业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为54,407.52万元，来自工程咨询、工程造价和招标代理业务[8] - 2023年度营业总收入为544,075,242.30元，较2022年增长约8.03%[33] - 2023年度营业总成本为444,660,083.02元，较2022年增长约8.3%[33] - 2023年度净利润为88,326,561.53元，较2022年增长约12.42%[33] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股，较2022年增长约11.48%[33] 财务数据 - 截至2023年12月31日，银行存款余额为54,000.25万元，占资产总额的比例为65.91%[12] - 2023年12月31日货币资金为654,580,624.85元，2022年为601,772,005元[31] - 2023年12月31日应收账款为8,557,959.9元，2022年为15,531,190.69元[31] - 2023年12月31日应付账款为17,075,031.87元，2022年为15,531,190.69元[31] - 2023年12月31日预收款项为203,485,000.77元，2022年为178,932,797.57元[31] 现金流量 - 2023年度投资活动现金流入小计为51,463,548.6元，较2022年减少约50.45%[35] - 2023年度投资活动现金流出小计为62,580,929.5元，较2022年减少约41.09%[35] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 11,117,380.9元，净流出增加[35] - 2023年度经营活动现金流入为199,198,922,233,195元（数据可能有误），2022年为53,943,698.84元[35] - 2023年度经营活动现金流出为174,010,412元，较2022年增长约1087.35%[35] 所有者权益 - 2022年公司所有者权益合计为337,317,530.47元，2023年为404,173,570.77元[36][37] - 2022 - 2023年所有者权益合计增加66,856,040.3元，增幅约19.82%[36][37] - 2022年实收资本为76,363,347.0元，2023年为99,272,351.00元[36][37] - 2022年盈余公积为29,447,616.88元，2023年为45,252,955.50元[36][37] - 2022年未分配利润为158,913,691.92元，2023年为187,055,389.60元[36][37] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 收入确认因存在人为操控风险被认定为关键审计事项[8] - 银行存款因金额重大，其真实、存在性被确定为关键审计事项[12] 公司信息 - 公司行业性质为科学研究与技术服务业[57] - 公司控股股东为广东省环保集团有限公司，实际控制人为广东省国资委[61] - 公司财务报表于2024年4月2日经董事会批准报出[62] 会计政策 - 发出存货采用加权平均法核算[133] - 存货盘存制度采用永续盘存制[134] - 低值易耗品及包装物采用“一次摊销法”核算[135] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[136] - 合同资产始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[140] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限35年，残值率5%，年折旧率2.71%[159] - 办公设备折旧年限3 - 5年，残值率0 - 3%，年折旧率19.40% - 33.33%[159] - 运输设备折旧年限8 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50% - 11.875%[159] - 软件系统无形资产摊销采用直线法，使用寿命3 - 5年，残值率0.00%[172] 企业合并与处置 - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并资产负债表调整期初数[79] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并资产负债表不调整期初数[80][81] - 公司处置子公司及业务，该子公司及业务期初至处置日的相关数据纳入合并报表[83] 职工薪酬与股份支付 - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债[182] - 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险，按规定计算应缴纳金额确认为负债[184] - 股份支付分为以现金结算和以权益结算的股份支付，按不同方式计量[191][193] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按单独售价比例分摊交易价格[196][199] - 确定可变对价按期望值或最可能发生金额，不超相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不重大转回金额[197] - 合同含重大融资成分，按客户取得商品控制权时现金支付应付金额确定交易价格[198]

业绩总结 - 2021年10月13日发行565.2万股普通股，募资净额6899.74348万元[2] - 行使超额配售选择权所得净额995.878687万元于2021年11月26日到账[2] - 截至2023年12月31日，咨询业务项目投入进度34.9%[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息净额306.87961万元[5] 资金管理 - 拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 截至2023年12月31日，募资存于招行广州天河支行，金额5447.021884万元[8] 风险与合规 - 投资风险含市场波动等[10] - 风险控制措施有跟踪分析等[10] - 监事会和保荐机构均认为闲置募资理财合规[13][14] 公告信息 - 公司董事会于2024年4月3日发布公告[16]

