一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 倪文军 | 657.49 | 19.81 | 不变 | | 贺宗贵 | 324.64 | 9.78 | 不变 | | 宁波众宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 125.25 | 3.77 | 不变 | | 宁波万舜投资管理合伙企业(有限合伙) | 86.28 | 2.60 | 不变 | | 王建成 | 28.63 | 0.86 | 0.69 | | 贺宗照 | 23.00 | 0.69 | 不变 | | 黄小艳 | 18.01 | 0.54 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 16.82 | 0.51 | 新进 | | 何敏 | 15.38 | 0.46 | 新进 | | 姚淑英 | 15.29 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 领信投资管理(北京)有限公司 | 31.00 | 0.93 | 退出 | | 张利英 | 30.00 | 0.90 ...

财务表现 - 2024年营业收入10.83亿元 同比增长1.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元 同比增长3.17% [1] - 基本每股收益0.54元/股 同比增长3.85% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税) [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1]

主要财务表现 - 2024年营业收入13.89亿元 同比下降15.2% 较2023年16.38亿元减少[1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损0.32亿元 同比下降158.18% 2023年净利润为0.55亿元[1] - 基本每股收益-0.08元 同比下降161.54% 2023年为0.13元[1] - 每股净资产3.39元 同比下降5.83% 较2023年3.6元下降[1] - 净资产收益率-2.1% 同比下降157.69个百分点 2023年为3.64%[1] - 每股未分配利润0.87元 同比下降12.12% 2023年为0.99元[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例80.72% 较上期减少55.1万股[2] - 公司回购专用账户增持16.85万股 现持股658.8万股 占总股本1.56%[3] - 个人股东黄剑斌增持47.34万股 现持股590.56万股 占比1.4%[3] - 新进股东夏斯瑾持股120.44万股 占比0.28%[3] - 股东孙波减持16.44万股 许颖减持94.17万股[3] - 胡林玲退出前十大股东 原持股129.13万股[3] 利润分配政策 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增[3] 资本结构状况 - 每股公积金1.57元 同比微增0.64% 2023年为1.56元[1] - 主要股东持股保持稳定 前四大股东宁波神通投资(45.96%) 宁波必恒创业投资(15.27%) 香港昱立实业(9.22%) 宁波神通仁华投资(5.9%)持股数量均未发生变化[3]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益-0.06元 较2023年0.2785元下降121.54% [1] - 每股净资产降至0元 较2023年7.33元下降100% [1] - 营业收入5.86亿元 较2023年6.72亿元下降12.8% [1] - 净利润亏损0.11亿元 较2023年盈利0.44亿元下降125% [1] - 净资产收益率-0.72% 较2023年4.04%下降117.82个百分点 [1] - 每股公积金3.98元 较2023年1.74元增长128.74% [1] - 每股未分配利润2.77元 较2023年3.94元下降29.7% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股8556.8万股 占流通股41.97% 较上期增加234.15万股 [2] - 上海岱熹投资减持60.18万股至659.37万股 持股比例3.23% [2] - 江西赣江新区财投晨源股权投资新进404.56万股 持股比例1.98% [2] - 象山弘成股权投资基金新进394.01万股 持股比例1.93% [2] - 蔡振贤持股273.67万股(占比1.75%)及中青新能源战略投资一号基金持股230.57万股(占比1.47%)退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

募集资金基本情况 - 公司通过配股发行募集资金总额人民币1,256,934,582.26元，扣除不含税发行费用人民币5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元 [1][16] - 配股发行价格为每股人民币9.59元，认购股份数量合计131,067,214股 [1][16] - 募集资金已于2023年8月10日全部到位，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1][16] 募集资金管理 - 募集资金存放于专项账户，公司及募投项目实施主体与保荐人、开户银行签署三方/四方监管协议 [2][17] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度 [17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况已通过内部审批程序 [18] 募集资金使用安排 - 公司获准使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换 [1][26] - 该安排有利于提高资金使用效率，降低财务费用，且不影响募投项目正常实施 [2][6] - 操作流程包括按月汇总统计支付明细，经审批后从募集资金专户划转至一般账户 [3][4] 现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [21][103][109] - 同时拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，投资结构性存款等低风险产品 [86][90][99] - 现金管理期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [86][108] 募投项目调整 - 公司增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"实施主体，并调整实施地点和建设内容 [23] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年1月调整为2027年12月 [23] - 公司决定暂缓实施"新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目"，但继续实施"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目" [24] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发红利27,651,308.50元 [62][63] - 以截至2024年12月31日总股本553,026,170股计算，派息总额占合并报表归属于母公司净利润的30.29% [63] - 分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [64] 关联交易安排 - 公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币6.4亿元，其中总部申请3亿元 [69][73] - 2025年度需支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币 [73] - 贷款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行 [74] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》要求，变更流动负债与非流动负债划分的会计政策 [12] - 变更自2024年1月1日起执行，不涉及以前年度追溯调整，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响 [11][13]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 65亿元 同比增长1 02% [1] - 2025年第一季度净利润为2608 84万元 同比下降7 39% [1] 业绩变动 - 营收实现小幅增长 但净利润出现下滑 [1]

