公司担保安排 - 美力科技董事会及监事会审议通过为全资子公司德国美力提供不超过8500万元人民币或等值外币担保的议案 [1] - 担保方式包括信用担保 抵押担保 质押担保或多种方式组合 具体条款以最终签署文件为准 [1] - 担保额度有效期12个月且可循环使用 授权经营管理层签署相关文件 无需股东大会审议 [1] 子公司财务状况 - 德国美力成立于2024年5月24日 注册资本20万欧元 主营悬架弹簧 制动室弹簧和复原弹簧的研发生产销售 [2] - 2025年6月30日未经审计资产总额11242.42万元人民币 较2024年末6922.87万元增长62.4% [2] - 2025年1-6月营业收入7307.49万元人民币 净利润亏损111.32万元人民币 2024年度营收为0且净亏损0.8万元人民币 [2] 担保风险控制 - 德国美力负债总额3624.62万元人民币 截至公告日不属于失信被执行人 [2] - 公司目前除本次担保外无其他对外担保及逾期担保 董事会认定财务风险可控 [2] - 担保协议尚未签署 具体内容以实际签署文件为准 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入8 996亿元 同比增长25 25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达8 039 79万元 同比增长71 98% [1] - 扣非净利润7 759 41万元 同比增长72 25% [1] - 基本每股收益0 38元 [1] 业绩增长 - 营业收入与净利润均实现双位数增长 其中净利润增速显著高于收入增速 [1] - 扣非净利润增速与净利润增速基本持平 显示主营业务贡献突出 [1]

公司财务决策 - 浙江美力科技股份有限公司为全资子公司德国美力提供不超过8500万元人民币或等值外币的担保 [1] - 担保方式包括保证、抵押及质押等多种形式 有效期12个月且额度可循环使用 [1] - 该担保事项无需提交股东大会审议 由公司会议直接审议通过 [1] 子公司业务概况 - 德国美力成立于2024年5月 主营业务为弹簧相关业务 [1] - 德国美力为浙江美力科技股份有限公司的全资子公司 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9亿元 同比增长25.25% [1] - 净利润8039.79万元 同比增长71.98% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] 利润分配政策 - 公司决定不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月6日和2025年8月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00% [1] - 属于股票交易异常波动情形 [1] 信息披露核查 - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 近期公共传媒未报道可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] 经营状况说明 - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项 [1]

公司基本情况 - 浙江美力科技股份有限公司前身为浙江美力弹簧有限公司，成立于2002年5月，2010年11月整体变更为股份公司 [2] - 公司注册资本211,074,680元，总股本211,074,680股，于2017年2月20日在深圳证券交易所挂牌上市 [2] - 公司属于通用设备制造业-弹簧制造行业，主要从事弹簧的研发、生产和销售，产品包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧等 [2] - 公司合并报表范围内包含7家子公司，包括长春美力弹簧有限公司、浙江美力汽车弹簧有限公司等 [3] 财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项 [3] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币 [3][4] - 营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准 [4] 重要会计政策 - 金融工具分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类 [6] - 存货采用月末一次加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量 [15] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限20-30年，通用设备3-5年，专用设备5-10年 [23] - 无形资产中土地使用权摊销50年，软件摊销5年，专利权、商标及专有技术摊销5-20年 [25] 税务情况 - 公司及部分子公司享受高新技术企业税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税 [42] - 主要税种及税率：增值税13%/9%/6%，企业所得税15%/20%/25%，房产税1.2%/12% [42] 财务数据 - 货币资金期末余额189,524,182.10元，其中银行存款169,766,329.37元 [43] - 应收票据期末余额20,918,216.00元，均为银行承兑汇票 [43] - 应收账款期末余额420,572,389.20元，坏账准备37,892,753.30元 [44] - 对北汽瑞翔及其相关方、知豆电动汽车有限公司的应收账款全额计提坏账准备15,184,470.71元 [44]

公司基本情况 - 浙江美力科技股份有限公司主要从事高端弹簧产品、精密注塑件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业 [12] - 公司成立于2002年5月16日，注册资本21,107.468万元，注册地址为浙江省绍兴市新昌县文华路1号 [13] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称美力科技，股票代码300611 [13] 本次可转债发行概况 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,000万元 [12] - 债券期限为自发行之日起6年，票面利率由董事会根据市场情况确定 [20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者 [21] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [20] 募集资金用途 - 募集资金将用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目 [18] - 项目总投资73,861.60万元，拟投入募集资金30,000万元 [18] - 募集资金到位前，公司可根据项目进展以自筹资金先行投入 [18] 公司财务状况 - 公司2022-2024年营业收入从10.87亿元增长至16.04亿元，增幅21.44% [15] - 2022-2024年现金分红金额分别为631.51万元、1,040.50万元和2,497.20万元 [7] - 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为113.96% [7] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为47.49% [37] 行业情况 - 公司业务发展与汽车工业景气度高度相关，受宏观经济周期和行业政策影响较大 [40] - 新能源汽车市场快速发展，对整车悬架性能提出更高要求，智能空气悬架系统成为重要配置 [15] - 汽车行业竞争加剧导致整车价格下降，可能传导至零部件价格 [36] - 汽车零部件行业技术密集，需要持续进行技术创新和研发投入 [39]

