担保基本情况 - 牧高笛为控股子公司浙江牧高笛提供8000万元人民币的连带责任保证担保 授信方为中国光大银行宁波分行 [1] - 本次担保后 公司为浙江牧高笛提供的担保总额达76000万元 其中担保余额11508.87万元 可用担保额度29700万元 [1] - 担保范围包括债务本金 利息 罚息 违约金 实现债权费用等 保证期间为债务履行期限届满后三年 [3][4][5] 被担保人财务数据 - 浙江牧高笛2025年一季度末资产总额38270.84万元 负债总额32939.66万元 资产净额5331.18万元 [3] - 2025年一季度营业收入10864.22万元 净利润-142.99万元 2024年度净利润-356.88万元 [3] - 被担保人为公司全资子公司 注册资本3200万元 主要从事户外用品销售 体育用品批发零售等业务 [3] 担保授权及风控状况 - 本次担保已通过2025年第七届董事会第三次会议及2024年年度股东大会授权 在年度担保额度范围内 [1] - 截至2025年7月末 公司累计担保总额138400万元 占最近一期经审计净资产的244.8% 实际担保余额19588.05万元 [6] - 担保主要用于满足子公司日常经营需求 被担保人经营稳定且资信良好 担保风险可控 [5]

担保情况概述 - 公司于2025年4月21日和5月18日分别召开董事会和股东会，审议通过为子公司提供担保额度的议案，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供不超过12,500万元的担保，为资产负债率70%以下的子公司提供不超过32,500万元的担保 [2] - 担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等，额度有效期自2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止，可循环使用 [2] - 授权董事长在担保额度内全权负责审批具体担保事项并签署相关法律文件 [2] 担保进展情况 - 全资子公司福建星云检测与中国银行签订2,000万元的《授信额度协议》，授信期限为2025年8月1日至2026年7月30日 [3] - 公司为福建星云检测的债务承担连带保证责任，并签订《最高额保证合同》（编号：FJ1102025094） [3] - 此次担保在公司2024年度股东会审议通过的担保额度范围内 [4] - 截至公告披露日，公司为子公司可用担保额度为26,500万元 [5] 被担保人基本情况 - 被担保人福建星云检测成立于2018年11月22日，注册资本1,000万元，主营业务包括检测技术服务、储能技术服务等 [6] - 公司持有福建星云检测100%股权，其最新信用等级为BB+，不属于失信被执行人 [7] 担保合同主要内容 - 保证金额为2,000万元，保证方式为连带责任保证，保证范围包括主债权及利息、违约金、实现债权的费用等 [7] - 保证责任期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [7] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为6,307.48万元，占公司2024年经审计净资产的8.20%，均为全资及控股子公司提供的担保 [8] - 公司及控股子公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保 [8]

员工持股计划 - 公司第四期员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月4日召开，148名持有人出席，代表份额1,474,781份，占总份额的85.74% [1] - 会议审议通过设立管理委员会的议案，管理委员会由3名委员组成，设主任1人，负责日常管理与监督 [1] - 选举陈婉霞、苏晓莉、黄倬星为管理委员会委员，陈婉霞当选主任，任期与持股计划存续期一致 [3] - 会议授权管理委员会办理持股计划相关事项，包括召集会议、监督日常管理、行使股东权利等10项职责 [4][5] - 所有议案表决结果均为100%同意，有效表决份额1,065,781份 [2][3][6] 担保事项 - 公司为控股子公司融科热控提供连带责任担保，最高融资余额2,200万元及利息等费用 [9] - 担保额度在2025年度股东大会批准的22.51亿元总额度内调剂使用，无需额外审议 [11] - 担保范围包括本金、利息、违约金等全部费用，保证期限为融资到期日起三年 [12] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额16.24亿元，占2024年末净资产的29.61%，无逾期担保 [16] - 担保行为基于子公司经营需求，符合公司战略，风险可控且不存在损害股东利益情形 [13]

