资金管理决议 - 公司于2025年4月21日召开董事会及监事会会议，并于2025年5月15日召开年度股东会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 议案同意公司在确保资金安全及不影响项目运转的前提下，使用不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度包括公司已购买的尚未到期的理财产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 保荐人浙商证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见 [1] 专用账户设立 - 为满足募集资金现金管理需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 该专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司将根据相关规定，在现金管理产品到期且无后续计划时及时注销该结算账户 [2]

募集资金现金管理审批与额度 - 公司董事会及监事会于2025年8月1日审议通过使用不超过人民币5.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 2025年8月20日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案 [1] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理专用结算账户操作 - 公司因现金管理需要，在招商银行济南高新支行开立了专用结算账户，后因部分理财产品到期赎回而将该账户注销 [2] - 公司近期再次在同一银行开立了新的专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理的结算 [2] - 新开立账户将严格按规定专款专用，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] 现金管理进展与受托方 - 公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理，具体进展以公告表格形式披露 [2] - 现金管理的受托方包括齐鲁银行济南文西支行、中国建设银行济南自贸试验区分行及招商银行济南高新支行 [2] - 公司与上述受托银行不存在关联关系 [2] 投资程序与风险控制 - 本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再次提交董事会或股东会审议 [4] - 公司财务部门将负责实时分析和跟踪投资产品，控制投资风险 [5] - 公司内审部门将定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行 [5] - 该举措有助于提高募集资金使用效率，增加公司收益 [5] - 现金管理行为符合公司经营发展和财务状况，并保证募集资金安全 [5]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告及相关董事会、监事会决议公告，主要内容包括审议通过三季度报告、批准继续使用闲置募集资金进行现金管理、以及调整子公司经营范围 [1][11][13][15][17][19][20][21][23][28][29][30] 财务数据与运营 - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][10] - 公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司曾因建设工程施工合同纠纷被冻结资金1,546.02万元，该诉讼已于2024年2月经法院判决，款项已解除冻结 [5] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有19,175,000股公司股份，占总股本的1.98% [8] - 公司尚未使用的募集资金余额约为25,099.67万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费） [31] 股东与股权信息 - 公司实际控制人谢岳荣先生累计被冻结股份数量为134,604,645股，主要系其为房地产项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保，相关合同纠纷正在仲裁中 [6] - 股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司、谢岳荣等所持有的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为36个月，将于2025年10月27日上市流通 [7] 募集资金管理 - 董事会及监事会审议通过，同意公司继续使用额度不超过人民币2.51亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品 [15][16][23][29][32][33][34][43][44][45] - 该现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以循环滚动使用 [15][29][34][43] - 此举旨在提高闲置募集资金使用效率，不影响募投项目建设和公司正常经营 [15][31][32][42][45] 公司治理与业务调整 - 董事会审议通过调整全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司的经营范围，增加气体、液体分离及纯净设备制造与销售、日用杂品销售、商用密码产品生产与销售等多项内容 [17] - 公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议于2025年10月30日召开，各项议案均获全票通过 [13][20][21][23]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过了2025年第三季度报告以及关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][36][43] - 公司计划使用不超过人民币2.51亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型产品，以提高资金使用效率 [12][13][18] - 公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司的经营范围将增加多项新业务，包括气体液体分离设备、宠物食品及用品、服务消费机器人等 [49][50] 财务与运营状况 - 截至2025年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额约为25,099.67万元（含利息收入及前次现金管理收入） [15] - 公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司曾因建设工程施工合同纠纷被冻结资金1,546.02万元，该款项已于2024年2月解除冻结 [4] - 公司实际控制人谢岳荣先生累计被冻结股份数量为134,604,645股，主要系为房地产项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保所致 [5] - 截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户持有19,175,000股公司股份，占总股本的1.98% [7] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元 [14] - 本次现金管理额度为不超过人民币2.51亿元，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用 [13][18] - 投资产品限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且流动性好，不影响募集资金投资计划 [12][16][17] - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构均表示同意 [29][30][31][32] 公司治理与股权信息 - 公司部分首次公开发行前已发行的股份限售期将于2025年10月27日届满，涉及股东包括佛山市乐华恒业实业投资有限公司、谢岳荣等 [6] - 公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议于2025年10月30日召开，审议通过了多项议案 [37][44] - 公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司的经营范围将进行扩充，新增业务领域广泛 [49][50]

公司财务表现 - 2025年前三季度计提资产减值准备总额为48,241,458.90元 [10][13] - 计提的减值准备将导致2025年前三季度利润总额减少48,241,458.90元 [13] - 2025年1-9月计提信用减值损失43,913,670.54元 [10] - 2025年1-9月计提存货跌价准备304,344.35元 [11] - 2025年1-9月转回合同资产减值准备4,023,444.01元 [12] 公司资金管理 - 公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [15] - 现金管理资金额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [15] - 公司已指定专用结算账户用于募集资金现金管理 [16] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率并增加公司收益 [18] 公司治理与信息披露 - 公司董事会于2025年10月29日召开第二届董事会第十次会议 [30] - 会议审议并通过了《2025年第三季度报告》 [31][32] - 会议审议并通过了修订后的《募集资金管理制度》 [34] - 会议审议并通过了新制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [36] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月6日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [22] - 业绩说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [22][23] - 公司董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事将参会 [24] - 投资者可于2025年10月30日至11月5日16:00前通过网站或邮箱进行提问预征集 [22][25]

