内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的包括公司及其下属分（子）公司[5] - 评价范围覆盖核心业务流程和主要专业模块[5] 重点关注 - 重点关注货币资金、采购与付款等领域内控风险[5] 治理与制度 - 公司建立健全治理机构[5] - 制定落实人力资源管理制度[7] - 通过质量、环境与安全管理体系提升管理水平[7] 担保规定 - 六种对外担保情形须经股东大会审议[26] - 除股东大会外，董事会有权审批，需特定董事同意[27] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[31][32] 业务制度 - 将销售货款回收率列为销售部门考核指标[23] - 建立融资、对外投资、采购、实物资产和货币资金管理制度[17][18][19][21][22] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34]

人员情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告注会489人[2] 业务收入 - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[2] 审计业务 - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[2] - 2023年审计制造业上市公司客户81家[2] 风险保障 - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] 处罚情况 - 近三年承担青岛亨达股份案20%范围内连带责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、监管措施16次、自律措施4次[6] - 近三年42名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚8人次等[6] 审计重点与制度 - 年度审计围绕收入确认、存货等展开[9] - 制定涵盖档案管理的信息安全控制制度[15]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-016 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； 中裕软管科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-021 中裕软管科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并 与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行 股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签 订了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司 开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协 议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公 司、东吴证券股份有限公司、交通银 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-031 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司的发展，预计 2025 年度拟以中裕软管科技股份有限公司（以 下简称"公司"）企业信用为安徽优耐德管道技术有限公司（以下简称"安徽优 耐德"）与宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行"）签订的全部 授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等提供连带责任担保，担保金额不超 过 5000 万元；拟以公司企业信用为江苏中裕能源装备有限公司（以下简称"中 裕能源"）与招商银行股份有限公司泰州分行（以下简称"招商银行"）签订的全 部授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等，按照持股比例 87%提供连带责 任担保，担保金额不超过 2000 万元；上述贷款、银票、信用证和保函等担保期 限自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至主合同项下最 后到期的主债务履行期限届满之日后 3 年止。最终以各方正式签署的合同为准 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于预计 202 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-026 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润392,565,471.50元，母公司未分配利润386,773,957.73元[13] - 母公司资本公积292,997,711.53元，含股票发行溢价资本公积287,919,803.02元，其他资本公积5,077,908.51元[13] - 公司目前总股本102,185,100股，本次权益分派预计派现金红利30,655,530元，转增30,655,530股[13][14] 议案情况 - 《2024年度总经理工作报告》等15项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][8][11][14][15][17][21][22][23][26] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议[7][9][12][16][18][23][24][27] - 《<2024年年度报告>及其摘要》通过战略委员会2025年度第一次会议审议[13] - 《关于公司2024年年度权益分派的议案》通过2025年第一次独立董事专门会议审议[14] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[6][8][11][14][15][17][21] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等多项议案无需提交股东大会审议[22][23][25][29] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等多个议案通过相关会议审议[31,33,36] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等部分议案尚需提交股东大会审议[31,38,40] 其他事项 - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[31] - 公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来专项说明由中兴华会计师事务所出具[35] - 公司决定设立ESG委员会，选举黄裕中、邬爱其、陈军为委员，黄裕中任主任委员[35] - 公司注册资本由102,185,100元变更为132,840,630元，股份总数相应变更[38,39] - 预计2025年度为安徽优耐德管道技术有限公司担保不超5000万元[38] - 预计2025年度为江苏中裕能源装备有限公司按87%持股比例担保不超2000万元[38] - 2024年年度股东大会召开时间定于2025年4月8日[41] - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[30,32,35,36,37,38,40,41]

2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-027 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 392,565,471.50 元，母公司未分配利润为 386,773,957.73 元。母公司资本公积为 292,997,711.53 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,919,803.02 元，其 他资本公积为 5,077,908.51 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,185,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需 纳税；以其他资本公积每 1 ...

