政策调整 - 中央结算公司即日起不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书 [1] - 上海清算所即日起对需开户的境外央行或货币当局等机构不再要求提供《间接结算成员协议签署声明及承诺》 [1] 市场影响 - 政策调整旨在进一步简化境外央行类机构入市投资流程 [1] - 措施推动我国债券市场高水平对外开放并优化投资环境 [1] 机构举措 - 中央结算公司将持续加强国家金融基础设施建设并保障安全高效运行 [1] - 中央结算公司深化核心服务能力以更好服务市场和客户 [1]

简化境外央行类机构入市流程 - 中央结算公司不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书 以落实中国人民银行相关要求 [1] - 此前境外央行类机构入市流程包括备案 签署代理协议和开户三步 [1] - 中国人民银行上海总部不再要求提交结算代理协议 [1] 推动人民币国际化与金融市场开放 - 中国人民银行将继续稳步提升人民币国际化水平 服务构建"双循环"新发展格局和经济高质量发展 [2] - 推动金融市场向全面制度型开放转型 提高人民币金融资产的流动性 [2] - 进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程 丰富可投资的资产种类 便利央行类机构配置和持有人民币资产 [2]

政策调整 - 中央结算公司即日起取消境外央行类机构入市投资需提供协议签署承诺书的要求 [1] - 该举措旨在落实中国人民银行要求并进一步简化投资流程 [1] 公司发展 - 中央结算公司将持续加强国家金融基础设施建设并保障安全高效运行 [1] - 公司计划深化核心服务能力以更好服务市场和客户 [1]

业务进展 - 上海清算所大宗商品清算通承接首单玉米交收业务 客户通过张家港保税科技集团与湖南长沙新港公司完成交收[1] - 玉米、豆粕、菜籽粕三大农产品于6月18日被纳入大宗商品清算通体系[1] 服务功能 - 清算通构建安全规范高效的线上清结算服务体系 显著降低农产品流通成本并提升市场活力[1] - 清算通促进农产品市场规范化发展 增强市场透明度和稳定性[1] 战略规划 - 金融基础设施服务深度延伸至"三农"领域 支持农业现代化与高质量发展[1] - 未来将持续深化对"三农"及中小微企业重点领域的支持 加快构建大宗商品多层次清算体系[1] - 全面提升大宗商品清算通服务质效 服务全国统一大市场建设并护航实体经济高质量发展[1]

公司业务定位 - 上海清算所为中国人民银行主管的国家重要金融市场基础设施 [1] - 公司主要面向银行间市场和机构发行人、机构投资者提供金融交易服务 [1] - 服务范围涵盖外汇、债券、衍生品、大宗商品的清算结算及债券登记托管 [1] 官方渠道声明 - 公司唯一官方信息发布渠道为官方网站和官方微信公众号 [1] - 从未委托或授权任何机构或个人运营APP及微信服务群等线上服务平台 [1] - 提醒社会公众提高警惕并谨防风险 [1]

境外投资者持有银行间市场债券规模 - 截至2025年5月末境外投资者持有银行间市场债券规模达4 35万亿元 [1] - 人民银行和香港金管局宣布债券通优化扩容措施便利境外投资者获取人民币资产 [1] 上清所外币回购清算业务发展 - 2019年12月上清所联合外汇交易中心推出外币回购清算业务支持使用托管债券作为抵押品借入外币资金 [1] - 外币回购产品要素灵活涵盖美元 欧元 英镑等九个币种抵押券包括利率债 同业存单等支持多种结算模式 [1] - 业务推出以来参与者数量达83家其中境外机构11家类型包含中资银行 外资银行 证券公司等 [2] - 2025年上半年外币回购清算业务清算量达1 58万亿元同比增长93 7% [2] 上清所未来规划 - 将持续探索债券清算业务模式创新加强金融基础设施协同 [2] - 研究探索外币回购业务向跨境市场拓展促进人民币债券更广泛应用 [2]

大宗商品清算通首单玉米交收业务落地 - 上海清算所大宗商品清算通成功落地首单玉米交收业务，标志着金融服务延伸至农业产业链核心环节[1] - 该业务由张家港保税科技客户通过湖南长沙新港公司完成，6月18日已将玉米、豆粕、菜籽粕纳入清算通体系[1] - 该体系通过线上化清结算枢纽降低流通成本、提升市场活力、促进农产品市场规范化发展[1] 大宗商品清算通服务实体经济成效 - 自2021年3月成立以来，已对接8家政府支持的合规大宗商品现货平台和24家仓储机构[2] - 服务覆盖化工、有色、黑色、农产品等行业的1.4万余家实体企业[2] - 累计处理现货交易65万笔，清算金额2.9万亿元，交割数量超4.3亿吨[2] 大宗商品清算通业务模式与战略意义 - 核心模式为对接现货平台及仓储企业，联合商业银行提供大额实时资金清结算服务[3] - 该模式提升地方政府监管效能，响应全国统一大市场建设和长三角一体化发展战略[3] - 2025年被纳入《上海国际金融中心提升跨境金融服务便利化行动方案》等重要政策文件[3] 大宗商品清算通未来发展规划 - 将持续深化对"三农"、中小微企业等重点领域的金融支持[3] - 加速构建覆盖更广、层次更丰富的清算体系[3] - 全方位提升服务实体经济质效，深度融入全国统一大市场建设[3]

金融基础设施合作 - 上海清算所董事长马贱阳与明讯银行首席执行官Philip Brown会面，探讨金融基础设施互联互通[1] - 双方讨论拓展发行托管服务与担保品管理等领域合作[1] 机构互动 - 上海清算所与明讯银行就深化合作进行深入交流[1]

