市场概况 - 6月9日两市ETF两融余额为994.87亿元，较前一交易日增加6.16亿元，其中融资余额为939.17亿元（增加6.03亿元），融券余额为55.71亿元（增加1332.72万元）[1] - 沪市ETF两融余额为660.22亿元（增加5.91亿元），融资余额611.49亿元（增加5.42亿元），融券余额48.72亿元（增加4809.65万元）[1] - 深市ETF两融余额为334.66亿元（增加2552.02万元），融资余额327.67亿元（增加6028.94万元），融券余额6.98亿元（减少3476.92万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 两融余额前三ETF：华安易富黄金ETF（86.92亿元）、易方达黄金ETF（68.58亿元）、华夏恒生(QDII-ETF)（50.17亿元）[2] - 前十大两融余额ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF、博时黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF等[3] ETF融资买入额排名 - 融资买入额前三ETF：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（8.62亿元）、广发中证香港创新药(QDII-ETF)（7.95亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（7.64亿元）[4] - 前十大融资买入ETF涉及恒生科技、香港创新药、科创板50等主题[5] ETF融资净买入额排名 - 融资净买入额前三ETF：华泰柏瑞沪深300ETF（2.87亿元）、华夏上证50ETF（1.23亿元）、华夏上证科创板50成份ETF（1.07亿元）[5] - 前十大融资净买入ETF覆盖沪深300、上证50、科创板芯片等板块[6] ETF融券卖出额排名 - 融券卖出额前三ETF：南方中证500ETF（5267.26万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（777.15万元）、南方中证1000ETF（190.15万元）[6] - 前十大融券卖出ETF包含中证500、沪深300、银行ETF等品种[7]

两市ETF两融余额总体变动 - 截至6月9日，两市ETF两融余额为994.87亿元，较上一交易日增加6.16亿元，环比增加0.62% [1] - ETF融资余额为939.17亿元，较上一交易日增加6.03亿元，环比增加0.65% [1] - ETF融券余额环比增加1332.72万元 [1] 深市与沪市ETF两融余额变动 - 深市ETF最新两融余额334.66亿元，较上一日增加2552.02万元 [1] - 深市ETF融资余额327.67亿元，环比增加6028.94万元 [1] - 深市ETF融券余量4.14亿份，环比减少1590.68万份，降幅3.70% [1] - 深市ETF最新融券余额6.98亿元，环比减少3476.92万元 [1] - 沪市ETF最新两融余额660.22亿元，较上一日增加5.91亿元 [1] - 沪市ETF融资余额611.49亿元，环比增加5.42亿元 [1] - 沪市ETF融券余量17.48亿份，环比减少691.09万份，降幅0.39% [1] - 沪市ETF最新融券余额48.72亿元，环比增加4809.65万元 [1] 重点ETF融资余额及环比变动 - 最新融资余额超亿元的ETF有104只 [2] - 融资余额最多的ETF是华安黄金易(ETF)，最新融资余额86.92亿元 [2] - 易方达黄金ETF融资余额68.58亿元，华夏恒生ETF融资余额50.13亿元 [2] - 融资余额环比增幅居前的有沪深300ETF永赢（288.19%）、万家中证工业有色金属主题ETF（131.80%）、国泰中证计算机主题ETF（123.69%） [2][3] - 融资余额环比降幅居前的有海富通上证基准做市公司债ETF（-90.82%）、招商沪深300ETF（-73.40%）、广发中证国新港股通央企红利ETF（-49.45%） [2][3] ETF融资净买入/卖出排名 - 融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF（2.87亿元）、华夏上证50ETF（1.23亿元）、华夏上证科创板50成份ETF（1.07亿元） [4][5] - 融资净卖出金额居前的有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)（6962.81万元）、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)（6201.57万元）、广发中证香港创新药(QDII-ETF)（5295.18万元） [4][5] ETF融券余额及变动 - 最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF（18.98亿元）、南方中证500ETF（18.90亿元）、华夏中证1000ETF（3.63亿元） [5] - 融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF（增加5620.28万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（增加390.60万元）、广发中证1000ETF（增加230.21万元） [5][7] - 融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF（减少3825.72万元）、南方中证1000ETF（减少1873.34万元）、国联安半导体ETF（减少180.20万元） [5][7] ETF融券余量环比变动 - 融券余量增幅最高的是南方中证新能源ETF，环比增加156.88% [6] - 融券余量增幅居前的还有富国中证消费50ETF（增加66.67%）、广发中证全指电力ETF（增加27.77%） [6] - 融券余量降幅居前的有国泰中证全指家用电器ETF、华安创业板50ETF、华夏中证1000ETF等 [6]

