募集资金基本情况 - 公司向9家特定投资者发行人民币普通股20,146,514股，发行价格为每股13.65元，募集资金总额为275,000,000元 [1] - 扣除发行费用874,949.91元（不含税金额825,639.53元）后，实际募集资金净额为268,891,257.70元 [1] - 资金于2023年9月14日汇入募集资金专项存储账户，并由大信会计师事务所验证 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金6,000万元，募集资金余额为21,048.46万元（含利息净额163.78万元） [2] - 其中2亿元用于暂时性补充流动资金（已全部归还），1,048.46万元存放于募集资金专户 [2] - 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目累计投入16,460.97万元，占拟投入金额的89.02% [2] - 闲置原因为项目建设周期较长，短期内部分资金未投入使用 [2] 使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 - 投资目的为提高募集资金使用效率，不影响正常投资计划 [3] - 拟使用不超过9,000万元进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [3] - 投资品种包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [3] - 董事会授权管理层决策，收益归公司所有，并承诺不影响募集资金项目正常进行 [3] 保荐机构核查意见 - 现金管理议案已通过董事会审议，程序符合法律法规 [5] - 保荐机构认为该举措有利于提高资金使用效率，增加公司收益，且不影响主营业务 [5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 [5]

董事会会议召开情况 - 北京利仁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年8月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月8日通过邮件、电话、微信方式发送给全体董事 [1] - 会议由董事长宋老亮主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定，程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司及子公司拟使用不超过0.3756亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 保荐机构国投证券股份有限公司对议案出具核查意见 [1] - 议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 详细内容参见公司在巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布的公告 [2] - 备查文件包括《闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,315.56万股，每股发行价69.89元，募集资金总额16.18亿元，扣除发行费用后净额为14.79亿元，其中超募资金10.91亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入三个项目：基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目（2.30亿元）、智能网联汽车测试和模拟平台建设项目（1.10亿元）、智能网联汽车软件研发中心建设项目（0.47亿元），合计3.87亿元 [3][4] - 超募资金总额10.91亿元，占募集资金净额的73.8% [1][4] 募集资金使用情况 - 募投项目因施工许可证办理延迟、研发场所建设滞后等原因进度推迟，公司三次审议延期至2025年12月 [4][5][6] - 超募资金使用包括：永久补充流动资金3.2亿元（占超募资金29.33%）、投资光庭智能网联汽车软件产业园二期项目0.83亿元、投资光庭华南总部基地项目5亿元（含向子公司增资0.9亿元）、支付收购成都楷码科技股权1.8亿元 [6][7][8] 闲置募集资金现金管理 - 2023年12月公司首次批准7亿元闲置募集资金现金管理额度，2024年增加至9亿元，期限12个月，可循环滚动使用 [8][9][10] - 本次拟继续使用不超过9亿元闲置资金进行现金管理，投资品种为协定存款、结构性存款等保本型产品，期限不超过12个月 [10][11] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户 [11] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目 [13] - 保荐机构国金证券核查后无异议，认为程序合规且未变相改变募集资金投向 [13][14]

光庭信息使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[1] - 现金管理投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为[1] - 批准的额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用[1] - 单个现金管理产品的期限不超过12个月[1]

募集资金基本情况 - 公司于2020年7月29日完成首次公开发行股票，发行4600万股，每股发行价格13.16元，募集资金总额60536万元，扣除发行费用后募集资金净额为56013.27万元 [1] 募集资金投资项目变更 - 原募集资金投资项目包括年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目和功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目，计划投资总额80170.38万元，募集资金拟投资总额56013.27万元 [2] - 2022年1月26日公司将功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目变更为年产2.3万吨特种有机硅材料项目，使用未使用募集资金3819.94万元（含本金3698.98万元及现金管理收益和利息收入） [2] - 2022年4月21日公司将年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目中36000万元募集资金用于建设年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目，剩余资金仍用于原项目 [3] 现金管理情况 - 公司前次授权使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用 [3] - 截至核查意见出具日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额为25000万元 [4] - 公司拟继续使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自前次授权到期后12个月内，可循环滚动使用 [5][6] - 现金管理资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款、保本浮动收益凭证、保本型理财等 [6] - 现金管理收益将计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入 [8] 公司决策程序 - 公司董事会和监事会已审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [8][9] - 保荐机构国元证券对本次现金管理事项无异议，认为公司已履行必要审批程序，符合相关规定 [9]

