国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对广钢气体使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87 元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审 ...

募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票17,610,850股，每股发行价格54.00元，募集资金总额950,985,900.00元，扣除发行费用21,181,198.79元后，募集资金净额为929,804,701.21元 [2] - 募集资金已于2022年9月23日经天职国际会计师事务所审验到位，并存放于专户，签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目（实施主体为蚌埠壹石通电子通信材料能源科技有限公司）和年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目（实施主体为安徽壹石通新能源材料有限公司） [3] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目中的年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加重庆壹石通新能源科技有限公司作为实施主体 [3] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目增加壹石通碳中和产业园厂区作为实施地点 [4] - 技术研发中心建设项目增加壹石通碳中和产业园作为实施地点 [5] 前次现金管理情况 - 公司于2024年9月19日审议通过使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年10月10日起12个月内 [5] 本次现金管理基本情况 - 本次现金管理使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金，期限为2025年10月10日起12个月内，资金可循环滚动使用 [6] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、保本型低风险产品，包括保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [6] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营所需流动资金 [7] 审议程序及监管意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过本次现金管理事项 [8] - 监事会认为本次现金管理符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形 [9] - 保荐机构中金公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司章程规定 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,554.00万股，每股发行价格50.50元，募集资金总额78,477.00万元 [1] - 扣除不含税发行费用9,366.63万元后，实际募集资金净额为69,110.37万元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划用于新一代高精度PNT技术升级及产业化项目，总投资额55,650.16万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金短期内出现暂时闲置情况 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过3.20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内 [3] - 资金主要用于购买保本型投资产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等） [3] - 投资产品不得质押，不用于证券投资 [3] - 实施方式由董事会授权管理层决策，财务部具体执行 [3] 收益分配与信息披露 - 现金管理收益将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [4] - 公司承诺严格按照监管要求履行信息披露义务 [4] - 现金管理不构成关联交易 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月28日通过董事会及监事会审议，独立董事发表同意意见 [5] - 保荐机构民生证券认为该事项符合监管规定，对资金使用效率提升表示认可 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席林敏召集并主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 募集资金现金管理决议 - 审议通过使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该举措有利于提高资金使用效率并增加公司资金收益 [1] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股 每股发行价格为21.77元 募集资金总额为1,192,488,040.59元 [1] - 募集资金扣除不含税发行费用后已全部到位 并由上会会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目及汽车精密冲压零部件技术研究中心项目 [2] - 项目投资总额及拟使用募集资金均为85,891.40万元 [2] - 部分募集资金投资项目已公告变更实施内容及地点 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过后12个月 [3][4] - 现金管理资金来源于暂时闲置募集资金（含超募资金） 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 [3][4] - 现金管理收益归公司所有 到期后本金及收益归还至募集资金专户 [4] 实施与风控措施 - 公司董事会授权管理层在额度内办理现金管理事项并签署文件 [4] - 投资风险总体可控 但可能受宏观经济及市场波动影响 [5] - 公司将通过严格审批程序、评估发行主体资质及定期审计等措施控制风险 [5] 审议程序与监管意见 - 公司董事会及监事会已审议通过现金管理议案 同意在12个月内循环使用额度 [5][6] - 保荐人认为该事项符合监管规定 不影响募集资金投资计划 且已履行必要法律程序 [7]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对博拓生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年7月27日 出具的《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2497号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.6667 万股，每股发行价格为人民币34.55元，募集资金总额为92,133.33万元，扣除发行 费用9,196.41万元（不含增值税）后，募集资金净额为82,936.92万元。上述募集资 金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

募集资金基本情况 - 公司于2019年7月首次公开发行股票 发行价格38.09元/股 发行数量2500万股 募集资金总额9.5225亿元[1] - 扣除承销费、保荐费和其他发行费用后 实际募集资金净额为8.6520841487亿元[1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证 并出具验资报告[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入4.1026359381亿元 投资进度47.42%[3] - 未使用募集资金余额约4.549448亿元[3] - 募集资金实行专户存储制度 与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等低风险产品[4] - 投资期限最长不超过12个月 资金可循环滚动使用[5] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内[5] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长行使决策权 副董事长和财务总监负责具体实施[5] - 公司将及时履行信息披露义务 不改变募集资金用途[5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口和日常经营流动资金[5] 资金用途保障 - 现金管理不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展[5] - 通过提高资金使用效率 可增加现金资产收益 提升整体业绩水平[5] - 方案已经董事会和监事会审议通过 保荐机构无异议[6][7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月23日获证监会同意科创板IPO注册 发行3021.06万股 每股发行价47.34元 募集资金总额14.30亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为13.48亿元 已全部存入专项账户并签订三方监管协议[1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额低于招股书拟投入金额 公司通过董事会、监事会及股东大会决议调整投资规模 调整后总投资与募集资金投入规模均为13.48亿元[2] - 募投项目建设存在周期 导致部分募集资金暂时闲置[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单及七天通知存款等[3][6] - 使用期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 由董事长或授权人士决策实施[3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[5] 实施合规性 - 公司已召开第二届董事会第十二次会议审议通过该事项[6] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 不存在变相改变募集资金用途的情形[7] 资金使用效益 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升公司整体业绩水平和投资回报[2][7] - 不影响募投项目正常建设运营和公司主营业务发展[5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长彭志恩召集并主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品及存款产品 [2] - 保荐人国泰海通证券股份有限公司对此发表明确同意的核查意见 [3] 审计机构变更 - 董事会审议通过变更审计机构的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的议案 [4][6] - 为落实最新监管要求 提升上市公司质量 公司制定、删除及修订部分治理制度 [6] - 部分治理制度修订尚需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年9月26日下午14:30-15:30在公司行政大楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 股东大会通知于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露 [7]

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资项目及暂时闲置情况 根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及 除发行费用后的净额用于以下项目： 单位：元 总投资额 拟以募集资金 序 总投资额 项目名称 （万美 投入总额 号 （万人民币） 元） （万人民币） 森麒麟（摩洛哥）年产 600 森麒麟（摩 午线轮胎项目 1200 万 条 高性能轿 278,961.01 森麒麟（摩洛哥）年产 600 车、轻卡子 午线轮胎项 午线轮胎项目（二期） 目 合计 48,984.47 347,544.81 278,961.01 注 1：表格中涉及汇率依照 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民 币汇率中间价为 1 美元兑人民币 7.0950 元； 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"、"公司"或"发行人"）承担 持续督导职责的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...