关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-038 一、 募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，实际募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入 募集资金 金额 （2） 投入进度 （%） （3）=（2） /（1） 1 二氧化碳 捕集纯化 及轻烧氧 化镁清洁 生产建设 项目 辽宁东和 新材料股 份 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-037 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 1.议案内容： 部分闲置募集资金 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-036 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。 1.议 ...

上市与募资 - 公司2023年3月30日在北交所上市，发行价8.68元/股，发行2000万股，募资1.736亿元，净额1.5244581143亿元[2] 资金投入与使用 - 截至2024年3月31日，偿贷及补流项目投入3800万元，进度100%；二氧化碳项目投入0元，进度0%，整体进度24.93%[5] - 截至2024年3月31日，使用闲置募资补流2916.82万元[5] - 截至2024年3月31日，未赎回理财产品3000万元未计入募资账户余额[6] - 截至2024年3月31日，募资存储合计5721.648628万元[9] 项目变更 - 拟将11444.58万元募资从二氧化碳项目变更至新型低能耗项目[8] - 原募投项目总投资54138.04万元，新募投项目投资18744.91万元，产能单位成本更低[12] - 新募投项目计划用地28111平方米，建成后年产轻烧氧化镁粉20万吨，建设周期18个月[14] - 新募投项目轻烧氧化镁单位产品能源理论消费量172.88kgce/t[15] - 轻烧氧化镁单窑年产能达20万吨[16] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过变更募资用途议案，尚需股东大会审议[17] - 变更募资用途有利新增产能，不影响财务经营，不构成关联交易，不损害公司和股东利益[18] - 保荐机构认为变更履行必要程序，符合法规要求，无异议[19][20]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 本年度公司内部控制体系整体运行有效[19] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] 公司治理 - 监事会由三名成员组成[12] - 年度股东大会每年召开一次并规定时间[11] - 公司制定多项制度形成治理框架、规范管理[13][14] 未来展望 - 2024年公司将持续推进内部控制体系建设完善[19]

审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2023年审计收费50万元，2024年未确定[2][9] 人员及业务数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券报告CPA745人[2] - 2022年收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[2] - 2022年上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业260家[2][3] 风险及监管 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 容诚所近三年受监管措施12次、自律措施1次、处分1次[5] - 43名从业人员近三年受监管措施16次、自律措施2次、处分1次[5] 会议审议 - 2024年4月25日第三届董事会二十六次会议通过续聘议案[10] - 2024年4月23日董事会审计委员会会议通过续聘议案[11]

募集资金情况 - 2023年3月15日发行2000万股普通股，募资总额1.736亿元，净额1.5244581143亿元[3] - 截至2024年3月31日，整体投入进度24.93%，闲置募资补流2916.82万元，未赎回理财3000万元，存储余额5721.648628万元[3][4][5][8] 募投项目变更 - 变更用途，二氧化碳项目拟投资从11444.58万元变为0，新示范项目从0变为11444.58万元[7][9] - 原项目总投资54138.04万元，新项目投资18744.91万元，产能单位成本更低[10] 新项目情况 - 建成后年产轻烧氧化镁粉20万吨，建设周期18个月[12] - 单位产品能源理论消费量172.88kgce/t，优于辽宁省标杆水平[13] 审议情况 - 2024年4月25日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[15] - 保荐机构、监事会认为变更合理合规，符合股东利益[20][21][22]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月25日对东和新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 2023年度东和新材与子公司其他应收款往来累计发生额150万元，年末余额150万元[9]

业绩总结 - 2023年归母净利润6157.58万元，扣非后5686.65万元[1] 市场扩张和并购 - 筹划收购海鸣矿业70%股权，价格不超5亿[2] - 未来十二个月拟收购资产支出有相关预计[2] 其他新策略 - 2023年度权益分派不派现、不送股、不转增[1][2] - 权益分派预案尚需股东大会审议[4][9]