公司荣誉与资质 - 2024年公司取得多项荣誉，包括海关AEO高级认证企业证书、江苏省民营科技企业等[3] - 2024年10月子公司安徽优耐德取得高新技术企业证书，获评安徽省企业研发中心，12月获评安徽省专精特新中小企业[4][6] - 2024年12月公司获评江苏省2024年度第二批省五星级上云企业，中裕沙特公司在沙特开业[7][9] - 公司获得国家级“专精特新”认定和“高新技术企业”认定[45] 股本结构 - 公司普通股总股本为102,298,000股，优先股总股本为0股[21] - 无限售股份期初25125141股，占24.56%，本期增加22382089股，期末47507230股，占46.44%；有限售股份期初77172859股，占75.44%，本期减少22382089股，期末54790770股，占53.56%；总股本102298000股不变，普通股股东人数期末为4442人[130] - 公司无优先股股本[134] - 2024年12月16日公司注册资本由102,298,000元减至102,185,100元，发行股份总数由102,298,000股减至102,185,100股[180] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,270,895.05元，较2023年减少10.23%[27] - 2024年毛利率为48.85%，高于2023年的46.47%和2022年的43.04%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为104,827,226.21元，较2023年减少17.32%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为94,505,198.81元，较2023年减少21.83%[27] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为13.13%，低于2023年的21.44%和2022年的30.66%[27] - 2024年基本每股收益为1.04元，较2023年减少24.09%[27] - 2024年末资产总计1,226,228,872.06元，较2023年末增长16.19%[28] - 2024年末负债总计403,480,837.55元，较2023年末增长30.45%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为58,961,638.97元，较2023年减少42.87%[28] - 2024年营业收入增长率为 -10.23%，2023年为10.03%[28] - 2024年年度报告营业收入599,270,895.05元，较业绩快报减少0.99%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润104,827,226.21元，较业绩快报减少1.68%[31] - 2024年非经常性损益合计12,303,696.87元，2023年为6,964,753.49元，2022年为4,182,588.91元[36] - 报告期内公司销售收入为599,270,895.05元，较上年同期667,597,285.73元下降10.23%[46] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为104,827,226.21元，较上年同期126,780,610.61元下降17.32%[46] - 报告期内公司扣非后净利润为94,505,198.81元，较上年同期120,901,218.05元下降21.83%[46] - 报告期末公司资产总计1,226,228,872.06元，较上年期末1,055,345,757.84元增长16.19%[46] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为822,761,011.23元，较上年期末744,663,241.92元增长10.49%[46] - 2024年末货币资金2.66亿元，占总资产21.69%，较2023年末下降32.23%，因购建长期资产支付现金增加[53][56] - 2024年末应收票据850.92万元，占总资产0.69%，较2023年末增长40.70%，因银行承兑汇票金额增加[53][56] - 2024年末应收账款1.69亿元，占总资产13.76%，较2023年末增长48.94%，因拓展海外市场并延长部分客户信用期[53][56] - 2024年末存货2.70亿元，占总资产22.00%，较2023年末增长60.63%，因境外子公司备货金额增加[53][56] - 2024年末固定资产2.83亿元，占总资产23.09%，较2023年末增长38.05%，因沙特公司和安徽募投项目投入增加[53][56] - 2024年末应付票据9285.06万元，占总资产7.57%，较2023年末增长99.03%，因应付供应商银行承兑汇票增加[55][57] - 2024年末应付账款8477.05万元，占总资产6.91%，较2023年末增长57.60%，因境外子公司备货及采购增加[55][57] - 2024年末未分配利润3.93亿元，占总资产32.01%，较2023年末增长22.60%[55] - 2024年末少数股东权益 -1.30万元，占总资产0.00%，较2023年末下降100.94%[55] - 2024年营业收入599,270,895.05元，较2023年下降10.23%[60] - 2024年营业成本306,529,496.69元，较2023年下降14.22%，毛利率为48.85%[60] - 2024年净利润103,427,348.87元，较2023年下降18.29%[60] - 合同负债期末较年初增长45.59%，因预收客户货款增加[58] - 应交税费期末较年初增长130.57%，因中裕美国公司所得税增加[58] - 主营业务收入2024年为596,707,522.35元，较2023年下降10.22%[64] - 经营活动现金流量净额2024年为58,961,638.97元，较2023年的103,197,461.35元下降42.87%[76] - 投资活动现金流量净额2024年为 - 147,424,101.78元，较2023年的 - 82,907,432.33元下降77.82%[76] - 筹资活动现金流量净额2024年为 - 40,935,579.36元，较2023年的292,795,531.78元下降113.98%[76] - 其他权益工具投资初始投资成本812,395.45元，本期出售金额527,272.75元，公允价值变动损益 - 270,127.00元[79] - 理财产品投资发生额合计555,000,000.00元，未到期余额40,000,000.00元[81] - 2024年末应收账款账面价值为16,875.97万元，占流动资产比例21.32%，占资产总额比例13.76%[113] - 