公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应修订公司章程及相关内部管理制度[9] - 公司章程修订涉及条款序号调整 新增部分条款 最终以市场监督管理部门核准登记为准[1] - 公司同步制定和修订9项内部管理制度 包括募集资金管理、规范运作等制度 其中1-9项需提交股东大会审议[3] 募集资金管理状况 - 截至2025年6月30日 募集资金余额为1.62亿元 累计用于募投项目支出8.61亿元 累计利息收入净额4909.78万元[15] - 2025年上半年募投项目实际支出2.42亿元 公司使用1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买低风险理财产品[17][19] - 募集资金总额10.5亿元 扣除发行费用后净额9.74亿元 存放于9家银行专项账户并签订三方监管协议[13][15] 半年度经营情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告 确认报告真实准确反映公司经营状况和财务状况[7] - 2025年半年度募集资金使用符合监管要求 不存在变相改变用途或违规使用情形[5] - 公司不存在募集资金置换先期投入、补充流动资金、变更投资项目等特殊情况[18][20][24] 会议决议情况 - 第三届监事会第二次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席 审议通过三项议案[3][4] - 会议以3票同意结果通过募集资金专项报告、半年度报告及取消监事会等议案[6][8][10]

公司财务与资本变动 - 公司注册资本将由24,060.1181万元增加至28,076.0572万元，总股本由24,060.1181万股增至28,076.0572万股，主要因可转换公司债券转股新增4,015.9391万股 [12][47] - 公司经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售"项目，但主营业务未发生变更 [12][48] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [14][50][54] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月16日召开第三次临时股东会，审议注册资本及公司章程修订等议案，会议采用现场与网络投票结合方式 [65][66][68] - 公司计划于2025年9月9日召开半年度业绩说明会，管理层包括董事长、总经理、财务负责人等将参与交流 [3][5][6] - 董事会及监事会全票通过半年度报告、募集资金使用情况报告及现金管理等议案 [9][11][16][21][23][25] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目的金额为62,250.16万元，累计投入57,355.84万元 [29][31] - 公司募集资金总额为8.86亿元，净额为8.70亿元，存放于农业银行、中信银行及中国银行的专项账户 [28][30][51] - 公司调整"共享助力车智能系统"项目达到预定可使用状态时间至2027年12月，投资进度放缓但未变更用途 [44] 现金管理操作 - 公司持有多笔未到期理财产品，包括中金财富证券收益凭证及大额存单，预期年化收益率介于2.09%-2.35% [37][38] - 现金管理资金用途限于安全性高、流动性好的产品（如定期存款、大额存单等），且不得用于质押或证券投资 [55][60] - 现金管理收益归公司所有，不影响募集资金投资项目正常进行 [55][59]

公司中标情况 - 公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司中标中国电信服务器集中采购项目标包4和标包9 标包4投标报价为59.33亿元(含税)中标份额11% 标包9投标报价为22.91亿元(含税)中标份额10% [3] 资产减值准备 - 2025年半年度计提应收款项及合同资产坏账准备10,825.16万元 [7] - 2025年半年度计提存货跌价准备53,123.22万元 转回存货跌价准备49,473.40万元 净影响损益3,649.82万元 [8] - 合计减少2025年半年度合并报表利润总额14,474.98万元 [9] 募集资金情况 - 2023年12月发行可转换公司债券募集资金总额133,899.90万元 实际募集资金净额132,770.37万元 [29] - 截至2025年6月30日本年度使用募集资金2,273.94万元 累计使用62,849.78万元 尚未使用余额69,920.59万元 [30] - 募集资金专项账户余额20,346.68万元 与未使用资金差异49,573.91万元 含临时补充流动资金50,000万元 [31] 日常关联交易 - 预计2026年度和2027年度与神州控股关联交易总额均不高于250,750万元 [18][36] - 2026年度关联销售预计不超137,000万元 其中商品销售不超73,200万元 IT服务不超57,900万元 其他不超5,900万元 [43] - 2026年度关联采购预计不超113,750万元 其中商品采购不超82,150万元 技术服务不超31,600万元 [43] 公司治理变动 - 董事会提名杨楠为独立董事候选人 曾任滴滴出行科技有限公司专车豪华车事业部总经理 神州租车(中国)有限公司首席执行官 [22][28] - 副总裁吕敬因个人原因辞任 辞任后持有公司股份578,750股 将担任信创业务顾问 [75] 财务会议情况 - 第十一届董事会第十八次会议审议通过半年度报告 募集资金使用报告 未来两年关联交易预计 增选独立董事等议案 [13][14][16][18][22] - 监事会第十一次会议审议通过半年度报告 募集资金使用报告 未来两年关联交易预计等议案 [67][69][71]

