募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行A股79,500,000股 每股发行价7.87元 募集资金总额62,566.50万元 扣除发行费用6,454.17万元后实际募集资金净额56,112.33万元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金净额5.61亿元中累计已投入募投项目3.96亿元 使用闲置募集资金进行现金管理1亿元 项目节余资金补充流动资金8,350.89万元 期末余额2,229.61万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并严格执行 与保荐机构及银行签订三方/四方监管协议 所有协议符合上交所规范要求[1] - 募集资金专户存储于工商银行三个账户 期末余额合计2,229.61万元 其中重庆有友食品销售有限公司账户余额2,108.21万元占比最高[1] 半年度募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金总额1,493.77万元 累计投入总额3.96亿元 占募集资金净额70.52%[4][6] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度1亿元 购买商业银行保本型理财产品或存款类产品 资金可循环滚动使用[2] - 有友食品产业园项目已于2022年结项 投入进度98.69% 节余资金8,350.89万元已永久补充流动资金[1][6] 募投项目具体进展 - 有友食品产业园项目承诺投资额3.19亿元 实际投入2.48亿元 因铺底流动资金6,763.63万元改由自有资金解决 项目于2022年6月达到预定使用状态[4][6] - 营销网络建设和品牌推广项目承诺投资额2.42亿元 累计投入1.47亿元 进度60.92% 预计2026年完成[4][6] - 两个募投项目均未发生可行性重大变化 也未出现未达预计效益的情况[6] 资金使用合规性 - 报告期内不存在募投项目先期投入置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用及节余资金使用等情况[2][3] - 募集资金使用披露符合法律法规要求 不存在违规情形[3]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月22日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过3亿元闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，期限不超过12个月 [1] - 子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在兴业银行江阴支行开立专用结算账户（账号408480100100460999），专用于闲置募集资金现金管理，不得存放非募集资金 [2] 合规性及资金用途 - 现金管理操作严格遵循《上市公司监管指引第2号》及《上交所自律监管指引第1号》，确保不改变募集资金用途且不影响主营业务发展 [3][4] - 公司将动态跟踪理财产品运作情况，必要时引入第三方审计以强化风险控制 [3] 资金使用效益 - 通过现金管理可提高募集资金使用效率，在保障募投项目资金需求的同时获取投资收益，符合股东利益 [4]