上市情况 - 公司2024年2月6日北交所上市申请审核通过，9月6日收到注册批复[2] 募资情况 - 发行5826.67万股，每股4.33元，募资25229.48万元，净额22976.54万元[3] 募投项目 - 矿山工程施工等3项目原拟与调整后拟投入分别为12000万、4000万等[7] - 补充运营资金项目调整后为6976.54万元[7] - 募投项目原拟26000万元，调整后为22976.54万元[7] 项目调整 - 2024年12月27日董事会等通过调整募投金额议案[8] - 调整不影响资金使用，未损害股东利益，程序合规[6][9] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

发行情况 - 铜冠矿建超额配售选择权于2024年11月9日行使完毕[2] - 发行价格4.33元/股，初始发行规模5066.67万股，新增发行760.00万股，发行总股数扩大至5826.67万股[2] - 发行人发行后总股本增加至21026.67万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[2] 上市相关 - 铜冠矿建于2024年10月11日在北交所上市[5] - 因行使超额配售选择权延期交付的760.00万股股票于2024年11月13日登记[5] 资金与验资 - 2024年11月11日保荐机构将新增股票募集资金划付公司，容诚出具验资报告[5] 股东持股变化 - 铜陵有色金属集团控股有限公司发行后持股79268858股，持股比例从39.11%降至37.70%[6] - 铜陵有色金属集团股份有限公司发行后持股30000108股，持股比例从14.80%降至14.27%[6] 股份限售 - 中信证券资管对应股份限售期12个月，其余战略配售股份限售期6个月，自2024年10月11日起算[5] - 胡彦华等部分股东部分股份限售36个月[8] - 韩天恩等多位股东自北交所上市日起自愿限售36个月[9][10][11] - 若公司股票上市后六个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价，限售股份锁定期届满后自动延长六个月[9][10][11] - 董事、高级管理人员职务期间每年转让股份不得超过持有总数的25%等规定[9][10][11] - 王惠蓉担任监事期间每年转让股份不得超25%，北交所上市日起锁定36个月[12] - 现有其他股东北交所上市日起锁定36个月[12] - 中信证券资管资管计划北交所上市日起锁定12个月[12] - 铜冠投资（上海）有限公司等北交所上市日起锁定6个月[12] - 限售股小计167,200,000股，占比79.52%[12] - 无限售流通股小计43,066,700股，占比20.48%[12] 股本结构 - 本次发行后股本结构分超额配售选择权行使前和全额行使后两种情况[13] - 发行人不存在表决权差异安排情况[13]

业绩相关 - 中标安宁矿业项目，金额414,408,292元[2] 项目信息 - 项目为潘家田铁矿露天转地下开采工程（一标段）[2] - 工期1500日历天，地点在四川攀枝花米易县[2] 其他 - 中标属主营业务，预计有积极影响[2] - 合同签订不构成关联交易，不影响业务独立性[2]

发行与上市 - 2024年9月18日，天风证券按4.33元/股向网上投资者超额配售760.00万股，占初始发行股份数量的15.00%[10] - 2024年10月11日公司在北交所上市[16] - 公司全额行使超额配售选择权，新增发行760.00万股，发行总股数扩至5,826.67万股[17] - 发行后总股本增至21,026.67万股，发行总股数占比27.71%[17] 募集资金 - 增加募集资金3,290.80万元，初始募集资金21,938.68万元，最终募集25,229.48万元[17] - 扣除发行费用2,252.94万元，募集资金净额为22,976.54万元[17] 战略配售 - 中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划实际获配2,401,800.00股，延期交付1,200,900.00股，限售期12个月[20] - 铜冠投资（上海）有限公司实际获配6,298,200.00股，延期交付3,149,100.00股，限售期6个月[20] - 天风证券股份有限公司实际获配6,500,000.00股，延期交付3,250,000.00股，限售期6个月[20] - 战略投资者合计实际获配15,200,000.00股，延期交付7,600,000.00股[20] 其他 - 2023年6月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过上市相关议案[11] - 2023年6月21日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过上市相关议案[11] - 2024年9月4日，公司与天风证券、国新证券签署主承销协议，授予天风证券超额配售选择权[13] - 公司本次发行价格为4.33元/股，全额行使超额配售选择权新增发行股票数量760.00万股[18] - 上市30个自然日内，天风证券未用超额配售资金从二级市场买入股票[16] - 限售期自2024年10月11日起开始计算[20] - 公司应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请[20] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量760.00万股[21] - 以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权时，拟变更类别的股份总量为0万股[21] - 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[22]

