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鹏扬研究精选混合型证券投资基金
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鹏扬研究精选混合型证券投资基金基金份额发售公告
上海证券报· 2025-07-02 18:36
基金基本信息 - 基金名称为鹏扬研究精选混合型证券投资基金,代码023362(A类)和023363(C类),运作方式为契约型开放式,存续期限为不定期 [8] - 基金分为A类和C类份额,A类收取认购/申购费但不计提销售服务费,C类不收取认购/申购费但计提销售服务费 [9][15] - 每份A类和C类份额初始面值均为1.00元人民币,认购价格为1.00元人民币 [9] 募集安排 - 首次募集规模上限为50亿元人民币(A类和C类合并计算),若超限将采取末日比例配售方式控制规模 [2] - 募集期为2025年7月7日至8月8日,期限不超过3个月,可调整发售时间 [1][12] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法规的投资者 [10] - 直销电子交易平台首次认购最低10元,直销柜台首次认购最低5万元,追加认购均最低10元 [13][14] 认购规则 - 认购以金额申请,可多次认购且不设累计上限,认购申请不可撤销 [10] - A类份额认购费率最高1.20%且随金额递增,C类不收取认购费,养老金客户可享差异化费率 [15][16] - 认购份额计算采用"金额认购、份额确认"方式,利息折算份额归持有人所有 [17][18] 机构与账户 - 基金管理人为鹏扬基金,托管人为中国建设银行,登记机构为鹏扬基金 [37][38] - 直销资金专户包括建设银行、交通银行、工商银行等账户,需在规定时间内到账 [29][30] - 代销机构规则以各机构为准,可调整发售机构名单 [39] 验资与生效条件 - 募集需满足份额不少于2亿份、金额不少于2亿元且认购人数不少于200人 [36] - 若未达条件,30日内退还投资者款项并加计活期利息 [36]