关于公司对五家全资子公司增资的进展公告 - 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了对五家全资子公司增资的议案 [1] - 增资对象包括云南健之佳医疗服务有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、辽宁健之佳医药有限公司、河北唐人医药有限责任公司、河北健之佳唐人连锁药房有限公司 [1] - 合计增资金额为46,600万元人民币，资金来源于自有资金，将在董事会审议通过后一年内分一次或分次缴足 [1] - 截至公告日，五家子公司已完成注册资本变更登记并换发新营业执照 [1] 关于为子公司提供担保的进展公告 担保情况概述 - 公司为全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司提供2,000万元连带责任保证担保，担保对象为富滇银行授信额度 [5] - 截至公告日，公司对该子公司累计担保余额达53,156.52万元 [4] - 公司及子公司获批不超过80亿元人民币金融机构授信额度，其中55亿元用于日常经营周转，25亿元用于专项项目 [6] - 担保总额预计不超过80亿元，综合授信期限最长8年，担保方式包括连带责任保证、资产抵押等 [7] 被担保人信息 - 被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司成立于1999年，注册资本38,000万元，主营药品零售，为公司全资子公司 [8] 担保必要性及风险控制 - 担保旨在支持子公司经营发展和融资需求，提升整体融资效率，公司对全资子公司具有充分控制力 [9] - 截至公告日，公司对全资子公司担保总额169,507.40万元，占2024年经审计净资产的60.60% [9] - 公司无逾期对外担保，所有担保均针对全资子公司，不涉及集团外担保 [9][10]

担保情况概述 - 公司拟为参股子公司安徽九洲方圆提供不超过人民币2亿元的担保，担保期限为12个月 [6] - 担保实施原则为按持股比例（34.8182%）承担担保责任，超出部分需其他股东提供反担保 [6][10] - 被担保人安徽九洲方圆资产负债率超过70%，非公司关联方 [5][9] 担保决策程序 - 董事会已审议通过担保议案，需提交股东大会批准 [7][8] - 控股股东黑龙江创达集团（持股61.24%）提议将担保议案作为临时提案加入2024年年度股东大会议程 [20][21] 财务数据与担保现状 - 公司当前对外担保总额15.91亿元，均为对全资子公司的担保，占最近一期净资产的20.40% [3][16] - 安徽九洲方圆最近一年财务数据未披露具体数值，但公告明确其不属于失信被执行人且无重大或有事项影响偿债能力 [10][11][12] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月25日召开，新增担保议案需经特别决议通过 [20][21][25] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [21] 担保合理性说明 - 董事会认为担保风险可控，安徽九洲方圆具备偿债能力且无利益输送情形 [15] - 担保目的为满足参股子公司经营需求，公司仅承担持股比例对应责任 [14]

担保情况概述 - 公司为全资子公司惠州骏亚精密和惠州骏亚数字提供连带责任保证担保，最高本金限额合计8,000万元（惠州骏亚精密5,000万元，惠州骏亚数字3,000万元）[5] - 本次担保事项已通过2024年年度股东会审议，无需再次提交审议[4][6] - 截至2025年6月14日，公司为惠州骏亚精密和惠州骏亚数字已实际提供的担保余额分别为9,060.50万元和3,280.00万元[2][6] 被担保人基本情况 - 惠州骏亚精密电路有限公司：注册资本10,000万元，经营范围包括电子专用材料制造、通信设备制造等，公司持有其100%股权[8][9][11] - 惠州骏亚数字技术有限公司：注册资本12,300万元，经营范围包括集成电路制造、家用电器制造等，公司持有其100%股权[12][13] - 两家被担保人均非失信被执行人[11][14] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证担保，担保期间根据主合同项下融资分别计算，每笔融资的保证期间为债务履行期限届满之日起三年[14] - 担保范围包括债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等[15][16] - 担保的最高本金限额为惠州骏亚精密5,000万元、惠州骏亚数字3,000万元[15] 担保的必要性和合理性 - 本次担保主要为满足全资子公司生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略[17] - 公司对下属子公司经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险总体可控[17] 董事会意见 - 董事会认为本次担保有利于满足子公司业务发展和经营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形[18] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月14日，公司及子公司对下属子公司提供的担保总额为413,709.97万元，占公司最近一期经审计净资产的308.54%[19] - 公司及下属全资子公司无逾期担保[20]

