募集资金现金管理 - 公司于2024年10月29日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月且可循环滚动使用 [1] - 现金管理资金用途为购买保本型理财产品 截至公告披露日已全部赎回 本金及收益归还至募集资金账户 [1] - 本次现金管理涉及额度占公司闲置募集资金规模显著 具体理财产品明细及收益数据未在公告中披露 [1] 公司治理与信息披露 - 公司严格遵循上交所信息披露要求 相关决议及资金变动均通过指定媒体及网站公告 [1] - 董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 公告编号临2025-041与前期公告编号临2024-065形成连续信息披露链条 [1]

现金管理审议程序 - 公司于2024年8月29日召开董事会及监事会审议通过现金管理议案 [2] - 2024年9月19日临时股东大会批准使用不超过2.65亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为股东大会通过之日起12个月内 单笔或累计滚动期限不超过一年 [2] 现金管理执行情况 - 2025年8月22日公司已完成全部闲置募集资金现金管理的到期赎回 [3] - 赎回资金已全额归还至募集资金专户 [3] - 最近12个月现金管理均在股东大会批准额度与期限内执行 [3] - 所有理财产品均到期赎回 并同步告知保荐机构华泰联合证券 [3] 资金管理规模 - 现金管理资金额度为人民币2.65亿元 [2] - 资金管理以万元为单位进行核算 [3]

现金管理授权与额度 - 公司获股东大会授权使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自2025年5月9日起十二个月内，资金可循环滚动使用 [1] 现金管理操作进展 - 公司近期完成部分现金管理产品赎回并继续开展新一轮现金管理操作 [3] - 截至公告日，现金管理未到期余额为人民币89,500万元，未超过授权额度100,000万元 [7] 投资标的与风控措施 - 现金管理仅投向安全性高、流动性好、保本且期限不超过12个月的理财产品（如银行结构性存款） [3] - 公司严格筛选合作机构（优先选择信誉好、规模大的商业银行），并通过审计部、独立董事及监事会多层机制监控资金安全 [4][5] - 资金到期后本金及收益将转回募集资金专户并通知保荐机构 [5] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提升资金使用效率并实现资产保值增值 [6]

基本情况 - 公司于2025年8月20日开立募集资金现金管理产品专用结算账户，仅用于募集资金现金管理产品结算，不会存放非募集资金或用作其他用途[1] 现金管理目的 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报[2] 现金管理金额 - 本次现金管理投资金额为38,200.00万元[3] 资金来源 - 资金来源为公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金[4] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为103,357.20万元，已于2022年4月26日全部到位[5] - 募集资金全部存放于公司募集资金专户，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 截至2025年6月30日，公司募集资金在短期内出现部分闲置情况，正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目建设[8] 投资方式 - 公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行[10] - 预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准[9] 审议程序及机构意见 - 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[11] - 保荐机构发表同意意见，本事项无需提交股东大会审议[11][12] 投资对公司的影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形[14] - 有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报[14] - 现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目[14]

募集资金现金管理情况 - 公司于2024年8月23日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过人民币20亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环使用 期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1] - 截至公告披露日 公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回 本金及收益全额归还至募集资金专户 单日最高余额及使用期限均未超过授权范围 [1] 理财产品专用结算账户注销 - 公司曾在兴业银行重庆科园路支行、工商银行重庆三峡广场支行、浦发银行重庆高新区支行及民生银行重庆沙坪坝支行开立募集资金理财产品专用结算账户 [2] - 鉴于理财产品已全部赎回且无继续使用计划 公司根据监管规定已完成上述理财专户的注销工作 [2]

