资金使用决策 - 2024年11月20日和12月3日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金交易情况 - 本次用闲置募集资金买理财产品金额1500万元，未到期余额1.41亿元，占2023年度经审计净资产27.57%[4] 产品信息 - 本次现金管理产品为招行31天结构性存款，金额1500万，预计年化收益率1.30%/1.95%[5] 过往投资情况 - 2024年10 - 11月有多笔银行理财投资，金额多为2000万元[11] - 截至公告日多笔产品未到期，金额500 - 1500万元，年化收益率1.05% - 2.55%[12] 风险管控与披露 - 跟踪分析产品，发现不利及时控制风险[8] - 按北交所规定及时履行信披义务[9]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-001 关于新增承诺事项情形的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、承诺事项基本情况 公司原实际控制人马越与西藏智航交通科技有限公司（"西藏智航"或"甲 方"）于 2024 年 8 月 19 日签署了《股份转让协议》（"股份转让协议"），西藏智 航受让马越（"乙方"）持有的恒拓开源信息科技股份有限公司（"恒拓开源""目 标公司"或"上市公司"）705 万股股份，公司实际控制人由马越变更为姜海林， 马越与西藏智航签订的《股份转让协议》对股份转让相关事宜进行了约定。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号： 2024-074）。 2025 年 1 月 1 日，上市公司原实际控制人马越（"本人"）及上市公司持股 5%以上股东北京盈辉互联科技有限公司作出承诺，具体内容如下： 为了进一步增强公司控制权的稳定 ...

公司基础数据 - 12月25日收盘价为17.02元 [2] - 总市值为23.92亿元 [2] - 总股本为1.41亿股 [2] 公司财务表现 - 2024年前三季度营业收入为1.17亿元，同比下降4.48% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为1017万元，同比下降8.43% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为317万元，同比上升0.08% [4] - 销售费用为904万元，同比下降8.0% [5] - 管理费用为3416万元，同比上升5.5% [5] - 研发费用为879万元，同比上升14.52% [5] - 投资收益为975万元，同比上升40.4% [5] - 公允价值变动收益为-294万元，同比下降239.2% [5] 公司业务与行业对比 - 公司主要从事保障民航安全运行的核心软件业务 [11] - 2024年三季度单季营收为3569万元，同比下降15.94% [11] - 中国民航运输业2024年前三季度累计运输总周转量同比增长27.4% [11] - 公司三季度单季毛利率为49.06%，同比上升16.12个百分点，环比上升3.77个百分点 [11] - 三季度单季扣非后归母净利润为128万元，同比下降29.45% [11] 公司控制权变更 - 2024年8月19日，公司原实际控制人马越将控制权转让给中国智能交通董事、首席执行官姜海林 [12] - 中国智能交通将深度参与公司经营管理，并借助其智慧交通产业资源，推动公司发展 [12] 历史财务数据 - 2020年至2023年营业总收入分别为218、196、179、191百万元 [13] - 2020年至2023年归母净利润分别为21、23、7、20百万元 [13] - 2020年至2023年毛利率分别为39.7%、44.1%、39.8%、39.3% [13] - 2020年至2023年ROE分别为5.8%、4.6%、1.4%、3.9% [13] - 2020年至2023年每股收益分别为0.15、0.16、0.05、0.14元 [13] - 2020年至2023年市盈率分别为33、34、79、45 [13]

资金管理决策 - 2024年11月20日和12月3日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金交易情况 - 本次买理财产品金额1000万元，现金管理后未到期余额17100万元，占2023年度经审计净资产33.43%[4] 产品信息 - 本次买两款广发银行理财产品，金额均500万元，预计年化收益率分别为1.30%或2.48%、1.15%或2.55%[5] - 本次现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型[6] 风险控制 - 采取跟踪分析等措施降低投资风险[10] - 提醒投资者注意现金管理投资风险[11] 其他产品情况 - 有多笔未到期募集资金现金管理产品，如兴业银行定期存款等[12]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-121 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

资金管理 - 2024年11 - 12月审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 本次用闲置募集资金买1500万元理财产品，未到期余额1.71亿元，占2023年净资产33.43%[4] 产品投资 - 购买中信银行1500万元产品，预计年化收益率1.05%/2.21%，期限90天[5] - 多笔不同银行不同期限产品投资及预计年化收益率情况[11][13] 已收回产品 - 中金公司、中信建投两产品已全部收回，收益率分别为2.06%、2.19%[14]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-120 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

资金决策 - 2024年11 - 12月通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[2] 资金规模 - 本次买理财产品金额1500万元，现金管理后未到期余额1.56亿元，占2023年度经审计净资产30.50%[4] 产品情况 - 购买招行、中信等多家银行产品，金额从600万 - 2000万不等，年化收益率0.95% - 2.10%[5][12][13] - 中信财富中金公司金泽鑫动137号收益凭证本金1500万元已全部收回[12]

股票限售情况 - 本次解除限售数量102,000股，占总股本0.0726%，2024年12月12日可交易[2] - 解除限售股东为黄健，因离职解除限售[3] 股份结构 - 无限售条件股份106,041,634股，占比75.47%[4] - 高管股份1,414,350股，占比1.00%[4] - 个人或基金股份1,513,430股，占比1.08%[5] - 其他法人股份29,788,823股，占比21.20%[5] - 限制性股票0股，占比0%[5] - 其他股份1,753,250股，占比1.25%[5] - 有限售条件股份34,469,853股，占比24.53%[5] - 公司总股本140,511,487股[5]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-119 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 102,000 股，占公司总股本 0.0726%，可交易 时间为 2024 年 12 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 106,041,634 | 75.47% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,414,350 | 1.00% | | 股份 | 2、个人或基金 | 1,513,430 | 1.08% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 29,788,823 | 21.20% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 1,753,250 | ...