公司概况 - 证券代码为830946，注册资本426,918,340元[5] - 2020年7月27日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所[5] 持续督导 - 持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[2][5] - 保荐人指定吴珂、张姝负责督导[5] - 截至2023年12月31日督导期限届满，但募资未用完将继续督导[5][11] 合规情况 - 持续督导期间规范运作，信披及时准确，配合保荐良好[7] - 证券服务机构勤勉尽职，保荐人认为信披合规并督促改进[7] 财报披露 - 2024年4月18日披露《2023年年度报告》[2]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为137,674,996.19元，同比下降21.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,861,755.22元，同比下降23.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为32,702,047.98元，同比下降25.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,833,649.82元，同比下降19.86%[4] - 基本每股收益为0.0817元/股，同比下降23.14%[4] - 财务费用为-4,414,158.97元，同比下降2,748.58%，主要系利息收入增加156.99万元、美元对人民币汇率升值汇兑损益增加了267.35万元所致[5] - 其他收益为1,223,389.12元，同比增加930.87%，主要系报告期内各子公司享受先进制造业增值税加计抵减5%政策增加其他收益59.09万元所致[5] - 公允价值变动收益为1,011,969.86元，同比增加36.46%，主要系投资的理财产品同比增加4,100万元所致[5] - 收到的税费返还为150,930.04元，同比减少82.69%，主要系上期宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税37.08万元，南通公司收到出口退税40.30万元，本期未有所致[5] - 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加214.08万元，增加168.24%，主要系报告期内收到的利息收入较上期增加155.71万元所致[6] - 支付的各项税费较上期减少1,031.71万元，减少46.90%，主要系上期公司享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策到期，缴纳延缓缴纳的税费所致[6] - 支付其他与经营活动有关的现金较上期减少376.88万元，减少42.07%，主要系本期支付的运输费等减少284.48万元所致[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加820.52万元，增加175.38%，主要系报告期内南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目投入1,195.13万元所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加1,174.20万元，增加47.68%，主要系报告期内购买的理财产品较上期减少2,000万元以及购建固定资产支付的现金增加820.52万元所致[6] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加236.17万元，增加156.32%，主要系报告期内美元对人民币汇率变动所致[6] - 现金及现金等价物净增加额较上期增加921.32万元，增加571.74%，主要系报告期内营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少2,709.06万元，支付的各项税费减少1,031.71万元致使经营活动产生的现金流量净额减少491.47万元；另一方面投资活动产生的现金流量净额增加1,174.20万元所致[6] - 非经常性损益合计为2,760,256.89元，非经常性损益净额为2,159,707.24元[8] - 公司2024年3月31日的负债合计为103,905,317.35元，较2023年12月31日的117,735,441.12元有所减少[1] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为1,246,670,927.72元，较2023年12月31日的1,209,577,854.97元有所增加[1] - 公司2024年1-3月的营业总收入为137,674,996.19元，较2023年同期的175,152,565.78元有所下降[17] - 公司2024年1-3月的营业总成本为97,935,912.87元，较2023年同期的121,282,349.06元有所下降[17] - 公司2024年1-3月的净利润为36,369,752.29元，较2023年同期的47,662,270.56元有所下降[18] - 公司2024年1-3月的销售费用为3,612,552.15元，较2023年同期的3,804,056.36元有所下降[17] - 公司2024年1-3月的研发费用为7,116,442.26元，较2023年同期的5,774,630.02元有所增加[17] - 公司2024年1-3月的财务费用为-4,414,158.97元，较2023年同期的-154,960.01元有所增加[17] - 2024年第一季度营业收入为509,433.96元，同比下降16.92%[19] - 2024年第一季度净利润为1,260,452.45元，同比增长38.15%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,833,649.82元，同比下降19.87%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12,883,679.59元，同比改善47.69%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-199,062.49元，同比改善10.84%[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7,601,781.73元，同比改善571.72%[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为512,315,345.51元，同比增长6.77%[21] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-420,834.12元，同比改善83.72%[22] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-19,947,200.00元，同比改善1.38%[22] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-420,834.12元，同比改善98.13%[22] 资产与负债 - 在建工程报告期末为23,454,152.42元，较期初增加138.00%，主要系南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目投入增加1,317.68万元所致[4] - 公司流动资产合计为940,739,010.96元，非流动资产合计为409,837,234.11元，资产总计为1,350,576,245.07元[13] - 公司流动负债合计为95,575,407.95元，非流动负债合计为8,329,909.40元[14] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为385,299,605.19元，较2023年12月31日的383,987,328.49元有所增加[1] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为445,082,840.82元，较2023年12月31日的445,277,570.78元有所减少[16] 股东与股本结构 - 普通股股本结构中，无限售股份总数为426,712,090股，占比99.9517%；有限售股份总数为206,250股，占比0.0483%[8] - 持股5%以上的股东或前十名股东中，精华制药集团股份有限公司期末持股数为308,724,340股，占比72.3146%[9] 关联交易与借款 - 公司对外提供借款44,000,000元，借款期限为5年，年化利率10.5%，借款方为泰兴市虹桥园工业开发有限公司[10] - 日常性关联交易预计全年金额为76,500,000元，本报告期发生金额为3,735,215.60元[12] 资产质押与抵押 - 资产被质押或抵押的总账面价值为24,461,685.30元，占总资产的1.81%[12]

