股权变动 - 2019年11月11日马越等签署《一致行动协议》，2022年4月6日马越终止与田依禾等一致行动关系[2] - 2024年8月19日马越拟与武洲、刘德永解除一致行动关系[3] - 马越拟向西藏智航转让705万股股份，占总股本约5.02%[5] 股权占比 - 西藏智航现持股16.18%，一致行动人合计持股22.37%[6] - 转让后西藏智航持股21.20%，一致行动人合计持股27.39%[6] - 马越及北京盈辉互联交易后合计持股17.30%[6] 公司治理 - 交易后董事会保持7席，西藏智航可提名3非独和3独董候选人[6] - 交易后姜海林将成实际控制人[7] 影响说明 - 实控人变更不影响主营业务、日常经营和财务状况[8][9]

权益变动 - 2024年8月签署增持股份（协议转让）协议，导致恒拓开源实际控制人变更为姜海林[1][3][9] - 西藏智航拟7.98元/股现金购买马越705万股恒拓开源股份，占比5.02%[55][62] - 转让完成后，西藏智航及其一致行动人将直接持有38,484,768股恒拓开源股份，占比27.39%[9] - 西藏智航承诺权益变动完成后24个月内不减持上市公司股份[53][79] - 本次权益变动尚需恒拓开源股东大会审议豁免相关方不谋求控制权承诺议案[56][166] 持股情况 - 西藏智航现持有恒拓开源22,738,823股股份，持股比例为16.1829%[9] - 亚邦伟业现持有恒拓开源8,445,945股股份，持股比例为6.0109%[9] - 牟轶现持有恒拓开源250,000股股份，持股比例为0.1779%[9] - 三名信息披露义务人合并持有恒拓开源31,434,768股股份，持股比例为22.37%[18] 财务数据 - 西藏智航2023年末资产总额24,045.78万元、负债总额15,229.76万元、净资产8,816.02万元[38] - 西藏智航2023年度净利润5,082.37万元，经营活动现金流量净额108.49万元[38] - 亚邦伟业2023年末资产总额163,975.69万元、负债总额95,842.58万元、净资产68,133.11万元[41] - 亚邦伟业2023年度营业收入5,962.01万元，净利润 - 390.55万元，经营活动现金流量净额 - 1,135.19万元[41] 未来展望 - 未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[86] - 权益变动完成后，上市公司董事会保持7位董事席位，计划提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[88] - 未来24个月内保持上市公司管理层不变[88] 关联交易 - 2022 - 2023年关联交易年度发生额分别为455,439.24元、731,533.75元[110] - 2023年度公司关联租赁房屋建筑物和机柜支付租金2514771.10元，2022年度为2821743.01元[111] - 2023年度公司关联租赁承担的租赁负债利息支出为214077.50元，2022年度为171618.37元[111]