市场概况 - 6月6日两市ETF两融余额为988.71亿元，较前一交易日减少1.09亿元，其中融资余额减少1.87亿元至933.14亿元，融券余额增加7867.04万元至55.57亿元 [1] - 沪市ETF两融余额为654.31亿元，较前一交易日减少1.36亿元，其中融资余额减少2.13亿元至606.07亿元，融券余额增加7682.31万元至48.24亿元 [1] - 深市ETF两融余额为334.4亿元，较前一交易日增加2725.63万元，其中融资余额增加2540.9万元至327.07亿元，融券余额增加184.73万元至7.33亿元 [1] ETF融资融券余额 - 6月6日ETF两融余额前三位为华安易富黄金ETF(85.88亿元)、易方达黄金ETF(68.62亿元)和华夏恒生(QDII-ETF)(49.99亿元) [2] - 前10名ETF两融余额包括华泰柏瑞沪深300ETF、博时黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF等 [3] ETF融资买入额 - 6月6日ETF融资买入额前三位为华夏恒生科技(QDII-ETF)(7.02亿元)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(6.96亿元)和海富通中证短融ETF(6.04亿元) [3] - 前10名ETF融资买入额包括华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII)、景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII)等 [4] ETF融资净买入额 - 6月6日ETF融资净买入额前三位为华夏上证科创板50成份ETF(7472.29万元)、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(3934.36万元)和景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII-ETF)(3499.74万元) [4] - 前10名ETF融资净买入额包括华安易富黄金ETF、汇添富国证港股通创新药ETF等 [5] ETF融券卖出额 - 6月6日ETF融券卖出额前三位为南方中证500ETF(6833.06万元)、南方中证1000ETF(3494.27万元)和华泰柏瑞沪深300ETF(936.07万元) [6] - 前10名ETF融券卖出额包括华夏上证科创板50成份ETF、华夏沪深300ETF等 [7]

市场两融余额概况 - 6月5日两市ETF两融总额为989.8亿元，较前一交易日减少3.69亿元，其中融资余额减少5.39亿元至935.01亿元，融券余额增加1.7亿元至54.79亿元 [1] - 沪市ETF两融余额为655.67亿元，较前减少1.79亿元，融资余额减少3.3亿元至608.19亿元，融券余额增加1.51亿元至47.48亿元 [1] - 深市ETF两融余额为334.13亿元，较前减少1.9亿元，融资余额减少2.08亿元至326.82亿元，融券余额增加1844.15万元至7.31亿元 [1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以85.53亿元的融资融券余额位居市场首位 [2] - 易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以68.56亿元和50.05亿元的融资融券余额位列第二和第三 [2] - 融资融券余额前十的ETF还包括华泰柏瑞沪深300ETF(47.28亿元)、博时黄金ETF(37.35亿元)等 [2] ETF融资买入活跃度 - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)融资买入额最高，达9.01亿元 [3][4] - 华夏恒生科技(QDII-ETF)和广发中证香港创新药(QDII-ETF)融资买入额分别为8.13亿元和6.55亿元，位列第二和第三 [3][4] - 融资买入额前十的ETF主要集中在恒生科技、港股创新药、香港证券投资等主题 [4] ETF融资净买入情况 - 海富通中证短融ETF融资净买入额最高，为1.25亿元 [5] - 嘉实上证科创板芯片ETF和广发中证港股通汽车ETF融资净买入额分别为6785.35万元和2281.61万元 [5] ETF融券卖出情况 - 南方中证1000ETF融券卖出额最高，达8258.95万元 [6] - 南方中证500ETF和华泰柏瑞沪深300ETF融券卖出额分别为4467.91万元和1145.48万元 [6]