大宗商品OTC交易清算机制建设交流会 - 上海清算所举办交流会聚焦场外大宗商品衍生品及现货交易清算环节的痛点难点，旨在为市场高质量发展提供创新思路 [1] - 上海清算所总经理许再越表示公司将坚守金融服务实体经济初心，勇当疏通交易堵点的开路先锋、转化信用孤岛的架桥者、防控风险的压舱石 [1] - 会议围绕发挥基础设施功能介绍了优化措施，各机构代表分享了推动大宗商品生态圈建设、完善场外市场机制、探索创新产品和服务等内容 [1] 大宗商品清算通业务发展 - 上海清算所2021年4月推出大宗商品清算通，2024年12月联合海南国际能源交易中心推出跨境人民币清结算服务，服务人民币国际化和海南自贸港开放 [2] - 清算通已对接8家现货平台，包括张家港保税科技等，为多品类大宗商品现货交易提供资金清算结算服务 [2] - 截至2024年底清算通对接22家银行、服务1.2万余家实体企业、累计清算金额超2.4万亿元，形成可复制推广的业务模式 [2] 清算通合作平台 - 清算通合作平台包括上海有色网金属交易中心、山东国际大宗商品交易市场、上海国际棉花交易中心等8家现货平台 [2] - 与张家港保税科技合作打造便捷跨境支付渠道，发挥其大宗商品智慧物流运营优势 [2] - 其他合作平台包括六六云链科技、浙江海港大宗商品交易中心、广州碳排放权交易中心、海南国际能源交易中心 [2]

公司核心职责与业务发展 - 作为中央金融企业 承担债券市场中央证券托管机构 证券结算系统和交易数据库职能 在国家金融基础设施服务体系中处于重要地位[1] - 打造四大服务平台：债券市场运行服务平台 国家宏观政策实施支持服务平台 金融市场定价基准服务平台 债券市场对外开放主门户[2] - 2024年支持债券发行登记超27万亿元 交易结算超3000万亿元 付息兑付超20万亿元 托管债券余额近116万亿元[2] - 运行全球最大债券担保品管理系统 管理余额超过24万亿元 金融资产登记托管总量超过160万亿元[2] 债券市场服务成效 - 服务债券市场全生命周期 包括发行 登记托管 交易结算 付息兑付 估值 担保品管理 信息披露[2] - 2024年配合货币政策支持央行公开市场及创新工具操作46.4万亿元[2] - 配合财政政策支持国债和地方政府债券发行登记22.1万亿元 服务中央和地方国库现金管理5.7万亿元[2] - 配合产业政策开发运行全国政府投资基金信用信息登记系统 开展创投企业备案服务工作[2] 金融定价基准建设 - 1999年编制发布国内首条人民币国债收益率曲线 构建完整中债价格指标体系[2] - 成为财政政策 货币政策实施重要参考指标 应用于产品定价 风险监测 会计核算 业绩基准等领域[2] - 境外债券收益率曲线族系涵盖离岸人民币债券 中资美元债 中资欧元债[5] 对外开放成果 - 作为债市开放主门户 支持近600家境外机构开户近1500户 境外客户持债规模3万亿元 约占境外机构持有境内债券的95%[2] - 支持全球通直接入市和香港债券通模式 全球通占比超75%[5] - 推出电子化开户 循环结算 T+N结算 双渠道非交易过户等优化服务[5] - 推动人民币债券成为国际市场合格担保品 与国际行业协会联合发布担保品白皮书[5] 金融"五篇大文章"实践 - 科技金融：支持科技创新债券发行 减免服务费 发布科技创新 数字经济产业主题债券指数[3] - 绿色金融：构建绿色债券环境效益指标披露标准和数据库 推出全面ESG评价体系 绿色担保品池管理规模近8000亿元[3] - 普惠金融：支持柜台市场发展 加强个人养老金理财行业平台建设 支持普惠类主题金融债券发行[3] - 养老金融：打造个人养老金理财行业平台客户端 中债指数成为社保基金投资管理业绩基准[3] - 数字金融：探索大模型 人工智能 区块链 隐私计算 量子算法等前沿科技 区块链国家试点项目获中国人民银行金融科技发展奖二等奖[3] 未来发展规划 - 科技金融：丰富科创债指数族系 减免科技创新企业债券服务费[4] - 绿色金融：完善ESG和可持续金融服务产品体系 优化绿色担保品管理服务[5] - 普惠金融：推动理财行业信息披露平台建设 支持柜台债券业务[5] - 养老金融：完善个人养老金理财行业平台功能[5] - 数字金融：推动新质生产力与数据要素治理结合 在债券 理财 估值领域研发应用[5] 风险管理与监管支持 - 提供担保品管理体系 价格指标体系 统计分析和风险监测体系等监管工具[6] - 构建分层分类专项统计监测指标体系 强化债市风险监测预警能力[7] - 深化担保品服务 打造金融体系流动性和风险管理中枢[7] - 发挥中债收益率曲线 中债估值 中债市场隐含评级的风险预警作用[7] 科技能力建设 - 全面建成中债新一代业务系统体系 覆盖债券核心系统 柜台业务系统 担保品系统 估值 理财和银登系统[8] - 优化"两地四中心"数据中心布局 建立统一运维体系[8] - 软件能力成熟度和测试成熟度均获最高级别5级认证[8] - 全面推进以中债云和分布式为代表的多维架构转型 形成"一体两翼三支撑"敏稳双态工程体系[9]