公司财务运作 - 公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理额度自第二届董事会第十八次会议授权到期后12个月内有效 [1] - 现金管理额度在有效期内可以循环滚动使用 [1] 投资产品选择 - 公司购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股股票22,562,974股 募集资金总额为411,999,905.24元 扣除发行费用7,028,901.08元后 募集资金净额为404,971,004.16元 [1] - 大信会计师事务所出具验资报告 确认募集资金到账情况 [1] 募集资金使用及余额 - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金271,989,253.88元 其中项目投入236,590,253.88元 永久补充流动资金35,399,000.00元 [2] - 募集资金专户余额为147,492,631.94元 含利息及现金管理收益净额14,510,881.66元 [2] - 因项目建设进度安排 部分募集资金短期内出现闲置 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.47亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用 [1][3] - 投资产品期限不超过12个月 需满足安全性高、流动性好、保本要求 不得影响募投计划 [4] - 投资决策授权公司董事长和财务负责人执行 财务中心负责具体实施 [4] 资金管理目标 - 提高闲置募集资金使用效率 增加资金收益 提升整体业绩水平 [3][5] - 通过现金管理实现资金保值增值 保障股东利益 [3][5] - 不影响主营业务开展和募投项目正常实施 [5] 决策程序履行 - 独立董事专门会议审议通过 认为符合监管规定和公司利益 [5] - 董事会审议通过 认为有利于提高资金使用效率 [6] - 监事会审核同意 认为决策程序合法合规 [6][7] - 保荐人对该事项无异议 [7]

募集资金现金管理授权 - 公司及全资子公司获授权使用不超过人民币60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可循环滚动使用于期限不超过12个月的投资产品 [1] 理财产品到期赎回情况 - 理财产品到期赎回情况详见公司2025年2月15日披露的进展公告 [2] 投资产品风险特征 - 现金管理投资产品属短期低风险型产品 [3] - 投资风险包括市场波动、宏观经济影响及实际收益不可预期 [3] - 风险涵盖政策风险、流动性风险及发行方提示的认购风险等 [4] 风险控制机制 - 严格筛选投资对象并选择信誉好、安全性高、流动性好的产品 [5] - 财务部门实时跟踪投资产品投向并采取保全措施控制风险 [5] - 内审部门每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查 [5] 现金管理对经营影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常开展 [7] - 通过现金管理提高资金使用效率并获得投资收益 [7] - 实现公司资金保值增值目标 [7] 现金管理实施现状 - 截至公告日公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为43,600万元 [7] - 未到期金额未超过董事会授权的60,000万元额度范围 [7]

现金管理概述 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，金额为2亿元，旨在提高资金使用效率并实现资产保值增值 [4][5] - 资金来源为2022年非公开发行股票募集资金净额24.88亿元，已通过天健会计师事务所验资并专户存储 [6][7] - 现金管理产品为银行存单，期限为6个月或12个月，符合安全性高、流动性好的要求 [6][7] 审议程序与授权 - 公司于2024年12月13日通过董事会及监事会决议，授权使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [2][9] - 授权范围内资金可循环滚动使用，管理层获决策权及签署文件权限，保荐机构已同意 [9] 前次现金管理情况 - 公司于2025年1月21日购买2100万元现金管理产品，并于2025年7月22日全额赎回，本金及收益已归还至募集资金专户 [3] 现金管理收益与影响 - 收益归子公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户，严格遵循监管要求 [8][14] - 该操作不影响募投项目正常实施，未改变募集资金用途，且能提升资金使用效率及收益 [14] 现金管理产品详情 - 本次现金管理受托方为中国工商银行台州椒江支行，产品不涉及关联交易 [2][7]

现金管理产品基本情况 - 公司使用闲置募集资金购买两款理财产品：浙商银行单位结构性存款和银河证券"银河金鑫"收益凭证754期-区间累计 [2] 已履行的审议程序 - 公司于2025年3月21日和4月11日分别通过董事会和股东会决议，批准使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月，可滚动使用 [3][17] 理财产品到期赎回情况 - 公司此前购买的兴业银行结构性存款4,000万元、银河证券收益凭证3,000万元和华泰证券收益凭证1,000万元已赎回，分别获得收益23.18万元、26.47万元和5.24万元 [5] 资金来源 - 现金管理资金来源于首次公开发行和非公开发行股票闲置募集资金 [7] - 首次公开发行募集资金净额36,751.29万元，非公开发行募集资金净额34,449.38万元 [8][10] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金部分项目已结项，结余资金9,980.52万元和252.92万元分别转入新项目和另一募投项目 [9] - 非公开发行募集资金净额低于计划投资金额，不足部分将通过其他方式解决 [11] 本次现金管理具体情况 - 理财产品类型为保本型，预计收益按最高年化收益率测算，实际收益以赎回金额为准 [12][13] - 未超过35,000万元的审批额度，符合安全性高、流动性好的使用条件 [14] 对公司的影响 - 在确保募投项目资金安全和进度前提下，通过现金管理提高资金使用效率，增加公司收益 [16] - 理财产品计入"交易性金融资产"，收益计入"投资收益"和"公允价值变动收益" [16]