发行情况 - 2024年9月18日按4.33元/股超额配售760.00万股，占初始发行15.00%[3] - 初始发行5,066.67万股，行使选择权后总股数扩至5,826.67万股，占比27.71%[5] - 发行募资总额25,229.48万元，净额22,976.54万元[5] 战略投资 - 战略投资者获配1520.00万股，延期交付760.00万股，限售期6 - 12个月[7] 其他 - 全额行使选择权增募资总额3,290.80万元，净额3,088.94万元[10]

发行情况 - 2024年9月18日按4.33元/股超额配售760.00万股，占初始发行15.00%[3] - 2024年10月11日在北交所上市，30日内主承销商未买股[4][5] - 全额行使超额配售权新增760.00万股，总股数扩至5,826.67万股，占比27.71%[5] 资金情况 - 增加募集资金3,290.80万元，最终募资25,229.48万元，净额22,976.54万元[5] 限售情况 - 中信证券资管等战略投资者延期交付股份，限售6或12个月[7] 选择权情况 - 超额配售选择权股份来源为增发，购回股份为0[9] - 2024年11月9日超额配售选择权行使完毕[2] 合规核查 - 各方核查超额配售选择权实施合法合规，公众股东持股不低于25%[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[3] - 会议于2024年10月24日以专人送出及邮件方式发出通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案相关 - 审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》公告编号2024 - 089，在www.bse.cn披露[5] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5]

