募集资金概况 - 公司通过三次融资活动累计募集资金净额约22.4亿元，包括2019年首次公开发行股票募资4.52亿元、2021年可转债募资6.1亿元、2022年非公开发行股票募资11.78亿元 [1][2][3][5][6] - 截至2024年末所有募集资金已使用完毕，专户余额均为0并完成销户 [1][3][6] - 募集资金主要用于年产150万套汽车零部件、高端汽车零部件智能制造（一期/二期）及欧洲生产基地等项目建设 [17][18][20][21] 资金使用情况 - 首次公开发行募资项目实际投资3.31亿元，较承诺金额节约1.21亿元，主要因成本管控和理财收益 [17] - 可转债募资项目实际投资6.13亿元，超承诺金额345万元系利息收入及理财收益 [17] - 非公开发行募资项目实际投资11.8亿元，较调整后承诺金额节约201万元 [18] - 三次募资分别产生节余资金1.24亿元、0元、3.46万元，均已永久补充流动资金 [15] 项目变更与效益 - 2023年终止非公开发行募投的"新能源零部件生产基地项目"，将1.01亿元资金调整至"高端汽车零部件智能制造项目（二期）" [8][18] - 年产150万套项目2022-2024年销售收入达标但净利润持续亏损，主要因原材料涨价、竞争加剧及新品爬坡 [19] - 高端智能制造一期项目2024年销售收入5.19亿元（达标率46%），利润亏损1.65亿元 [20] - 欧洲生产基地项目2024年仅实现收入470万元，尚未达产 [21] 资金管理措施 - 公司建立专户存储制度，与中金公司及银行签订三方监管协议 [2][4][6] - 三次募资期间累计使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [12][13][14] - 2022年临时补充流动资金1亿元，均在12个月内归还 [14]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，爱科科技报收于21.17元，较上周20.65元上涨2.52% [1] - 本周最高价21.66元（5月8日），最低价20.65元（5月6日） [1] - 当前总市值17.51亿元，在专用设备板块市值排名170/177，两市A股市值排名4978/5145 [1] 财务数据 - 2024年营业收入同比增长17.58%，主要受益于境内外下游行业需求稳定增长及市场开拓 [2][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降11.00%，主要因研发投入加大、并购费用及人力成本上升 [2][4] - 2024年研发投入同比增长28.48%，累计申请境内外专利265项 [2][4] 专利与技术 - 截至2024年末，公司已获授权发明专利72项、实用新型专利89项及软件著作权147项 [2] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额234,621,519.82元（发行价19.11元/股，总募资282,629,217.78元） [3] - 截至2024年末累计使用募集资金223,381,158.67元，剩余17,529,159.12元 [2][3][4] 公司治理 - 控股股东及实际控制人持股无质押、冻结及减持情形 [2] - 持续督导期内收到浙江证监局警示函并完成整改，保荐机构国泰君安因其他项目问题受监管措施 [3] - 信息披露真实准确完整，募集资金使用合规 [3]

财务表现 - 2024年公司营业收入11.98亿元，同比减少11.66% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.01亿元，同比减少183.02% [1][2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润-9840.82万元，同比减少191.03% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-1.57亿元 [1][2] - 2025年一季度营业收入1.91亿元，同比减少45.85% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-691.96万元，同比减少128.78% [2][3] - 2025年一季度扣除非经常性损益后的净利润-1050.59万元，同比减少151.56% [2][3] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额-1.35亿元 [2][3] 募集资金 - 公司上市时募集资金总额8.84亿元，扣除发行费用后净额7.82亿元 [4] - 募集资金用于头孢类药物中间体、原料药产业升级、研发中心及补充流动资金项目 [4] - 发行费用合计1.02亿元，其中保荐机构东兴证券获得6143.87万元 [4] - 2023年发行可转换公司债券募集资金6.9亿元，扣除发行费用后净额6.8亿元 [5] - 上市以来累计募资2次，共计15.74亿元 [5] 上市信息 - 公司于2020年11月25日在上交所主板上市，发行价格31.13元/股 [3] - 发行数量2840万股，保荐机构为东兴证券，保荐代表人为阮瀛波、张昱 [3] - 2021年2月8日盘中股价跌破发行价 [3]