文章核心观点 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第8次审议会议于4月18日召开，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首发过会，介绍公司基本情况、上市计划及上市委问询问题，还列出2025年上交所、深交所和北交所IPO过会企业一览 [1] 公司基本情况 - 公司是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务 [1] - 控股股东为瑞立集团，截至招股说明书签署日，直接持有公司8,670.3438万股股份，占本次发行前公司总股本的64.1613% [1] - 张晓平、池淑萍、张佳睿为共同实际控制人，截至招股说明书签署日，合计控制公司71.5614%的股份，张晓平和池淑萍系夫妻关系，张佳睿系二人之女 [2] 上市计划 - 拟在深交所主板上市，拟公开发行人民币普通股不超过4,504.4546万股，本次发行股份占公司本次发行后总股本的比例不低于25% [2] - 拟募集资金152,161.58万元，用于瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充流动资金 [2] 上市委会议现场问询问题 经营业绩问题 - 报告期内，主营业务收入分别为129,824.96万元、172,685.71万元、193,956.50万元，新能源车领域收入分别为19,257.47万元、24,994.84万元、31,786.12万元，市场占比分别为3.16%、2.56%、2.06%，境外销售收入分别为6,573.86万元、20,162.15万元、31,172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%、16.07% [3] - 要求发行人结合新能源车行业发展趋势等说明未来产品布局及收入能否稳定增长，结合境内外环境等因素说明与主要境外客户合作的稳定性及可持续性，以及对未来经营业绩的影响，同时请保荐人发表明确意见 [3] 关联交易问题 - 报告期内，发行人与关联方新瑞立的销售金额分别为27,210.52万元、7,646.69万元、3,487.81万元，占营业收入的比重分别为20.53%、4.34%、1.76%，为减少关联交易，双方对涉及整车厂主动安全系统业务的客户陆续进行了供应商准入切换 [4] - 2021 - 2023年，新瑞立营业收入分别为363,585.87万元、335,130.13万元、285,982.77万元，净利润分别为 - 4,456.16万元、 - 496.49万元、2,426.96万元 [4] - 要求发行人说明关联交易产生的背景等情况，新瑞立营业收入大而净利润小甚至为负的原因，关联交易定价是否公允，是否存在调节收入利润或成本费用情形，说明供应商准入切换进展情况，新瑞立前期开发客户成本费用是否得到合理补偿，是否存在向发行人利益倾斜情形，同时请保荐人发表明确意见 [4] 2025年IPO过会企业一览 上交所深交所 - 包括马可波罗控股股份有限公司等11家企业，涉及深交所主板、上交所主板、上交所科创板、深交所创业板等不同板块，保荐机构有招商证券、中信建投等 [6] 北交所 - 包括四川西南交大铁路发展股份有限公司等3家企业，保荐机构有国投证券、平安证券等 [7]

宁波文学周及贺财霖科幻文学奖 - 第十二届宁波文学周开幕式在宁波举行 中国文坛名家 业内重要文学期刊主编齐聚甬城 助力宁波文学高质量发展 [1] - 开幕式上举行第四届贺财霖科幻文学奖颁奖典礼 金奖得主为高悦坤《西厢记·机械观音》 银奖得主包括蔡建峰《关于大海的七种解释》等3部作品 铜奖得主包括章程《徒步穿过醋栗丛》等6部作品 [3] - 伊库塔《终焉镜像》等5部作品获"宁波科幻五佳"作品奖 [3] 贺财霖科幻文学奖背景及影响 - 该奖前身为"华语新声"科幻文学征文大赛 2021年起升级为由雪龙集团董事长贺财霖个人出资赞助 [3] - 奖项旨在鼓励华语科幻小说创作 促进科幻文学事业发展 面向全国科幻文学领域 以高额奖金奖励优秀科幻文学作品 每年评选一届 [3] - 该奖在业内积累良好口碑 产生较大影响力 已成功举办四届 涌现大批优秀科幻文学作品 [5] 雪龙集团及贺财霖的贡献 - 浙江省文联副主席 宁波市文联主席杨劲与雪龙集团副总竺菲菲共同为金奖得主颁奖 [3] - 董事长贺财霖关心科幻文学发展 设立该奖项体现其甘为人梯 奖掖后学的育人精神 致力于提携后学 为科幻文学发展提供支持 [7]

公司募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币28,850万元，扣除相关费用后实际募集资金净额为人民币28,205.96万元 [1] - 募集资金将投入卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目（23,586.44万元）和实训中心和模具中心项目（4,619.52万元），实施主体为全资子公司浙江精峰 [2] 募集资金暂时闲置原因 - 由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] - 为提高募集资金使用效益，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [2] 现金管理基本情况 - 现金管理额度不超过12,000万元，期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [3] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品，投资期限不超过12个月 [3] - 授权管理层行使决策权及签署相关法律文件，财务部门负责具体实施 [3] 相关审核及批准程序 - 公司第四届董事会第十次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] - 公司第四届监事会第十次会议审议通过该议案，认为符合法律法规且有利于提高资金使用效率 [5] - 独立董事专门会议审核后一致同意该事项 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要内部决策程序，符合相关法律法规要求，对该事项无异议 [7]

核心观点 - 公司拟使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2] - 投资品种为商业银行、证券公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不涉及高风险投资 [2] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [2][4] 投资基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响正常经营 [2] - 实施程序授权董事长决策并签署法律文件，财务部门负责具体执行 [2] 额度及期限 - 现金管理总额度不超过40,000万元 [2] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2][4] - 资金可在额度和期限内滚动使用 [2][4] 投资品种 - 选择商业银行、证券公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 不涉及深圳证券交易所规定的高风险证券投资与衍生品交易 [2] 审批程序 - 董事会于2025年4月2日审议通过该议案 [1][4] - 监事会同日审议通过，认为该举措有利于提高资金效率且不损害中小股东利益 [4] - 独立董事一致同意，认为该决策符合公司利益 [5] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响公司日常经营和主营业务开展 [4] - 有助于提高资金使用效率并获得一定投资收益 [4]