基金基本信息 - 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金已获中国证监会2025年8月28日证监许可〔2025〕1906号文注册 [1] - 该基金是南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的ETF联接基金 [1] - 基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司 基金托管人为广发证券股份有限公司 [1] 基金募集安排 - 基金募集期为2025年9月16日 通过各销售机构的基金销售网点发售 [2] - 发售对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方及其他允许投资人 [2][13] - 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元（含认购费） 具体认购金额以销售机构公告为准 [2] - 募集期内投资人可多次认购 认购一经确认不得撤销 [2][23] 基金份额与面值 - 基金份额初始面值为1.00元人民币 [12] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 利息转份额数额以登记机构记录为准 [2][53] 基金费率结构 - A类基金份额认购费率最高不高于1.0% 且随认购金额增加递减 [18] - C类基金份额认购费率为零 销售服务费年费率为0.2% [18] - A类份额认购费用由投资人承担 不列入基金财产 主要用于市场推广、销售、登记等募集期间费用 [19] 认购份额计算 - 基金认购采用"金额认购、份额确认"方式 [20] - A类份额认购金额包括认购费用和净认购金额 计算公式区分比例费率和固定费用 [21] - C类份额不收取认购费 计算公式为（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 [21] - 认购份额计算结果按四舍五入法保留到小数点后两位 [22] 销售机构网络 - 直销机构为南方基金管理股份有限公司 [14] - 代销机构包括广发证券、渤海银行、东莞农商行、华泰证券、兴业证券等46家机构 [14] - 募集期内可能新增销售机构 投资人需留意公司网站公告 [3] 基金备案条件 - 基金自发售之日起3个月内 发起资金提供方认购金额不少于1000万元且承诺持有期不少于3年条件下 可办理基金备案 [15][54] - 募集达到备案条件后 基金管理人办理备案手续并取得证监会确认后基金合同生效 [15][54] - 若募集失败 基金管理人需在30日内返还投资者已缴款项并加计银行同期活期存款利息 [55] 基金投资特性 - 基金类型为股票型证券投资基金 [11] - 运作方式为契约型开放式 存续期限为不定期 [11] - 基金投资于港股 通过投资目标ETF跟踪标的指数表现 [5] - 基金可参与存托凭证投资 根据投资策略选择是否采用存托凭证投资策略 [6] - 基金可根据法律法规和基金合同约定参与转融通证券出借业务 [7] - 投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品及资产支持证券 [7] 账户开立与认购流程 - 个人投资者可通过直销网点和网上交易系统办理开户与认购 [24] - 机构投资者需提供企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等材料 [39][48] - 资金划拨需通过指定银行账户办理 确保认购期间每日16:00前到账 [31][43][51] - 投资者T日提交申请后 可于T+2日查询确认结果 [34][44][52] 当事人与中介机构 - 基金管理人南方基金成立于1998年3月6日 注册资本3.6172亿元人民币 [57] - 基金托管人广发证券成立于1994年1月21日 注册资本760,584.5511万元人民币 [57] - 法律顾问为上海市通力律师事务所 审计机构为德勤华永会计师事务所 [58]

基金发行信息 - 富国中证500ETF(159500)将于2025年8月1日至2025年8月15日进行发售 [1] - 首次募集规模上限为20亿元 [1] - 该基金的场内简称为500ETF [1] 基金管理信息 - 基金管理人为富国基金 [1] - 由金泽宇担任该基金的基金经理 [1] 业绩基准信息 - 该基金的业绩比较基准为中证500指数收益率 [1]