会计政策变更 - 公司根据财政部2023-2024年发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，涉及数据资源会计处理、流动负债划分、供应商融资披露等[2][3] - 变更执行时间分阶段：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《准则解释第17号》自2024年1月1日起执行，《准则解释第18号》自2024年12月31日起执行[4] - 变更后会计政策不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[5] 审计机构聘任 - 公司聘任中勤万信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用290万元（年报审计240万元，内控审计50万元）[6] - 中勤万信2024年收入4.77亿元，证券业务收入1.16亿元，审计31家上市公司，医疗制造业为其前五大行业之一[8][9] - 项目合伙人石朝欣拥有4家上市公司审计经验，签字注册会计师常素兰参与1家上市公司审计[10][11] 日常关联交易 - 2025年预计与以岭医药科技等7家关联方发生日常关联交易6962万元，涉及药品销售、房屋租赁、体检服务等[21] - 关联交易定价遵循市场化原则，占同类交易比例较低，不影响公司独立性[29][35] - 独立董事认为交易定价公允，符合经营需求，已通过董事会审议[36][37] 募投项目调整 - 结项"连花清瘟系列产品产能提升项目"，终止"连花清瘟胶囊国际注册项目"，节余募集资金2.15亿元将永久补充流动资金[42][52] - 终止国际注册项目因推进未达预期，未来或改用自有资金继续[51] - 调整已获董事会及监事会通过，需提交股东大会审议[54] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月26日召开，审议包括募投项目调整在内的7项议案[57][65] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，代码362603，简称"以岭投票"[74][78] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15-15:00[80] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月12日举行2024年度网上业绩说明会，董事长吴相君等高管出席[82] - 投资者可通过全景网平台提问，问题征集截止时间为2025年5月9日12:00[83]

公司财务表现 - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润2.654亿元，期末未分配利润12.25亿元，资本公积11.96亿元 [3] - 2024年营业收入24.71亿元，总资产45.86亿元，归属母公司所有者权益31.6亿元 [10] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金红利2元（含税），合计派发1.117亿元，占净利润比例42.11% [3][15] - 2025年第一季度未经审计的合并报表显示营业收入6.52亿元，归属于上市公司股东的净利润0.72亿元 [97][98] 行业格局与业务发展 - 农药行业整体规模庞大但产量下降，市场集中度提升，头部企业加速整合，中小企业面临同质化竞争 [6] - 锂电行业2025年价格企稳回升，新能源汽车需求增长推动锂电需求，市场高度集中于头部企业 [7] - 蔬菜种子市场规模高质量发展，大宗蔬菜种子基本实现自给，但部分高端品种仍依赖进口 [7] - 公司主营业务包括化学农药、精细化工产品、锂电正极材料和蔬菜种子，拥有万吨级农药生产装置和5000吨锂电材料生产线 [8][9] 公司治理与重大事项 - 董事会审议通过2024年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告等17项议案，监事会审议通过10项议案 [12][56] - 2025年度董事薪酬方案：非独立董事津贴6000元/月，独立董事津贴8000元/月 [27][28] - 2025年度高级管理人员薪酬方案：总经理6000元/月，副总经理等5000元/月 [32] - 公司拟为子公司融资提供担保额度，并向银行申请综合授信额度 [35][39] 经营数据披露 - 2024年1-12月主要产品中农药原药销量2.45万吨，收入9.23亿元；锂电材料销量0.31万吨，收入3.12亿元 [94] - 2025年1-3月主要产品价格变动：农药原药均价同比上涨12.5%，锂电材料均价同比下降8.3% [97] - 2025年一季度末公司货币资金余额8.76亿元，应收账款7.23亿元，存货9.85亿元 [98]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票18,997.5024万股，发行价11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元，扣除发行费用后净额213,331.22万元，资金于2023年4月3日到账[1] - 截至2024年底累计使用募集资金191,868.49万元，其中126,868.49万元用于募投项目及手续费，65,000万元用于补充流动资金[2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储并与4家银行签署三方监管协议[3] - 新增募投项目实施主体思尼克、弈安云、南京亿安仓，分别与华夏银行、中国银行签署四方监管协议[4][5][6] - 