募集资金情况 - 2021年10月13日公开发行565.20万股，募集7912.8万元，净额6899.74万元[2] - 2021年11月26日行使超额配售权，募集995.89万元，净额995.88万元[3] - 两次发行合计募集8908.69万元，净额7895.62万元[3] - 2023年度募集资金净额78,956,221.67元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用2755.48万元，专用户余额5447.02万元[6] - 2023年投入募集资金总额17,191,431.64元[24] - 已累计投入募集资金总额27,554,798.93元[24] 项目情况 - 咨询业务能力提升项目调整后投资总额78,956,221.67元[24] - 该项目本年度投入17,191,431.64元[24] - 该项目截至期末累计投入27,554,798.93元，进度34.90%[24] 其他情况 - 2021年12月同意用募集资金置换自筹资金，2022年3月完成[12] - 2023年多次用5000万元闲置资金进行结构性存款，收益率2.45%-2.86%[14] - 2023年3月同意用不超5000万元闲置资金买理财产品[15] - 2023年无变更募集资金项目及违规情形[16][17] - 截至2023年12月31日无闲置资金补充流动资金情况[13] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[24]

资金占用情况 - 实际控制人及关联企业年初占用余额449,717.58元，年占用累计313,224.3元，偿还206,399.83元，年末余额556,542元[13] - 公司及其附属企业年初占用余额883,876.19元，年占用累计8,924,632元，偿还5,560,068.08元，年末余额107,485,498元[13] - 总计年初占用余额35,434,158.61元，年末余额109,042,040元[13]

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权 ...

业绩总结 - 2024年预计关联交易合计金额为5600万元，2023年实际发生880.544238万元[3] 未来展望 - 2024年预计购买原材料等金额800万元，2023年实际24.783925万元[1] - 2024年预计销售产品等金额4500万元，2023年实际644.485666万元[1] - 2024年预计其他关联交易金额300万元，2023年实际211.274647万元[1] 其他新策略 - 关联交易价格参照市场定价协商或招投标制定[7] - 预计范围内由经营管理层按需签协议[9] 审批情况 - 2024年4月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[11] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易无异议[13]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专 业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益。2023 年度，本人履职情况如下： 一、出席董事会、股东大会情况 1、2023 年度，应出席董事会 6 次，本人亲自出席 6 次，均以现场方式出席。 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事 会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-026 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 决策，着力提高公司盈利能力。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 第四条 公司 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年日常性关联交易金额为5600万元，2023年实际发生880.544238万元[3] - 2024年购买原材料等预计发生800万元，2023年实际发生24.783925万元[3] - 2024年销售产品等预计发生4500万元，2023年实际发生644.485666万元[3] - 2024年其他关联交易预计发生300万元，2023年实际发生211.274647万元[3] 公司注册资本 - 广东省环保集团有限公司注册资本为154620.48万元[4] - 广东省广业环境建设投资集团有限公司注册资本为50000万元[4] - 揭阳市普宁广业练江生态环保有限公司注册资本为137800万元[4] - 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司注册资本为243000万元[5] 关联交易审议 - 2024年4月1 - 2日相关会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[6] 关联交易性质 - 关联交易遵循有偿等原则，价格参照市场定价[7] - 关联交易具备必要性，定价公允，不影响公司独立性[8][11] 其他 - 公司董事会2024年4月3日发布关联交易相关内容[14][15]

审计委员会设立 - 2023年10月27日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 审计委员会由饶静、朱为绎、张筱琳三名成员组成，独立董事占2/3[1] 审计相关情况 - 2023年年度审计机构为华兴会计师事务所[2] - 审计委员会认为其较好完成各项工作[3] 未来计划 - 2024年审计委员会将加强沟通、健全内控[4]