票据池业务 - 公司及下属全资子公司将在即期余额不超过12亿元人民币的限额内继续开展票据池业务，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权董事长或代理人行使决策权并签署相关合同，包括确定合作银行、票据池额度、担保形式等，由财务部门具体实施 [2] 募集资金管理 - 为提高募集资金管理效率，公司及全资子公司广东鸿图汽车零部件将在南洋商业银行深圳分行新增开立2个募集资金专户 [2] - 新开立的专户仅用于存储和使用募集资金，不得用作其他用途 [2] - 公司将与开户银行、保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务 [2]

票据池业务概述 - 公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1] - 业务功能包括票据托管和托收、质押池融资、贴现、代理查询及业务统计等一体化服务 [1] - 票据池额度7亿元可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起一年内 [2] 业务运作机制 - 公司及子公司可在各自质押额度内开展融资 可申请占用池内其他成员单位额度 [2] - 质押票据到期后存入保证金账户 与质押票据共同形成担保额度 [2] - 采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式 最高担保金额不超过7亿元 [2] 合作银行选择 - 合作银行为国内资信较好商业银行 由董事长根据银行合作关系及服务能力选择 [2] 业务开展目的 - 解决公司业务规模扩大后销售款收取及供应商结算中的票据管理需求 [2] - 通过银行代办保管、托收等业务降低票据管理成本 [3] - 用于支付供应商货款 减少货币资金占用 提高流动资产使用效率 [3] - 优化财务结构 提高资金利用率 实现股东权益最大化 [3] 风险控制措施 - 存在质押票据到期不能正常托收导致担保额度不足的风险 [3] - 安排专人与银行对接 建立票据池台账跟踪管理 [3] - 及时了解到期票据托收解付情况 安排新收票据入池 [3] - 持续监控业务进展 发现不利因素及时采取措施并报告董事会 [3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参与 [1] - 会议审议通过公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1][2] - 董事会全票通过所有议案 表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》及取消监事会的议案 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》 均需提交股东会审议 [2][3] - 董事会通过修订《董事会审计委员会工作细则》并选举专门委员会委员 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 多项修订议案将提交该次股东会审议 包括《公司章程》修订、取消监事会及多项治理制度调整 [2][3]

公司财务与投资活动 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资低风险、流动性较好的理财产品，包括结构性存款、大额存单、货币基金等，期限为12个月 [11] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计不超过2,000万美元，主要用于控制汇率波动风险，业务包括远期结售汇和外汇期权 [20][22] - 公司拟开展票据池业务，额度不超过人民币2亿元，用于集中管理应收票据，优化资金使用效率 [42][44] 公司关联交易 - 公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允、合理的原则，定价采用"成本加成"方式，综合考虑模具结构复杂程度、产能利用率等因素 [4] - 关联交易围绕公司日常经营展开，有利于拓展销售渠道、降低成本和提升技术，不会损害公司及股东利益 [5] 公司财务健康状况 - 2024年度公司计提减值准备共计1,347.04万元，包括信用减值损失114.53万元、存货跌价损失368.14万元和长期股权投资减值损失864.37万元 [51][53][55] - 计提减值准备将减少公司2024年度利润总额1,347.04万元，但符合会计准则，能更公允反映财务状况 [56] 公司治理与信息披露 - 公司将于2025年5月8日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，通过网络互动方式与投资者交流 [32][34] - 公司董事会已审议通过委托理财、外汇衍生品交易和票据池业务等议案，部分事项需提交股东大会审议 [12][24][49] 行业与业务范围 - 武汉飞恩微电子有限公司专注于压力传感器、MEMS产品、汽车零部件等设计制造，注册资本2,862.13万元人民币 [1] - 浙江翠展微电子有限公司主营集成电路芯片设计及服务、半导体器件制造等，注册资本5,981.26万元人民币 [2]