担保情况概述 - 天山铝业为全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（天铝有限）提供2.5亿元人民币主债权最高额保证担保 [1] - 天山铝业为全资孙公司上海辛然实业有限公司（上海辛然）提供1.755亿元人民币主债权最高额保证担保 [1] - 天山铝业为全资孙公司靖西天桂铝业有限公司（靖西天桂）提供三笔担保：交通银行百色分行3亿元人民币、华夏银行南宁双拥路支行2亿元人民币、招商银行南宁分行1亿元人民币主债权最高额保证担保 [1] 担保审议情况 - 2024年12月9日第六届董事会第十一次会议及2024年12月27日2024年第三次临时股东大会审议通过2025年度对外担保额度预计议案 [2] - 2025年度新增担保总额度不超过249亿元人民币 担保方式包括连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等 [2] - 担保额度在有效期内可循环使用 并允许在符合要求的担保对象之间进行额度调剂 [2] 担保额度使用情况 - 天铝有限担保前余额154.05亿元 担保后余额156.55亿元 可用担保额度79.15亿元 资产负债率44.21% [3] - 靖西天桂担保前余额5.56亿元 担保后余额6.16亿元 可用担保额度0.4亿元 资产负债率44.99% [4] - 上海辛然担保前余额1.04亿元 担保后余额1.2155亿元 可用担保额度1.0245亿元 资产负债率94.64% [4] 被担保方财务数据 - 天铝有限2024年末资产总额380.77亿元 负债总额174.51亿元 净资产206.26亿元 2024年营业收入202.22亿元 净利润28.58亿元 [5] - 靖西天桂2024年末资产总额99.26亿元 负债总额48.91亿元 净资产50.35亿元 2024年营业收入76.42亿元 净利润17.83亿元 [7] - 上海辛然2024年末资产总额29.55亿元 负债总额27.47亿元 净资产2.09亿元 2024年营业收入21.34亿元 净亏损0.15亿元 [9] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额280.36亿元 占最近一期经审计净资产的104.49% [13] - 全部担保均为对全资或控股子公司提供 无合并报表外单位担保 [13] - 公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保 [13]

担保情况 - 公司为全资子公司上海天岳提供连带责任保证担保 担保金额合计人民币100 000万元 [1] - 担保用于上海天岳向工行自贸区分行申请固定资产借款 已通过董事会 监事会及股东大会审议 [1] - 截至公告日 公司对上海天岳实际担保余额为0元（不含本次担保） [1] 被担保人财务数据 - 上海天岳2024年末总资产424 63513万元（未经审计） 较经审计数据增长3.34% [2] - 2024年末净资产92 01162万元（未经审计） 同比增长131.98% 负债总额下降10.41%至332 62351万元 [2] - 2024年营业收入30 39310万元（未经审计） 净利润2 19097万元 分别为经审计数据的24.80%和22.87% [2] 担保协议与背景 - 担保范围涵盖借款本金 利息 违约金等实现债权的全部费用 [2] - 担保主因系支持子公司业务发展 符合公司整体战略 被担保方信用状况良好且为全资控股 [3] 累计担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额110 000万元（含本次） 占最近一期经审计净资产的20.70% 占总资产的14.95% [4] - 所有担保均为对全资子公司提供 无逾期或涉诉担保事项 [4]

担保事项变更及明确 - 公司拟变更及明确2025年度与子公司互相提供担保额度事项，担保范围扩大至包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等生产经营业务 [2][4][5] - 担保额度使用方式明确为授权期限内可循环使用，任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的总额 [5][7] - 被担保方包括上海汽配墨西哥和浙江海利特，均为公司合并报表范围内子公司 [2][4] 担保金额及比例 - 公司为上海汽配墨西哥提供不超过2亿元人民币或等值外币担保，占2024年度经审计净资产的9.62% [10][47] - 公司为浙江海利特提供不超过2亿元人民币或等值外币担保，占2024年度经审计净资产的9.62% [10][47] - 子公司间互相担保额度均为不超过2亿元人民币或等值外币，各占净资产的9.62% [10][47] 墨西哥子公司租赁担保 - 公司拟为上海汽配墨西哥新租赁的3,600平方米工业厂房提供担保，租期5年3个月，预计总租金含物业费约138.16万美元 [37][39] - 此前已为上海汽配墨西哥15,850平方米厂房租赁提供担保，初始租金4.9美元/平方米/月，物业费0.376美元/平方米/月，租期至2029年10月18日 [38][47] 审批程序 - 担保事项变更及明确议案已获董事会全票通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [8][9][50] - 为子公司提供担保议案已获董事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [40][46][49] - 2025年第二次临时股东大会定于7月3日召开，采用现场与网络投票相结合方式 [21][22][25]

担保情况概述 - 公司全资子公司大连造船为大船船业提供0.3亿元非融资性担保，用于银行承兑汇票及保函事项 [1][2] - 大船船业为大连造船全资子公司，提供反担保，不涉及关联交易 [1][2] - 截至2025年5月31日，公司对全资子公司担保余额15.61亿元，占最近一期经审计净资产的1.86% [1][7] 新增担保授权与执行 - 2025年股东大会批准新增担保额度上限19.20亿元，其中二级子公司额度2.20亿元，二级子公司对其子公司额度17亿元 [2] - 本次0.3亿元担保在授权范围内，有效期自股东大会通过后12个月 [2][6] - 担保方式为连带责任保证，期限12个月，债权人包括兴业银行 [6] 被担保方财务数据 - 大船船业资产负债率94.59%，资产总额、负债总额等数据取自最近一期经审计单体报表 [4][6] - 大船船业主营船用配套设备制造，注册地未披露 [4][6] 担保结构分析 - 公司对外担保中，二级子公司担保余额6.50亿元（占净资产0.78%），二级子公司对其子公司担保余额9.11亿元（占净资产1.08%） [7] - 无控股股东或关联方担保，且无逾期担保记录 [1][7] 担保合理性说明 - 担保为满足子公司日常经营需求，风险可控因被担保方均为全资子公司 [6] - 董事会及股东大会已履行审批程序，符合公司治理要求 [6][7]