担保情况概述 - 公司及全资、控股子公司间新增担保金额合计3,487.80万元，其中公司为全资子公司及控股公司提供3,211.16万元担保，全资子公司为母公司提供276.64万元担保 [2] - 截至2025年7月31日，公司及子公司间累计担保金额达5.10亿元，占最近一期经审计归母净资产的18.49% [2][7] - 累计担保中，公司为合并报表范围内控股子公司提供0.85亿元担保，全资子公司为公司提供4.25亿元担保 [2][7] 新增担保明细 - 公司为全资子公司隆基森特新能源有限公司、兰州士兴钢结构有限公司开立银行保函860.39万元 [4] - 公司为控股子公司广州工控环保科技有限公司开立银行保函350.77万元 [4] - 公司为全资子公司北京烨兴钢制品有限公司、森特士兴环保科技有限公司办理供应链金融业务2,000.00万元 [4] - 全资子公司为公司办理供应链金融业务276.64万元 [4] 担保决策与授权 - 公司第五届董事会第二次会议及2024年年度股东大会批准2025年度担保额度预计不超过130,000万元 [5] - 其中对资产负债率70%及以上担保对象提供担保不超过50,000万元，对资产负债率70%以下控股子公司不超过80,000万元 [5] - 担保额度可在规定范围内调剂，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从同类对象中获得额度 [6] 担保对象信息 - 北京森特新能源投资有限公司为公司持股70%的控股子公司，成立于2025年3月25日，暂无财务数据 [9] - 广州工控环保科技有限公司为公司持股60%的控股子公司，公司出资6,000万元 [9]

担保情况概述 - 公司为控股子公司新增20,000万元连带责任担保，无反担保 [1] - 担保主要用于子公司申请银行融资综合授信等事项 [1] - 实际担保金额不超过最高担保额度，以子公司实际融资需求为准 [1] 内部决策程序 - 2024年11月28日董事会及2024年12月19日股东大会批准2025年度担保额度不超过60144亿元（或等值外币） [2] - 本次担保在已批准的额度范围内，无需再次履行审议程序 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人为公司合并报表范围内下属子公司 [3] - 被担保人非失信被执行人 [3] 担保的必要性和合理性 - 担保事项为满足公司及子公司生产经营和业务发展需求 [5] - 被担保对象资产信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控 [5] - 董事会认为担保符合法律法规及公司章程，未损害股东利益 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司对子公司担保余额为3,955,71377万元，占最近一期经审计净资产的17273% [5] - 公司未对外部第三方提供担保，无逾期担保 [5]