公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月26日召开 审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及其摘要 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 以及宝武集团财务有限责任公司风险持续评估报告 所有议案均获3票同意[7][8][12][15][16] - 半年度报告未经审计[4] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额11.385亿元 发行价格5.06元/股 扣除承销费后募集资金10.7246亿元 净额10.5409亿元[20] - 截至2025年6月30日募集资金余额7.6428亿元 其中活期金额2.1428亿元[21][24] - 公司设立5个募集资金专户及1个现金管理专用结算账户 严格执行三方监管协议[22][23] - 2025年1-6月使用超募资金和闲置募集资金进行现金管理 最高额度分别为4.5亿元和1.5亿元[29] - 2022年曾使用募集资金9579.42万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[25] 募投项目调整 - 终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目（年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线）以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[33] - 对应专项募集资金余额继续留存于专户 未来将寻找合适投资方向提高使用效益[33] - 2022年曾对4个募投项目进行延期[32] 财务表现 - 2025年半年度计提资产减值准备939.63万元 其中资产减值损失154.45万元 信用减值损失785.18万元[38][39] - 计提减值准备对2025年半年度合并利润总额影响939.63万元[39] - 存货减值测试按成本与可变现净值孰低计量 应收账款等信用减值测试基于预期信用损失模型[38][39]

公司基本情况 - 公司代码603579 公司简称荣泰健康 转债代码113606 转债简称荣泰转债[1] - 半年度报告未经审计[3] - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额6亿元 扣除发行费用601.77万元后实际募集资金净额5.94亿元[6] - 截至2025年6月30日募集资金余额5.27亿元 其中专户存储7929.66万元 大额存单4.48亿元[7] - 2025年上半年使用募集资金1929.43万元 累计获得利息收入80.81万元和理财产品收益558.32万元[7] 募集资金管理情况 - 与万和证券及多家银行签订募集资金三方监管协议[9][11] - 募集资金专户设立于招商银行、工商银行、杭州银行和农业银行[11] - 监管协议符合上交所规范要求[9][11] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见专项对照表[11][25] - 报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 报告期内无使用闲置募集资金补充流动资金情况[13] 闲置募集资金现金管理 - 2024年度授权使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2025年度授权额度提升至4.5亿元[15] - 截至2025年6月30日有4.48亿元未到期现金管理产品[15] - 现金管理产品主要为可转让大额存单 持有期限不超过12个月[17] 募集资金特殊使用方式 - 报告期内使用银行承兑汇票置换募集资金1882.38万元[21] - 无超募资金用于永久补流、归还贷款或新项目情况[18][19] - 无变更募集资金投资项目情况[22] 可转债赎回安排 - 荣泰转债最后交易日为2025年9月8日 最后转股日为9月11日[37][39] - 赎回价格为102.1713元/张 含当期应计利息2.1713元/张[39][46] - 赎回款发放日为2025年9月12日 之后可转债将摘牌[39][53] - 触发赎回因股价连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价130%[41][43] 公司治理活动 - 第四届董事会第二十二次会议全票通过半年度报告及募集资金专项报告[26][27] - 第四届监事会第十七次会议全票通过相关议案[57][59] - 计划于2025年9月4日召开半年度业绩说明会[30][32] - 说明会将通过上证路演中心以网络互动形式召开[31][33]