股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年7月4日上午10:30在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 股东需在2025年7月4日9:30-10:20完成登记 [2][3] - 普通决议案需由出席股东所持表决权的过半数通过 本次会议无特别决议案 [3] 子公司融资担保议案 苏州红星担保案 - 公司拟为控股子公司苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司向工商银行苏州道前支行的18,000万元融资余额提供60%连带责任保证担保 [6] - 苏州红星2025年4月30日总资产5.12亿元 总负债6.01亿元 资产负债率117.36% 2025年1-4月净亏损942.99万元 [7] - 担保范围包括主债权本金的60%及相关利息、罚息等费用 保证期间为借款期限届满后三年 [8][9] 武汉红星担保案 - 公司拟为全资子公司武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司向渤海信托的5.5亿元融资提供全额差额补足担保 [10] - 武汉红星2025年5月31日总资产6.80亿元 总负债7.82亿元 资产负债率114.91% 2025年1-5月净亏损1,828.23万元 [11][12] - 担保范围覆盖全部债权本金及实现债权的费用 差额补足期间为债务履行期满后三年 [12][13] 董事会人事变动 - 拟增补叶衍榴女士为第五届董事会非执行董事 其现任厦门建发股份有限公司董事及建发集团副总经理 [14][15] - 叶衍榴女士将担任战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员 任职期间不收取董事薪酬 [15] - 叶衍榴女士具有法律专业背景 曾任建发集团法务总监及总法律顾问 [15][16] 公司担保概况 - 截至公告日 公司及控股子公司累计担保总额为35.43%和30.79%的2024年末母公司净资产 无逾期担保 [10][13] - 两项担保均基于子公司日常经营需求 公司认为风险可控且符合整体利益 [9][13]

担保情况概述 - 公司为控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司提供2,000万元连带责任保证担保，授信期限两年 [2][3] - 2025年度预计为子公司提供不超过43,000万元的担保额度，本次担保在该额度内无需另行审议 [4] - 截至公告日，公司及下属子公司已实际为新领先提供的担保余额为10,817万元（含本次） [2] 被担保人基本情况 - 北京新领先医药科技发展有限公司注册资本9,155.42万元，主营业务为医药技术开发及服务 [6][7] - 公司持有新领先87.38%股权，剩余12.62%由河南京港先进制造业股权投资基金持有 [8] - 新领先非失信被执行人，经营和财务状况稳定 [8][11] 担保协议主要内容 - 担保金额为主债权本金最高限额2,000万元，保证方式为连带责任 [8] - 担保范围包括主债权本金及利息、罚息、实现债权费用等 [8] - 被担保主债权发生期间为2025年6月12日至2026年6月11日，授信期间至2027年6月11日 [9] - 保证期间为主债务履行期届满后三年 [10] 担保必要性及合理性 - 担保旨在满足子公司经营发展需求，符合公司整体发展战略 [11] - 新领先为公司控股子公司，风险可控且未损害股东利益 [11][12] - 董事会认为担保有利于提高融资效率、降低融资成本，被担保人偿债能力稳定 [13] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额30,594.04万元，占最近一期审计净资产的19.43% [14] - 所有对外担保均针对全资或控股子公司，无逾期担保事项 [14]

募集资金管理 - 公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可滚动使用 [3][12] - 现金管理品种包括七天通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，不涉及高风险投资 [13] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为30,628.79万元，闲置原因为募投项目分期投入 [10] 自有资金理财 - 公司计划使用不超过15亿元闲置自有资金购买短期理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用 [28][30] - 投资品种为低风险、高流动性的理财产品，不涉及证券投资与衍生品交易 [31] - 资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷 [33] 募投项目变更 - 公司变更部分可转债募集资金用途，原"氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目"部分资金调整为投资"美锦氢能总部基地一期"和"滦州美锦焦炉煤气制氢项目" [9] - 三个募投项目达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月 [10] 子公司担保 - 公司为全资子公司华盛化工提供4,000万元连带责任保证担保，担保额度来自2025年第一次临时股东会批准的46亿元总担保额度 [44][45] - 华盛化工2024年净利润为-39,258.21万元，2025年一季度净利润为-3,342.28万元 [47] - 本次担保后，公司对子公司及参股公司担保余额为777,917.71万元，占最近一期经审计净资产的53.83% [49]