募集资金现金管理 - 公司于2023年12月27日批准使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2024年12月26日到期 [1] - 2024年3月27日增加使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限于2025年3月26日到期 [2] - 2024年12月27日新增使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金购买保本型投资产品 额度使用期限至2025年12月26日 [3] - 2025年9月26日批准子公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限至2026年9月25日 [4] - 截至公告日 公司及子公司合计使用不超过人民币10.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4][10] 现金管理实施细节 - 投资产品类型包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款及大额存单等保本型产品 [8][16] - 资金可滚动使用 现金管理收益将优先用于募投项目资金补足及日常经营流动资金 [10][12] - 董事会授权董事长行使决策权 财务总监负责具体组织实施 [10] 募投项目调整 - 2024年9月23日新增全资子公司西安铂点材料技术有限公司作为"金属增材制造大规模智能生产基地项目"实施主体 [5] - 新增实施地点为沣西新城装备制造产业园 [5] - 2025年2月21日批准子公司设立募集资金专用账户用于资金存放和管理 [6] 日常关联交易 - 2025年9月26日批准增加2025年度日常关联交易预计额度 主要为向关联方采购原材料 [23][28] - 关联交易定价遵循市场公允原则 经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [24] - 新增关联交易在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [23]

公司现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 金额为7350万元人民币[5] - 资金来源为向特定对象发行股票募集资金 实际募集资金净额为586,088,376.36元人民币[5] - 现金管理产品为银行结构性存款 收益类型为保本浮动收益型[8] 投资授权与期限 - 董事会授权现金管理额度不超过4亿元人民币 有效期12个月[9][10] - 本次现金管理期限为96天 未超过授权期限[9] - 授权额度内资金可循环滚动使用[10] 募集资金背景 - 向特定对象发行股票4704万股 发行价格12.69元/股[5] - 募集资金总额596,937,600元人民币[5] - 募集资金经立信会计师事务所验证 已设立专户存储[7] 审议程序履行情况 - 第六届董事会第十六次会议审议通过现金管理议案[10] - 第六届监事会第十六次会议同意现金管理安排[11] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理事项无异议[16] 资金使用目的 - 提高暂时闲置募集资金使用效率 增加资金收益[4] - 不影响募集资金投资项目正常进行[8][14] - 为公司及股东获取更多投资回报[4][10] 产品选择标准 - 选择安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品[3][8] - 产品发行主体能够提供保本承诺[3][13] - 筛选信誉好、规模大的发行单位[14]

募集资金现金管理 - 子公司获准使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理 有效期自2025年9月26日至2026年9月25日 [1][3] - 现金管理总额度达10.8亿元 其中9亿元额度将于2025年12月26日到期 资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款和协议存款 禁止用于质押及证券投资 [3] 募投项目资金配置 - 2024年9月新增西安铂点材料技术有限公司作为"金属增材制造大规模智能生产基地项目"实施主体 新增沣西新城装备制造产业园为实施地点 [2] - 2025年2月子公司设立专项账户管理2022年度向特定对象发行A股股票所募资金 [2] 资金管理执行机制 - 董事长被授权决策并签署合同 财务总监组织实施 财务中心负责具体操作与跟踪管理 [3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 严格按监管要求使用 [3] - 董事会审计委员会与独立董事有权监督 必要时可聘请专业机构进行审计 [4] 资金使用效益目标 - 通过现金管理提高募集资金使用效率 在保障资金安全前提下增加效益 为公司和股东创造更多回报 [3] - 该操作不影响募投项目建设及主营业务正常开展 且不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

公司财务决策 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议 [1] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 计划使用不超过3.00亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] 资金管理安排 - 投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品 [1] - 投资期限不超过12个月 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资计划正常进行 [1] - 确保不影响公司正常生产经营 [1] - 在合理前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1]

公司财务决策 - 公司审议通过使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [1] - 现金管理额度有效期为12个月且在额度内可循环使用 [1] 募集资金状况 - 公司2020年首次公开发行股票募集资金净额为84,668.08万元 [1] - 因募投项目建设进度导致资金短期内出现部分闲置 [1] 资金管理目标 - 该举措旨在提高资金使用效率并增加资金收益 [1] - 现金管理不会影响公司日常经营和募投项目正常进行 [1] 决策支持情况 - 现金管理议案获得公司董事会和监事会支持 [1] - 该议案同时获得保荐机构支持 [1]

