证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-124 凯德芯贝已于 2025 年 9 月 28 日完成了工商变更登记手续并取得营业执照。 除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更，变更后的登 北京凯德石英股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司凯德芯贝（沈 阳）石英有限公司（以下简称"凯德芯贝"）因经营发展需要对住所和经营范围 进行了变更。 2025 年 9 月 28 日，凯德芯贝已完成工商变更登记手续，并取得了沈阳市铁 西区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体变更内容如下： | 变更内容 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 辽宁省沈阳市苏家屯区桂竹香街 | | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区浑 | | | | 68-C2 号 | 河二十街 18 甲 1 号 | | ...

市场整体表现 - 上证综指报3820.93点 处于五日均线下方 日内涨跌幅为-0.02% [1] - A股总成交额达10109.58亿元 [1] - 共计582只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 恒合股份（832145）以20.94%乖离率居首 股价32.30元 较五日均线26.71元上涨29.98% 换手率11.84% [1] - 上纬新材（688585）乖离率15.29% 股价110.08元 较五日均线95.48元上涨20% 换手率3.44% [1] - *ST东通（300379）乖离率12.08% 股价2.69元 较五日均线2.40元上涨14.47% 换手率20.93% [1] - 启迪环境（000826）乖离率7.98% 股价2.49元 较五日均线2.31元上涨10.18% [1] - 华英农业（002321）乖离率7.86% 股价3.10元 较五日均线2.87元上涨9.93% [1] - 甘李药业（603087）乖离率7.59% 股价79.34元 较五日均线73.74元上涨10% [1] - 通富微电（002156）乖离率7.04% 股价37.72元 较五日均线35.24元上涨10% [1] - 山东墨龙（002490）乖离率5.14% 股价6.14元 较五日均线5.84元上涨10.04% [2] - 儒竞科技（301525）乖离率5.14% 股价106.52元 较五日均线101.32元上涨6.25% [2] 低乖离率个股特征 - 霍莱沃 何氏眼科 三诺生物等个股刚站上五日均线 乖离率相对较小 [1]

股权结构 - 张忠恕和王毓敏合计直接持有公司30.4334%股权，为共同实际控制人[10] 财务数据 - 报告期末应收账款账面价值10,911.58万元，占总资产10.46%[11] - 2023 - 2025年享受15%所得税优惠税率[13] - 截至2025年6月末存货账面价值10,320.93万元，占流动资产21.95%[15] - 截至2025年6月30日，存货跌价准备余额469.82万元[15] - 2025年半年度关联销售金额2,828.60万元，占营收17.95%[17] 股份情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结情形[18]

股份相关 - 2022年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1500万股[6] - 公司注册资本为7497万元，已发行股份数为7497万股，每股面值1元[7][14] - 张忠恕等股东的认购股份数及持股比例[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 上市公司控股股东等持有或控制的公开发行前股份，12个月内不得转让或委托管理[22] 股东权益与要求 - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东请求查阅会计账簿等，公司应15日内书面答复[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等诉讼[30] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司发生特定交易应提交股东会审议[37][38][40][42] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[43] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[65] - 选举董事应采用累积投票制的情形[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数不得超公司董事总数的二分之一[76] - 不能担任公司董事的情形[74][75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[87] 独立董事相关 - 担任独立董事的条件及限制[91][92] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[98] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名[101] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[104] 信息披露与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 重大投资计划或支出指未来12个月预计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[110] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[112] - 公司解聘董事会秘书应在事实发生1个月内进行，离职3个月内聘任新秘书[104]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-120 北京凯德石英股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,631,821 股，占公司有表决权股份总数的 30.19%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 53,938 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情 ...

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年8月28日决定并召集[4] - 现场会议于2025年9月16日召开，网络投票时间为2025年9月15日15:00 - 2025年9月16日15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）共11人，代表股份22,631,821股，占公司有表决权股份总数的30.19%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[11] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[15] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[17] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意22,631,821股，占比100%[26] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[27] - 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[28] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[29] - 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[30] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[31] - 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[32] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[33]

核心观点 - 公司12英寸半导体石英制品订单将逐步放量 随着越来越多半导体高端石英制品通过下游客户认证 [1] - 公司半导体业务上半年实现营收约1.50亿元 较上年同期增长24.33% 主要系半导体行业客户产品需求量较上年上升所致 [1] - 公司通过成立凯美石英向上游原材料环节延伸 以减少对外资高纯石英砂的依赖 增强供应链的自主性和稳定性 [2][3] 业务表现 - 半导体业务营收占比最高 上半年实现营收约1.50亿元 同比增长24.33% [1] - 凯美石英截至6月末实现营业收入约为1414.54万元 [2] 产品战略 - 公司将在保持6英寸及以下产品生产线的同时 提高高端石英产品占比 推动产业结构调整和转型升级 [1] - 半导体业务中8-12英寸高端产品的占比有望逐渐提高 实现产品结构从中低端为主向高端为主的转变 [1] 供应链管理 - 高端石英原材料供应商较少 上游原材料价格波动可能对产品毛利率产生不利影响 [2] - 公司与通美晶体共同出资成立凯美石英 专注于半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂等原材料的生产 [2] - 凯美石英于2025年3月18日正式投产 [2]

