业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月3日在北交所指定平台披露[3] - 业绩说明会2024年5月15日15:00 - 17:00网络举行[4] 参与人员 - 董事长、董事、总经理等及安信证券保荐代表人参加[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日15:00前征集问题[6] - 征集问题访问网址为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[6] 联系方式 - 联系人江婷女士，电话020 - 83541803[7] - 联系地址在广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼[7]

会议信息 - 2024年4月25日召开董事会会议，9名董事出席或授权出席[3][4] - 2024年4月15日发出会议通知[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9票同意[4][5] - 报告已通过审计委员会审议，不涉及关联无需回避和股东大会审议[5] 报告披露 - 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露[5] - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

会议信息 - 2024年4月25日在广咨国际11楼大会议室召开监事会会议[5] - 会议主持人是监事会主席张健民[5] 报告审议 - 监事会审核通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决3票同意[5][6] - 董事会编制和审核程序合规，报告反映一季度经营和财务状况[6]

财务指标 - 公司2024年1-3月营业收入为82,695,047.88元，同比增长10.50%[4] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为5,656,738.18元，同比增长25.47%[12] - 公司2024年3月末资产总计为780,321,740.59元，较上年期末下降4.76%[4] - 公司2024年3月末归属于上市公司股东的净资产为409,830,308.95元，较上年期末增长1.40%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,658,985.15元，同比下降348.52%[13] - 公司2024年1-3月营业收入为82,695,047.88元[25] - 公司2024年1-3月净利润为5,656,738.18元[26] - 公司2024年3月31日资产总计为369,795,371.31元[24] - 公司2024年3月31日负债合计为757,534.47元[25] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为369,037,836.84元[25] - 公司2024年1-3月营业成本为57,404,968.55元[25] - 公司2024年1-3月管理费用为11,552,758.36元[25] - 公司2024年1-3月研发费用为5,784,746.99元[25] - 公司2024年1-3月财务费用为-756,891.22元[25] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-121,520.60元[26] - 2024年1-3月营业收入为210,852.35元，较2023年1-3月增长424.5%[27] - 2024年1-3月净亏损为7,913.25元，较2023年1-3月亏损减少93.2%[27] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,658,985.15元，较2023年1-3月下降348.1%[28,29] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-944,391.09元，较2023年1-3月下降312.1%[29] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-2,858,693.14元，较2023年1-3月下降4.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-66.30亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为105.00亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为2,107.44亿元[30] - 收回投资收到的现金为5.00亿元[30] - 取得投资收益收到的现金为1.20亿元[30] 资产负债情况 - 公司2024年3月末其他应收款为8,692,656.26元，较上年期末增长33.36%[4] - 公司2024年3月末其他非流动资产为372,807.54元，较上年期末下降41.03%[5] - 公司2024年3月末应交税费为5,197,196.53元，较上年期末下降60.57%[6] - 公司2024年3月末其他流动负债为1,112,769.75元，较上年期末增长36.68%[8] - 公司资产负债表中流动资产合计为71.41亿元，非流动资产合计为6.62亿元[21][22] - 公司流动负债合计为35.60亿元，非流动负债合计为1.45亿元[21][22] 股东情况 - 公司期末持股5%以上的股东或前十名股东合计持股比例为76.90%[1] - 公司主要股东之间存在相互持股关系[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 关联交易 - 公司报告期内存在日常性关联交易[20]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-007 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间，诚信、勤勉、尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履 行职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席会议具 体情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 亲自出席董 | 出席董事会 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-017 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 1 亿元。在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1 亿元。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 二、 决策与审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案不 需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使 ...

募集资金情况 - 2021年10月13日公开发行565.20万股，每股14元，募资7912.8万元，净额6899.74万元[2] - 2021年11月26日行使超额配售选择权，配售71.13万股，每股14元，募资995.89万元，净额995.88万元[2] - 两次发行合计募资8908.69万元，净额7895.62万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，利息收入净额306.88万元，投入项目2755.48万元，余额5447.02万元[7] - 2023年使用不超过5000万元闲置募集资金买理财产品[12][23] - 2023年多次购买5000万元结构性存款，年化收益率2.45%-2.86%[12][23][24] 项目投入情况 - 咨询业务能力提升项目截至期末累计投入27,554,798.93元，进度34.90%[22] 其他情况 - 2022年3月17日完成以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用[23] - 截至2023年12月31日，无变更项目、闲置资金补流、质押理财情况[10][13][14][24]

募集资金情况 - 2021年10月13日公开发行565.20万股，每股14元，募资79,128,000元，净额68,997,434.80元[10] - 2021年11月26日行使超额配售权，配售711,347股，每股14元，募资9,958,858元，净额9,958,786.87元[11] - 两次发行合计募资89,086,858元，净额78,956,221.67元[11] 项目投入情况 - 咨询业务能力提升项目投资总额7,895.62万元，2023年投入1,719.14万元，累计投入2,755.48万元，进度34.90%[17] 资金使用情况 - 2023年多次用50,000,000元闲置募资买结构性存款，年化收益率2.45%-2.86%[23] - 2023年4月14日买5000万结构性存款，4月28日到期，年化收益率2.56%[26] - 2023年5月4日买5000万结构性存款，5月31日到期[26] - 2023年7月31日买5000万结构性存款，12月28日到期，年化收益率2.45%[26] - 2023年9月28日到期理财产品年化收益率2.7%[26] - 2023年11月15日买5000万结构性存款，年化收益率2.86%[26] 其他情况 - 2021年10月设募集资金专户，签三方监管协议[16] - 2022年3月17日以募集资金置换自筹资金支付发行费用完成[19] - 报告期无闲置募资补流、变更募资项目等违规情形[20][24]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-006 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2023 年年度股东大会 上向股东报告工作。 1 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日 以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 6. ...

会议信息 - 会议于2024年4月2日在广咨国际11楼多功能会议室召开[5] - 会议通知于2024年3月20日以电子邮件及电话方式发出[5] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于2023年度董事、高级管理人员考核结果及综合薪酬的议案》同意5票，4人回避表决，无需提交股东大会审议[12] - 《关于2024年度董事、高级管理人员考核方案的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[14] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[16] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意9票[19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[21] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[22] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意6票，3人回避表决，尚需提交股东大会审议[24] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[26] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[28] - 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于续聘公司总经理的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[31] - 《关于修订公司章程的议案》同意9票，尚需提交股东大会审议[33] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[37]