股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于12月3日召开，股权登记日为11月27日[2] - 股东西藏智航11月20日持21.2003%股份提交增加临时提案函[3] - 调整后审议董事会提前换届等议案[8] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 拟用不超1亿闲置自有资金现金管理，时点金额不超1亿[6]

会议信息 - 会议于2024年11月20日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个锁定期届满的议案》同意4票，刘德永等3人回避表决[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[9]

募资情况 - 公司公开发行3856万股，每股发行价7.03元，募资2.710768亿元[1] - 扣除承销等费用后净额为2.4171709374亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 现金管理可提效增收，不影响募投项目[5] 风险与措施 - 投资风险含市场波动等[6][7] - 控制措施有跟踪分析等[9] 审议情况 - 现金管理已通过董事会、监事会，待股东大会审议[10] - 保荐机构对此无异议[11]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次购买理财产品金额1500万元[3] - 现金管理后未到期余额1.71亿元，占2023年度经审计净资产33.43%[3] 产品信息 - 民生银行结构性存款1500万元，预计年化收益率1.15% - 1.90%，期限91天[4] - 中金财富收益凭证1500万元，预计年化收益率1.6% - 5.6%，期限2024.5.24 - 2024.11.25[10] - 中信建投收益凭证1500万元，预计年化收益率0.00% - 3.37%，期限2024.5.31 - 2024.12.2[10] - 中信银行结构性存款1000万元，预计年化收益率1.05%/2.20%，期限2024.9.23 - 2024.12.23[10] - 兴业银行定期存款500万元，预计年化收益率1.55%，期限2024.9.26 - 2024.12.26[10] - 兴业银行结构性存款1500万元，预计年化收益率1.5%/2.39%，期限2024.10.8 - 2025.1.7[10] - 兴业银行人民币结构性存款募集1000万元，利率1.5%/2.39%，期限2024.10.8 - 2025.1.7[11] - 宁波银行单位结构性存款募集2000万元，利率1.00% - 2.50%，期限2024.10.30 - 2025.10.24[11] - 中信银行结构性存款募集2000万元，利率1.05%/2.10%，期限2024.11.11 - 2025.2.12[11] - 宁波银行定期存款募集600万元，利率0.95%，期限2024.11.7 - 2025.2.7[11] 到期产品 - 中信银行产品到期2000万元，年化收益率2.43%，期限2024.4.30 - 2024.5.7[12] - 方正证券集合计划到期1000万元，年化收益率4.40%，期限2024.3.13 - 2024.6.11[12] - 招商银行结构性存款到期3000万元，年化收益率2.25%，期限2024.6.17 - 2024.7.19[12] - 华安证券资管计划到期1100万元，年化收益率4.80%，期限2024.4.18 - 2024.7.24[12] - 招商银行结构性存款到期3000万元，年化收益率2.25%，期限2024.7.22 - 2024.9.27[13] - 中信建投信托到期1000万元，年化收益率4.00%，期限2024.3.19 - 2024.9.23[12] 风险措施 - 公司将采取措施降低投资风险，独董和监事会可监督检查并及时披露信息[7][8]

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[4] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩短期承压，2024年前三季度，公司实现营业收入1.17亿元，同比下滑4.48%；实现归母净利润1016.93万元，同比下滑8.43%；2024年第三季度，公司实现营业收入3569.12万元，同比下滑15.94%，实现归母净利润191.15万元，同比下滑45.09%，但行业前景长期广阔，公司业务覆盖智慧民航、低空经济和数字经济等领域，未来行业持续增长空间广阔[1]。 - 实控人变更完成，公司将深耕智慧交通行业，中国智能交通获得恒拓开源控制权，公司实际控制人由马越变更为姜海林，未来，恒拓开源可借助中国智能交通的智慧交通产业资源，做大做强，中国智能交通将通过恒拓开源平台，积极参与到我国智慧民航、低空经济的建设中并分享发展成果[2]。 - 2023下半年开始，公司加大研发投入，积极探索低空经济的发展；2024年，借助多童利好因素，公司将实施“立足民航，多支柱发展；全面拥抱人工智能；大力布局低空经济”的发展战略，有望受益数字经济发展，实现经营业绩更上一步[2]。 财务数据相关 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润滑分别为2109/2498/3168万元，同比分别增长5.02%/18.46%/26.79%，EPS分别为0.15/0.18/0.23元/股，对应当前股价的PE分别为150/127/100倍[2]。 - 主要财务指标预测方面，2023 - 2026年的营业收入（百万元）分别为190.76、196.73、223.98、272.07，收入增长率分别为6.55%、3.13%、13.85%、21.47%；归母净利润（百万元）分别为20.08、21.09、24.98、31.68，利润增速分别为191.20、5.02、18.46、26.79；摊薄EPS（元）分别为0.14、0.15、0.18、0.23；PE分别为157.84、150.30、126.88、100.07[3]。 - 公司财务预测表中包含了资产负债表、利润表、现金流量表等多方面的详细预测数据，如2023 - 2026年的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等各项数据，以及相关的财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC等[9]。

候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1][2] 持股与任职限制 - 不能是特定持股或股东亲属[3][4] 处罚限制 - 最近36个月内不能受多种处罚及谴责批评[6][7] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家，在恒拓开源连续任职不超六年[6] 其他要求 - 过往任职出席会议次数有要求，任职后不符条件需辞职[7][8]

独立董事提名 - 张瑞怡被提名为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近36个月违法受罚等多种情况不得任职[6][8][9] 任职承诺 - 张瑞怡承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[9]

董事会会议 - 董事会会议于2024年11月12日现场召开，通知于11月8日书面发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 实控人变更 - 2024年11月1日股份转让完成，实控人由马越变更为姜海林[6][8] 董事提名 - 西藏智航等提名非独立董事和独立董事候选人，任期三年[6][8] - 各董事候选人提名表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[7][9] 制度修订与会议安排 - 公司修订《募集资金管理制度》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[10] - 拟定于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，表决结果同上[11] 后续审议 - 换届、修订制度等议案需提交股东大会审议[7][9][10][11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月3日14:30现场会议，12月2 - 3日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年11月27日[10] 审议议案 - 审议董事会提前换届选举非独立董事、独立董事议案[12][14][15] - 审议修订公司募集资金管理制度的议案[16] 其他信息 - 登记时间为2024年12月2日13:30 - 14:30[18][19] - 会议联系方式为010 - 53510808[20]

独立董事提名 - 西藏智航交通科技有限公司提名关积珍为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有不良纪录等情形人员不符合要求[4][7][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在恒拓开源连续任职未超六年[7]