募集资金基本情况 - 公司获证监会核准公开发行人民币普通股(A股)1900万股 每股面值1元 发行价46.33元/股 募集资金总额8.8027亿元[1] - 募集资金到位情况经XYZH/2022GZAA30194号验资报告确认 公司对募集资金实行专户管理并签订三方监管协议[1] 募集资金使用安排 - 根据招股说明书披露的募投项目计划 经董事会和股东大会审议通过调整研发及测试中心项目投资规模及内部结构[2] - 调整后募集资金承诺投资总额为5.128752亿元 因项目建设存在周期 现阶段出现部分资金闲置[2][3] 现金管理方案 - 公司使用不超过4亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 使用期限为董事会审议通过后12个月内 资金可循环滚动使用[1][4] - 投资品种以安全性高、流动性好的产品为主 资金存放于募集资金专户 不得用于非募集资金用途[3][4] - 投资决策授权公司管理层在额度和时限内行使 由财务部负责具体实施[4] 审议程序执行 - 2025年8月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过现金管理议案[6] - 同日召开第二届监事会第十六次会议审议通过议案 监事会认为该举措符合公司和全体股东利益[7] - 保荐机构对现金管理事项出具无异议核查意见 认为程序合规且符合监管规定[7][8][9] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下增加资金收益[3][6] - 该安排不与募集资金投资项目实施计划相抵触 不存在变相改变募集资金投向的情形[6][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股面值1.00元，发行价46.33元/股，募集资金总额8.8027亿元[1] - 募集资金到位情况经XYZH/2022GZAA30194号验资报告审验，并实施专户管理及三方监管协议[1] 募集资金使用及闲置情况 - 调整后募投项目总投资规模为5.128752亿元，其中"研发及测试中心项目"投资规模及内部结构经董事会、监事会及股东大会审议调整[2] - 因项目建设周期因素，部分募集资金在短期内出现闲置[2] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，额度自董事会审议通过日起12个月内可循环滚动使用[3] - 投资品种以安全性高、流动性好的产品为主，由管理层在授权范围内决策实施[3] - 资金不得用于非募集资金用途或其他用途[3] 审议程序履行情况 - 2025年8月21日第二届董事会第十七次会议审议通过现金管理议案[6] - 同日第二届监事会第十六次会议审议通过，认为该举措符合公司及全体股东利益[7] - 保荐人对该事项无异议，认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[7][8][9] 现金管理目的及影响 - 旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为股东获取更多投资回报[3] - 不影响募投项目建设和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形[6]

公司财务决策 - 公司使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用 [1] - 单个产品使用期限不超过12个月 [1] 资金管理安排 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险 [1] - 资金管理范围包含公司及子公司 [1] - 任一时点交易金额不超过审议额度（含投资收益再投资金额） [1]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为12个月 [1][2][5] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及收益凭证等安全性高、流动性好的品种 [1][2][5] - 资金来源为首次公开发行募集资金，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后净额已全部到位 [2] 资金使用背景 - 募集资金投资项目已全部完成并结项，节余资金已用于永久补充流动资金，相关账户已完成销户 [4][5] - 公司设立专项募集资金账户并签订监管协议，确保资金规范管理 [3][4] - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现资金保值增值，为股东获取更多回报 [2][6] 治理与审批程序 - 该议案于2025年8月21日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过 [1][5][6] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [1][5][6] - 监事会及保荐机构国泰海通证券均明确表示同意，认为该决策符合监管要求且不存在损害股东利益的情形 [6][8] 投资运作特点 - 现金管理资金不得用于质押或证券投资，收益将用于公司日常运营所需流动资金 [5] - 公司承诺严格控制风险，并根据经济形势及金融市场变化动态调整投资策略 [2][6] - 公司将及时履行信息披露义务，确保资金使用符合证监会及交易所监管要求 [5][6]

募集资金基本情况 - 丸美生物首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所审验 于2019年7月完成验资[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司已签署《募集资金专户储存三方监管协议》和《四方监管协议》实行专户管理[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元（不含现金管理专户金额及收益）[2] - 化妆品智能制造工厂建设项目投资总额34440.6万元 已投入募集资金24765.27万元[3] - 营销升级及运营总部建设项目投资总额47129.15万元 已投入募集资金23995.75万元[3] - 数字营运中心建设项目投资总额8865万元 已投入募集资金1926.38万元[3] - 信息网络平台项目已结项 投资总额2830.73万元且全部投入完成[3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[4] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等低风险保本型产品[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效[6] - 不得用于股票、证券投资基金及无担保债券等高风险投资[4] 资金管理决策程序 - 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过该议案[6][7] - 监事会认为决策程序合法合规 符合《上市公司募集资金监管规则》要求[6] - 保荐人中信证券对该事项无异议 认为符合持续督导相关规定[7][8][9] 资金使用效益分析 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度[4] - 可提高资金使用效率并获得投资收益 进一步提升公司整体业绩水平[6] - 不存在变相改变募集资金用途的情形[6][8]