高级管理人员变动 - 副总经理顾卫东因工作调动辞职 辞职自董事会收到函件生效 [2] - 公司确认离任不影响正常经营 无意见分歧且交接工作已完成 [2] - 董事会对其任职期间工作表示感谢 [2] 董事会换届及高管任命 - 第九届董事会第一次会议于2025年9月25日召开 9名董事全员出席 [5] - 控股股东中国远洋运输有限公司（持股41.01%）推荐张炜当选董事长 获全票通过 [6][7] - 续聘黄南为总经理 李继春为总会计师 蔡连财、张驰为副总经理 莫非梁为董事会秘书 均获全票通过 [8][9] - 续聘王健、蔡映洁为证券事务代表 任期至本届董事会届满 [8] 募集资金使用及现金管理 - 向特定对象发行股票募集资金净额34.77亿元 发行5.97亿股 每股发行价5.86元 [23] - 募集资金主要用于租赁25艘多用途纸浆船及建造1艘半潜船项目 总投资折合人民币33.03亿元 [24] - 截至2025年8月31日 已投入募集资金18.53亿元 累计实现利息及现金管理收益462.21万元 [26] - 延长闲置募集资金现金管理期限6个月（2025年9月27日至2026年3月26日） 额度维持30亿元不变 [29][36] - 现金管理投向保本型产品 包括结构性存款、大额存单等 单项产品期限不超过6个月 [30] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案 包括关联交易、审计师聘任及担保额度等 [42] - 通过取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [43] - 关联股东中国远洋运输有限公司（持股11.25亿股）及中国远洋海运集团有限公司（持股2.99亿股）在关联交易议案中回避表决 [43]

现金管理基本情况 - 公司于2025年3月28日通过董事会和监事会决议 同意使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品 使用期限自董事会通过日至2025年年度董事会召开日 资金可滚动使用且产品期限不超过12个月 [3] - 2025年6月21日公司使用3亿元闲置募集资金购买共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06891期理财产品 [4] - 本次现金管理严格遵守上交所募集资金管理规定 并获监事会同意及保荐机构核查意见 [3] 本次现金管理产品条款 - 产品名称为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13557期 期限99天 起息日2025年9月23日 到期日2025年12月31日 [6][7] - 预期年化收益率区间为1.00%-2.00% 具体取决于澳元/美元即期汇率表现：若期末价格超期初105.50%则获2.00% 若介于90.70%-105.50%则获1.60% 若低于90.70%则获1.00% [7] - 产品募集期为2025年9月22日 观察日设定为2025年12月29日 [6][7] 资金规模及财务影响 - 本次现金管理支付金额30,000万元 占最近一期期末未经审计货币资金126,996.68万元的23.62% [9] - 占最近一期期末未经审计净资产的10.74% 占最近一年经审计净资产的11.67% [9] - 会计处理将按新金融工具准则执行 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"或"其他流动资产"科目 以及利润表中的"投资收益"或"公允价值变动收益"科目 [10] 资金投向及风控措施 - 产品类型为结构性存款 嵌入金融衍生产品 与汇率波动挂钩 发行主体提供保本承诺 [9] - 公司采取审慎投资原则 严格筛选信用好、资金安全保障能力强的发行机构 [11] - 财务部门将持续跟踪产品投向及进展 监事会有权检查并可聘请专业机构审计 公司承诺按规定履行信息披露义务 [12]

公司财务决策 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第五次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司使用不超过人民币9.3亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内 投资品种为安全性高流动性好满足保本要求的金融产品或结构性存款等理财产品 [1] 资金管理实施 - 现金管理实施需确保不影响募集资金投资计划正常进行 [1] - 投资发行主体为银行证券公司或信托公司等金融机构 [1] - 投资额度包含9.3亿元 资金用途为购买理财产品 [1]

公司财务决策 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年9月25日召开并审议通过现金管理议案 [1] - 拟使用不超过2.50亿元人民币闲置募集资金购买投资产品 [1] - 资金使用期限为12个月内有效且额度范围内可滚动使用 [1] 投资产品特性 - 投资产品需满足安全性高、流动性好、有保本承诺的要求 [1] - 该举措不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 资金额度范围内可滚动使用 使用期限为12个月内有效 [1] 资金使用安排 - 该举措不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该举措不会影响公司正常生产经营 [1] - 该议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过 [1]