额59.85亿港元，同比增长7%；归属公司股东盈利25.73亿港元，同比增长14%[104] - 2021年宣派股息合计每股0.58港元，派息比率38%，较去年上升1.5个百分点[107] - 2021年经营成本10.67亿港元，经营成本率17.8%，较去年下降2.4个百分点[109] - 截至2021年底，资产负债率49.9%，计息负债比率68.4%，流动比率106%，与上年末总体持平[109] - 2021年12月31日，公司总资产为1018亿港元，净资产为510亿港元，每股净资产值为27.9港元，较2020年年底增加3.3%，计息负债比率增至68.4%（2020年12月31日：63.9%）[144] - 2021年12月31日，公司持有现金结余72亿港元，较2020年年底减少21亿港元，大部分现金为港元及人民币，占91%[145] - 2021年12月31日，公司银行融资额度为319亿港元，100亿港元未动用，尚未偿还银行贷款总额为219亿港元，无抵押贷款为190亿港元，较2020年年底增加37亿港元，已发行未偿还公司债券本金为130亿港元，计息负债约44%为人民币，60%为浮息借款[146] - 2021年12月31日，受限银行结余0.49亿港元用作按揭物业及借款利息储备账，2.12亿港元作为应付债券担保，账面价值分别为47.59亿港元、0.23亿港元、4.38亿港元及16.50亿港元的投资物业等获抵押作银行贷款担保，存放于主要经纪的资产包括16.18亿港元交易证券及0.89亿港元应收账款[147] 子公司业务情况 - 截至2021年12月31日，光大嘉宝通过光大安石管理项目37个，在管规模约人民币465亿元，约等值港币569亿元[125] - 2021年光大安石将在管“大融城”系列购物中心增至22座，总面积逾250万平方米，多个项目开业反响良好，发布自有写字楼资管品牌[127] - 光大安石旗下“光大安石科技园”项目成内地首批、上海首个获批的基础设施公募REITs项目，对应基金网下询价倍数达10.07倍，截至2021年12月31日总市值较发行规模累计上涨25%[128] - 安石宜达投资北京中关村、重庆朝天门等多个项目，出资类型包括可转股债权、基金份额投资[128] - 中飞租赁拥有机队152架，2021年交付34架飞机，出售9架，客户增加至17个国家及地区的航空公司，中国租户占比76%，窄体机占比89%[132] 对外投资情况 - 公司以1.47亿港元新增认购约28.5万股特斯联普通股股份，占股本总额的0.77%，截至2021年底持有约1040万股，占27.99%，对应投资成本约27亿港元[136] - 截至2021年12月31日，公司持有特斯联股份公允价值为58亿港元，占净资产及总资产分别为11.3%及5.7%，报告期内资本利得7.97亿港元[136] - 截至2021年12月31日，财务性投资规模为151亿港元，前十大项目总估值为81亿港元[137] - 基石性投资（光大证券和光大银行股权）合计占公司净资产38.9%，占总资产19.5%[138] - 截至2021年12月31日，公司持有9.60亿股光大证券A股股份，占股本总额的20.83%，对应投资成本为15.04亿港元[139] - 公司所持光大证券股份账面价值为135亿港元，占净资产及总资产分别为26.4%及13.2%，公允价值为175亿港元[139] - 报告期内，公司应占光大证券联营公司投资的盈利同比上升55%至8.75亿港元[139] - 截至2021年12月31日，公司持有15.7亿股光大银行A股股份，占股本总额2.91%，投资成本为14.07亿港元，账面价值和公允价值为64亿港元，占公司净资产及总资产分别为12.5%及6.3%，报告期内收入贡献同比上升10%至4.03亿港元[140] 宏观经济预期 - 2022年全球经济增长将由2021年的5.5%下降至4.1%，2023年可能进一步降至3.2%，中国经济增速预期目标为5.5%左右[141] 公司战略与目标 - 公司战略目标是成为“全球领先跨境资产管理公司”，聚焦资管主业，推动轻资产转型[142] - 2022年公司计划实现运营层面碳中和，加大投资组合层面ESG理念贯彻[88] - 2022年公司将更加注重发展质量，聚焦价值创造，优化发展模式，加大结构调整力度[90] - 2022年公司将继续为股东、投资者创造持续稳定股息回报，为员工创造良好空间，为投资者和被投企业打造和谐生态，履行社会责任[91] - 公司力争在2022年实现光大控股本部运营层面碳中和[143] - 公司力争于2022年底实现运营层面“碳中和”[155] 可持续发展相关 - 报告涵盖2021年1月1日至12月31日公司可持续发展策略及表现[154] - 2021年确立九个与业务最相关的可持续发展目标[154] - 2021年公司在董事会下成立ESG委员会[161] - 股东及投资者关注经济绩效、环保合规等议题[164] - 客户及合作伙伴关注产品责任、负责任投资等议题[164] - 员工关注员工福利、职业健康与安全等议题[164] - 供应商关注采购行为、供应商管理等议题[164] - 媒体关注经济绩效、环保合规等议题[164] - 公司委托独立顾问向持份者进行全方位问卷调查，识别出与公司最相关的可持续发展议题并排序[165] -