基金基本信息 - 基金名称为华夏经典回报混合型证券投资基金，简称华夏经典回报混合，基金代码为024911 [9] - 基金运作方式为契约型开放式，基金类别为混合型证券投资基金，存续期限为不定期 [9] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 基金已获中国证监会2025年6月16日证监许可[2025]1257号文准予注册 [1] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年12月3日至2026年3月2日（含），募集期限不超过3个月 [1][16] - 基金首次募集总规模上限为人民币80亿元，对募集期末日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行规模控制 [2][9] - 若募集期内总规模超过80亿元，将对募集期末日的认购申请按比例确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者 [10] - 募集期末日有效认购申请确认比例的计算公式为：（80亿元－募集期末日之前有效认购申请金额）/ 募集期末日有效认购申请金额 [11] 认购规定 - 基金每份份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元 [3][13] - 投资者可多次认购，通过基金管理人直销机构或华夏财富认购，每次认购金额不得低于1.00元（含认购费） [3][17] - 募集期限届满时，若单一投资者认购份额比例达到或超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝其认购申请 [3][17] - 投资者认购申请受理完成后不得撤销，认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准 [3][4] 投资者开户与认购 - 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者等均可认购 [1][14] - 投资者在首次认购时需按销售机构规定开立基金账户和交易账户，已开户者可免于再次申请 [2] - 直销机构业务办理时间为基金发售日的8:30至17:00，电子交易平台在发售末日截止时间为当日17:00 [24][32] - 投资者需确保认购资金来源合法，并配合销售机构的反洗钱相关要求 [2] 费用与份额计算 - 投资者认购时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，养老金客户享有1折优惠 [19] - 认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间费用 [20] - 认购份额计算时，净认购金额 = 认购金额 / (1 + 前端认购费率)，认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 1.00元 [22] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [20][34] 基金合同生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可办理备案 [36] - 若达到基金备案条件，基金管理人将在10日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起10日内向中国证监会办理基金备案手续 [36] - 若募集失败，基金管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项及银行同期活期存款利息 [36] 发售机构 - 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和指定的发售代理机构 [2][15] - 直销机构包括公司位于北京、上海、深圳、南京、杭州、广州、成都的分公司及投资理财中心 [37][38] - 代销机构包括上海华夏财富投资管理有限公司等，投资者可通过基金管理人网站查询完整的发售机构信息 [38][39]