截至2024年底募集资金专户余额未披露，但"补充流动资金"项目专户已销户[7] 募集资金使用详情 - 2023年置换预先投入募投项目的自筹资金63,903.01万元，2024年置换人员薪酬费用1,026.75万元[10][11] - 三次使用闲置募集资金补充流动资金：2023年7月补充7亿元（含超募6.2亿），2023年8月补充1.8亿，2024年7月补充6.5亿（含超募51,520万）[12][13][17][18] - 2023-2024年使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年5月已全部归还[14][15] 超募资金与项目调整 - 超募资金用途包括：补充流动资金62,000万元（2023年）、51,520万元（2024年），以及投资15,439.61亿元建设亿安仓智慧供应链项目（已支出1,321.94万元）[17][18] - "电子元器件新领域应用创新"和"数字化转型升级"项目延期至2026年8月31日[20] 其他披露事项 - 募集资金投资项目未发生变更，实施地点与方式无调整[9][21] - 公司声明募集资金使用合规，披露完整，无违规情形[22] - 2025年一季度财报未经审计，主要财务数据变动未披露具体数值[28][29][32]

募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日公司未到期理财资金余额13.9亿元[1] - 2024年累计使用97.69亿元闲置募集资金购买理财产品累计到期95.04亿元未到期理财产品金额16.55亿元其中结构性存款13.6亿元通知存款2.95亿元取得现金管理收益4917.64万元[1] - 2022年使用5亿元超募资金永久补充流动资金[1] - 2024年使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日累计使用超募资金永久补充流动资金6.35亿元[2] - 2022年拟使用6亿元超募资金和6.5亿元自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目[3] - 截至2024年12月31日累计使用超募资金1748.46万元用于华秦科技新材料园(二期)项目[4] - 截至2024年12月31日不存在节余募集资金使用情况和募集资金使用的其他情况[5][6] - 截至2024年12月31日不存在变更募投项目的资金使用情况[7] 利润分配及资本公积转增 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.2元(含税)并以资本公积每10股转增4股[13] - 截至公告日总股本1.95亿股拟派发现金红利总额1.01亿元(含税)2024年现金分红总额1.25亿元占归属于上市公司股东净利润的30.2%[14] - 资本公积转增股本后总股本将增至2.73亿股[15] - 2025年中期分红规划为在满足条件下可进行中期利润分配中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构[23] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元其中审计业务收入30.15亿元证券业务收入9.96亿元[24] - 信永中和已投保职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元[25] - 近三年受到行政处罚1次监督管理措施17次自律监管措施8次[26] 募投项目延期 - 将"特种功能材料产业化项目"达到预定可使用状态时间从2025年6月调整至2026年3月[64] - 将"特种功能材料研发中心项目"达到预定可使用状态时间从2025年3月调整至2026年3月[64] - 延期原因为提高项目建设质量完善场地规划设计及设备购置等[64] - 本次延期不改变募投项目的募集资金用途实施主体投资总额等[65]

现金分红方案 - 公司2024年度现金分红方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 符合公司利润分配政策和相关承诺[2] - 若分配方案实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动 将以股权登记日总股本为基数 按现金分红总额不变原则调整分配比例[1] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月12日14:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式表决[5][7][8] - 股权登记日为2025年5月6日 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[7][10][17] - 会议审议事项包括2024年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 需对中小投资者表决单独计票[12][13][61] 资产减值计提 - 公司2024年度计提信用及资产减值损失合计4500.62万元 将减少2024年度利润总额4500.62万元[27][28][39] - 计提依据《企业会计准则》及会计政策 采用预期信用损失模型 对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备[28][33][36] - 计提符合谨慎性原则 