公司财务与经营状况 - 公司第三季度财务报表未经审计 [3] - 截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户持有5,199,548股，占总股本比例为1.25% [5] - 公司2025年1-9月合并及母公司财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）均已编制完成，但均未经审计 [7][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A）股4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元 [12] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币434,137.94万元，其中募投项目拟投入资金204,000.00万元，超募资金230,137.94万元 [12] - 募集资金已经容诚会计师事务所审验确认，并进行了专户存储 [12] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币7亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理 [9][16] - 现金管理资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [9][16] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，所获收益将优先用于募投项目 [14][19][20] 现金管理投资策略与风险控制 - 现金管理将投资于安全性高、流动性好的产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款及现金管理类理财产品 [15] - 投资决策权授权给公司管理层，具体事项由公司财务部负责组织实施 [10][16] - 公司建立了风险控制措施，包括财务部负责组织实施与跟踪、内部审计部负责审查监督、以及独立董事的监督权 [22][23]

会议概况 - 会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于10月17日通过电子邮件送达 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王宜森主持 高级管理人员列席 会议合法有效 [2] 审议议案及结果 - 审议通过《2025年第三季度报告》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》两项核心议案 [1] - 两项议案均获全体董事一致表决通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][3] - 《2025年第三季度报告》议案已先行经董事会审计委员会审议通过 [3] 信息披露与文件查阅 - 《2025年第三季度报告》具体内容已同步在巨潮资讯网披露 投资者可登录查阅详细财务数据及经营情况 [3] - 闲置募集资金现金管理的具体操作细节在同日巨潮资讯网披露的专项公告中可见 [3] - 会议备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议、审计委员会决议及保荐机构核查意见 [4]

公司季度报告与治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，并依法承担法律责任 [1] - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [1] - 公司监事会审议并通过了《工大高科2025年第三季度报告》的议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5][6] 募集资金现金管理计划 - 公司计划使用额度不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用 [9][13][22] - 现金管理的资金来源于暂时闲置的募集资金，将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，如保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [9][17] - 此次现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响募投项目的正常实施和公司主营业务的正常发展 [11][27] 募集资金基本情况 - 公司于2021年6月首次公开发行A股2,169.00万股，每股发行价11.53元，募集资金总额为人民币250,085,700.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币186,503,479.12元 [15] - 募集资金已全部存放于专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议 [15] - 由于募集资金项目建设需要周期，部分募集资金出现暂时闲置的情况 [16] 现金管理实施与监督 - 公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [18][23] - 公司财务部将跟踪投资产品的投向和净值变动，董事会审计委员会和独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [25] - 保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见，认为其履行了必要程序，符合相关规定 [28]

2025年第三季度报告披露 - 公司已披露2025年第三季度报告，报告内容反映第三季度的财务状况和经营成果 [55][56] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第三季度业绩说明会，以网络互动方式进行 [9][10] - 说明会参会人员包括董事长张兵先生、常务副总经理兼董事会秘书陈小华先生、财务总监吕敏女士及独立董事李挺先生 [11] - 投资者可于2025年10月30日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [8][11] 募集资金管理 - 董事会同意使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用 [13][18][58] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，如大额存单、定期存款、结构性存款等 [17] - 公司同时将以通知存款、协定存款方式存放募集资金，存款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [22] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币61,759.44万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币54,449.71万元 [14] 股权激励计划授予 - 公司向56名激励对象授予55万股第二类限制性股票，约占授予日公司股本总额的0.62% [29][30][38] - 限制性股票授予日为2025年10月24日，授予价格为26.42元/股 [29][37] - 本次激励计划的有效期自授予日起最长不超过36个月 [39] - 授予日公司股票收盘价为48.90元/股，预计本次激励计划合计需摊销股份支付费用1,258.65万元 [47][49] 公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月24日召开，审议通过了第三季度报告、募集资金管理及股权激励授予等议案 [53][55][63] - 会议应到董事8人，实到8人，所有议案均获得通过，无反对或弃权票 [57][60][62]

公司资金管理决策 - 公司拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过6亿元进行现金管理 [1] - 本次委托理财金额合计8600万元 [1] 资金管理原因与原则 - 公司募集资金投资项目因建设期较长导致存在暂时闲置的募集资金 [1] - 资金管理旨在提高募集资金使用效率和存储效益以增加资金收益 [1] - 决策遵循股东利益最大化原则并在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下进行 [1]