募集资金情况 - 2019年发行A股1780万股，发行价每股89.23元，募集资金总额15.88294亿元[6] - 本次募集资金净额为15.2926875803亿元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金总额15.88294亿元，券商含税承销佣金及保荐费4923.7114万元，收到募集资金总额15.39056886亿元[8] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，以募集资金置换预先投入自筹资金1.46578985亿元，置换预先支付含税发行费用408.991991万元，支付含税发行费用830.364802万元[8] - 截至2025年6月30日，投入募集资金项目11.3917277351亿元，投资产品余额3.3亿元，以超募资金投入在建项目4749.560932万元[8] - 本年度投入募集资金总额为5,728.29万元[25] - 已累计投入募集资金总额为133,324.73万元[25] 项目投入进度 - 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目截至期末投入进度为84.45%[25] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.68%[25] - 建华生物奉贤基地一期建设项目截至期末投入进度为104.34%[25] - 合计截至期末投入进度为87.16%[25] 资金收益与余额 - 截至2025年6月30日，投资产品收益1.4624794445亿元，利息收入283.044877万元，手续费7554.12元，募集资金余额1248.678934万元[8] - 公司有1个募集资金专户，存储余额1248.678934万元[16] 现金管理 - 公司对闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过4亿元暂时闲置募集资金购买投资产品，期末余额3.3亿元[15] - 公司同意使用最高不超过40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[27] - 报告期内公司使用闲置募集资金购买投资产品期末余额为330,000,000元[27] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[13][14] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用募集资金情形[21] - 补充流动资金累计投入比承诺投资总额多135.79万元，超募资金累计投入比承诺投资总额多197.34万元，均系募集资金利息收入净额[25][28]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股，每股发行价格20.54元，募集资金总额842,140,000元，扣除发行费用52,138,021.58元后，募集资金净额为790,001,978.42元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用535,181,303.64元，累计利息收入净额90,606,128.31元，现金管理专户余额75,000,000元，募集资金账户剩余270,426,824.67元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并开设专项账户存储募集资金，与保荐机构及银行签订三方及四方监管协议 [1] - 募集资金专户存储于招商银行广州天河支行及重庆银行两江分行，存款类型均为活期，总余额270,426,824.67元 [1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用不超过200,000,000元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款等低风险产品 [1] - 截至2025年6月30日，现金管理产品期末余额75,000,000元，具体包括重庆银行结构性存款2024年第540期及2025年第101期 [1] - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金补充流动资金或归还银行贷款等情况 [1][2] 募投项目具体进展 - 化妆品智能制造工厂建设项目承诺投资25,026.35万元，累计投入24,765.27万元，进度98.96%，主体厂房已完成但生产线未建设 [2] - 营销升级及运营总部建设项目承诺投资42,278.12万元，累计投入23,995.75万元，进度56.76% [2] - 数字营运中心建设项目承诺投资8,865万元，累计投入1,926.38万元，进度21.73% [2] - 信息网络平台项目承诺投资2,830.73万元，累计投入2,830.73万元，进度100%，已完成建设 [2] - 总体募集资金投入进度67.74%，累计投入金额53,518.13万元 [2] 募集资金使用调整及结余原因 - 化妆品智能制造工厂建设项目空置厂房暂用于仓储物流及出租，以保障公司及股东利益，避免资源浪费 [1][3] - 募集资金结余原因为各项目仍处于建设期，公司根据市场情况及自身发展规划后续产能及项目建设安排 [3] - 公司无变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况，且不存在重大违规使用募集资金的情形 [1][2]

募集资金基本情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额10.76亿元，扣除发行费用后净额9.90亿元，截至2025年6月30日累计投入9.12亿元，2025年上半年投入6478万元，累计利息与理财收益1169万元 [1] - 2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额6.43亿元，扣除发行费用后净额6.33亿元，截至2025年6月30日累计投入4.55亿元，其中置换预先投入自筹资金4.53亿元，累计利息与理财收益17万元 [1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并签署多方监管协议，包括三方、四方、五方及六方监管协议，确保资金规范使用 [2] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金专户余额225.81万元，向特定对象发行募集资金专户余额1779.71万元（含未置换发行费用48.37万元） [2][4] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年使用闲置募集资金进行现金管理投入2312万元，全部收回本金，未进行其他理财操作 [5][6] - 首次公开发行募投项目节余资金6780万元永久补充流动资金，主要因船舶购置价格波动及自有资金先行支付 [3][7][8] - 公司于2025年6月调整向特定对象发行募投项目的募集资金投入金额，适应实际资金到位情况 [9][21] 募集资金投资项目变更 - 2022年变更"3艘不锈钢化学品船舶购置项目"剩余资金2.12亿元投向"3艘化学品船舶购建项目"，适应大型船舶市场需求 [10][19] - 2023年变更"2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"中1艘船舶转为外贸化学品船，应对国际运输需求增长 [11][20] - 2025年变更"数字航运研发中心项目"资金8200万元投向"外贸化学品船舶建造项目"，推进绿色航运转型 [12][20] 募投项目效益实现情况 - "不锈钢化学品船舶购置项目"累计营业现金毛流量1094.77万元，达到预计效益89.74% [15][18] - "3艘化学品船舶购建项目"累计营业现金毛流量2958.80万元，达到预计效益98.71% [15][19] - "2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目"累计营业现金毛流量1488.33万元，超额完成预计效益100.88% [15][19]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月9日完成非公开发行股票1亿股，每股发行价格5.88元，募集资金总额5.88亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.767亿元 [1] - 发行费用包含保荐及承销费用1,017.92万元及其他发行费用109.43万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所验资报告确认，验资报告出具日期为2022年8月10日 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构中信建投及多家银行分支机构签署了五份三方监管协议，开设专项账户存放募集资金 [2] - 监管协议签署方包括中信银行黄石分行、光大银行武汉分行、建设银行黄石铁山支行、江苏银行宿迁分行、工商银行黄石分行及农业银行黄石石灰窑支行 [2] - 监管协议符合上海证券交易所相关规定，未存在重大差异 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入总额5.782亿元，其中募投项目支出1.962亿元，补充流动资金1.717亿元 [2][5] - 募集资金置换预先投入的自筹资金2.102亿元，置换发行费用90万元 [2][5] - 利息收入净额130.82万元，当前专户余额37,114.17元 [2] 募投项目具体进展 - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目投入6,507.49万元，完成率100.12%，2023年实现效益1,213.83万元 [5] - 年产400万台高效环保压缩机生产线扩建项目投入4,501.18万元，完成率100.03%，2023年实现效益494.27万元 [5] - 节能变频电机项目投入2,506.01万元，完成率100.24%，2024年实现效益843万元 [5] - 高端智能铸造及加工项目投入27,131.86万元，完成率100.49%，2025年上半年实现效益2,100.49万元 [5] - 补充流动资金项目投入17,172.64万元，完成率100% [5] 资金临时调配情况 - 公司曾使用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，已于2024年10月17日全额归还专户 [5][6] - 另使用7,800万元闲置募集资金临时补充流动资金，同样在12个月内归还专户 [5][6] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用披露与实际情况相符，未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3] - 无变更募集资金投资项目的情况，所有项目均按计划进度执行且可单独核算效益 [3][5] - 未使用超募资金进行现金管理或永久补充流动资金 [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值人民币100元，募集资金总额3.6亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币17,056.94万元，其中购买理财产品9,800万元，账户实际余额7,256.94万元 [1] - 累计投入募集资金项目14,942.38万元，临时补充流动资金4,000万元，累计利息及理财收益917.45万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户，并与保荐机构及多家银行签署三方监管协议，确保资金专款专用 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户实际存储余额为72,569,471.39元，分散存放于中信银行、兴业银行、浦发银行及惠州农商行 [1] 募集资金使用情况 - 报告期内无募集资金先期投入及置换情况 [1] - 公司使用闲置募集资金4,000万元临时补充流动资金，期限为2024年8月8日至2025年8月7日 [1][2] - 公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财及存款产品，期限至2025年8月22日 [2] 募投项目进度及调整 - 智能制造创新示范基地续建工程累计投入201,644,113.23元，进度延迟，预计2026年8月达到可使用状态 [3][4] - 项目延迟原因为全球经济低迷导致下游需求不及预期，以及公司对方案优化时间加长 [4] - 公司于2024年8月审议通过部分募投项目延期议案，将原定项目完成时间推迟至2026年8月 [4] 资金使用合规性 - 公司严格按照监管要求管理募集资金，未发现资金使用违规情况 [3] - 