资金使用 - 2024年1月24日公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次买理财产品金额4000万元，现金管理后未到期余额1.7亿元，占2023年度经审计净资产33.23%[3] 产品投资 - 兴业银行产品金额1000万元，预计年化收益率1.50%/2.35%，期限84天[4] - 招商银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.65%/2.25%，期限67天[4] - 方正证券产品金额1000万元，预计年化收益率4.50%，2024年3月13日起始，9月20日终止[10] - 中信建投平安信托产品金额1000万元，预计年化收益率4.00%，2024年3月19日起始，9月23日终止[10] - 中信建投百瑞信托产品金额2000万元，预计年化收益率4.00%，2024年4月17日起始，10月18日终止[10] - 中金财富“中金至信1号集合资产管理计划”募集资金2000万元，收益率4.00%，2024年4月18日至10月16日[11] - 中金财富“中金公司【金泽鑫动137】号收益凭证”募集资金1500万元，收益率1.6%-5.6%，2024年5月24日至11月25日[11] - 中信建投“中信建投收益凭证‘看涨宝’409期”募集资金1500万元，收益率0.00%-3.37%，2024年5月31日至12月2日[11] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期”募集资金500万元，收益率1.05%/2.30%，2024年6月17日至9月19日[11] - 兴业银行“企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240718000）”募集资金1000万元，收益率1.50%/2.42%，2024年7月22日至9月26日[11] - 招商银行“智汇系列看跌两层区间67天结构性存款（产品代码：FBJ004372）”募集资金3000万元，收益率1.65%/2.25%，2024年7月22日至9月27日[12] 到期收回 - 中信建投“平安信托固益联3M - 24号集合资金信托计划”本金2800万元，年化收益率4.00%，2022年10月13日至2024年2月27日已全部收回[12] - 中信建投“华鑫信托 - 信益嘉2号集合资金信托计划第12信托单元”本金2500万元，年化收益率4.50%，2023年3月6日至2024年3月6日已全部收回[12] - 中金财富“公募50的固加收力的基金”本金100万元，年化收益率3.00%，2023年7月7日至2024年2月26日已全部收回[12] - 安信证券“安信证券 - 安信资管双周盈2号”本金1000万元，年化收益率3.30%，2023年8月1日至2024年5月7日已全部收回[12] 过往募集 - 方正证券稳盛6号集合计划募集资金600，预期收益率4.40%，2023年11月28日至2024年2月29日[13] - 华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划募集资金400，预期收益率4.80%，2023年12月6日至2024年5月8日[13] - 中信银行安盈象固收稳健七天持有2号C募集资金2000，预期收益率2.43%，2024年4月30日至2024年5月7日[13] - 中金财富平安信托鑫益优选8号集团资金信托计划募集资金3000，预期收益率3.27%，2023年9月8日至2024年6月4日[13] - 方正证券稳盛6号集合计划募集资金1000，预期收益率4.40%，2024年3月13日至2024年6月11日[13] - 中金财富中金鑫益3号集合资产管理计划募集资金968.9808，预期收益率4.68%，2023年7月12日至2024年7月9日[13] - 招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款募集资金3000，预期收益率2.25%，2024年6月17日至2024年7月19日[13] - 中信建投百瑞信托 - 瑞利稳富定开6M - 7号集合资金信托计划募集资金1000，预期收益率4.75%，2023年8月4日至2024年7月22日[13] - 华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划募集资金1100，预期收益率4.80%，2024年4月18日至2024年7月24日[14] - 招商银行智汇系列看跌两层区间29天结构性存款募集资金1000，预期收益率2.00%，2024年7月2日至2024年7月31日[14] 风险相关 - 公司采取措施降低投资风险，包括跟踪分析、监督检查、信息披露[8] - 公司提醒投资者现金管理投资可能受市场波动影响[9] 披露规则 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[2]

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-068 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www. ...

