证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-057 2024 年 4 月 26 日，公司收到武汉市公安局送达的《立案告知书》，主要内 容为：武汉公安局认为公司报称的"四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同 诈骗案"一案符合刑事案件立案标准，现已决定立案侦查。 目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。截至本公告披露日，上述事 件尚处于立案侦查阶段。公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益，高 度重视和密切关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 武汉微创光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 武汉微创光电股份有限公司 关于向公安机关报案并收到《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"、"公 司"）与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）就"双碳绿色 能源中心项目"在成都川综能总部办公楼会议室签订《物资采购合同》，合 ...

合同情况 - 2022年与川综能签“双碳绿色能源中心项目”合同，金额774.22万元，确认收入685.15万元[2] - 2023年1月与川综能补充签该项目合同，金额12299.66万元；4月与智慧数字签合同，金额7437.95万元[2] 项目问题 - 2024年2月与川综能对项目合同及履约有异议，4月1日对其涉嫌合同诈骗案立案，4月26日收到《立案告知书》[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，“双碳绿色能源中心项目”款项167742642.23元计入其他应收款并全额计提坏账准备[4] - 截至2023年12月31日，支付视联动力货款余额36125174.00元[4] - 截至2023年12月31日，存货中发出商品为57663347.86元，均系2023年度形成[4] - 2023年度审计计划阶段确定财务报表整体重要性水平为132.87万元[5] - 视联动力款项和发出商品合计占总资产比例11.83%[6] 其他情况 - 公司已获取部分重大项目业主方阶段性验收或计量报告，覆盖发出商品金额70%以上[12] - 董事长陈军、财务总监兼董秘王昀承诺以持股补偿“双碳绿色能源中心项目”实际损失[4]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-027 武汉微创光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、 低风险型理财产品，授权董事长代表公司签署相关法律文件，为公司及股东创造 更大的收益，满足公司运作资金调用需求。 （一）投资额度 单笔额度不超过人民币 5,000 万元，投资额度累计不超过人民币 20,000 万 元（含 20,000 万元），资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理 财产品总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。 （二）投资品种 公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其 他低风险、流动性较好的短期理财产品。 （三）资金来源 在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合 ...

利润分配制度修订 - 2024年4月28日董事会审议通过修订议案，待股东大会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 分红相关 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润20%[10] - 不同发展阶段与资金安排有不同最低现金分红比例[10] 审议表决 - 董事会制定或修改政策，全体董事过半数表决通过提交股东大会[12] - 股东大会审议，出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[12]

战略委员会制度修订 - 公司2024年4月28日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名为独立董事[7] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 董事长等可要求召开临时会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[17] 会议出席与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[26] 其他规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[11] - 决议书面文件和会议档案保存期不少于十年[34][36] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[40]

制度审议 - 公司2024年4月28日召开会议审议通过修订董事会专门委员会制度议案[2] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，三分之二委员须为独立董事[8] 提名与选举 - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[8] - 主任委员由董事会选举，需全体委员二分之一以上通过[8] 会议召开 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[22] - 董事长等可要求召开临时会议[22] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[23] - 定期会议书面通知，快捷通知2日无异议视为收到[26] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[28] - 决议需全体委员过半数通过方有效[32] 档案保存 - 会议记录和决议保存期不少于十年[39][41] - 会议档案保存期限为十年[41] 表决规则 - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[43] 其他 - 委员可评估公司董事和高管上一年度工作[46] - 制度自审议通过之日起生效执行[52] - 制度由董事会负责解释[53] - 制度发布时间为2024年4月29日[54]

制度审议 - 公司2024年4月28日召开会议通过制定《独立董事专门会议工作制度》议案[2] 职权规定 - 独董行使特别职权等事项需经专门会议审议并过半数同意[8] 会议规则 - 专门会议由独董参加，推举一人召集主持[10] - 召集人提前3日通知，一致同意不受此限[10] - 半数以上出席方可举行，表决一人一票[10] 会议记录 - 专门会议应制作记录载明相关信息[11]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-023 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、2022 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2462 号" 文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核 准，同意贵公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。 本次公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.27 元， 本次募集资金总额为人民币 159,005,474.32 元。扣除与主承销商、上市保荐人 中国银河证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，微创光电须支付中国银河 证券股份有限公司的承销费用含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存 银行为上海浦东发展银行光 ...