公司基本情况 - 浙江美力科技股份有限公司是一家专业从事弹簧、弹性装置及汽车零部件研发、生产和销售的上市公司，股票代码300611，2017年2月在深交所创业板上市 [9] - 公司注册资本未明确披露，但首次公开发行A股2,237万股，法定代表人为章碧鸿，实际控制人为章碧鸿及其一致行动人章竹军 [9][24] - 公司拥有14家境内外子公司，包括海宁美力、上海科工、新加坡美力、美国美力、德国美力等，形成全球化布局 [9][28] 业务与财务状况 - 主营业务为弹簧及弹性元件制造，产品应用于汽车、机械等领域，2022-2024年净利润分别为-3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元，三年平均可分配利润3,658.43万元 [13] - 2024年拟发行3亿元可转债，募集资金用于智能悬架及弹性元件产业化项目和补充流动资金，项目达产后将新增200万件智能悬架和1,000万件电动/液压驱动弹性元件产能 [14][15] - 公司拥有完整知识产权体系，包括商标、专利和软件著作权，主要资产权属清晰，无重大债权债务纠纷 [28][29] 公司治理与合规 - 公司建立了完善的法人治理结构，包括股东会、董事会、监事会和专门委员会，近三年无重大违法违规记录 [12][20] - 关联交易决策程序合规，与实际控制人及其关联方不存在同业竞争，关联交易价格公允 [26][27] - 报告期内未受到环保、质量或劳动方面的行政处罚，生产经营符合国家相关标准 [34][35] 资本运作进展 - 本次可转债发行已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核及证监会注册 [8][39] - 前次募集资金已全部使用完毕并完成专户注销，不存在擅自改变用途的情形 [19] - 法律意见书确认公司符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的发行条件 [39] 行业与战略 - 业务发展目标聚焦汽车零部件领域，与现有主营业务和募投项目方向一致，符合国家产业政策 [36][37] - 通过全球化子公司布局和研发投入（拥有弹簧设计软件著作权）强化产业链竞争力 [9][28] - 募投项目响应汽车智能化趋势，产品将应用于智能悬架系统，提升在新能源汽车供应链中的地位 [14][15]

业绩表现 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润11500万元–13500万元 同比增长41.46%-66.06% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润11150万元–13150万元 同比增长47.69%-74.18% [1] - 业绩增长主要源于悬架系统零部件生产节拍优化和产能扩建项目落地 [1] 市场地位与产能 - 悬架弹簧市场占有率测算已达27%以上 [2] - 悬架系统零部件销量逐年增长 市场占有率持续提升 [2] - 引进国内外全自动生产设备 具备规模化生产能力 [2] - IPO项目机器人及工程机械弹簧新增年产能10万套 [4] 产品与技术优势 - 掌握多项高性能汽车弹簧核心技术 具备独立研发能力 [1] - 产品满足汽车弹性元件高应力、抗疲劳、轻量化需求 [2] - 德国研发中心聚焦智能悬架系统及先进制造工艺研发 [3] - 弹簧产品应用领域延伸至轨道交通、工业机器人、工程机械等 [2] 业务拓展战略 - 2025年实施"立足本土辐射全球"战略 在德国、墨西哥、摩洛哥三地布局 [2] - 德国设立研发与海外市场中心 墨西哥与摩洛哥建设双生产基地 [2] - 海外业务拓展服务自主品牌车企并开发海外客户 [3] - 工业机器人领域与ABB形成稳定供货 非车端业务收入占比预计提升 [4] 行业发展趋势 - 新能源汽车销量占比超过40% 行业进入高质量发展新阶段 [2] - 2025年汽车市场预计保持稳中有进发展趋势 [2] - 制造业高端化、智能化转型推动高性能弹簧需求增长 [3] - 弹性元件在新能源设备、智能制造等新兴领域展现增长潜力 [3]

核心财务表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为7800万元至9000万元 [1] - 净利润同比增长66.85%至92.52% [1] - 非经常性损益对净利润影响金额约为400万元，主要为政府补助 [1] 经营状况 - 公司经营计划有序开展 [1] - 营业收入实现稳定增长 [1] - 产品综合毛利率有所提升 [1] - 公司通过降本增效措施提升盈利能力 [1]