文章核心观点 公司拟使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，已获董事会、监事会审议通过，保荐机构认为该事项符合相关规定，不会影响募集资金使用和公司经营，符合公司和全体股东利益 [3][5][7] 募集资金基本情况 - 2019年9月20日公司获中国证监会同意首次公开发行股票注册批复 [1] - 公司首次公开发行79267940股，发行价15.53元/股，募集资金总额123103.11万元，扣除费用后实际到账金额为117872.74万元 [2] 募集资金投资项目的基本情况 - 募集资金拟投入海尔生物医疗产业化项目、产品及技术研发投入、销售网络建设，总投资额和拟投入募集资金金额均为100000万元 [2] - 因项目建设有周期，现阶段募集资金短期内出现暂时闲置 [2] 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 投资目的 - 为提高资金使用效率，增加股东回报，在不影响项目建设和资金使用计划、控制风险前提下，用闲置资金现金管理以增加收益、保持流动性 [3] 投资品种 - 购买安全性高、流动性好、发行主体能提供保本承诺的投资产品，期限不超12个月，不得用于质押和证券投资 [3] 投资额度及期限 - 自董事会审议通过起12个月内，使用不超15000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环滚动使用 [3] 实施方式 - 董事会授权首席财务官在有效期及额度内决策并签署文件，授权12个月有效，财务部组织实施 [3] 信息披露 - 依据上交所规定及时披露，不变相改变募集资金用途 [4] 现金管理收益分配 - 收益归公司，优先补足募投项目资金不足和作日常流动资金，到期归还募集资金专户 [4] 对公司经营的影响 - 不影响日常资金周转、募投项目和主营业务发展，可提高资金使用效率、增加收益，符合公司和股东利益 [4] 履行的程序 审议程序 - 2025年3月28日公司董事会、监事会审议通过使用闲置资金现金管理议案，无需股东大会审议 [5] 监事会意见 - 认为该事项符合规定，不影响项目实施，不变相改变投向，不损害股东利益，同意使用不超15000万元闲置资金现金管理 [6] 保荐机构核查意见 - 认为该事项经审议通过，符合规定，不变相改变用途，不影响项目和公司经营，符合公司和股东利益，同意使用不超15000万元闲置资金现金管理 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3512万股，每股面值1元，发行价格为人民币11.8元/股，募集资金总额为人民币4.14亿元，扣除发行费用6069.81万元后，募集资金净额为人民币3.54亿元 [1] - 募集资金已于2025年1月10日划至公司指定账户，并经中天运会计师事务所审验 [2] - 公司对募集资金进行专户管理，并与商业银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金原计划投入项目总金额为4.02亿元，调整后募集资金投资金额为3.54亿元，不足部分将由自有资金或自筹资金补足 [2] - 因募投项目建设需要一定周期，短期内出现部分闲置情况 [3] - 为提高资金使用效率，公司拟使用不超过2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] 现金管理基本情况 - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加收益，实现资金保值增值 [4] - 投资品种包括安全性高、流动性好的存款类产品，如协定存款、通知存款、结构性存款等，期限不超过12个月 [4] - 投资额度为不超过2.7亿元，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [5] - 现金管理收益将严格按照监管要求进行管理和使用 [5] 审议程序及相关意见 - 董事会于2025年3月26日审议通过现金管理议案，同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金 [6] - 监事会审议通过议案，认为符合监管要求，有利于提高资金使用效率 [7] - 保荐机构核查后无异议，认为履行了必要法律程序，不影响募投项目正常进行 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行3500万股A股 实际募集资金总额10496500万元 扣除发行费用1232662万元后 募集资金净额为9263838万元 [1] - 募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1][2] 募集资金使用情况 - 截至2025年1月31日 募集资金累计投入3169238万元 投资进度达3421% [2] - 2024年4月通过议案使用超募资金9300万元追加投资 使低压断路器附件新建项目总投资从41700万元增至51000万元 [2] - 当前闲置募集资金6340212万元 其中54500万元已用于现金管理产品 890212万元留存募集资金账户 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过58000万元闲置募集资金及42000万元自有资金进行现金管理 额度自股东大会通过起12个月内有效 [5] - 投资品种限定为结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好且期限不超过12个月的产品 [4] - 资金可循环滚动使用 到期资金将及时归还募集资金专户 [5] 实施与监督机制 - 现金管理事项需提交股东大会审议 授权管理层在额度范围内行使投资决策权 [5] - 财务中心负责具体实施 将严格进行风险评估并实时跟踪资金使用情况 [7] - 公司承诺按照监管要求及时披露现金管理的具体情况 [5] 资金使用效果 - 现金管理旨在提高资金利用效率 在确保不影响募投项目建设和公司经营的前提下实现资金保值增值 [3][4] - 该举措有利于提升资金收益 为公司和全体股东创造更多回报 [7]

资金管理 - 2024年10月25日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 公司及子公司可用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理使用期限12个月内有效[2] 账户信息 - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 账户名称、开户机构及账号分别为麦加涂料（南通）有限公司、浦发银行南通开发区支行、88030078801900000584[2] - 产品到期无计划时及时注销结算账户，专用于投资产品结算[2]