会议信息 - 2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票5月15日15:00 - 5月16日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年5月10日[10] 会议安排 - 地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室[11] - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[12] 登记信息 - 登记方式4种，不接受电话登记，时间为2024年5月15日10:00 - 16:00[21][22] - 登记地点同会议地点[22] 其他 - 会议联系方式为010 - 53510808，无需支付费用，股东自理交通食宿[23]

恒拓开源信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800022号 7-18 F Vanatza Rivar Industry Burldens 詞電计报告 口罩 趙合伙) 众环审字(2025) 0800022 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。我们审计了恒 拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、恒拓开源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的面有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

业绩数据 - 2024年营业收入183,516,220.54元，同比降3.80%[3][4] - 2024年利润总额20,917,868.98元，同比降10.67%[3][4] - 2024年归母净利润16,297,583.96元，同比降18.85%[3][4] 资产数据 - 2024年末总资产628,990,128.41元，同比升0.89%[3][4] - 2024年末归母所有者权益532,664,427.66元，同比增2.80%[3][4] 利润变动原因 - 扣非净利润减少1,605,529.15元，因员工激励摊销额增加[5] - 非经常性损益净额减少2,180,747.31元，因理财政策更稳健[5]

资金管理决策 - 2024年11月20日和12月3日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金交易数据 - 本次以闲置募集资金买理财产品金额2000万元，现金管理后未到期余额1.71亿元，占2023年度经审计净资产33.43%[4] 产品购买情况 - 购买两款民生银行理财产品各1000万元，预计年化收益率1.15%-2.00%，期限93天[5] - 有多笔未到期募集资金现金管理产品，金额1500 - 2000万元不等，预计年化收益率1.00%-2.50%[11] 已收回产品情况 - 中金公司等多款产品已全部收回本金，年化收益率1.95%-2.39%不等[13][14] 风险相关 - 本次购买产品为银行结构性存款，保本浮动收益型，市场风险较小[6] - 采取措施降低投资风险，提醒投资可能受市场波动影响[9][10]

资金管理决策 - 2024年11月20日和12月3日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金交易数据 - 本次购买理财产品金额2100万元，现金管理后未到期余额15100万元，占2023年度经审计净资产29.52%[4] 产品购买详情 - 本次买兴业银行1600万元结构性存款，预计年化收益率1.30%/2.15%，期限123天；500万元定期存款，年化收益率1.30%，期限3个月[5] 过往产品情况 - 有多笔未到期和已到期募集资金现金管理产品，金额500 - 2000万元，年化收益率1.00% - 2.55%[12][14] 风险相关 - 公司采取措施降低投资风险，提醒产品可能受市场波动影响[10][11]

股东信息 - 股东马越持股2841882股，持股比例2.0225%[3] 减持计划 - 马越计划分别减持不高于1405114股，比例均不高于1%[2] - 拟合计卖出股份总数可能超公司股份总数的1%[4] - 减持计划实施具有不确定性，数量和价格均不确定[9] 其他情况 - 2020年7月承诺已履行完毕[5] - 减持未违反相关法律法规及规定[8] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[8] - 减持不会导致公司控制权变更[10]

资金管理决策 - 2024年11 - 12月审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金使用情况 - 本次买理财产品金额1500万元，未到期余额1.3亿元，占2023年净资产25.41%[4] 产品信息 - 本次买招行102天结构性存款，预计年化收益率1.30%/2.00%[5] - 多笔产品有到期和未到期情况[12][13] 风险控制 - 公司跟踪分析产品，发现不利及时控制风险[8] 过往记录 - 2024年10月 - 2025年6月有多笔现金管理记录[11]

资金管理决策 - 2024年11、12月公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金规模与占比 - 本次买理财产品金额1000万元，现金管理后未到期余额17100万元，占2023年度经审计净资产33.43%[4] 产品信息 - 本次买招商银行32天结构性存款，金额1000万，预计年化收益率1.30%/1.95%[5] - 2024年10月30日至2025年1月27日有多笔产品，金额500 - 2000万元，预计年化收益率0.95% - 2.50%[11][12] 风险控制 - 公司跟踪分析产品投向和进展，不利时采取保全措施[8] 监督与披露 - 独立董事和监事会监督资金使用，必要时可聘专业机构审计[9] - 公司按规定及时履行信息披露义务[9]

会议信息 - 会议于2025年1月22日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[5] - 议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-003 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...