证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-040 辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新材 料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-021)，为方便广大投资者更 深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 29 日(星期三)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-041 辽宁东和新材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 为提升公司业务规模和盈利水平，公司拟以现金收购上海华浩置业有限公司 （以下简称"华浩置业"）持有的海鸣矿业 70%股权，交易完成后，公司将持有海 鸣矿业 70%股权。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组， 但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。 二、本次交易的进展情况 2024 年 3 月 1 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-015）；并于同 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对辽宁东和新材料股份有限 公司的问询函》（问询函【2024】第 002 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容 详见公司于 2024 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入6.36亿元，同比下降6.48%，净利润6157.58万元，同比下降44.88%，毛利率30.23%[1] - 四个季度营收分别为1.62亿元、1.50亿元、1.45亿元、1.78亿元，净利润分别为1762.18万元、1948.26万元、1539.20万元、907.94万元[2][3] 产品营收 - 电熔镁砂产品营收2.62亿元，同比下降15.70%，毛利率25.05%[1] - 耐火制品营收1.60亿元，同比增长25.66%，毛利率12.79%[1] - 精矿轻烧粉营收1.04亿元，同比下降31.71%，毛利率29.13%[1] 财务指标 - 报告期末存货账面价值2.84亿元，较期初增加75.36%，存货周转率为1.97[5] - 2023年、2022年自营口燊阳取得收入分别为5070.92万元、6713.13万元，占比7.98%和9.88%[8] - 报告期末短期借款9881.17万元，同比增长68.69%；货币资金1.41亿元，同比增长153.81%[11] - 交易性金融资产1000.27万元，同比增长100%；财务费用287.39万元，同比增长79.62%[11] - 报告期管理费用4113.90万元，同比增长17.36%[13] 关联交易 - 报告期向关联方南方矿产销售商品金额为2024.28万元，上期9848.77万元，预计2024年不超1.5亿元[16] 其他 - 报告期末对辽宁菱镁矿业有限公司其他应收款余额300万元，已全额计提坏账准备[18] - 报告期末员工总数742人，期初663人，本期新增221人，减少142人，研发人员专科及以下占比91.94%[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入6.36亿元，同比下降6.48%，净利润6157.58万元，同比下降44.88%[1] - 电熔镁砂产品营收2.62亿元，同比下降15.70%；耐火制品营收1.60亿元，同比增长25.66%；精矿轻烧粉营收1.04亿元，同比下降31.71%[1] - 四个季度营收分别为1.62亿元、1.50亿元、1.45亿元、1.78亿元，净利润分别为1762.18万元、1948.26万元、1539.20万元、907.94万元[2] 财务数据 - 报告期末存货账面价值2.84亿元，较期初增加75.36%，存货周转率为1.97[5] - 2023年、2022年自营口燊阳取得收入分别为5070.92万元、6713.13万元，占当期收入比例分别为7.98%和9.88%[7] - 向新增供应商鞍山众信、雷生化工分别采购3834.13万元、1979.95万元，采购占比分别为7.28%、3.76%[7] - 报告期末短期借款9881.17万元，同比增长68.69%；货币资金1.41亿元，同比增长153.81%；交易性金融资产1000.27万元，同比增长100%；财务费用287.39万元，同比增长79.62%[9] - 报告期管理费用4113.90万元，同比增长17.36%[11] - 报告期向关联方南方矿产销售商品金额为2024.28万元，上期为9848.77万元，预计2024年交易金额不超过1.5亿元[13] 用户数据 - 报告期末员工总数742人，期初663人，本期新增221人，减少142人，研发人员中专科及以下占比91.94%[18]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-039 辽宁东和新材料股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2024】第 013 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会、容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司2023年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为6.36亿元，同比下降6.48%，归属于 上市公司股东的净利润6,157.58万元，同比下降44.88%。公司毛利率 30.23%，上年同期为32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收入2.62 亿元，同比下降15.70%，毛利率25.05%，同比下降10.75个 ...

募集资金情况 - 公司发行价格8.68元/股，发行2000万股，募资总额1.736亿元，净额1.5244581143亿元[1] - 截至2024年3月31日，募投项目累计投入3800万元，进度24.93%[3] - 截至2024年3月31日，募集资金账户余额57216486.28元[4] 项目投入进度 - 截至2024年3月31日，二氧化碳捕集项目投入进度0.00%[3] - 截至2024年3月31日，偿还贷款及补流投入进度100.00%[3] 资金使用情况 - 截至2024年3月31日，使用闲置募资补流2916.82万元[3] - 2023年4月7日同意用不超12000万元闲置募资买理财[7] - 2024年4月7日后继续买1000万元理财，年化收益率1.05%-2.50%[7] - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，授权有效期12个月[8][9] 决策审批情况 - 2024年5月10日相关会议通过继续用闲置募资现金管理议案[15] - 监事会同意该议案，认为未造成不利影响[16] - 保荐机构无异议，将督促加强募资管理[17][18]

募集资金情况 - 2023年3月15日发行2000万股普通股，募资1.736亿元，净额1.5244581143亿元，3月20日到账[3] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目投入3800万元，进度100%，整体投入进度24.93%[4] - 截至2024年3月31日，募集资金存储总额为5721.648628万元[5] 募投项目变更 - 因未完成用地手续，拟变更募资用途用于新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目[6] 闲置资金管理 - 2023年4月7日获批用不超1.2亿元闲置募资买理财，有效期12个月[9] - 2024年4月7日后因理解偏差用1000万元闲置募资买理财，预计年化收益率1.05%-2.50%[9] - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，额度内可循环，授权有效期12个月[11] 审批及影响 - 补充确认现金管理事项获董事会和监事会通过，保荐机构无异议[15][16] - 该事项在董事会权限内，符合法规，不影响募投项目[16] - 未来将加强内部控制，保荐机构督促加强募资管理[14][16]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-037 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 1.议案内容： 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会符合《公司法》 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年5月10日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人补充确认 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 元/股，发行股数为 20,000,000 股，实际募集资 ...