财务总体状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计15.53亿元，较上年期末增长30.82%；归属于上市公司股东的净资产8.65亿元，同比增长41.06%[4] - 2024年9月30日公司资产总计15.53亿元，较2023年12月31日的11.87亿元增长约30.82%[19][20][21] - 2024年资产总计1,259,091,179.79元，较之前的984,681,031.38元增长约27.9%[24] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入9.90亿元，同比增长22.88%；归属于上市公司股东的净利润5437.83万元，同比增长13.49%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入3.35亿元，同比增长30.15%；归属于上市公司股东的净利润1127.14万元，同比下降8.79%[6] - 2024年1-9月营业总收入990,277,107.22元，较2023年1-9月的805,890,427.89元增长约22.9%[26] - 2024年1-9月净利润54,378,298.59元，较2023年1-9月的47,914,364.72元增长约13.5%[28] - 2024年1 - 9月母公司营业收入613,818,154.30元，2023年同期为503,567,115.46元[30] - 2024年1 - 9月母公司净利润31,645,098.64元，2023年同期为22,114,434.76元[30] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额9058.30万元，同比增长3152.46%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.42亿元，同比增长216.57%；筹资活动产生的现金流量净额2.15亿元，同比增长2799.37%[5][9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计879,315,019.77元，2023年同期为704,512,855.25元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额90,583,048.20元，2023年同期为2,785,066.09元[34] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计141,643,662.49元，2023年同期为44,743,759.76元[34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 141,643,662.49元，2023年同期为 - 44,743,759.76元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计215,126,668.29元，2023年同期为10,120,000.00元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额214,640,670.18元，2023年同期为7,403,018.89元[34] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额157,124,239.86元，2023年同期为 - 30,523,542.06元[34] - 2024年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计359,471,621.68元，2023年同期为348,727,053.90元[35] - 经营活动现金流出小计为4.0978105415亿美元，上年同期为3.5852102038亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5030.943247万美元，上年同期为 - 979.396648万美元[36] - 投资活动现金流出小计为1419.874889万美元，上年同期为729.282802万美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1419.874889万美元，上年同期为 - 729.282802万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为2.1512666829亿美元，上年同期为1012万美元[36] - 筹资活动现金流出小计为48.599811万美元，上年同期为271.698111万美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1464067018亿美元，上年同期为740.301889万美元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6.297159万美元，上年同期为 - 15.490514万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为1.5006951723亿美元，上年同期为 - 983.868075万美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2.3277402115亿美元，上年同期为5735.86111万美元[36] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长133.93%，主要系本期发行股票募集资金所致；应收款项融资下降89.80%，因本期收到银行承兑汇票减少[8] - 合同资产增长98.30%，因本期已完工未结算资产增加；存货增长61.56%，主要系赞比亚谦比西项目部购买原材料较多[8] - 固定资产增长62.28%，因本期购买设备较多；在建工程下降30.53%，因本期大临工程减少[8] - 2024年9月30日流动资产合计11.93亿元，较2023年12月31日的9.42亿元增长约26.65%[19] - 2024年9月30日货币资金为2.74亿元，较2023年12月31日的1.17亿元增长约133.93%[19] - 2024年9月30日应收账款为4.09亿元，较2023年12月31日的4.98亿元下降约17.97%[19] - 2024年9月30日存货为1.21亿元，较2023年12月31日的0.75亿元增长约61.56%[19] - 2024年9月30日固定资产为3.06亿元，较2023年12月31日的1.89亿元增长约62.29%[19] - 2024年固定资产为119,313,126.67元，较之前的101,882,264.58元增长约17.1%[24] - 2024年应付账款为317,070,010.30元，较之前的289,110,506.30元增长约9.7%[24] 负债与权益变动 - 2024年9月30日负债合计6.88亿元，较2023年12月31日的5.74亿元增长约20.02%[20][21] - 2024年9月30日流动负债合计6.69亿元，较2023年12月31日的5.53亿元增长约20.89%[20] - 2024年9月30日股本为2.03亿元，较2023年12月31日的1.52亿元增长约33.33%[21] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计8.65亿元，较2023年12月31日的6.13亿元增长约41.71%[21] - 2024年负债合计516,777,824.63元，较之前的473,428,153.77元增长约9.2%[25] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计742,313,355.16元，较之前的511,252,877.61元增长约45.2%[25] 费用与损益变动 - 销售费用下降35.09%，主要系本期服务费下降；财务费用增长169.55%，受汇率波动影响，汇兑净损失增加[8] - 信用减值损失增长116.52%，因本期收回以前年度应收款项，减值损失减少；资产减值损失增长166.17%，因本期期末合同资产减值损失增加[9] - 营业外收入增长40.95%，因本期罚款收入增加；营业外支出下降65.09%，因本期罚款支出减少[9] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2023年为0.32元/股[29] - 2024年信用减值损失8,122,505.54元，较2023年的3,751,341.42元增长约116.5%[28] - 2024年资产减值损失 -8,911,751.72元，较2023年的 -3,348,186.03元亏损扩大约166.2%[28] 股权结构 - 公司于2024年10月11日在北交所上市，发行普通股50,666,700股，总股本从1.52亿股增至2.026667亿股[12] - 报告期末，有限售股份总数为1.52亿股，占比100%；无限售股份总数为0股[11] - 控股股东、实际控制人持股79,268,858股，占比52.15%；董事、监事、高管持股6,190,324股，占比4.07%；核心员工持股111,411股，占比0.07%[12] - 普通股股东人数为196人[12] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股1.17095653亿股，占比77.04%[13] 其他事项 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但金额未达披露标准，对经营无重大不利影响[16] - 公司为子公司提供非融资性担保，总额不超3亿元，期末担保金额为1.45605亿元[17] - 2024年日常性关联交易预计金额4.0246亿元，1 - 9月发生金额3.1970380927亿元[18] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，无违反承诺情形[18]

会议信息 - 2024年10月29日在铜陵市北京西路29号六楼现场召开会议[3] - 监事会会议通知于2024年10月24日以专人及邮件发出[3] - 会议主持人是监事会主席解硕荣先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

| | 公告日期 2024-10-21 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铜冠矿建(920019) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 24013833.0 | 成交金额（万 元） | 69760.35 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 14479120.82 | 10965485.88 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 14230289.06 | 8295744.7 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 11635597.72 | 7151992.02 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 7432297.07 | 9657853.9 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路 ...