报告期内无超募资金用于永久补流、归还贷款、新建项目或资产收购 [3]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行A股股票1,106.64万股，发行价每股19.88元，募集资金总额2.20亿元，扣除发行费用392.36万元后净额为2.16亿元[1] - 截至2024年末累计投入募集资金1.55亿元，尚未使用金额为6,313.13万元（含利息及理财收益229.62万元）[2] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额为5,711.41万元，其中专项账户余额49.34万元，临时补充流动资金5,662.07万元[5] 募集资金存放管理 - 设立3个专项账户存放募集资金，分别位于中国工商银行、中国银行和中国建设银行的宁德寿宁支行[3] - 严格执行三方监管协议，确保专款专用，协议内容与上交所范本无重大差异[3] - 累计获得专户利息收入38.69万元，扣除手续费0.83万元[5] 募集资金使用进展 - 2025年上半年投入募集资金601.75万元，累计投入总额1.61亿元[7] - 主要投资项目包括年产1500吨特种陶瓷项目（承诺投资1.37亿元，实际投入9,570.67万元，进度69.86%）和先进陶瓷材料研发实验室（承诺投资1,507.63万元，实际投入155.20万元，进度10.29%）[9] - 另使用6,400万元募集资金偿还银行借款，已完成100%投入[9] 资金运作情况 - 董事会批准使用不超过7,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用5,662.07万元尚未归还[6] - 批准使用不超过6,000万元闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，但2025年上半年未实施现金管理操作[6] - 不存在超募资金、项目变更、节余资金使用等特殊情况[7][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为71,327.04万元，扣除发行费用7,332.49万元后，募集资金净额为63,994.55万元 [1] - 募集资金已于2020年8月14日全部到账，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为12,935.19万元，其中账户结余235.19万元，理财产品余额12,700.00万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并签订三方及四方监管协议 [2] - 募集资金专户分布于5家银行，专户余额合计235.19万元 [3] - 闲置募集资金主要用于购买可转让大额存单和结构性存款产品，总额12,700.00万元 [3] 募集资金实际使用情况 - 本年度投入募集资金总额1,480.00万元，累计投入总额53,776.73万元 [6] - 研发生产基地建设项目已投入29,513.17万元，投资进度100% [6] - 营销服务网络升级建设项目已投入7,199.03万元，投资进度100% [6] - 病理数字化和智能化应用开发项目已投入3,863.35万元，投资进度89.85% [6] - 基于肿瘤伴随诊断技术平台应用开发项目已投入3,673.23万元，投资进度99.95% [6] 超募资金使用情况 - 公司使用超募资金投资建设病理数字化和智能化应用开发项目，拟投入超募资金4,300.00万元 [5] - 使用超募资金投资建设基于肿瘤伴随诊断技术平台应用开发项目，拟投入超募资金3,675.00万元 [5] - 永久补充流动资金实际使用超募资金9,527.95万元 [6] 闲置资金管理 - 公司董事会批准使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 现金管理产品包括可转让大额存单和结构性存款，期限最长至2026年2月10日 [5] - 截至2025年6月30日，现金管理余额12,700.00万元均未赎回 [5] 节余资金处理 - 研发生产基地建设项目节余资金913.85万元已永久补充流动资金 [5] - 营销服务网络升级建设项目节余资金714.11万元已永久补充流动资金 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票6000万股 发行价格每股15.59元 募集资金总额9.354亿元[1] - 扣除发行费用7417.05万元后 实际募集资金净额为8.612亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金净额8.612亿元 已投入募投项目6.252亿元 补充流动资金2.735亿元[1] - 理财收益及利息收入累计4328.01万元 募集资金专户实际余额578.11万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度 在银行设立专项账户存储募集资金[1] - 与中信银行上海分行签署三方监管协议 与子公司及保荐机构签署四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户合计余额578.11万元 分布在中信银行、招商银行和杭州银行[1][2] - 招商银行杭州九堡支行账户已于2024年1月19日注销[1] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金274.57万元[3] - 高精度机械零部件生产建设项目累计投入5.642亿元 完成度97.96%[4] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目累计投入6102.94万元 完成度79.38%[4] - 报告期内未发生募集资金置换、补充流动资金、现金管理等情形[2] 募投项目效益情况 - 高精度机械零部件生产建设项目2025年上半年实现效益100.68万元[4] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目2025年上半年实现效益876.16万元[4] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目累计实现效益8827.61万元[4] 募集资金变更情况 - 2021年变更募集资金投资项目 将原年产65000套项目变更为高精度机械零部件生产建设项目[4] - 将原年新增125000套项目变更为年新增34800套技改项目[4] - 