股票要约收购与退市 - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] - *ST海越、*ST工智分别于2025年6月16日、20日进入退市整理期[1] 股票异常波动 - 联化科技、*ST东晶等多只股票出现严重异常波动[1][3] 可转债发行与转股 - 湘潭电化可转债申购时间为2025年6月16日[6] - 多只可转债转股价格调整生效日期集中在2025年6月13 - 23日[6][8] 债券赎回与回售 - 22淮建投、22万科05等多只债券有赎回登记日安排[8] - 22大成02、22保利07等多只债券处于回售申报期[9] 债券摘牌 - 22台州01、20渝百盐等多只债券有提前摘牌日安排[9]

利群股份2024年度权益分派及可转债转股价格调整 核心事件 - 公司因实施2024年度现金分红方案（每股派发现金红利0.02元含税）调整可转债转股价格 由4 86元/股下调至4 84元/股 调整生效日为2025年6月19日 [5][9] - 本次权益分派基准股本为总股本913 932 943股扣除回购专用账户62 559 912股后的851 373 031股 实际摊薄每股现金红利为0 019元/股 [5][16] 可转债转股价格历史调整 - 初始转股价格为7 16元/股（2020年4月发行） 历经7次调整： - 2019年度分红下调至7 01元/股（2020年7月） [3] - 2021年度分红下调至6 90元/股（2022年7月） [3] - 2022年度分红下调至6 80元/股（2023年7月） [3] - 2024年5月触发向下修正条款 大幅下调至4 90元/股 [3] - 2023年度分红微调至4 87元/股（2024年6月） [3] - 股份回购注销后调整为4 86元/股（2024年8月） [3] 权益分派实施细节 - 差异化分红方案：回购专用账户股份不参与分配 实际派发总金额17 027 460 62元（851 373 031股×0 02元/股） [14] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-0 019元） 流通股份变动比例为0 [15][17] - 现金红利发放日：无限售流通股通过中国结算系统派发 大股东由公司直接发放 [18][19] 可转债基本信息 - 债券规模18亿元 代码113033 转股期限为2020年10月9日至2026年3月31日 [2] - 转股价格调整规则明确列示 包括送股、配股、现金分红等情形下的计算公式 [7] - 停牌安排：2025年6月12日至18日停止转股 6月19日恢复转股并执行新转股价 [1][9] 股东税务处理 - 自然人股东持股超1年免税 1年内按持股时长适用10%-20%差额税率 [20] - QFII和香港投资者按10%税率代扣 税后每股0 018元 [21][22] - 有限售条件流通股自然人按10%代扣 法人股东自行申报 [22]

权益分派方案 - 公司拟以2025年6月19日股权登记日的总股本扣除回购股份后的764,711,259股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股 [2] - 每股实际分配现金红利为0.25元（含税），转增比例为0.3股 [2] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.2489元/股，流通股份变动比例为0.2987 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为10.86元/股，调整后转股价格为8.17元/股，调整实施日期为2025年6月20日 [4] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=10.86元，D=0.2489元，n=0.2987 [6] - 调整后转股价格计算过程为(10.86-0.2489)/(1+0.2987)=8.17元/股 [6] 可转债转股安排 - "福蓉转债"将于2025年6月12日至6月19日期间停止转股，6月20日起恢复转股 [1] - 若转股申请日在调整日（6月20日）之后，将按调整后的8.17元/股执行转股 [5] - 公司总股本为768,078,473股，扣除回购专用账户3,367,214股后实际参与分配股本为764,711,259股 [6] 法律依据与程序 - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款及证监会相关规定，需在股份或权益变化时按顺序调整 [2][3] - 调整方案已通过2024年度股东大会审议，具体实施情况详见公司2025-023号公告 [2] - 公司承诺公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [1]