2024年末存货账面价值为26,982.76万元，占期末流动资产比例34.09%[113] - 2024年度境外营业收入为39,098.42万元，占营业收入比例65.24%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 耐高压大流量输送软管营业收入388,953,492.58元，较上年同期下降18.84%[66] - 境内营业收入208,286,729.36元，较上年同期增长2.12%；境外营业收入390,984,165.69元，较上年同期下降15.67%[69] - 前五大客户销售金额合计221,796,771.61元，占年度销售比37.02%[72] - 前五大供应商采购金额合计213,288,769.59元，占年度采购比57.91%[74] - 2024年公司耐高压大流量输送软管收入38,895.35万元，占营业收入比例64.90%[112] 公司业务概况 - 公司主要从事流体传输高分子材料软管、复合管道的研发、生产和销售，有四类产品[41] - 公司产品主要应用于油气开采、应急救援等领域，业务流程涵盖设计研发、生产等环节[42] - 公司以自有品牌销售为主、ODM为辅，通过参加展会、客户推荐获取订单[43] - 公司坚持“自主创新，以市场为导向”研发方针，与多所高校合作提升研发水平[44] - 公司产品客户分布于欧美、中东、南美等70多个国家和地区[52] 行业市场情况 - 全球工业软管市场从2019年的128亿美元增长至2024年的170亿美元，年复合增长率为5.8%[48] - 《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出到“十四五”末期我国橡胶密封制品市场需求将达400亿元以上，高端橡胶密封制品市场需求在160亿元以上[103] - 政策支持推动橡胶软管行业向高性能、环保型产品转变[103] - 国内橡胶软管产品以中低端为主，行业正朝高端化、绿色化迈进[105] 公司发展战略与规划 - 公司坚持专业化、差异化发展战略，聚焦页岩油气开采和应急救援细分领域[106] - 公司已形成多层次业务格局，拓展流体传输软管其他市场领域[107] - 公司将聚焦业务、产品、技术与工艺设备创新，向智慧与智能化方向迈进[107] - 2025年公司将实施“四个新”行动计划并融入ESG理念[108] - 公司开发新产品，注重环保材料使用和产品智能化研发[108] - 公司突破新思维，开拓矿产开发、浆体输送等新领域[109][110] - 公司开辟中东、非洲等新市场，融入ESG理念[110] - 公司在全球实施新布局，推进中裕沙特和阿联酋公司建设[110] 公司风险与应对 - 公司面临原材料价格波动和下游行业需求波动风险并采取应对措施[112] - 公司募投项目存在无法正常实施或无法实现预期目标风险，拟投资金额较大[113] - 应收账款可能随业务发展增加，若管理不善会影响资金周转和利润水平[113] - 存货占流动资产比重高，可能随经营规模扩大增加，存在跌价风险[113] - 人民币升值可能给境外销售占比较高的公司造成汇兑损失[113] - 中美贸易摩擦若升级，公司境外业务可能受影响[114] 公司股权与股东情况 - 黄裕中期末持股40778759股，占39.8627%；秦俊明期末持股13950000股，占13.6366%；泰州大裕期末持股7500000股，占7.3315%等，前十名股东合计持股80318742股，占78.5144%[131][132] - 股东黄裕中与秦俊明系夫妻，泰州大裕为其共同控制企业，黄昕亮为其子[132] - 江苏姜堰经开集团有限公司通过认购公开发行股票成为前十名股东，未约定持股期限[133] - 黄裕中持有公司40778759股，持股比例39.8627%，为控股股东和实际控制人，报告期未变动[134][136] - 黄裕中持有公司股份40,778,759股，持股比例39.8627%；秦俊明持有公司股份13,950,000股，持股比例13.6366%；二人合计控制公司60.8308%的股份，为公司共同实际控制人[139] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为66,728,759股，比例为65.23%[140] 募集资金情况 - 公开发行募集金额297,153,000元，变更用途的募集资金金额为30,000,000元[144] - 募集资金总额297,153,000元，承销费及保荐费（不含税）21,024,976.42元，其他发行费用6,692,427.25元，募集资金净额269,435,596.33元[145] - 募集资金账户利息收入2,789,227.17元，截至报告期末募集资金使用169,828,381.37元，余额102,396,442.13元[145][146] - 截至2024年7月31日，检测中心项目募集资金已使用完毕[146] 银行贷款情况 - 银行贷款方面，交通银行泰州分行有多笔贷款，规模分别为9,332,040元、10,000,000元、2,674,974.59元、3,230,725元、5,625,000元、5,384,100.20元、2,000,000元，部分利率3.00%，部分利率2.75%[148] - 公司银行贷款总计259,687,928.24美元[150] - 交通银行泰州分行两笔贷款分别为16,000,000.00美元和10,000,000.00美元，利率均为2.65%[149] - 中国农业银行泰州姜堰支行多笔贷款，如5,069

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议8次，实际出席8次[3] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年公司独立董事专门会议召开5次[5] - 2024年公司审计委员会召开5次会议[6] - 2024年公司提名委员会召开1次会议[8] 股权与分派 - 报告期内回购注销合计112,900股限制性股票[15] - 2024年公司2023年年度权益分派方案于5月23日实施完毕[16] 审计与交易 - 2024年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构等4种情况[9] - 报告期内公司关联交易价格公允，无不利影响[10] - 报告期内续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[12] 履职情况 - 2024年度独立董事现场工作时间累计16天[18] - 2024年度独立董事履职提高能力并监督信息披露[19] - 2024年度独立董事依法参与重大事项决策[20] - 2024年度独立董事发挥监督职能保障股东权益[21] 未来展望 - 2025年度独立董事将明确角色定位行使权利履行义务[21] - 2025年度独立董事将为公司发展提供建设性建议[21] - 2025年度独立董事将加强沟通交流发挥监督作用[21]