变更募集资金总额6.528亿元 占募集资金总额比例75.80%[3] - 变更决策经过董事会、监事会及股东大会审议通过[4] 节余资金处理 - 高精度机械零部件生产建设项目已于2024年12月结项[2] - 项目节余资金5486.32万元 其中4908.21万元已用于永久补充流动资金[2] - 结项后仍支付了部分工程尾款和质量保证金[2]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月14日首次公开发行股票募集资金总额850,000,000元，扣除发行费用96,097,551.04元后募集资金净额为753,902,448.96元，资金于2023年6月20日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金485,843,333.22元，其中募投项目投入310,666,772.29元（含置换预先投入自筹资金110,121,759.71元），超募资金补充流动资金144,000,000元，节余募集资金补充流动资金31,176,560.93元 [1] - 募集资金专户余额74,154,387.71元，闲置募集资金现金管理余额210,000,000元，累计获得利息收益16,095,271.97元（含理财收益11,243,166.84元） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户，与中信证券及开户银行签署三方监管协议，对募集资金实行专户存储和严格审批 [1][2] - 截至2025年6月30日，宁波银行、浦发银行、兴业银行及中国银行部分专户已完成销户，实际有效专户余额合计74,154,387.71元 [2] 募集资金使用详情 - 报告期内使用募集资金置换预先投入自筹资金110,121,759.71元，该事项已于2023年8月经董事会及监事会审议通过 [3] - 2024年8月批准使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用 [3] - 分两次使用超募资金14,400万元永久补充流动资金（2023年7,200万元、2025年7,200万元），均经股东大会审议通过 [4] - 允许使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，报告期内累计置换已到期汇票4,890,500元 [4][5] 募投项目变更与进度 - "一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目"已于2024年12月建成达产，结余资金3,117.65万元用于补充流动资金 [6][7] - "新能源汽车驱动电机壳体制造项目"延期至2026年12月，投资进度43.75% [6] - "二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目"变更为"电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设项目"，变更金额7,178.28万元，并追加超募资金11,750.17万元投资 [6][7][8] - 新储能项目计划2028年6月达产，报告期投入1,666.52万元，进度8.8% [8] 资金使用合规性 - 2025年4月因操作失误将999,835.68元募集资金误转至自有账户，已于2025年5月9日完成资金归还，未影响募投项目实施 [6][7] - 公司宣称除上述事项外募集资金使用披露及时准确，不存在违规情况 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年7月20日公开发行普通股4,008万股，每股发行价55.68元，募集资金总额2,231,654,400元，扣除发行费用159,889,838.58元后，募集资金净额为2,071,764,561.42元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并在哈尔滨银行、上海浦东发展银行、兴业银行开设专项账户，与银行及保荐机构中信证券签署三方监管协议 [2][3][4] - 三方监管协议规定：单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元或募集资金净额20%（孰低）时，需在2个工作日内通知保荐机构 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户已全部注销 [5] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金2,101,336,825.72元，其中：自有资金先期投入390,728,347.67元，2024年度使用1,699,880,130.38元 [2] - 募集资金存款利息净额2,928,056.21元，闲置资金投资收益123,456,789元（具体期间未明确） [2] - 本年度投入募集资金总额30,840.97万元，已累计投入210,133.68万元 [7] 募投项目具体执行 - 生产基地建设项目投资53,592.37万元，进度100%，2024年10月达到预定状态 [7] - 研发及质量检测中心建设项目投资3,883.53万元，进度100%，2024年10月达到预定状态 [7] - 品牌营销推广项目调整后投资102,185.10万元，累计投入105,142.32万元，进度102.89% [7] - 补充流动资金项目投资30,000万元，进度100% [7] 超募资金使用 - 超募资金总额17,515.46万元，全部投入品牌营销推广项目，使用进度100% [7] - 超募资金及节余资金调整经第二届董事会第九次会议审议通过 [7] 募投项目变更与调整 - 增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司为品牌营销推广项目实施主体，新增上海为实施地点 [4][7] - 变更募集资金总额13,665.10万元，占募集资金净额6.60% [7] - 生产基地建设项目与研发及质量检测中心建设项目结余资金14,685.26万元（含利息收益）转入品牌营销推广项目 [7][9] 资金置换与账户管理 - 2024年4月公司审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换议案 [9] - 本期以企业支付宝自有资金预先支付5,217.17万元，截至2025年6月30日已完成置换 [9] - 截至2025年6月30日，公司无尚未使用的募集资金 [9]