恒逸转债转股价格调整 基本情况 - 恒逸石化于2020年10月16日公开发行可转债"恒逸转债"(债券代码127022) 并于2020年11月16日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为11.50元/股 后因2020年年度权益分派调整为11.20元/股 [1] - 2021年年度权益分派后转股价格进一步下调至11.00元/股 [1] 最新转股价格调整 - 2023年年度权益分派导致转股价格由11.00元/股调整为10.91元/股 [2] - 2024年第五次临时股东大会授权董事会将转股价格从10.91元/股向下修正至9.20元/股 自2024年11月起生效 [2] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元(含税) 不送红股不转增股本 [5] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [2] - 具体计算公式根据不同类型权益变动有所区别 保留小数点后两位 [2] - 公司回购专户365,971,089股不参与分红 实际分红总金额1.65亿元 [5] 本次调整具体计算 - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=9.20元/股 D=0.05元/股 [5] - 调整后转股价格为9.15元/股 自2025年6月20日起生效 [6] - 恒逸转债转股期为2021年4月22日至2026年10月15日 [6]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本817,306,010股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），股息总额为81,730,601元 [1] - A股派发现金红利59,118,004.50元，B股派发现金红利22,612,596.50元 [1] - 因公司处于可转债转股期间，实际分配将以股权登记日的总股本为准，每股分配金额不变 [1] 扣税安排 - A股QFII、RQFII、境外战略投资者及深股通投资者每10股派0.90元 [1] - A股个人和证券投资基金按差别化税率征收，先按每10股派1.00元，后续根据持股期限补缴税款 [1] - B股非居民企业每10股派0.90元，境内（外）个人股东同样实行差别化税率征收 [1] - 境外个人股东暂免缴纳红利所得税 [2] 分红派息时间与对象 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为同一天 [2] - A股现金红利于2025年6月20日发放，B股现金红利于2025年6月24日发放 [2] - 分红对象为股权登记日登记在册的全体A股和B股股东 [2] B股汇率折算 - B股股息按2025年5月8日人民币兑港币中间价0.9287折算港币支付 [2] - 未来补缴税款参照同一汇率折算 [2] 可转债转股价格调整 - 因分红事项，鲁泰转债转股价格将相应调整，具体见公司另行公告 [3] 其他事项 - B股股东若在2025年6月24日转托管，现金红利仍在原托管机构领取 [2] - 境外股东需在2025年7月31日前提供材料以申请所得税返还 [4]

通裕重工2024年度权益分派及可转债转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 因回购专用账户股份不参与分红，折算后每股现金股利为0.004974元 [2] - 根据《募集说明书》条款计算，"通裕转债"转股价格调整后仍为2.72元/股（P1=P0-D=2.72-0.004974） [3] 通裕转债转股价格不调整原因 - 权益分派对转股价格影响微小（调整后价格四舍五入后未变化），故维持原转股价格2.72元/股 [3][4] - 公司明确本次权益分派后不调整可转债转股价格 [1] 股份回购计划及价格上限 - 公司回购计划资金规模为1亿至2亿元，回购价格上限原定为2.73元/股 [4] - 权益分派后回购价格上限经计算仍为2.73元/股（调整后价格四舍五入未变化） [5] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，实施期限为股东大会通过后12个月内 [4]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度利润分配方案，对"天业转债"转股价格进行调整，调整前转股价格为6.80元/股，调整后转股价格为6.78元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月19日，"天业转债"将在2025年6月12日至6月18日期间停止转股 [1] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格相应调整 [4] 可转债基本信息 - "天业转债"发行总额为300,000万元（3,000万张，每张面值100元），于2022年7月19日在上海证券交易所上市交易 [1] - 债券存续时间为2022年6月23日至2028年6月22日，转股期限为2022年12月29日至2028年6月22日 [1] - 初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日因2022年度权益分派调整为6.80元/股 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，将按既定公式调整转股价格 [2] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算公式 [2] - 公司将在中国证监会指定媒体刊登转股价格调整公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过 [1] - 权益分派股权登记日前一交易日（2025年6月18日）至股权登记日期间，可转债将停止转股 [1] 可转债转股价格调整 - 转股价格由调整前的91.31元/股调整为64.79元/股 [1] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=91.31元/股，D=0.60元/股，n=0.4 [2][3] - 调整后转股价格64.79元/股将于权益分派股权登记日后的第一个交易日生效 [3] 可转债转股安排 - 可转债持有人若想享受权益分派，需在2025年6月17日（含）前完成转股 [2] - 公司将于2025年6月19日发布权益分派实施公告和转股价格调整公告 [2] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股 [2]

会通股份权益分派及可转债转股价格调整 - 公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 会通转债转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] - 会通转债将于2025年6月18日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1]

冠盛股份可转债转股价格调整 核心观点 - 公司因实施2024年年度权益分派方案对"冠盛转债"转股价格进行调整 从17 01元/股下调至16 41元/股 调整幅度为3 53% [1][2][4] - 转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案 每10股派发现金红利6 00元(含税) [2] - 调整后的转股价格将于2025年6月18日(除权除息日)正式生效 [5] 调整依据与公式 - 调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》条款 规定在派送红股 转增股本 增发新股 配股或派发现金股利时需调整转股价 [2] - 采用差异化分红调整公式P1=P0-D 其中每股现金股利D=0 5993元/股 [3][4] - 具体计算过程为17 01元/股-0 5993元/股=16 4107元/股 四舍五入后确定最终调整价为16 41元/股 [4] 实施安排 - 可转债将于权益分派公告披露前一交易日(2025年6月11日)至股权登记日(2025年6月18日)期间停牌 [1] - 本次调整不涉及送股或转增股本 仅因现金分红导致转股价下调 [3][4] - 调整后转股价较原价降低0 60元/股 降幅3 53% 有利于提升可转债转股吸引力 [4][5]