文章核心观点 - 国金基金发行国金科创创业量化选股股票基金 旨在通过主动量化投资策略 聚焦科创板与创业板 掘金“硬科技”与“新成长” 分享经济增长和产业变革红利 [1] - “双创”板块（科创板与创业板）是支持科技创新的主阵地 聚焦“硬科技攻坚”与“成长创新落地” 构建新质生产力主题矩阵 板块内科技细分龙头聚集 “专精特新”含量高 高研发投入驱动高业绩增长 [1][2] - 量化投资凭借系统化模型、严格风控和广泛覆盖等优势 被认为是应对“双创”板块信息爆炸、专业度高、波动性强等投资挑战的有效手段 [1][3] 基金产品策略与定位 - 基金投资于科创板、创业板资产的比例不低于非现金基金资产的80% [1] - 关键优势在于不局限于任何单一指数 从而获得更充足的样本空间 实现跨板块、跨市值的分散配置 旨在优中选优 挖掘更多元的超额收益来源 [1] - 基金采用主动量化投资策略 与传统的主动管理型基金不同 其不依赖深度基本面研究和基金经理的风险控制能力 而是模型驱动、全市场覆盖 并通过纪律性约束管控组合风险 [3] “双创”板块投资价值分析 - 科创板聚焦“硬科技攻坚” 主打半导体、创新药原研、高端装备等底层技术突破领域 [2] - 创业板覆盖“成长创新落地” 聚焦新能源规模化、创新药量产、数字经济应用等商业化扩张领域 [2] - 以万得双创指数为例 截至2025年9月30日 2020年以来的多个市场上行区间内 其收益率、夏普比率、卡玛比率都显著高于沪深300、中证500等主流宽基指数 [2] - “双创”板块以承担可控的、阶段性的较高波动为代价 换取产业变革带来的长期增长空间 对于希望分享中国经济转型红利、追求长期超额回报的投资者而言是值得关注的投资选择 [2] 量化投资方法论 - 量化投资通过技术模型广泛选股 提高捕捉优质成长股的概率 [3] - 通过严格风控和优化组合 降低非系统性风险 [3] - 以配置型工具为目标 力争实现更平滑的长期超额表现 帮助投资者追求更好的投资体验 [3] - 国金量化团队力争在高成长性赛道运用机器学习算法优化组合 实现在较大范围内纪律性地精选个股 动态捕捉市场投资机会 [3] 基金管理人实力 - 国金基金在量化投资领域深耕已久 自2013年起搭建量化投资体系 [4] - 公司拥有一支经验丰富的量化投研团队 核心成员均来自国内外知名高校 具备深厚的数理背景和丰富的投资经验 [4] - 技术层面构建了多维度信息挖掘力、分层次策略适配力和全流程监控敏捷力 数据广度上整合研报、财报、交易数据等因子 覆盖基本面、情绪面、技术面 构建动态预测模型 [4] - 模型深度层面 通过机器学习挖掘因子非线性关系 捕捉传统策略较难识别的市场机会 并依托公募研究平台提炼特色因子 持续提升策略锐度 [4][5]

公司股价表现 - 10月9日千方科技股价上涨5 64%至12 17元/股 成交额4 81亿元 换手率2 98% 总市值192 31亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为产品销售77 09% 解决方案及增值服务15 18% 交通云及行业软件7 55% 其他0 17% [1] 基金持仓动态 - 诺安创新驱动混合A二季度减持千方科技251 09万股 当前持有304 42万股 占基金净值比例5 14% 为第八大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅 该基金持有千方科技浮盈约197 87万元 [2] - 诺安创新驱动混合A今年以来收益32 45% 近一年收益42 59% 成立以来收益56 04% 最新规模2 13亿元 [2] 基金经理信息 - 诺安创新驱动混合A基金经理左少逸累计任职时间2年144天 现任基金资产总规模5 5亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报34 88% 最差基金回报34 54% [3]

公司股价表现 - 9月22日股价上涨5.3%至34.97元/股 成交额8.77亿元 换手率3.54% 总市值330.52亿元 [1] - 连续3天累计上涨8.35% [1] 主营业务构成 - 打印复印通用耗材业务和光电半导体工艺材料业务为主营 半导体材料、芯片及打印复印通用耗材产品占比99.47% [1] 机构持仓变动 - 易方达创业板ETF二季度减持45.76万股 当前持股1700.43万股 占流通股比例2.32% [2] - 该基金单日浮盈2992.75万元 三日累计浮盈4353.09万元 [2] 基金产品表现 - 易方达创业板ETF规模855.37亿元 今年以来收益46% 近一年收益101.98% 成立以来收益251.39% [2] - 基金经理成曦管理规模1953.12亿元 任职最佳回报131.04% 最差回报-67.89% [3] - 基金经理刘树荣管理规模1122.99亿元 任职最佳回报194.12% 最差回报-48.01% [3]