担保授权与额度 - 公司2025年度为下属子公司提供连带责任担保额度合计250,000万元人民币 授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 担保范围包括申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或日常经营业务 担保方式包括连带责任担保和抵押担保 [2] - 担保额度涵盖新增担保及原有担保展期或续保 实际担保金额及期限以最终发生事项为准 [2] 被担保子公司基本情况 - 被担保子公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司总资产5,742,144,702.58元（未经审计） 总负债1,772,835,384.36元（未经审计） 净资产3,969,309,318.22元（未经审计） [3][4] - 子公司营业收入1,347,118,154.68元（未经审计） 利润总额269,147,818.32元（未经审计） 净利润261,407,196.15元（未经审计） [4] - 子公司经审计数据为总资产5,586,112,000.77元 总负债1,872,885,782.76元 净资产3,713,226,218.01元 [3][4] 具体担保协议内容 - 公司为森麒麟泰国向盘谷银行提供担保 担保债务最高金额不超过1.08亿泰铢 [4] - 担保责任有效期至2033年5月11日终止 担保方式为连带责任保证 [4] - 担保目的为支持子公司生产经营资金需求 提升经营能力 且不提供反担保 [4] 担保风险控制 - 公司及子公司生产经营正常 具备良好偿债能力 担保风险较小 [5] - 公司对子公司经营管理、财务、投融资实施有效控制 能监控被担保公司现金流向 [5] - 财务风险处于公司有效控制范围内 不会损害公司及中小投资者利益 [5] 担保余额与结构 - 截至公告日公司对外担保余额25,066.69万元 全部为对下属全资子公司担保 [6] - 担保余额占公司2024年经审计净资产比例1.86% [6] - 无逾期担保 无涉诉担保 无对外部关联方提供担保的情况 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月11日14点30分 [2] - 会议地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室 [2] - 会议主持人为董事长王希全先生 [3] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布开始、资格审查、推选监票计票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计票数、宣布结果等12项流程 [3] - 表决采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] 担保议案核心内容 - 公司拟为中国进出口银行浙江省分行提供不超过5.2亿元担保额度 [4] - 公司拟为国家开发银行浙江省分行提供不超过2.5亿元担保额度 [5] - 担保对象为间接控股股东卧龙控股集团有限公司 [4] 被担保方基本情况 - 卧龙控股成立于1984年9月25日，注册资本80800万元 [4] - 2025年一季度资产总额389.18亿元，负债总额217.76亿元，净资产171.42亿元 [4] - 2024年度营业收入334.90亿元，净利润9.05亿元 [4] - 不属于失信被执行人 [4] 担保协议具体条款 - 担保方式为连带责任担保 [5] - 担保范围包括本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 [5] - 担保期限为贷款期限 [5] 担保合理性分析 - 卧龙控股经营状况正常，偿还债务能力较强 [5] - 卧龙控股多年来支持公司发展，在筹资方面一直作为公司融资担保单位 [5] - 卧龙控股提供同等金额反担保，担保风险总体可控 [5] 担保规模统计 - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额10.7亿元 [6] - 担保额度占最近一期净资产比例25.66% [6] - 无逾期担保累计金额 [6]

担保情况概述 - 公司为控股子公司四川千页科技股份有限公司提供最高本金不超过3500万元人民币的保证担保 [1] - 担保事项经第三届董事会第十五次会议审议通过 [1] - 剩余可用担保额度为2882.51万元 [1] 最新担保进展 - 公司与中信银行成都分行签署《最高额保证合同》 [2] - 本次担保金额为510.40万元 [2] - 担保方式为连带责任担保 [2] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年 [2] - 本次担保不属于关联担保且无反担保 [2] 累计担保情况 - 截至公告披露日累计担保金额达2372.11万元 [3] - 担保金额占最近一期经审计净资产比例为1.24% [3] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及诉讼担保情况 [3] 担保协议主要内容 - 保证人为四川金时科技股份有限公司 [3] - 债权人为中信银行股份有限公司成都分行 [3] - 债务人为四川千页科技股份有限公司 [3] - 保证金额510.40万元 [3] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [3]

担保情况概述 - 公司控股子公司隆平发展申请担保额度680,000.00万元人民币（或等值外币）[1] - 担保方式包括连带责任保证担保等[1] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日止[1] 担保进展详情 - 隆平发展为孙公司隆平香港提供485,000.00万元人民币贷款担保[2] - 其中400,000.00万元为流动资金银团贷款[2] - 85,000.00万元为衍生交易信用额度[2] 被担保方财务数据 - 隆平香港截至2024年末资产总额1,065,101.17万元[2] - 负债总额583,335.80万元[2] - 2024年度营业收入313,181.59万元[2] - 归属于母公司所有者的净利润-84,289.72万元[2] 担保具体条款 - 流动资金贷款担保主债权最高本金余额400,000.00万元[2] - 衍生交易信用额度担保本金余额85,000.00万元[4] - 保证范围涵盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用[2][4] - 保证期间为债务履行期限届满后三年[2][4] 安慰函安排 - 公司承诺通过股东借款等方式提供资金支持[3][4] - 支持金额最高不超过未偿还贷款本息的100%[3] - 明确声明安慰函不构成法律承诺且无约束力[3][4][5] 担保总体情况 - 公司担保均为合并报表范围内子公司间担保[5] - 担保协议余额636,414.50万元[5] - 担保余额占最近一期经审计净资产的133.41%[5] - 不存在逾期担保及诉讼担保[5]