报告公司投资评级 公司首次给予"推荐"评级。[6] 报告的核心观点 立足民航领域，构建多支柱发展 - 恒拓开源是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一,业务领域覆盖运行控制、飞行安全、市场营销、机务维修、航空油料等关乎安全、旅客服务和生产效率的民航核心IT系统。[18] - 公司现已将业务范围拓展至医药健康等其他行业领域,根据业务板块划分航空板块和非航空板块。[19] 经营业绩有序回稳，各项业务扎实稳健推进 - 2021-2023年公司营业收入分别为1.96亿元/1.79亿元/1.91亿元,同比变化为-9.97%/-8.60%/6.65%。[26] - 2021-2023年公司归母净利润分别为2,267.47万元/703.51万元/2,008.39万元,同比变化为9.92%/-68.97%/191.20%。[26] - 公司毛利率在2021-2023年分别为44.07%、39.83%和39.28%,保持较高水平。[34] 多领域协同发展，迎接高增长新时代 - 软件和信息技术服务业发展空间广阔,行业收入和效益近年来保持较快增长。[37] - 公司业务覆盖智慧民航、低空经济和数字经济等领域,这些行业持续增长空间广阔。[39] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年营收分别为2.08亿元、2.25亿元、2.40亿元,同比增长9.02%、8.09%、6.86%。[44] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3088.17万元、3349.65万元、3847.48万元,同比增长53.76%、8.47%、14.86%。[44] - 公司估值水平低于行业可比平均。[46]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-067 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。 （二）披露标准 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-066 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年6月13 日收 到贵部下发的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的年报问询函》(年报问 询函【2024】第 036号)(以下简称"《问询函》"),公司对此予以高度重视, 本着勤勉尽责、诚实守信的原则,对问询函提出的问题逐项进行了认真分析及核 查,现回复如下,请予以审核: 问题 1、关于经营业绩: 报告期内你公司实现营业收入1.91 亿元,同比增长6.55%;毛利率为 39.28%, 与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润为 2,008.39 万元,同比增长 191.20%。 请你公司量化分析报告期内营业收入与净利润大幅增长的原因,并说明是 否具有可持续性。 请年审会计师说明针对营业收入与营业成本实施的审计程序,取得的审计 证据及结论。 【公司回复】: 公司 2023 年主要利润指标对比 2022 年的增减额及变动幅度如下表所示: | 11 | | 1 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | .. 100 | | L ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为19,076.04万元，同比增长6.55%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,008.39万元，同比增长191.20%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,004.68万元，同比增长205.84%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.91%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.15元[19] - 公司2023年营业收入为19.08亿元[185] - 公司2023年净利润为2.01亿元[187] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为2.01亿元[187] - 公司2023年其他综合收益为323.12万元[188] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元[192] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元[193] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为598.23万元[195] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-12,594.57万元[195] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为5,085.31万元[195] 股权激励及员工持股 - 公司2023年6月实施了2022年年度权益分派，向股东每10股派发现金红利0.60元[3] - 公司2023年9月实施了员工持股计划，65名持有人共认购350.65万股股份[4] - 公司完成首次股权激励，授予68名激励对象6,365,000份股票期权[70] - 公司股权激励计划第一个行权期行权条件成就，53名激励对象认购2,809,500份股票期权[71] - 公司调整股权激励计划行权价格，预留部分第一个行权期行权条件成就[72] - 公司注销股权激励计划第二个行权期未行权期权及预留部分第一个行权期未行权期权[72] - 公司实施员工持股计划后，将回购专用证券账户中的3,506,500股股份过户至员工持股计划专用证券账户[79] 业务拓展 - 公司全资子公司恒赢智航中标多个航空信息化项目[1] - 公司2023年5月以8,416.04万元现金收购亿迅信息技术有限公司40%股权[2] - 公司2023年取得32项计算机软件著作权登记证书[1] - 公司将业务范围拓展至医药健康等领域[27] - 公司积极拓展医疗健康、航运、军工等新的行业业务，并持续加大研发投入孵化新产品[41] - 低空经济被定调为战略新兴产业，有望打造万亿级全新产业链，公司正积极布局[42] - 公司业务逐步拓展至医疗健康、汽车、金融、数字政务等领域，将受益于数字经济的蓬勃发展[42] 主营业务 - 公司是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一[27] - 公司业务领域覆盖运行控制、飞行安全、市场营销、机务维修、航空油料等关乎安全、旅客服务和生产效率的民航核心IT系统[27] - 公司研发的航班运行控制(FOC)管理解决方案包括运行控制管理、机组资源管理、航班资源管理、飞机资源管理、航空安全管理、地面保障管理及智能化运行分析等产品模块[30] - 公司提供全流程的营销服务解决方案,涵盖航线规划管理、旅客管理、电子商务平台、营销数据分析及服务支撑等方面的IT系统建设[31] - 公司提供航空器维修管理、航材管理和机载软件构型管理等机务维修管理解决方案[32] - 公司提供民航智慧加油解决方案，实现航班信息自动发布、油品加注任务智能分配等功能[33] - 公司自主研发的机场车辆运营监控平台实现对飞行场区内各类运行车辆的全寿命周期管理[34] - 公司的机场无线宽带专网解决方案为机场集群调度、站坪作业和移动视频监控等业务提供高速、可靠、安全的无线传输[35] 收入模式 - 公司通过招投标、竞争性谈判及单一来源采购等方式获取销售合同[27] - 公司软件开发及技术服务主要通过个性软件定制与开发获得收入[27] - 公司系统集成及其服务主要通过为客户搭建软、硬件平台,提供解决方案获取收入[27] - 公司运维服务主要通过升级、改造和维护客户现有的行业应用软件或整体解决方案来获取收入[27] 新技术应用 - 公司综合运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术提供从生产运行管理、营销管理、机务维修管理的全方位解决方案[29] - 2023年公司关注新一代人工智能技术发展，并在AI技术与行业结合以及内部应用方面做了大量探索[41] - 公司以开源技术为基础开展行业定制化软件开发业务，为客户提供从IT咨询到运维支撑的全方位软件技术外包服务[36][37][38][39] 行业发展 - 2023年国内航空市场迅速复苏，客运规模比2019年增长1.5%，但国际航线市场复苏缓慢[40] 财务状况 - 公司2023年末总资产为62.3亿元，其中货币资金占8.19%、应收账款占19.93%、交易性金融资产占35.43%[43] - 公司2023年末新增了8,566.92万元的长期股权投资，主要原因为收购了亿迅信息40%的股权[46] - 公司2023年末无形资产增加229.01万元，主要原因为本期无形资产原值增加333.01万元，主要为内部研发形成[46] - 公

会计差错更正 - 公司在回复年报问询过程中发现2023年度财务报表中计算限制性股票涉及的相关会计处理存在错误,导致其他应付款、所有者权益以及加权平均净资产收益率出现会计差错[3] - 公司对2023年度财务报表中以上内容进行更正,2024年第一季度报告中相关内容需要同步更正[3] - 公司于2024年6月27日召开董事会和监事会会议,审议通过了会计差错更正及定期报告更正的议案[2] - 公司已于2024年6月27日在北京证券交易所官网披露了会计差错更正及定期报告更正公告和2024年第一季度报告(更正后)[5] 信息披露改善 - 公司将进一步加强信息披露的复核,不断优化信息披露流程,持续改善信息披露质量[6] - 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意[6]