基金业绩表现 - 上半年基金利润245.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0261元 [3] - 上半年基金净值增长率2.86%，截至上半年末规模8918.35万元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率7.11%，同类排名545/615；近半年12.88%，同类排名420/615；近一年20.45%，同类排名529/601；近三年-22.23%，同类排名295/340 [6] - 近三年夏普比率-0.3285，同类排名258/319 [28] - 近三年最大回撤44.75%，同类排名84/332，单季度最大回撤出现在2021年一季度为21.53% [30] 投资策略与配置 - 基金属于偏股混合型，截至9月3日单位净值1.025元 [3] - 近三年平均股票仓位86.79%，高于同类平均83.27%，2024年末最高仓位93.07%，2019年上半年末最低58.1% [33] - 上半年市场围绕AI、军工、机器人等主题，国内十五五规划聚焦新质生产力，科技领域重视度提高，AI相关半导体、算力板块景气度有望持续改善，军工行业刚性需求加强，两者或仍是下半年主线；经济温和复苏背景下，红利类资产具防御属性 [3] - 截至上半年末十大重仓股为工商银行、农业银行、交通银行、中国银行、广汇能源、渤海租赁、兴业银行、铜陵有色、红塔证券、中谷物 [44] - 最近半年换手率138.06%，持续1年低于同类均值 [41] 估值水平 - 持股加权市盈率（TTM）12.58倍，低于同类均值25.34倍；加权市净率（LF）0.93倍，低于同类均值2.34倍；加权市销率（TTM）0.71倍，低于同类均值2.09倍 [12] 成长性指标 - 持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）-0.03%，加权净利润同比增长率（TTM）-0.04%，加权年化净资产收益率0.07% [20] 基金经理及产品信息 - 基金经理朱剑涛管理8只基金，截至9月3日光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率70.34%，截至8月29日光大保德信多策略智选18个月混合最低为7.77% [3] - 截至6月30日基金持有人1.06万户，合计持有9190.08万份，管理人员工持有84.86份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00% [38]

AI基金光大保德信一带一路混合A（001463）披露2025年二季报，第二季度基金利润387.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0418元。报告期内，基金净值 增长率为4.41%，截至二季度末，基金规模为8918.35万元。 该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.004元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，光大保德信诚鑫混合A近一 年复权单位净值增长率最高，达57.06%；光大保德信多策略智选18个月混合最低，为4.87%。 基金管理人在二季报中表示，本基金结合机器学习模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的 风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去 学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 截至7月18日，光大保德信一带一路混合A近三个月复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金367/615；近半年复权单位净值增长率为9.97%，位于同 类可比基金329/615；近一年复权单位净 ...