关于深圳市鑫汇科股份有限公司 国投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对鑫汇科 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年度审计报告 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—98 页 四、资质证书复印件………………… ...

关于深圳市鑫汇科股份有限公司 内部控制的审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕7-573 号 深圳市鑫汇科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称鑫汇科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-023 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求， 公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议及 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更 2024 年度会计 师事务所的议案》，聘请天健会计师事务所为 2024 年度审计机构。 1、基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 ...

二、出席会议情况 2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东会，本人作为独立董事 出席了 2024 年度任期内的所有董事会会议、股东会会议以及董事会专门委员会 会议和独立董事专门会议，会议出席情况如下： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-020 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘秀玲作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意 见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 ...

股东减持情况 - 减持前持股1,853,141股，比例3.7075%[3] - 已减持299,800股，比例0.5998%，金额9,455,135.12元[4] - 减持后持股1,553,341股，比例3.1077%[4] 减持相关信息 - 减持方式为集中竞价，时间2025年3月3 - 4日[4] - 价格区间25.52 - 33.87元，与计划一致未提前终止[4][6]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额227,283股，占总股本0.45%，2025年4月3日可交易[2] - 谢荣华解除208,533股，占0.42%，未解除625,599股[3] - 山江林解除18,750股，占0.04%，未解除56,250股[3] 股份结构 - 无限售股份28,725,936股，占比57.47%[4] - 高管股份8,655,051股，占比17.32%[4] - 个人或基金股份12,601,954股，占比25.21%[4] - 有限售股份合计21,257,005股，占比42.53%[4] - 公司总股本49,982,941股[4] 其他 - 本次解除限售公告2025年3月31日发布[9]

员工持股情况 - 深圳市和众鑫投资合伙企业持股871,600股，比例1.7438%[2] 减持计划 - 计划减持不超549,182股，比例不超1.0987%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3] - 3个月内卖出股份可能超公司总数1%[4][5] 其他情况 - 减持与承诺一致，未违规，实施有不确定性[8][9][10] - 减持不会导致公司控制权变更[11]

股东持股 - 员工持股平台深圳市和众鑫投资合伙企业持股871,600股，比例1.7438%[3] 减持计划 - 拟减持不高于549,182股，比例不高于1.0987%[4] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[4] - 股份来源为北交所上市前取得，因自身资金需求减持[4] 其他情况 - 减持计划有不确定性，不会导致公司控制权变更[11][12]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为622,823,659.13元，同比增长4.41%[3][4] - 2024年公司利润总额为20,969,106.89元，同比下降14.44%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21,422,434.56元，同比下降5.97%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,163,385.95元，同比增长26.96%[3][4] - 2024年基本每股收益为0.45元，同比下降4.26%[3] - 2024年末公司总资产为675,899,680.19元，同比增长9.89%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为270,262,676.38元，同比增长4.62%[3][4] - 2024年末股本为49,982,941，同比无变动[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为5.69元/股，同比上升4.62%[3][4] 财务指标变化原因 - 营业收入增长因拓展海外市场，净利润下降受非经常性损益影响，扣非净利润增长因营收增长和降本增效，总资产增长因生产研发基地建设投入[5]