公司治理与制度修订 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日召开，全体9名董事出席，审议通过33项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、经营范围变更、取消监事会及修订《公司章程》等制度文件 [6][7][8][9][10][11][15] - 董事会审议通过取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等附件 [15][123] - 公司修订多项内部管理制度，涵盖审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作规程，以及独立董事、总经理、董事会秘书工作细则 [18][20][22][24][27][30][31] - 新增制定《独立董事专门会议制度》《董事及高管薪酬管理制度》《离职管理制度》《股份变动管理制度》《资金占用防范制度》等14项专项制度 [26][33][36][37][65] - 修订对外投资、担保、关联交易、募集资金、信息披露、舆情管理等20余项运营管理制度，强化合规与风控体系 [40][43][46][49][52][54][56][62][66][72] 半年度利润分配 - 2025年半年度不实施现金分红、不送红股、不以公积金转增股本 [4] 可转债募集资金使用 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额76,302.47万元，截至2025年6月30日累计使用募集资金70,181.86万元，专户余额4,265.35万元，闲置资金现金管理余额4,000万元 [88][89][90][91][92][97] - 募集资金主要用于江西连冠功能性胶膜材料项目（已结项）及江西振冠环保可降解材料项目，2025年1-6月使用募集资金18,969.73万元，获得现金管理收益199.37万元 [92][103][115] - 公司曾于2024年变更部分募集资金用途，终止智能化立体仓储及全球化营销渠道项目，将剩余资金转入江西振冠项目，并相应调整投资总额至77,212.71万元 [95][106][115] - 江西连冠项目因设备调试及市场因素延期至2025年3月结项，报告期内效益暂未达预期 [109][110][117] 经营范围与注册资本变更 - 公司新增"道路货物运输（不含危险货物）"许可经营范围 [121] - 因可转债转股影响，公司注册资本自2023年4月至2025年6月累计增加1,134元，总股本增至191,131,005股 [121][122] 监事会决议 - 第四届监事会第十三次会议审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告，认为报告编制合规、内容真实反映公司经营状况 [76][81][84]

公司治理与会议决议 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，全体9名董事出席并审议通过6项议案，包括半年度报告、利润分配等，所有议案均获全票通过 [3][4][7][10][11][12] - 第六届监事会第三次会议同日召开，5名监事全票通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告等3项议案 [15][17][18][19] - 董事会审计委员会及独立董事专门会议已事先审议通过相关议案，符合公司治理程序要求 [5][8] 半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本17.96亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），合计派发现金红利179,600,000.00元 [1][46] - 利润分配方案已获董事会全票通过，符合公司章程规定，且不会对公司经营现金流产生重大影响 [47][48] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基准，若期间总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [45][46] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金327,937.85万元，其中2025年上半年使用131.25万元 [22] - 募集资金结余金额为228,913.20万元，由募集资金净额412,300.20万元扣除使用总额后加利息净额144,550.85万元形成 [23] - 16个募投项目中，9个项目已完成投资，7个项目已终止，包括中南基础教育复合出版、门店改造升级、电子商务平台等 [27][28][29][30][31][32][33] 募投项目具体进展 - 湖南天闻新华印务新技改项目累计投入20,488.72万元，进度达95.79%，2025年上半年投入131.25万元 [29] - 出版发行信息平台建设项目投入进度50.55%，校园连锁书店项目投入进度99.21% [29][31] - 超募资金已用于永久补充流动资金三次，总额172,200.00万元，以及投资财务公司、文化广场等项目 [31][32][37][38] 变更募投项目情况 - 出版创意策划项目变更为收购中南博集天卷股权并增资，已全额投入11,170.25万元 [27][41] - 数字资源全屏服务平台项目变更后承诺投资14,630.00万元，已全额投入 [28][41] - 天闻印务技改项目经两次变更，投资总额调整为21,388.88万元，累计投入20,488.72万元 [29][41] 投资者交流安排 - 公司定于2025年9月12日15:00-16:00在中国证券网召开半年度业绩说明会，采用网络互动方式 [51][53][54] - 投资者可通过电子邮件提前提问，公司董事长、董事会秘书、独立董事及财务总监将参与交流 [52][54][55] - 说明会内容将通过中国证券网公开，投资者可在线参与或查看回顾 [55][56]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，全体7名董事出席并审议通过多项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况报告及人事变更事项 [4][5][6] - 证券事务代表王楚雁因个人原因辞职，董事会聘任尹栩欣为新任证券事务代表，尹栩欣具备金融学硕士学历及上交所董事会秘书任职资格 [12][13][15] - 内审负责人罗方慧因工作调整辞任，转任审计经理职务，董事会聘任赵红阳为新任内审负责人，赵红阳拥有多年财务控制及成本管理经验 [46][48] 财务与募集资金管理 - 公司2020年首次公开发行募集资金净额为87,200万元，2022年可转债发行募集资金净额为66,364.23万元，资金均专户存储并签订监管协议 [23][24][26] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金专户已全部注销，2022年可转债募集资金部分用于现金管理，其中28,500万元用于购买理财产品 [24][25][30] - 公司2025年上半年使用不超过3亿元闲置可转债募集资金临时补充流动资金，并于期内全部归还，同时使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [30][31][32] 信息披露与投资者交流 - 公司计划于2025年9月11日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会，董事长、总经理、财务总监等高管将出席并与投资者互动交流 [40][41][44] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日期间通过上证路演中心或公司邮箱提交问题，公司将在说明会上回应普遍关注的问题 [42][43][45] - 公司监事会审议通过半年度报告，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [17][19]

