资金管理活动 - 公司于2025年7月16日使用闲置募集资金3000万元购买结构性存款产品 期限39天 [1] - 产品于2025年8月25日到期赎回 收回本金3000万元并获得收益58,500元 [1] - 该现金管理议案经第十二届董事会第一次会议及监事会第一次会议审议通过 [1] 投资收益表现 - 实际收益58,500元符合公司预期 年化收益率约为1.82% [1] - 本金及收益已全部到账 资金实现安全回收 [1] - 产品名称为"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品316" [1]

核心观点 - 公司增加闲置自有资金现金管理额度2亿元 总额度提升至5亿元 用于购买低风险投资产品以提高资金使用效率和投资收益 [1][2][3][5] 现金管理额度调整 - 2025年4月17日通过初始现金管理方案 总额度8亿元 其中募集资金5亿元 自有资金3亿元 [1] - 2025年8月21日通过新增自有资金现金管理额度2亿元 使自有资金总额度达到5亿元 [2][3] - 新增额度需经股东大会审议通过后方可实施 [2] 资金使用安排 - 资金用途限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品 如定期存款、结构性存款 [1][3] - 资金可循环滚动使用 使用期限至2026年5月15日 [2][3] - 资金来源为公司及全资子公司闲置自有资金 不涉及银行信贷资金 [3] 实施与风控 - 投资决策由公司经营管理层在授权额度内执行 财务部门负责组织实施 [3] - 投资风险包括市场波动、收益不确定性和操作风险 [4] - 风控措施包括选择低风险品种、跟踪金融机构产品、接受监事会及独立董事监督 [4] 公司治理程序 - 董事会和监事会已于2025年8月21日审议通过新增额度议案 [2][5] - 保荐机构认为程序符合法律法规要求 对事项无异议 [5] - 公司承诺按会计准则核算并履行信息披露义务 [3][5] 预期影响 - 现金管理不影响公司正常经营和资金安全 [5] - 通过适度理财提高资金使用效率 增加投资收益并为股东创造更多回报 [3][5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股79,411,765股 每股发行价格36.15元 募集资金总额2,870,735,304.75元[3] - 扣除发行费用68,004,839.72元后 募集资金净额为2,802,730,465.03元[3] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所验资确认[3] 募集资金使用规划 - 募集资金将专项用于总投资额16亿元的项目投资[4] - 项目投资总额与拟投入募集资金金额均为160,000万元[5] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置[5] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过22亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] - 资金可循环滚动使用 到期本金及收益归还募集资金账户[5] 投资产品选择标准 - 闲置募集资金将投资安全性高、流动性好的保本型产品[6] - 产品期限不超过12个月 包括结构性存款/定期存款/大额存单等[6] - 自有资金主要用于办理定期存款业务[7] - 所有投资产品均不得用于质押或证券投资[6] 资金收益分配机制 - 募集资金现金管理收益优先补足募投项目资金缺口[7] - 自有资金现金管理收益用于补充公司流动资金[7] - 收益分配严格遵循监管要求 资金归还至专户管理[7] 内部审批程序 - 董事会于2025年8月21日审议通过现金管理议案[9] - 监事会同日审议通过 认为符合监管规定与公司章程[10] - 授权管理层在额度内行使投资决策权[7] - 财务部负责具体实施并建立专项台账管理[8] 保荐机构核查结论 - 中信建投证券认为现金管理程序合规[11] - 措施有利于提高资金使用效率且不影响募投项目[11] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[11]

募集资金管理 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议 [1] - 会议审议通过使用最高不超过人民币1.6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金将用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品 [1] 授权安排 - 现金管理方案由公司财务部门提出并授权财务总监审批 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 实施前提为保证不影响公司募集资金投资计划正常进行 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会审计委员会第二次会议 [2] - 审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 同意合理使用最高不超过人民币1.90亿元资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高 流动性好 具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品 包括结构性存款 定期存款 大额存单等 [2] 资金使用安排 - 上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效 在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用 [2] - 资金使用不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过现金管理议案 [2] - 公司拟使用不超过人民币15,500万元闲置募集资金购买安全性高流动性好的保本型现金管理产品 [2] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内资金可循环滚动使用 [2] 资金管理原则 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [2] - 资金使用范围限定于购买保本型现金管理产品 [2] - 实施额度包含本数即不超过1.55亿元 [2]

公司财务决策 - 鼎泰高科董事会批准使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 且额度可循环滚动使用 [1] - 现金管理实施前提为不影响正常经营并保证资金流动性及安全性 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年8月19日召开第二届董事会审计委员会第三次会议及第二届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 该决议适用于公司及子公司层面 [1]

委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，合计委托理财金额为117,967万元 [2] - 理财产品类型包括理财、信托计划、结构性存款，期限涵盖无固定期限、9个月、12个月 [2] - 资金来源为闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求 [4][5] 委托理财决策与授权 - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过现金管理议案，2025年4月2日股东大会批准 [2][12] - 授权额度不超过110亿元，使用期限至2025年年度股东大会召开之日 [2][12] - 授权董事长或其指定代理人在额度内行使投资决策权 [3][12] 理财产品详情 - 涉及15款理财产品，受托方包括北银理财、兴业银行、信银理财等7家机构 [2][7][9] - 产品名称如"北银理财京华远见春系列诚享30天持有期5号"、"华夏理财固定收益纯债最短持有7天"等 [7] - 资金投向由受托方定向管理，产品以低风险等级为主 [7][8] 资金管理与风险控制 - 公司建立审批程序及跟踪机制，由投资部负责评估和执行 [6] - 选择安全性高、流动性好的产品，确保不影响资金正常使用 [6][8] - 独立董事、审计委员会及监事会可监督资金使用情况 [6] 财务影响 - 本次理财支付金额中14,967万元为保本型产品，103,000万元为灵活赎回产品 [10] - 预计可降低财务费用并提升现金收益，对主营业务无重大影响 [10]

公司公告 - 新宏泰于2025年8月15日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司将在保证资金安全和正常生产经营的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品 [2] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月 [2] - 在上述额度及期限内资金可循环滚动使用 [2]

资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 公司拟使用不超过人民币11亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于金融机构发行的安全性高、流动性好的产品 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 资金在上述额度内可以滚动使用 [2] 资金来源 - 闲置资金来源于2022年度向特定对象发行的A股股票募集资金 [2] - 部分资金为公司自有资金 [2] 决策程序 - 该议案已经第三届董事会第四次会议审议通过 [2] - 资金使用需确保不影响募投项目建设和公司正常业务开展 [2]