公司上市与股本结构 - 公司于2023年3月30日在北交所上市，股票代码839792[2] - 普通股总股本为165,540,000股，优先股总股本为0股[20] - 期末总股本165,540,000股，无限售股份占比32.75%，有限售股份占比67.25%[97] - 普通股股东人数为9,659人[97] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股108,346,399股，占比65.45%[99] - 2023年3月15日公开发行股票2000万股，发行价8.68元/股，募集资金净额152445811.43元，用于二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目和偿还银行贷款及补充流动资金[104] - 截至2023年12月31日，募集资金账户初始金额157038560元，支付其他发行费用4592748.57元，净额152445811.43元，期末余额84340201.59元[105] - 2023年3月上市发行2,000万股，每股8.68元，募集资金17,360万元，发行后股本总额16,554万元[97] - 2023年1月4日公司获批向不特定合格投资者公开发行2000.00万股人民币普通股，每股发行价8.68元，募集资金总额1.736亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额1.5244581143亿元[188] - 本次公开发行后公司注册资本增加至16554.00万元[188] 子公司设立与投资 - 2023年3月成立子公司辽宁东健窑炉科技有限公司，持股比例78.00%[3] - 2023年4月成立子公司东和新材料科技投资（广州）有限公司，持股比例100.00%[4] - 报告期内重大股权投资涉及东健窑炉和东和新材（广州），合计投资2560万元，东健窑炉投资1560万元，占股78%，亏损253.48万元；东和新材（广州）投资1000万元，占股100%，亏损87.824657万元[44][45] - 公司2022年投资设立控股公司东部镁业，注册资本5000万元，公司认缴3750万元，上年实际出资3000万元，本年度出资750万元[45] - 东健窑炉注册资本2000万元，公司认缴出资额对应实际出资450万元[45] - 东和新材（广州）注册资本1000万元，公司认缴出资额对应实际出资120万元[45] - 报告期内以设立方式新增控股子公司东健窑炉，注册资本2000万元，持股78%，认缴出资额1560万元，实缴450万元[64] - 报告期内以设立方式新增全资子公司东和新材（广州），注册资本1000万元，持股100%，认缴出资额1000万元，实缴120万元[64] 公司业务与产品 - 公司主要从事耐火材料的研发、生产和销售，产品包括电熔镁、轻烧镁、不定形耐火材料和不烧耐火砖[19] - 公司是菱镁资源综合利用新材料高新技术企业，主营业务为镁质耐火材料的研发、生产、销售[26] - 公司形成循环经济模式，拥有尾矿浮选等核心技术，截至报告日拥有专利42项，其中发明专利6项[26] - 公司原材料采购包括菱镁矿等，由各公司采购部负责[26] - 公司采购包括原材料和能源采购，能源采购含电力和煤，电力以直购电为主[27] - 镁砂产品按年度计划生产，期间根据市场需求微调；耐火制品系列以销定产[27] - 销售模式分常规销售和整体承包模式，已与多家国内外知名企业建立长期稳定合作关系[28] - 公司主要经营镁质耐火材料的研发、生产、销售，主要产品有菱镁矿石、电熔镁砂等[189] 财务状况与经营成果 - 2023年营业收入6.36亿元，较2022年减少6.48%，归属于上市公司股东的净利润6157.58万元，较2022年减少44.88%[22] - 2023年末资产总计13.78亿元，较2022年末增长27.33%，负债总计3.76亿元，较2022年末增长37.06%[22] - 2023年毛利率为30.23%，较2022年的32.58%有所下降[22] - 2023年基本每股收益0.38元，较2022年的0.77元减少50.03%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2669.27万元，较2022年减少52.62%[22] - 2023年非经常性损益合计557.98万元，非经常性损益净额470.93万元[25] - 2023年度公司实现营业收入63,551万元，比上年同期下降6.48%；归母净利润6,158万元，较上年同期下降44.88%[30] - 至2023年末，公司资产总额137,774万元，较年初增长27.33%；负债总额37,591万元，较上年末增长37.06%；归属于母公司净资产93,383万元，较上年末增长26.03%[31] - 电熔镁当期销量较上年同期基本持平，但销售均价同期比下降15.5%，产品毛利率同期比下降10.75%[31] - 精矿轻烧粉当期销量较上年同期减少1.86万吨，销售均价同期比下降16.79%，产品毛利率较上年小幅提升0.94%，但产品毛利较上年同期下降[31] - 2023年末货币资金为1.41亿元，占总资产10.21%，较2022年末增加153.81%，主因公司在北交所上市募资[35][36] - 2023年末存货为2.84亿元，占总资产20.65%，较2022年末增加75.36%，因原料库存、产品出口及新增产品等因素[35][36] - 2023年末在建工程为5638.15万元，占总资产4.09%，较2022年末增加54.52%，因新增多个项目投资[35][36] - 2023年末短期借款为9881.17万元，占总资产7.17%，较2022年末增加68.69%，因存货增加致流动资金不足[35][36] - 2023年末应收款项融资为1297.24万元，占总资产0.94%，较2022年末减少39.39%，因低风险银行承兑汇票减少[35][36] - 2023年末其他流动资产为1843.68万元，占总资产1.34%，较2022年末增加196.00%，因未抵扣进项税增加[35][36] - 