基金基本信息 - 基金名称为鹏扬研究精选混合型证券投资基金，代码023362（A类）和023363（C类），运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [8] - 基金分为A类和C类份额，A类收取认购/申购费但不计提销售服务费，C类不收取认购/申购费但计提销售服务费 [9][15] - 每份A类和C类份额初始面值均为1.00元人民币，认购价格为1.00元人民币 [9] 募集安排 - 首次募集规模上限为50亿元人民币（A类和C类合并计算），若超限将采取末日比例配售方式控制规模 [2] - 募集期为2025年7月7日至8月8日，期限不超过3个月，可调整发售时间 [1][12] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法规的投资者 [10] - 直销电子交易平台首次认购最低10元，直销柜台首次认购最低5万元，追加认购均最低10元 [13][14] 认购规则 - 认购以金额申请，可多次认购且不设累计上限，认购申请不可撤销 [10] - A类份额认购费率最高1.20%且随金额递增，C类不收取认购费，养老金客户可享差异化费率 [15][16] - 认购份额计算采用"金额认购、份额确认"方式，利息折算份额归持有人所有 [17][18] 机构与账户 - 基金管理人为鹏扬基金，托管人为中国建设银行，登记机构为鹏扬基金 [37][38] - 直销资金专户包括建设银行、交通银行、工商银行等账户，需在规定时间内到账 [29][30] - 代销机构规则以各机构为准，可调整发售机构名单 [39] 验资与生效条件 - 募集需满足份额不少于2亿份、金额不少于2亿元且认购人数不少于200人 [36] - 若未达条件，30日内退还投资者款项并加计活期利息 [36]

基金基本信息 - 基金名称为上银国证自由现金流指数型证券投资基金，分为A类份额（代码024073）和C类份额（代码024074）[14] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式，存续期限为不定期[15] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数（国证自由现金流指数），追求跟踪偏离度及误差最小化[16] 募集安排 - 募集期为2025年6月4日至2025年6月24日，可通过直销中心及代销机构认购[1][4] - 首次认购最低金额为1元人民币（含认购费），追加认购单笔最低1元[9][28] - 募集规模无上限，但管理人可调整限制；若单个投资者认购份额超总份额50%，管理人可限制或拒绝[10][30] 认购费用与份额计算 - A类份额认购费率最高0.80%（随金额递增递减），C类份额不收取认购费[24] - A类份额认购公式：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，利息折算为份额[26] - C类份额认购公式：认购份额=(认购金额+利息)/份额面值，利息同样折算[27] 销售与开户流程 - 直销机构包括上银基金直销中心及电子平台（官网/微信），代销机构名单可动态更新[17][18] - 个人投资者需提供身份证、银行账户等材料，机构投资者需营业执照、授权文件等[34][44] - 认购资金需划至指定直销专户，汇款时需注明基金名称及代码[37][48] 基金成立条件 - 需满足募集份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人，验资后10日内备案[19] - 若未达成立条件，管理人需30日内返还认购资金及活期利息[20][52] 基金管理与托管 - 管理人为上银基金（上海银行全资控股），托管人为交通银行[54] - 登记机构为上银基金，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威[55]

基金基本信息 - 基金名称为博时卓睿成长股票型证券投资基金，简称博时卓睿成长股票，基金代码为024452(A类)和024453(C类) [13] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 [1][3] - 基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元，首次单笔最低认购金额不低于1000.00元(含认购费) [13][15][19] 募集安排 - 募集期为2025年5月27日至2025年6月27日，通过直销机构和代销机构公开发售 [1][15] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资者 [1] - 募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前不得动用，认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额 [15][58] 投资范围 - 基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券等 [6] - 股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的80%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50% [10] - 基金可参与股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品交易，以套期保值为主要目的 [8] 费用结构 - 基金采用浮动管理费模式，由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，具体费率取决于持有时长和收益率水平 [11] - A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用 [14] - 在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费 [11] 投资者开户与认购 - 个人投资者可通过商业银行、证券公司或基金管理人直销中心办理开户与认购 [20][23][28] - 机构投资者可通过商业银行、证券公司或基金管理人直销中心办理开户与认购 [38][41][44] - 合格境外机构投资者(QFII)需提供相关许可证件和授权文件办理开户 [55][56] 基金运作相关方 - 基金管理人为博时基金管理有限公司，注册地址在深圳市福田区 [61] - 基金托管人为中国建设银行股份有限公司，注册地址在北京市西城区 [62] - 登记机构为博时基金管理有限公司，办公地址在北京市东城区 [63]