担保对象及基本情况 - 公司为9家控股子公司提供担保 包括厦门全程德邦物流有限公司(厦门德邦)担保金额30万元 江苏德邦物流有限公司(江苏德邦)担保金额112.83万元 杭州德邦货运代理有限公司(杭州德邦)担保金额118.91万元 哈尔滨德邦货物运输有限公司(哈尔滨德邦)担保金额20万元 西安星光德邦快递有限公司(西安德邦)担保金额22.07万元 山东德邦物流有限公司(山东德邦)担保金额1.06万元 宁波宣德德邦供应链管理有限公司(宣德供应链)担保金额78.12万元 重庆德邦物流有限公司(重庆德邦)担保金额100万元 郑州德邦物流有限公司(郑州德邦)担保金额72.44万元 [1] - 实际担保余额情况 厦门德邦66万元 江苏德邦909.87万元 杭州德邦835.11万元 哈尔滨德邦328.79万元 西安德邦36.52万元 山东德邦290.11万元 宣德供应链428.01万元 重庆德邦106.2万元 郑州德邦442.2万元 [1] - 所有担保均在前期预计额度内且均无反担保安排 [1] 担保情况概述 - 担保类型为分离式非融资性保函 通过三家银行办理 中信银行上海分行承做厦门德邦30万元和重庆德邦100万元保函 浦发银行青浦支行承做江苏德邦112.83万元和哈尔滨德邦20万元保函 农业银行长三角一体化示范区支行承做杭州德邦118.91万元 西安德邦22.07万元 山东德邦1.06万元 宣德供应链78.12万元和郑州德邦72.44万元保函 [2][11] - 担保期限跨度从2025年7月至2027年11月不等 最短保函期限至2026年1月31日(宣德供应链部分保函) 最长至2027年11月30日(江苏德邦) [4] - 本次担保总额555.44万元 分为两组 第一组261.74万元(厦门德邦 江苏德邦 杭州德邦) 第二组293.69万元(其余六家子公司) [4] 内部决策程序 - 担保事项经第六届董事会第五次会议及2024年年度股东会审议通过 年度担保计划总额度7亿元 其中对资产负债率70%及以上子公司担保额度3亿元 对70%以下子公司担保额度4亿元 [2] - 额度允许在同类资产负债率子公司间调剂 授权经营管理层具体审批担保事宜 有效期自2024年年度股东会通过后12个月 [2][3] - 具体授权内容详见公司2025年4月25日发布的《关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告》 [2] 被担保人财务数据 - 厦门德邦2025年一季度总资产7108.48万元 资产负债率46.21% 一季度净利润-233.45万元 [4][5] - 江苏德邦总资产50374.19万元 资产负债率30.24% 一季度净利润-81.9万元 [5] - 杭州德邦总资产21954.9万元 资产负债率63.2% 一季度净利润14.51万元 [6] - 哈尔滨德邦总资产3927.87万元 资产负债率95.22% 一季度净利润-9.54万元 [6][7] - 西安德邦总资产4793.97万元 资产负债率79.88% [7] - 山东德邦总资产30742.03万元 资产负债率98.59% 一季度净利润-977.03万元 [8] - 宣德供应链总资产50002.35万元 资产负债率85.8% 一季度净利润691.59万元 [8][9] - 重庆德邦总资产24522.21万元 资产负债率73.83% 一季度净利润852.83万元 [9][10] - 郑州德邦总资产27751.85万元 资产负债率82.36% 一季度净利润-269.5万元 [10] 累计担保情况 - 截至2025年7月31日 公司及子公司对外担保总额185226.14万元 全部为对子公司担保 [12] - 担保总额占最近一期经审计归母净资产比例为21.89% [12] - 公司及子公司不存在逾期对外担保情况 [12] 担保必要性 - 担保是为满足子公司生产经营和战略发展需要 有利于其稳健经营和长远发展 [11][12] - 被担保对象均为合并报表范围内全资或控股子公司 公司能有效控制其日常经营风险及决策 [12] - 目前所有子公司运作正常 不存在影响偿债能力的重大或有事项 风险总体可控 [12]