2023年末使用权资产为5130.24万元，占总资产3.72%，较2022年末增加921.77%，因租赁厂房和设备用于生产[35][36] - 2023年末资本公积为2.79亿元，占总资产20.26%，较2022年末增加90.25%，因公司上市募资[35][36] - 2023年营业收入6.36亿元，较2022年减少6.48%；净利润8613.65万元，较2022年减少30.45%[38] - 2023年销售费用896.05万元，较2022年增加31.93%，主要因销售人员薪酬、差旅费、招待费用增加[38][39] - 2023年财务费用287.39万元，较2022年增加79.62%，主要因银行贷款增加4000万元及汇兑损失[38][39] - 2023年投资收益23.36万元，较2022年增加69.88%，因投资购买的结构性存款金额增加7250万元[38][39] - 主营业务收入6.28亿元，较2022年减少6.07%；其他业务收入744.94万元，较2022年减少31.79%[40] - 电熔镁砂营业收入2.62亿元，较上年同期减少15.70%，毛利率25.05%，减少10.75个百分点[40] - 耐火制品营业收入1.60亿元，较上年同期增加25.66%，毛利率12.79%，减少1.27个百分点[40] - 内销营业收入4.80亿元，较上年同期增加7.46%，毛利率31.79%，增加0.06个百分点；外销营业收入1.55亿元，较上年同期减少33.31%，毛利率25.38%，减少8.82个百分点[41] - 其他业务营收减少是因本期无受托加工干粉球业务营收；外销产品营收及成本下降因国外粗钢产量下滑，镁砂需求疲软[41] - 前五大客户销售金额合计2.43亿元，占年度销售总额的38.26%[42] - 前五大供应商采购金额合计2.2754945709亿元，占年度采购比43.22%，其中最大供应商为国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司，采购金额1.2674600893亿元，占比24.08%[43] - 2023年经营活动现金流量净额2669.273108万元，较2022年减少52.62%；投资活动现金流量净额-9058.705718万元，较2022年增加165.31%；筹资活动现金流量净额1.432867718亿元，较2022年增加285.68%[43] - 报告期投资额1.382亿元，较上年同期8000万元增加72.75%[44] - 交易性金融资产初始投资成本1.25亿元，本期购入1.25亿元，出售1.15亿元，投资收益23.360275万元，公允价值变动收益2739.73元[46] - 银行理财产品发生额1.25亿元，未到期余额1000万元，无逾期未收回金额[47] - 单项金额重大的委托理财涉及多款中信银行结构性存款产品，总金额达9.5亿元[48] - 公司有多款理财产品，如C23NQ0114募集2000万元、C23MQ0107募集1000万元等，参考年化收益率在2.15%-2.6%之间[49][50] - 主要控股子公司中，泰迪炉材总资产21755.37万元、净资产14631.68万元、净利润524.97万元；荣富耐火总资产8977.02万元、净资产5355.05万元、净利润5581.66万元等[51] - 控股子公司荣富耐火当期净利润5581.66万元，上年同期2736.32万元，经营业绩同比增长103.98%[53] - 2023年和2022年存货账面价值分别为16220.80万元、28444.10万元[163] - 2022年和2023年存货跌价准备占存货原值的比例分别为1.25%、0.84%[163] - 2022年和2023年存货占资产总额的比例分别为14.99%、20.54%[163] - 2023年和2022年货币资金分别为140687847.08元、55430326.68元[169] - 2023年交易性金融资产为10002739.73元，2022年为0元[169] - 2023年和2022年应收票据分别为91547446.79元、87730958.42元[169] - 2023年和2022年应收账款分别为172108105.51元、170499868.47元[169] - 2023年和2022年流动资产合计分别为757240012.19元、535196025.52元[169] - 2023年和2022年固定资产分别为267387483.61元、267296992.05元[169] - 2023年和2022年在建工程分别为56381457.61元、36487150.68元[169] - 公司2023年末资产总计13.78亿元，较2022年末的10.82亿元增长27.33%[170] - 2023年末负债合计3.76亿元，较2022年末的2.74亿元增长37.39%[171] - 2023年末所有者权益合计10.02亿元，较2022年末的8.08亿元增长24.15%[171] - 母公司2023年末资产总计11.51亿元，较2022年末的8.71亿元增长32.19%[172] - 母公司2023年末负债合计2.84亿元，较2022年末的1.88亿元增长51.47%[173] - 母公司2023年末所有者权益合计8.67亿元，较2022年末的6.83亿元增长26.90%[173] - 2023年营业总收入6.36亿元，较2022年的6.80亿元下降6.49%[173] - 2023年营业总成本5.30亿元，较2022年的5.32亿元下降0.48%[173] - 2023年末无形资产为16759.46万元，较2022年末的17271.86万元下降2.96%[170] - 2023年末长期待摊费用为82.50万元，较2022年末的61.17万元增长34.86%[170] - 公司2023年营业利润为107,603,945.98元，2022年为147,800,525.34元[174] - 2023年净利润为86,136,482.00元，2022年为123,848,393.22元[174] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为61,575,782.91元，2022年为111,707,835.67