基金业绩表现 - 第二季度基金利润470.02万元 加权平均基金份额本期利润0.05元[3] - 第二季度基金净值增长率2.73% 截至二季度末基金规模1.59亿元[3] - 近三个月复权单位净值增长率8.21% 同类排名5/142[4] - 近半年复权单位净值增长率2.77% 同类排名43/142[4] - 近一年复权单位净值增长率6.87% 同类排名44/142[4] - 近三年复权单位净值增长率32.27% 同类排名1/142[4] 风险收益指标 - 近三年夏普比率0.8549 同类排名13/142[7] - 近三年最大回撤9.56% 同类排名4/37[9] - 2025年二季度单季度最大回撤6.84%[9] 投资组合特征 - 近三年平均股票仓位25.55% 高于同类平均18.3%[12] - 2025年一季度末达到最高仓位91.4% 2022年末最低仓位0.42%[12] - 二季度末十大重仓股为贵州茅台 宁德时代 中国平安 招商银行 兴业银行 长江电力 美的集团 工商银行 比亚迪 紫金矿业[16] 投资策略 - 采取高仓位和高度分散的组合方式 主要投资于中国整体经济发展前景[3] - 重点关注AI 出海 新能源 军工等具有强劲竞争力的新兴领域[3] 基金经理信息 - 基金经理余志勇和刘舒乐共同管理4只基金 近一年均为正收益[3] - 截至7月17日单位净值1.898元[3]