业绩数据 - 2025年上半年凯美石英收入1414.54万元[6] - 2025年上半年凯德芯贝收入4314.39万元，净利润1747.69万元[7] - 2025年上半年半导体芯片用石英产品收入占比95.15%，毛利率45.10%，收入升24.33%[4][5] 未来展望 - 凯德芯贝研发生产基地预计今年试生产[7] - 公司12英寸半导体石英制品订单将放量[9] 产品技术 - 通美晶体磷化铟衬底用于光模块芯片[8] - 通美晶体砷化镓衬底用于射频等器件[8] 新策略 - 提高高端石英产品占比促转型[9] - 半导体8 - 12英寸高端产品占比有望提高[9]

核心观点 - 公司对2025年第一季度报告合并资产负债表部分科目数据进行更正 更正内容涉及应收账款 应付账款 存货等关键财务指标 更正后总资产和资产负债率均有所下调 但不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [1][2][3] 财务数据更正 - 资产总计从1,043,644,090.60元下调至1,039,332,415.62元 同比增长幅度从3.16%调整为2.73% [1][3] - 资产负债率从22.01%下调至21.68% 较上年期末21.17%仍保持稳定 [1] - 应收账款从109,287,860.76元下调至105,422,245.96元 同比增长幅度从37.85%调整为32.98% 主要因客户通美晶体收入增加导致应收账款余额上升 [1][3] - 存货从107,698,781.73元下调至107,252,721.55元 较上年期末112,039,185.97元保持下降趋势 [1][3] - 应付账款从68,292,816.97元下调至63,981,141.99元 较上年期末72,182,310.16元有所减少 [2][3] - 流动负债合计从176,903,990.30元下调至172,592,315.32元 负债合计从229,678,921.69元下调至225,367,246.71元 [2][3] 业务影响说明 - 更正仅涉及合并资产负债表特定科目 不涉及合并利润表 现金流量表及母公司报表 [1] - 应收账款增长主要源于客户通美晶体业务收入增加 反映公司在该客户端的业务拓展取得进展 [1] - 本次更正属于数据调整范畴 未对公司基本面经营成果构成重大影响 [1][3]

核心观点 - 公司2025年第一季度营业收入同比增长0.81%至8531.75万元，但归属于上市公司股东的净利润同比下降13.56%至997.70万元，主要受研发费用减少、利息收入变动及所得税费用增加等因素影响 [1] - 经营活动现金流量净额同比改善81.20%，主要因母公司采用票据支付货款方式减少现金支出 [1][3] - 应收账款较期初增长32.98%，主要系客户通美晶体收入增加导致应收账款余额上升 [1] 财务表现 - 营业收入：报告期内实现8531.75万元，较上年同期8463.31万元微增0.81% [1] - 净利润：归属于上市公司股东的净利润997.70万元，同比下降13.56%；扣非后净利润981.44万元，同比下降14.17% [1] - 每股收益：基本每股收益0.13元/股，同比下降18.75% [1] - 资产规模：总资产10.39亿元，较期初增长2.73%；净资产8.14亿元 [1] 资产负债变动 - 应收账款：增长32.98%至1.05亿元，因客户通美晶体收入增加 [1] - 短期借款：增长113.25%至3807.88万元，主要因母公司及子公司凯芯新材料借款增加 [1][3] - 预付款项：下降75.51%至267.34万元，因上期预付原材料采购款本期完成提货 [3] - 应收款项融资：增长80.72%，因母公司应收票据增加 [3] 成本费用分析 - 研发费用：下降32.21%至424.32万元，因存续研发项目原材料消耗减少 [3] - 财务费用：下降279.86%至44.18万元，因母公司利息收入减少及子公司贷款利息支出增加 [3] - 税金及附加：增长57.67%至155.42万元，因城市维护建设税及教育费附加等增加 [3] - 所得税费用：增长51.83%至145.83万元，因研发费用加计扣除减少及子公司递延所得税变动 [3] 现金流量 - 经营活动现金流量净额：-237.86万元，同比改善81.20%，因票据支付减少现金支出 [3][4] - 投资活动现金流量净额：-2705.13万元，主要因购建固定资产及投资支付增加 [4] - 筹资活动现金流量净额：2619.99万元，主要来自借款增加及吸收投资 [4] 非经常性损益 - 非经常性损益总额26.91万元，其中政府补助21.94万元及金融资产公允价值变动4.33万元 [4] - 非经常性损益净额16.53万元，对净利润影响较小 [4] 股东与股权结构 - 总股本7500万股保持不变，其中无限售条件股5926.08万股（79.01%），有限售条件股1573.92万股（20.99%） [4] - 控股股东英凯投资持股5120.45万股（68.27%），实际控制人张忠恕与王毓敏为夫妻关系 [4][5] - 前十大股东中机构投资者包括易方达基金和汇添富基金 [4][5] 重大事项 - 对外担保：为子公司朝阳凯美石英担保4800万元，为凯芯新材料担保1000万元，均履行必要决策程序 [6][7] - 股权激励：2023年股权激励计划预留部分已完成授予，面向高级管理人员及核心员工 [6] - 资产受限：抵押资产账面价值6322.32万元（占总资产6.08%），主要为子公司凯美石英长期借款抵押 [8] 行业与业务 - 公司主营石英制品业务，子公司凯美石英致力于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建设 [8] - 通过资产抵押获取银行贷款支持子公司发展，符合公司整体战略规划 [8]