会议信息 - 监事会会议2024年4月28日在南通召开，以现场加通讯方式[3] - 4月19日发出会议通知，主持人是秦建[3] 审议情况 - 应出席监事3人，实出席和授权出席3人[4] - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决3票同意[5][6] - 议案无关联交易，无需提交股东大会[6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 《2023年年度报告》于2024年4月18日在北交所官网披露[3] - 业绩说明会2024年5月10日15：00 - 17：00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[4] 参会人员 - 董事长吴玉祥、董秘兼财务负责人朱狮章、开源证券保荐代表人张姝参加[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月10日15:00[6] - 征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=cc24e10441d49ca7afd69239fd3346fd[6] 联系方式 - 联系人朱狮章，电话0513 - 85218206，邮箱zsz@senxuan.cn[7]

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-033 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事秦建、封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北 ...

江苏森萱医药股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-004）,为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，进一步落实证监会"提质守信重回报"行动，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度报告网上业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-034 江苏森萱医药股份有 ...

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-032 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 江苏森萱医药股份有限公司 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以日以书面、邮件 等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案 ...

保荐工作总结报告 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐人")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"、"公司")持续督导的保荐 人,持续督导期间为 2020年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。森萱医药于 2024 年 4 月 18 日披露《2023年年度报告》,根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法 规文件要求,开源证券现出具保荐工作总结报告书,具体内容如下: 关于江苏森萱医药股份有限公司持续督导之 一、保荐人及保荐代表人承诺 二、保荐人基本情况 三、上市公司的基本情况 发行人名称 江苏森萱医药股份有限公司 | 证券代码 | 830946 | | --- | --- | | 证券简称 | 森官失药 | | 注册资本 | 426, 918, 340元 | | 注册地址 | 江苏省南通市青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 | | 办公地址 | 江苏省南通市青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 | | 法定代表人 | 吴玉祥 | | 实际控制人 | 南通市人民政 ...

江苏森萱医药股份有限公司 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》 （公告编号：2024-006）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024- 007）。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-022 江苏森萱医药股份有限公司 关于向商业银行申请授信并贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度 范围内，授权公司经营层代表 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、5次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年召开多类委员会会议，独立董事无无故缺席[3] - 报告期内召开一次独立董事专门会议，审议通过三项议案[4] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司人员沟通提建议[12] 学习培训 - 独立董事学习法规制度并参加机构培训活动[11]