能更加公允反映公司财务状况和资产价值[38][39] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额8.72亿元 截至2024年末已累计使用超募资金1.90亿元 剩余可使用超募资金7997.17万元[42][48][51] - 募集资金投资项目包括年产120万平方米印制电路板项目 该项目已于2025年4月15日举行开工奠基仪式[44][45] - 公司使用闲置募集资金20亿元暂时补充流动资金 并使用不超过55亿元闲置募集资金进行现金管理[53][54] 董事会决议 - 第二届董事会第六次会议审议通过2024年度报告、财务决算报告、利润分配方案等14项议案[55][68][75] - 利润分配方案综合考虑公司长远发展和投资者回报 符合《公司法》及《公司章程》规定[75] - 董事会认为2024年度报告编制程序合规 内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[68][100]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股39,920,159股 发行价格为每股人民币5.01元 募集资金总额为人民币199,999,996.59元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币198,133,651.71元 资金于2025年2月7日全部到位 [1] - 募集资金存放于专项账户 并签订三方监管协议 [2] - 信永中和会计师事务所出具验资报告XYZH/2025CDAS1B0024 [1] 募投项目概况 - 募集资金投资项目为"龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目" 实施主体为控股子公司四川乐晟储能科技有限公司 [2][3] - 项目通过增资及借款形式实施 公司拟使用募集资金4,000万元增资并提供不超过15,213.37万元借款 [4] - 增资价格为1.00元/股 增资后乐晟科技注册资本增至5,000万元 [4] 增资与借款安排 - 借款期限15年 利率参照五年期以上LPR确定 可提前偿还 [4] - 另一股东晟天新能源放弃同比例增资权利 增资后公司直接持股比例由60%提升至92% 并通过晟天新能源间接持股1.73% [5][7] - 公司对乐晟科技拥有实际控制权 董事及高级管理人员均由公司提名 [7] 审议程序履行 - 2025年4月8日召开第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十一次临时会议 审议通过相关议案 [10][17][18] - 独立董事、监事会及保荐机构中国银河证券均发表同意意见 [11][12][14] - 事项在董事会决策权限范围内 无需提交股东大会审议 [10] 资金管理措施 - 签订募集资金专户存储四方监管协议 确保资金监管有效实施 [2][9] - 严格遵循《上市公司监管指引第2号》及上交所相关监管要求 [9][12] - 募集资金到位后存放于乐晟科技专项账户 [9] 自筹资金置换 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计5,155,431.66元 [24][26] - 其中置换预先投入募投项目4,940,431.66元 置换发行费用215,000元 [28] - 置换事项经董事会、监事会审议通过 并获得会计师专项鉴证及保荐机构无异议意见 [28][30][31][32]

独立董事履职情况 - 独立董事刘维2024年度严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规，认真履行独立董事职责，维护公司和股东权益[1] - 刘维具备法律专业背景，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，与公司及主要股东无利益关联，确保独立性[1] - 2024年度出席全部7次董事会（含1次通讯参会）和3次股东大会，无缺席记录[2][3] 董事会专门委员会参与 - 参与战略与ESG委员会2次、审计委员会8次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次会议[2] - 在审计委员会中8次会议全部亲自出席，重点关注年报审计计划和关键审计事项[4] - 提名委员会审议通过独立董事候选人贾小荣及高管韩秋实、郝瑛的任命议案[4] 公司治理监督 - 审核5项关联交易议案，涉及兵工财务综合授信、日常关联交易等，确认交易公允且程序合规[6] - 核查确认公司无违规对外担保，关联方资金往来均为正常经营行为[7] - 监督募集资金使用，确认闲置资金现金管理程序合法且未改变资金投向[7] 高管与薪酬管理 - 审核通过2023年度董事津贴及高管薪酬方案，确认符合公司薪酬政策[8] - 批准计提资产减值准备，认为符合会计准则且公允反映财务状况[8] - 续聘立信会计师事务所，认可其执业资格和审计质量[8] 信息披露与内部控制 - 2024年发布4份定期报告和49份临时公告，信息披露无差错[10] - 内控体系运行有效，未发现重大缺陷，审计报告出具无保留意见[10] - 完成会计政策变更，符合财政部规定且未对财务报表产生重大影响[10] 投资者关系管理 - 通过股东大会等渠道维护中小股东权益，监督公司信息披露及时性[5] - 批准2023年度利润分配方案，符合监管要求和公司长期发展规划[9] - 现场调研上海某公司，寻求新业务合作机会[6]