ETF基金融资融券情况 - 2025年6月4日共180只ETF基金获融资净买入，41只ETF基金融券净卖出 [1] - 融资净买入金额超500万元的有34只，港股汽车ETF(520600SH)、纳指科技ETF(159509SZ)、30年国债ETF(511090SH)、恒生医疗ETF(159506SZ)、上证50ETF(510050SH)杠杆资金显著流入，分别净流入656877万元、381823万元、312453万元、256681万元、213499万元 [1] - 融券净卖出金额超500万元的有4只，中证1000ETF(512100SH)、沪深300ETF(510300SH)、中证500ETF(510500SH)、可转债ETF(511380SH)杠杆资金显著流出，分别净流出472256万元、141459万元、105356万元、56925万元 [3] 融资净买入排名 - 广发基金管理的港股汽车ETF(520600)以6568万元净买入金额排名第一 [3] - 景顺长城基金管理的纳指科技ETF(159509)以3818万元净买入金额排名第二 [3] - 鹏扬基金管理的30年国债ETF(511090)以3124万元净买入金额排名第三 [3] - 富国基金管理的恒生医疗ETF(159506)以2566万元净买入金额排名第四 [3] - 华夏基金管理的上证50ETF(510050)以2134万元净买入金额排名第五 [3] 融券净卖出排名 - 南方基金管理的中证1000ETF(512100)以4722万元净卖出金额排名第一 [5] - 华泰柏瑞基金管理的沪深300ETF(510300)以1414万元净卖出金额排名第二 [5] - 南方基金管理的中证500ETF(510500)以1053万元净卖出金额排名第三 [5] - 博时基金管理的可转债ETF(511380)以569万元净卖出金额排名第四 [5] 连续融资净买入情况 - 近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF基金有70只，居前的为港股通创新药ETF（5天）、科创芯片50ETF（5天）、银行ETF南方（5天）、港股通金融ETF（5天）、科创综指ETF易方达（5天）等，分别净买入389853万元、66511万元、20729万元、17875万元、12602万元 [7] - 其中港股通创新药ETF近5天获杠杆资金加速买入，累计流入389853万元 [7] 连续融券净卖出情况 - 近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有19只，居前的为中证500ETF（3天）、恒生科技指数ETF（3天）、有色金属ETF（3天）、通信ETF（3天）、沪深300ETF（2天）等，分别净卖出355376万元、5949万元、5738万元、507万元、250616万元 [9] - 其中沪深300ETF近2天获杠杆资金加速流出，累计流出250616万元 [9] 近5天融资融券情况 - 近5天获杠杆资金融资净买入超过500万元的有46只，金额居前的为港股创新药ETF、纳指科技ETF、可转债ETF、恒生互联网ETF、港股汽车ETF等，分别净流入124亿元、102亿元、848317万元、694152万元、663432万元 [11] - 其中港股汽车ETF近5天获杠杆资金大幅融资净买入，达到成交额的231% [11] - 近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有3只，金额居前的为沪深300ETF、中证1000ETF、可转债ETF等，分别净流出292211万元、140698万元、56925万元 [13] - 其中中证1000ETF近5天获杠杆资金大幅融券净卖出，达到成交额的096% [13]

市场概况 - 6月3日两市ETF两融余额为996亿元，较前一交易日增加1094.41万元 [1] - 融资余额为944.62亿元，较前一交易日增加2970.96万元 [1] - 融券余额为51.79亿元，较前一交易日减少1876.55万元 [1] - 沪市ETF两融余额为657.83亿元，较前一交易日增加8894.88万元，融资余额增加1.12亿元，融券余额减少2331.56万元 [1] - 深市ETF两融余额为338.58亿元，较前一交易日减少7800.46万元，融资余额减少8255.48万元，融券余额增加455.02万元 [1] ETF融资融券余额 - 6月3日ETF两融余额前三位为华安易富黄金ETF(85.88亿元)、易方达黄金ETF(69.02亿元)和华夏恒生(QDII-ETF)(50.09亿元) [2] - 前10名包括华泰柏瑞沪深300ETF、博时黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF等 [3] ETF融资买入额 - 6月3日ETF融资买入额前三位为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)(6.26亿元)、华夏恒生科技(QDII-ETF)(5.53亿元)和广发中证香港创新药(QDII-ETF)(4.94亿元) [3] - 前10名包括华夏恒生科技(QDII-ETF)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏上证科创板50成份ETF等 [4] ETF融资净买入额 - 6月3日ETF融资净买入额前三位为广发中证香港创新药(QDII-ETF)(9558.69万元)、华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)(8825.36万元)和国泰中证军工ETF(4133.56万元) [5] - 前10名包括华泰柏瑞沪深300ETF、华安易富黄金ETF、博时中证可转债及可交换债券等 [6] ETF融券卖出额 - 6月3日ETF融券卖出额前三位为华泰柏瑞沪深300ETF(1994.53万元)、南方中证500ETF(1401.23万元)和华夏上证50ETF(386.92万元) [6] - 前10名包括华夏上证科创板50成份ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF、华夏恒生(QDII-ETF)等 [7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2025年5月26日至5月30日期间的ETF基金进行了分析，涵盖二级市场概况、ETF产品概况等方面，包括指数走势、行业收益、资金流向、融资融券、新发及上市情况等内容，为投资者提供市场表现和资金动态参考[1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 1 二级市场概况 - 样本期内日经225、标普500和中证2000本周收益排名靠前，分别为2.17%、1.88%和1.09%；科创50的PE估值分位数最高为92.98%，标普500的估值分位数最低为26.80% [10] - 环保、医药生物和国防军工的收益排名靠前，分别为3.42%、2.21%和2.13%；汽车、电力设备和有色金属的收益排名较为靠后，分别为 -4.11%、-2.44%和 -2.40% [16] - 估值排名分位数最高的三个行业分别为环保、医药生物和银行，分别为99.59%、98.76%和98.35%；估值排名分位数较低的三个行业分别为综合、非银金融和有色金属，分别为2.89%、4.55%和5.79% [16] 2 ETF产品概况 2.1 ETF市场表现 - 样本期内风格ETF的平均表现最优，加权平均收益为0.32%；商品ETF的平均表现最差，加权平均收益为 -1.09% [21] - 日股和中证2000对应的ETF市场表现较好，加权平均收益分别为1.72%和1.37%；MSCI中国A股概念和创业板相关ETF的市场表现较差，加权平均收益分别为 -1.83%和 -1.24% [21] 2.2 ETF资金流入流出情况 - 债券ETF的资金净流入最多，为154.40亿元；行业主题ETF的资金净流入最少，为 -14.41亿元 [2][25] - 创业板相关ETF的资金净流入最多，为16.70亿元；港股ETF的资金净流入最少，为 -35.32亿元 [2][25] - 科技板块ETF的资金净流入最多，为28.19亿元；生物医药板块ETF的资金净流入最少，为 -17.44亿元 [2][27] - 芯片半导体和红利ETF的资金净流入最多，分别为14.50亿元和9.95亿元；央国企和创新药ETF的资金净流入最少，分别为 -5.18亿元和 -4.91亿元 [2][27] - 列出了不同类别和行业板块中资金净流入排名前5的ETF基金 [31] 2.3 ETF成交额情况 - 货币ETF的日均成交额变化率增长最多，为10.43%，商品ETF的日均成交额变化率减少最多，为 -34.99% [32] - 日股ETF的日均成交额变化率增加最多，为13.80%，创业板相关的日均成交额变化率减少最多，为 -21.97% [35] - 生物医药板块的日均成交额变化率增加最多，为7.99%，金融地产板块的日均成交额变化率减少最多，为 -29.50% [38] - 芯片半导体和红利ETF的近5日日均成交额最多，分别为29.42亿元和20.55亿元；创新药和人工智能ETF的日均成交额变化率增长最多或减少最小，分别为12.32%和 -9.06%，军工和非银ETF的日均成交额变化率减少最多或增长最小，分别为 -40.90%和 -35.56% [40] - 列出了不同类别和行业板块中日均成交额变化率排名前5的ETF基金 [43] 2.4 ETF融资融券情况 - 样本期内，所有股票型ETF的融资净买入为1.77亿元，融券净卖出为 -0.35亿元 [2] - 广发中证A500ETF的融资净买入最多，华夏中证1000ETF的融券净卖出最多 [2][45] - 列出了股票型ETF中融资净买入排名前10和融券净卖出排名前10的ETF基金 [46] 2.5 ETF新发及上市情况 - 样本期内一共有6只基金成立，9只基金上市 [3][47] - 列出了样本期内新成立和新上市的ETF基金信息 [48][49]

市场概况 - 5月30日两市ETF两融余额为996.3亿元，较前一交易日减少13.52亿元，其中融资余额为944.33亿元（减少14.31亿元），融券余额为51.98亿元（增加7983.21万元）[1] - 沪市ETF两融余额为656.94亿元（减少12.24亿元），融资余额611.95亿元（减少12.91亿元），融券余额44.99亿元（增加6654.61万元）[1] - 深市ETF两融余额为339.36亿元（减少1.27亿元），融资余额332.38亿元（减少1.41亿元），融券余额6.98亿元（增加1328.6万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以85.52亿元居首，易方达黄金ETF（69.14亿元）和华夏恒生(QDII-ETF)（50.03亿元）分列二三位[2] - 前10名中黄金类ETF占据三席（华安易富、易方达、博时黄金ETF），QDII-ETF占四席（华夏恒生、易方达恒生中国企业、易方达中证海外中国互联网50、华夏上证科创板50成份ETF）[2] ETF融资买入额 - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)单日融资买入额最高达7.04亿元，华夏恒生科技(QDII-ETF)（6.29亿元）和海富通中证短融ETF（5.49亿元）紧随其后[3][4] - 前10名中恒生科技相关ETF占三席（华泰柏瑞南方东英、华夏恒生科技、华夏恒生互联网科技业），中短债ETF占两席（海富通中证短融、博时中证可转债）[4] ETF融资净买入额 - 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)获8723.79万元净买入居首，银华中证创新药产业ETF（5208.96万元）和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（3919.81万元）位列前三[5][6] - 创新药主题ETF表现突出，银华中证创新药产业ETF和银华国证港股通创新药ETF合计净买入7781.32万元[6] ETF融券卖出额 - 南方中证1000ETF融券卖出额最高达9366.2万元，南方中证500ETF（4928.73万元）和华夏中证1000ETF（2381.41万元）次之[7][8] - 宽基指数ETF占据主导，前5名均为中证1000、中证500、沪深300等指数产品[8]

市场概况 - 5月29日两市ETF两融余额为1009.82亿元，较前一交易日减少6.21亿元 [1] - 其中融资余额为958.64亿元，较前一交易日减少5.75亿元，融券余额为51.18亿元，较前一交易日减少4592.1万元 [1] - 沪市ETF两融余额为669.18亿元，较前一交易日减少5.81亿元，深市ETF两融余额为340.64亿元，较前一交易日减少4018.42万元 [1] ETF两融余额排名 - 华安易富黄金ETF两融余额最高，为85.68亿元 [2][3] - 易方达黄金ETF两融余额排名第二，为69.22亿元 [2][3] - 华夏恒生(QDII-ETF)两融余额排名第三，为50.39亿元 [2][3] ETF融资买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，为16.61亿元 [4][5] - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)融资买入额排名第二，为10.6亿元 [4][5] - 华夏恒生科技(QDII-ETF)融资买入额排名第三，为9.22亿元 [4][5] ETF融资净买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资净买入额最高，为3.87亿元 [6][7] - 广发中证香港创新药(QDII-ETF)融资净买入额排名第二，为8686.84万元 [6][7] - 南方中证500ETF融资净买入额排名第三，为4970.68万元 [6][7] ETF融券卖出额排名 - 华泰柏瑞沪深300ETF融券卖出额最高，为2455.39万元 [8][9] - 南方中证500ETF融券卖出额排名第二，为814.32万元 [8][9] - 华夏上证科创板50成份ETF融券卖出额排名第三，为524.23万元 [8][9]

市场概况 - 5月28日两市ETF两融余额为1016.03亿元，较前一交易日减少7061.65万元，其中融资余额为964.39亿元（减少8406.66万元），融券余额为51.64亿元（增加1345.01万元）[1] - 沪市ETF两融余额为674.99亿元（减少2785.16万元），融资余额630.02亿元（减少5654.22万元），融券余额44.96亿元（增加2869.05万元）[1] - 深市ETF两融余额为341.04亿元（减少4276.49万元），融资余额334.37亿元（减少2752.45万元），融券余额6.67亿元（减少1524.04万元）[1] ETF融资融券余额排名 - 两融余额前三名：华安易富黄金ETF（86.38亿元）、易方达黄金ETF（69.39亿元）、华夏恒生(QDII-ETF)（50.47亿元）[2][3] - 前十大ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、博时黄金ETF等[3] ETF融资买入额排名 - 融资买入额前三名：华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（5.85亿元）、华夏恒生科技(QDII-ETF)（5.08亿元）、景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII-ETF)（4.48亿元）[4][5] - 前十大融资买入ETF涵盖恒生科技、纳斯达克科技、中证短融等主题[5] ETF融资净买入额排名 - 融资净买入额前三名：博时中证可转债及可交换债券ETF（7483.98万元）、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)（6819.94万元）、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)（6775.22万元）[6][7] - 前十大融资净买入ETF聚焦可转债、海外互联网、恒生科技等板块[7] ETF融券卖出额排名 - 融券卖出额前三名：南方中证1000ETF（4286.04万元）、南方中证500ETF（1158.93万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（900.94万元）[8][9] - 前十大融券卖出ETF涉及中证1000、中证500、沪深300等宽基指数[9]