武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.L 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H 1: Telenhone . +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京245HRRB2WS 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度公司营业收入24,362,203.60元，同比增长114.65%，主要因23年部分项目延期至24年确认收入[4][5] - 2024年1 - 3月营业总收入24362203.60元，2023年同期为11349699.48元，同比增长114.65%[13] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -43,625,309.86元，同比减少40.15%，主要因信用减值增加[4][5] - 2024年1 - 3月净利润为 - 43625309.86元，2023年同期为 - 31127701.12元，亏损扩大40.15%[14] 资产总计情况 - 2024年3月31日资产总计631,423,258.49元，较上年期末减少17.17%，主要因归还银行借款及票据[4] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产394,807,678.49元，较上年期末减少9.95%[4] 货币资金情况 - 货币资金68,375,097.04元，较报告期末减少55.00%，因归还银行借款及票据[4] - 2024年3月31日货币资金68,375,097.04元，较2023年12月31日的151,941,685.95元减少[11] - 2024年期末现金及现金等价物余额为68375097.04元，2023年为232582522.98元，同比减少70.59%[16] 应收票据情况 - 应收票据3,764,922.06元，较报告期末减少62.24%，贴现用于补充流动资金[4] - 2024年3月31日应收票据3,764,922.06元，较2023年12月31日的9,969,415.09元减少[11] 营业成本情况 - 营业成本19,525,946.22元，同比增长242.54%，因毛利较低的业务收入增长[5] 销售费用情况 - 销售费用5,106,417.54元，同比减少35.99%，因加强费用管理优化人员结构[5] 财务费用情况 - 财务费用565,991.63元，同比增长581.17%，因当期借款增加[5] 无限售股份情况 - 无限售股份总数从63,131,116股增至70,244,378股，比例从39.12%增至43.53%[6] 股东持股比例情况 - 朱小兵、李俊杰、童邡持股比例分别为5.35%、5.35%、5.32%，崔广基、吴华、马辉持股比例分别为4.99%、4.99%、4.11%[7] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款146,938,951.59元，较2023年12月31日的198,175,281.29元减少[11] 存货情况 - 2024年3月31日存货110,349,931.34元，较2023年12月31日的99,969,717.06元增加[11] 短期借款情况 - 2024年3月31日短期借款36,833,049.44元，较2023年12月31日的68,322,423.78元减少[12] 应付票据情况 - 2024年3月31日应付票据11,111,521.32元，较2023年12月31日的87,303,410.13元减少[12] 长期借款情况 - 2024年3月31日长期借款47,000,000.00元，较2023年12月31日的32,000,000.00元增加[12] 资产抵押情况 - 公司对部分房产和土地使用权抵押贷款，累计账面价值为2299.39万元[9] 项目分歧及坏账准备情况 - 公司与国网四川综合能源服务有限公司对“双碳绿色能源中心项目”合同及履约情况有重大分歧，对2022年度该项目损失款项计入其他应收款并全额计提坏账准备[10] 营业总成本情况 - 2024年1 - 3月营业总成本33531302.11元，2023年同期为23437693.15元，同比增长43.06%[13] 经营活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 63871012.48元，2023年同期为 - 44909842.21元，净流出增加42.22%[15] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2280040.11元，2023年同期为 - 12065510.69元，净流出减少81.10%[16] 筹资活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 17415536.32元，2023年同期为45918735.60元，由净流入转为净流出[16] 负债和所有者权益总计情况 - 2024年负债合计236615580.00元，所有者权益合计394807678.49元，负债和所有者权益总计631423258.49元[13] - 2023年负债合计323837625.92元，所有者权益合计438432988.35元，负债和所有者权益总计762270614.27元[13] 基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益为 - 0.27元/股[15]