公司基本情况 - 公司股票代码为688501 简称为青达环保 [1] - 报告期内公司治理无特殊安排事项 [3] - 截至报告期末无优先股股东及存续债券情况 [4] 募集资金基本情况 - 2021年7月公开发行A股2,367万股 发行价10.57元/股 应募集资金总额25,019.19万元 [5] - 扣除发行费用4,983.56万元后 实际募集资金净额20,035.63万元 [5] - 募集资金到账前已投入自筹资金500.39万元 后完成置换 [6] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15,487.46万元 专户余额5,353.45万元 [6] - 募集资金专用账户利息收入805.28万元（含现金管理收益） [6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用 [8] - 2021年7月与建行胶州分行、浦发青岛胶州支行等机构签署三方监管协议 [8] - 2025年3月因保荐机构变更为民生证券 重新签署三方监管协议 [9] - 青岛农商行胶北支行账户已于2023年8月23日销户 [10] 募集资金使用情况 - 底渣处理系统技改项目增加实施地点（胶州市纬四十五路南） [12] - 底渣处理系统项目达到预定状态日期由2024年7月延期至2025年7月 [13][16] - 蓄热器产品生产线于2023年7月达到预定状态但效益未达预期 [17] - 报告期内未新增闲置募集资金现金管理 理财产品期末无余额 [11] - 实际募集资金20,035.63万元未达到拟投入总额32,523.20万元 [16] 监事会决议情况 - 2025年8月26日召开第五届监事会第十一次会议 [20] - 审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [20][21] - 监事会确认募集资金使用符合监管规定且不存在违规情形 [21]

公司治理与董事会决议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席，审议通过半年度报告及变更会计师事务所等议案 [5][6][7][8] - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意、0票反对 [8][9][10] - 拟变更会计师事务所为北京德皓国际，财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][14] 募集资金管理 - 2016年重大资产重组募集配套资金净额为12.65亿元，其中增加股本7437.07万元，资本公积11.92亿元 [16][17] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计1.12亿元，主要存放于农业银行珠海南湾支行（1.12亿元）及其他银行账户 [19][20][21] - 累计使用募集资金11.90亿元，其中补充流动资金6.50亿元，收购桂南医院股权1.68亿元，增资收购中珠俊天股权2.00亿元 [23] 诉讼进展 - 公司与中珠集团及其关联方达成和解协议，涉及金额3.07亿元，但对方未能在2025年8月25日前履行还款义务 [58][59][60] - 公司已启动司法追偿程序，向法院申请强制执行，目前无法评估对利润的具体影响 [61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日在珠海召开，将审议变更会计师事务所等议案 [15][41][45] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [41][42] 会计师事务所变更 - 变更原因为根据国有企业选聘会计师事务所管理办法，通过公开招标程序选定德皓国际 [76][77] - 德皓国际2024年证券业务收入2.26亿元，审计125家上市公司，主要行业为制造业和信息技术服务业 [77][78] - 项目合伙人李俊及质量控制复核人蔡斌均具备上市公司审计经验，近三年无执业行为处罚记录 [81][82]